تامین مالی در پراپ تریدینگ | جذب سرمایه برای ترید 💸

💰 راهنمای جامع تامین مالی و فاندینگ در پراپ تریدینگ

تامین مالی و فراهم کردن سرمایه اولیه ترید، یکی از نیازهای اصلی تریدرها برای شروع فعالیت در بازارهای مالی است. بسیاری از افراد بعد از یادگیری ترید و تحلیل بازار، در مرحله تامین سرمایه دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند سرمایه اولیه‌ای را فراهم کنند که برای انجام معاملات با حجم بالا کافی باشد و نیاز به استفاده از اهرم‌های سنگین را از بین ببرد. برای حل این مشکل روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آنها، پراپ است.

در این مقاله بررسی می‌کنیم که جذب سرمایه برای پراپ  چه مراحلی دارد، تریدرها چگونه می‌توانند یک حساب فاند شده از شرکت‌ها دریافت کنند و برای موفقیت در این مسیر باید به چه نکاتی توجه داشته باشند. اگر دوست دارید بیشتر با فرآیند فاندینگ و تامین سرمایه ترید در بازارهای مالی آشنا شوید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

🛠️ 🔍💼 روش‌های مختلف تامین مالی در پراپ فرم‌ها

در پراپ تریدینگ معمولاً دو شیوهٔ کلی برای تامین مالی تریدرها وجود دارد:

👉 🚀 تامین مالی مستقیم (Direct Funding)

این روش در پراپ فرم‌ها، به ویژه پراپ‌های ایرانی چندان رایج نیست، اما یکی از مدل‌های تامین مالی به حساب می‌آید که بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. در این روش، شرکت‌ها مستقیماً حساب فاند شده را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند و مرحله ارزیابی و چالش وجود ندارد. تامین مالی مستقیم برای تریدرهایی جذاب است که دوست ندارند زمان خود را برای مراحل ارزیابی صرف کنند و به دنبال دریافت سریع سرمایه و ترید هستند.

چون در این روش، مرحله‌ای برای سنجش مهارت تریدرها وجود ندارد و ارائه مستقیم سرمایه نیز ریسک زیادی برای پراپ فرم دارد، معمولاً شرکت‌ها یکی از این دو اقدام را انجام می‌دهند:

• ✔️ دریافت سوابق معاملاتی تریدرها: ممکن است بعضی شرکت‌ها از تریدرها مدارک یا استیتمنت معاملاتی درخواست کنند تا از سابقه عملکرد آنها مطمئن شوند و سپس سرمایه را مستقیماً در اختیار آنها قرار دهند.
• ✔️ سخت‌تر کردن شرایط حساب: در این روش که معمولاً رایج‌تر است، شرکت‌ها شرایط مدیریت ریسک و اهداف سود سخت‌تری را برای حساب‌ها قرار می‌دهند. علاوه بر این، ممکن است سهم سود شرکت از معاملات بسیار بالاتر از حساب‌های دارای چالش باشد.

👉 🏁 تامین مالی از طریق چالش پراپ تریدینگ (Prop Trading Challenge)

پراپ تریدینگ و تامین مالی تریدرها از طریق برگزاری آزمون یا چالش پراپ، روش رایج‌تری است که اغلب پراپ فرم‌های معتبر نیز از آن استفاده می‌کنند. در این روش، تریدرها باید با شرکت در یک چالش معاملاتی، طبق قوانین شرکت به درصدهای سود مشخصی برسند و مهارت خود را در سودآوری و مدیریت سرمایه به شرکت اثبات کنند.

نحوه برگزاری چالش، تعداد مراحل و قوانین آن به سیاست پراپ فرم بستگی دارد و یک استاندارد مطلق برای آن تعریف نشده است، اما معمولاً چالش‌های پراپ در یک، دو یا نهایتاً سه مرحله انجام می‌شوند:

• ✔️ چالش یک مرحله‌ای: در این نوع چالش‌ها، تریدرها فقط در یک مرحله به تارگت سود تعیین‌شده می‌رسند و سرمایه خود را دریافت می‌کنند. روش یک مرحله‌ای سریع‌تر و ساده‌تر است، اما معمولاً شرایط سختگیرانه‌تری دارد و ممکن است تارگت سود آن نیز بیشتر از سایر مدل‌ها باشد.
• ✔️ چالش دو مرحله‌ای: این نوع چالش محبوب‌ترین و رایج‌ترین چالش پراپ در میان پراپ فرم‌های ایرانی و خارجی است که در آن، تریدرها باید طی دو مرحله به درصدهای سود مشخص‌شده دست پیدا کنند. در چالش دو مرحله‌ای، رسیدن به سرمایه کمی زمان‌بر می‌شود، اما معمولاً شرایط و تارگت سود مناسب‌تری نسبت به چالش تک مرحله‌ای دارد.
• ✔️ چالش سه مرحله‌ای: چالش‌های سه یا چهار مرحله‌ای چندان رایج نیستند، چون زمان رسیدن به سرمایه در آنها بیش از حد طولانی می‌شود و تریدرها معمولاً تمایلی به شرکت در آنها ندارند. البته ممکن است بعضی پراپ فرم‌ها با قرار دادن شرایط جذاب، تریدرها را به شرکت در این چالش‌ها نیز ترغیب کنند.

