بهترین زمان معامله در پراپ تریدینگ (بر اساس سشن های بازار)

همیشه پیدا کردن بهترین زمان معامله در پراپ تریدینگ بین سشن های معاملاتی بازار، معضلی بزرگ برای معامله‌گران بوده است. این چالش نه تنها ناشی از همپوشانی ساعات فعالیت بازارهای جهانی مانند لندن، نیویورک و آسیاست، بلکه تحت تأثیر نوسانات، انتشار اخبار کلان اقتصادی و تفاوت در حجم نقدینگی هر سشن نیز تشدید می‌شود. 

معامله‌گران برای بهینه‌سازی بازدهی و کاهش ریسک، ناگزیرند بین شناسایی اوج نقدشوندگی بازار، پیش‌بینی تحرکات قیمتی و مدیریت محدودیت‌های زمانی شخصی خود تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که غفلت از آن می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های طلایی یا حتی تشدید زیان در دوره‌های پرنوسان منجر شود. بنابراین، درک الگوهای زمانی هر سشن و هماهنگی استراتژی معاملاتی با این ریتم پویا، به عاملی حیاتی در تبدیل چالش‌های زمانی به فرصت‌های سودآور بدل شده است.

نقش سشن‌‌ ها در تعیین استراتژی های  معاملاتی

 زمان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس است و نقشی تعیین‌کننده در موفقیت معاملات افراد ایفا می‌کند. بنابراین با توجه به فعالیت 24 ساعته بازار فارکس از دوشنبه تا جمعه، این بازار به چهار منطقه زمانی مهم سیدنی (استرالیا)، توکیو (آسیا)، لندن (اروپا) و نیویورک (آمریکا) تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی‌های زمانی تحت عنوان سشن‌های معاملاتی شناخته می‌شوند.

آگاهی از سشن‌های معاملاتی برای انجام معاملات اهمیت ویژه‌ای دارد و ویژگی منحصربه‌فردی محسوب می‌شود، زیرا هر سشن بر اساس فعالیت بانک‌ها و معامله‌گران خرد و کلان در هر قاره تعریف و دسته‌بندی می‌شود.

یک معامله‌گر می‌تواند با بررسی این عوامل و مطابق با استراتژی معاملاتی و روحیات خود، بهترین زمان برای انجام معامله‌ای موفق را انتخاب کند. بازار فارکس از گذشته تا امروز سه سشن معاملاتی پرترافیک داشته است. معامله‌گران اغلب به جای تلاش برای معامله در 24 ساعت شبانه‌روز، بر یکی از این سه سشن تمرکز می‌کنند. این تکنیک با عنوان سیستم معاملاتی 3 سشنی فارکس شناخته می‌شود. این سشن‌ها شامل سشن آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی هستند که به ترتیب با نام‌های سشن توکیو، لندن و نیویورک نیز نامیده می‌شوند.

هر سشن با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله حجم معاملات، نوسانات قیمتی و فعالیت بازیگران اصلی بازار (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی)، بستری متفاوت برای تصمیم‌گیری معامله‌گران ایجاد می‌کند. درک این تفاوت‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی خود را با ریتم بازار هماهنگ کرده و از فرصت‌های هر بازه زمانی حداکثر بهره را ببرند.

نگاهی به سشن های مالی پر ترافیک

 تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل الگوهای رفتاری هر سشن (از جمله حجم، نوسان، و زمان انتشار اخبار)، استراتژی خود را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که همسو با ریتم طبیعی بازار حرکت کند. این رویکرد نه تنها بازدهی را افزایش می‌دهد، بلکه از ورود به معاملات پرریسک در بازه‌های بی‌ثبات نیز جلوگیری می‌کند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین سشن‌های معاملاتی بررسی و ویژگی‌های هرکدام توضیح داده شده است:

سشن معاملاتی سیدنی (استرالیا):

با توجه به اینکه سشن سیدنی یکی از مراکز مهم مالی جهانی محسوب می‌شود، در حالی که بازارهای فارکس دوشنبه صبح در این کشور باز می‌شوند، هنوز در بیشتر نقاط جهان یکشنبه است. اگرچه معاملات فارکس از نیوزیلند آغاز می‌گردد، اما این بازه زمانی همچنان تحت عنوان سشن سیدنی شناخته می‌شود.

این سشن از ساعت 21:00 تا 06:00 به وقت هماهنگ جهانی (UTC) فعال است. سشن سیدنی به دلیل حجم نقدینگی پایین، معمولاً با نوسانات آرام و محدود همراه است. با این حال، گاهی اوقات علی‌رغم نقدینگی کم، می‌توان حرکات نوسانی قابل توجهی در برخی نمادها مانند طلا مشاهده کرد. 

اگر با نمادهایی مانند AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) یا NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا) معامله می‌کنید که یک طرف آن‌ها ارزهای استرالیا یا نیوزیلند است، باید به داده‌های اقتصادی منتشرشده این دو کشور در طول این سشن توجه ویژه داشته باشید.

سشن توکیو (آسیا):

سشن توکیو سه ساعت پس از پایان سشن سیدنی، از ساعت 00:00 تا 09:00 به وقت هماهنگ جهانی (UTC) فعال می‌شود. با آغاز این سشن، حجم نقدینگی بازار افزایش یافته و نوسانات قیمتی شکل معقول‌تری به خود می‌گیرند. به همین دلیل، می‌توان آغاز اصلی فعالیت بازار فارکس را همزمان با شروع سشن توکیو در نظر گرفت. اگر با نمادهایی مانند USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) معامله می‌کنید که یک طرف آن ین ژاپن است، باید به داده‌های اقتصادی ژاپن که در طول این سشن منتشر می‌شوند توجه ویژه داشته باشید. از سوی دیگر، نمادهایی که یک طرف آن‌ها شامل ارزهای آسیایی است (مانند AUD/JPY یا SGD/JPY)، به دلیل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی آسیایی در این بازه، ممکن است نوسانات سودآوری را ایجاد کنند.

سشن لندن (اروپا):

فعالیت سشن لندن از ساعت 07:00 تا 16:00 به وقت هماهنگ جهانی (UTC) آغاز شده و ادامه می‌یابد. در این سشن، بسیاری از نمادهای معاملاتی به دلیل ورود حجم بالای نقدینگی به بازار، نوسانات قابل توجهی را نمایش می‌دهند. 

سشن لندن با سهم 34.1٪ از حجم معاملات روزانه بازار فارکس، به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین سشن معاملاتی شناخته می‌شود. از همین رو، بسیاری از معامله‌گران به دلیل حرکت‌های منطقی و مناسب قیمتی در این بازه زمانی، ساعت فعالیت خود را با سشن لندن هماهنگ می‌کنند. 

توجه به داده‌های اقتصادی اروپا، به ویژه آلمان (برای جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD که یک طرف آن یورو است) و داده‌های اقتصادی بریتانیا (برای نمادهای مرتبط با پوند مانند GBP/USD) که در طول این سشن منتشر می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. سشن لندن معمولا زمان مناسب پراپ تریدینگ برای کسانی است که تجربه بالایی در معامله‌گری دارند.

سشن نیویورک (آمریکا):

سشن نیویورک، به عنوان آخرین سشن معاملاتی روز، از ساعت 13:00 تا 22:00 به وقت ساعت جهانی (UTC) فعال می‌شود. با توجه به نفوذ بالای اقتصاد آمریکا در جهان و اهمیت دلار در معاملات فارکس، تقریباً تمامی ارزها بیشترین نوسانات خود را در این سشن تجربه می‌کنند. 

در این بازه زمانی، بازار از نوسانات شدید قیمتی برخوردار است که فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را برای کسب سود در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. مهم‌ترین داده‌های اقتصادی بازار فارکس، از جمله گزارش‌های مرتبط با دلار آمریکا (مانند نرخ بهره فدرال رزرو، آمار اشتغال غیر کشاورزی NFP و شاخص تورم)، در طول سشن نیویورک منتشر می‌شوند و باید به دقت در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

چگونه از تفاوت های سشن های معاملاتی بهره ببریم؟

1. هماهنگی استراتژی با ویژگی‌های هر سشن

هر سشن معاملاتی (سیدنی، توکیو، لندن، نیویورک) الگوی نوسانی و حجمی خاص خود را دارد. برای مثال، در سشن آسیایی با نوسانات محدود، استراتژی‌های رِنج تریدینگ یا معاملات مبتنی بر اخبار محلی مناسب است، در حالی که در سشن لندن-نیویورک به دلیل نوسانات شدید، می‌توان از بریک‌اوت یا ترند تریدینگ استفاده کرد. شناسایی این تفاوت‌ها و تطبیق استراتژی با ریتم هر سشن، احتمال موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد.

2. تمرکز بر سشن همپوشانی (Overlap)

همپوشانی سشن‌ها (مانند لندن-نیویورک) به دلیل ترکیب نقدینگی بالا و افزایش نوسانات، فرصت‌های طلایی برای معامله ایجاد می‌کند. در این بازه، جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD حرکات قیمتی قوی‌تری دارند. استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر روند یا اسکالپینگ در این دوره، بازدهی بالاتری دارد.

3. بهینه‌سازی زمان معاملات بر اساس سبک ترید

• تریدرهای روزانه (Day Traders): تمرکز بر سشن لندن و نیویورک برای نوسان‌گیری سریع.
• سوئینگ تریدرها (Swing Traders): استفاده از تحرکات اولیه سشن آسیایی برای ورود به معاملات بلندمدت‌تر.

تناسب سبک معاملاتی با ساعت‌های پُرنوسان هر سشن، از خستگی و تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری می‌کند.

4. استفاده از انتشار اخبار اقتصادی

هر سشن میزبان انتشار داده‌های اقتصادی کشورهای مرتبط است (مثلاً ین در سشن توکیو، یورو در سشن لندن). رصد تقویم اقتصادی و معامله بر اساس واکنش بازار به این اخبار، به ویژه در 30 دقیقه قبل و بعد از انتشار، می‌تواند سودآوری قابل توجهی ایجاد کند.

5. مدیریت ریسک متناسب با نوسانات سشن

در سشن‌های پرنوسان (مثل نیویورک)، استفاده از حد ضررهای گسترده‌تر و حجم معاملاتی کمتر، از ضررهای ناگهانی جلوگیری می‌کند. در مقابل، در سشن‌های کم‌نوسان (مثل سیدنی)، می‌توان با حجم بالاتر و حد ضررهای تنگ‌تر معامله کرد.

تاثیر تغییرات سشن ها بر نوسانات بازار

تغییرات در سشن‌های معاملاتی، اعم از بازار فارکس یا بورس، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات قیمتی دارد. در بازار فارکس، همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک به دلیل ترکیب نقدینگی بالا، اوج نوسانات روزانه (گاهی تا 100 پیپ) را ایجاد می‌کند، در حالی که سشن آسیایی با نوسانات محدودتر (30-50 پیپ) شناخته می‌شود. نمونه بارز این تأثیرات، تغییر سیستم گشایش بورس اندونزی در سال 2004 بود که با وجود هدف کاهش نوسانات، منجر به افزایش بی‌ثباتی در دقایق اولیه معاملات شد. این مطالعه نشان داد که رفتار معامله‌گران و ساختار بازار، حتی از خودِ تغییرات سشن، تاثیرگذارترند.

از سوی دیگر، عواملی مانند انتشار اخبار کلان (مثل نرخ بهره یا گزارش اشتغال) در سشن مربوطه، فعالیت مؤسسات مالی بزرگ، و حجم مشارکت تریدرهای خرد می‌توانند نوسانات را تشدید کنند. برای مدیریت این ریسک، راهکارهایی مانند استفاده از حد ضرر پویا، پرهیز از معاملات در دقایق اولیه گشایش و تنظیم حجم پوزیشن‌ها پیشنهاد می‌شود. در نهایت، موفقیت در بازارهای پرنوسان مستلزم تحلیل مداوم داده‌ها و انعطاف‌پذیری در تطبیق استراتژی با ریتم هر سشن جهت پیدا کردن زمان مناسب پراپ تریدینگ است.

معامله‌گران بازار فارکس باید پیش از هر چیز تعیین کنند که استراتژی معاملاتی آن‌ها با شرایط پرنوسان یا کم‌نوسان سازگاری بیشتری دارد. اگر هدف دستیابی به حرکات قیمتی قابل توجه است، معامله در زمان همپوشانی سشن‌ها (مثل لندن-نیویورک) یا زمان انتشار داده‌های اقتصادی کلان (مانند گزارش اشتغال ایالات متحده) می‌تواند فرصت‌های سودآوری ایجاد کند.

همچنین، یک تریدر باید بازه زمانی فعال برای جفت ارز مورد نظر خود را شناسایی کند. برای مثال، جفت ارز EUR/USD بیشترین تحرک را در همپوشانی سشن اروپا و آمریکا تجربه می‌کند. انتخاب آگاهانه این بازه‌، بازدهی استراتژی را افزایش می‌دهد.

با این حال، تعادل بین معامله و زندگی شخصی نیز اهمیت دارد. یک معامله‌گر آمریکایی که می‌خواهد جفت ارز GBP/JPY را در ساعات اوج آسیا یا اروپا معامله کند، مجبور است ساعات خواب خود را تنظیم کند تا با بازار هماهنگ شود. مگر اینکه از ابزارهای معاملاتی خودکار یا بروکرهای دارای سرویس مدیریت حساب استفاده کند. در نهایت، کلید موفقیت در انتخاب هوشمندانه سشن‌ها، مدیریت ریسک و انطباق سبک زندگی با زمان مناسب پراپ تریدینگ است.

بهترین استراتژی های متناسب با سشن های معاملاتی

 سشن سیدنی:

این سشن با نقدینگی نسبتاً پایین و نوسانات آرام شناخته می‌شود. که آن را به محیطی ایده‌آل برای رِنج تریدینگ تبدیل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند بر جفت‌ارزهای مرتبط با دلار استرالیا و نیوزیلند (مانند AUD/USD و NZD/USD) تمرکز کنند، به ویژه با انتشار داده‌های اقتصادی این کشورها. استراتژی‌های مبتنی بر اخبار محلی و معاملات در محدوده قیمتی ثابت، بازدهی مطلوبی دارند. این بازه برای تریدرهای محافظه‌کار مناسب است.

سشن توکیو:

با افزایش تدریجی نقدینگی، این سشن فرصت‌هایی برای شکست سطوح کلیدی (بریک‌اوت) در جفت‌ارزهای آسیایی مانند USD/JPY فراهم می‌کند. تأثیر تصمیمات بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و نوسانات ین، محور اصلی معاملات است. استراتژی‌های ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی، همراه با مدیریت ریسک دقیق، پیشنهاد می‌شود. این سشن برای علاقه‌مندان به بازار آسیا جذاب است.

سشن لندن:

به عنوان فعال‌ترین سشن اروپایی، نقدینگی بالا و نوسانات شدید، بستر مناسبی برای ترند تریدینگ در جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD است. انتشار اخبار اقتصادی اروپا (مانند آمار آلمان یا تصمیمات ECB) محرک اصلی حرکات قیمتی است. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های دنبال کردن روند یا معاملات مبتنی بر شکست استفاده کنند. این بازه برای تریدرهای پرریسک ایده‌آل است.

سشن نیویورک:

با بیشترین نوسانات روزانه، این سشن مناسب اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت در جفت‌ارزهای دلاری (مانند USD/CAD) است. گزارش‌های impactful آمریکا (مثل NFP) باعث حرکات سریع قیمتی می‌شوند. ترکیب تحلیل اخبار زنده و استفاده از حد ضررهای تنگ، ریسک را کاهش می‌دهد. تریدرهای روزانه اغلب این بازه را ترجیح می‌دهند. هرچند که در سرمایه گذار برتر، زمان مناسب پراپ تریدینگ در زمان اخبار نیست.

همپوشانی لندن-نیویورک:

اوج نقدینگی و نوسانات، این بازه را به بهشت مومنتوم تریدرها تبدیل می‌کند. جفت‌ارزهایی مانند GBP/USD و XAU/USD (طلا) حرکات شدیدی را تجربه می‌کنند. استراتژی‌های مبتنی بر دنبال کردن جریان سفارشات مؤسسات یا معاملات روند محور، بازدهی بالایی دارند. این زمان، طلایی‌ترین فرصت برای کسب سودهای کلان است.

ساعات غیرفعال (بین سشن‌ها):

با کاهش محسوس حجم معاملات، این بازه برای پوزیشن تریدینگ یا برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب است. استفاده از ربات‌های معاملاتی (EA) یا تحلیل عمیق نمودارها، گزینه‌های بهینه هستند. جفت‌ارزهای کم‌نوسان (مثل EUR/CHF) ممکن است مورد توجه قرار گیرند. این زمان، فرصتی برای استراحت و آماده‌سازی استراتژی‌های آینده است.

بهترین زمان معامله در پراپ تریدینگ چه ساعتی است؟

اگرچه بهترین زمان مناسب پراپ تریدینگ یا فارکس وجود ندارد اما بسیاری از تریدرها بازه 8 صبح تا 12 ظهر به وقت شرقی آمریکا (ET) معادل 12:00 تا 16:00 UTC را به دلیل همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک، پرپتانسیل می‌دانند. در این ساعات، حجم بالایی از داده‌های اقتصادی ایالات متحده منتشر می‌شود، مشارکت نهادهای مالی و معامله‌گران به اوج می‌رسد و بازار شاهد نوسانات شدید و نقدینگی بالا، به ویژه در جفت‌ارزهای دلاری (مانند EUR/USD و GBP/USD) است.

بازار فارکس به لطف سه سشن اصلی جهانی (آسیا، اروپا، آمریکا) به صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته فعال است و فرصت‌های سودآوری متعددی ایجاد می‌کند. با این حال، این به معنای ضرورت مشارکت در تمام سشن‌ها نیست! معامله مداوم بدون استراحت، به ویژه برای تریدرهای مبتدی، می‌تواند به خستگی مفرط و خطاهای تصمیم‌گیری منجر شود. یک راهکار هوشمندانه، تمرکز بر همپوشانی سشن اروپا و آمریکا (حتی در غیاب بازارهای آسیایی) است. چرا که نوسانات در این بازه همچنان بالا باقی می‌ماند. 

تا کنون 1 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...