📋 🧾✅ شرایط مورد نیاز برای تامین مالی در پراپ تریدینگ

برای موفقیت در جذب سرمایه از شرکت‌های پراپ و حفظ حساب فاند شده، باید درک کاملی از قوانین و شرایط پراپ فرم داشته باشید و در معاملات خود آنها را به دقت رعایت کنید. پراپ فرم‌ها برای محافظت از سرمایه خود و همچنین ارزیابی توانایی تریدرها در مدیریت ریسک معاملات این قوانین را وضع می‌کنند.

مهم‌ترین شرایط و قوانین پراپ فرم‌ها برای ارزیابی و تامین مالی تریدرها عبارتند از:

👉 🎯📊 تارگت سود

تارگت سود (Profit Target) حداقل میزان سودی است که تریدر باید در هر مرحله از چالش یا آزمون پراپ، در یک بازه زمانی مشخص کسب کند تا بتواند به مرحله بعدی راه یابد یا واجد شرایط تامین مالی شود. تارگت سود معمولاً به صورت درصدی از بالانس اولیه حساب تعیین می‌شود. مثلاً در چالش پلن B سرمایه گذار برتر، تارگت سود مرحله اول ۱۰ رصد و تارگت مرحله دوم ۵ درصد است، یعنی تریدرها باید ابتدا به اندازه ۱۰ درصد بالانس اولیه حساب خود سود کسب کنند تا وارد مرحله دوم شوند. سپس باید به اندازه ۵ درصد بالانس به سود برسند تا وارد مرحله ریل و دریافت سرمایه شوند.

دستیابی به این تارگت‌ها نشان می‌دهد که تریدرها توانایی مدیریت کردن حساب و کسب سود با ریسک پایین را دارند و سرمایه شرکت را در معرض ریسک زیادی قرار نمی‌دهند.

👉 📉⚠️ افت حساب یا دراداون

قانون دراداون (Drawdown) یا افت حساب یکی از مهم‌ترین قوانین پراپ تریدینگ است و بر اساس آن، تریدرها نباید اجازه دهند موجودی حساب آنها از حد معینی کمتر شود. به عبارت دیگر، دراداون حداکثر ضرری است که تریدر می‌تواند تجربه کند و در صورت عبور از آن، حساب را از دست خواهد داد.

دراداون در اغلب پراپ فرم‌ها به دو صورت تعریف می‌شود:

• ✔️ حداکثر دراودان روزانه (Daily Drawdown): حداکثر ضرری که در طول یک روز معاملاتی (معمولاً از ساعت صفر بروکر تا ساعت صفر روز بعد) می‌تواند به حساب وارد شود، دراداون روزانه نام دارد. در سرمایه گذار برتر این عدد بر اساس بالانس حساب در ابتدای روز محاسبه می‌شود و مقدار آن ۵ درصد است.
• ✔️ حداکثر دراداون کلی (Maximum Drawdown): حداکثر ضرری که حساب از زمان شروع چالش یا از زمان دریافت حساب ریل می‌تواند تجربه کند، دراداون کلی نامیده می‌شود. دراداون کلی معمولاً بر اساس بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود. برای مثال در سرمایه گذار برتر، دراداون کلی حساب‌ها ۱۲ درصد از بالانس اولیه است.

👉 📅 حداقل روزهای معاملاتی

در اغلب پراپ فرم‌ها، یکی از شروط قبولی در چالش پراپ تریدینگ این است که چند روز معاملاتی مشخص سپری شده باشد. منظور از روز معاملاتی، روزی است که در آن حداقل یک معامله جدید باز و بسته شده باشد. اگر تریدری روز دوشنبه یک معامله را باز کند و روز چهارشنبه آن را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای او منظور می‌شود. هدف اصلی این قانون، جلوگیری از موفقیت‌های تصادفی و ملزم کردن تریدرها به ترید مستمر و ثبات در عملکرد است.

👉 📃 سایر شرایط و قوانین پراپ فرم‌ها

قوانین پراپ فرم‌ها برای تامین مالی محدود به تارگت سود و دراداون نیست و می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود. البته این قوانین در هر پراپ فرم متفاوت است، اما چند مورد از قوانینی که ممکن است در پراپ‌های مختلف با آنها مواجه شوید عبارتند از:

• ✔️ ممنوعیت ترید در زمان اخبار: در بعضی پراپ فرم‌ها، انجام معامله در یک بازه زمانی مشخص قبل و بعد از انتشار اخبار اقتصادی مهم ممنوع است. بنابراین اگر تریدرها در این بازه معامله‌ای انجام دهند یا پوزیشن باز کنند، قوانین را نقض کرده‌اند. البته در سرمایه گذار برتر هیچ محدودیتی برای ترید در زمان اخبار وجود ندارد و در صورت نیاز می‌توانید معاملات خود را انجام دهید.
• ✔️ محدودیت در استراتژی‌های خاص: ممکن است بعضی استراتژی‌های معاملاتی مثل آربیتراژ (Arbitrage)، مارتینگل (Martingale)، معاملات با فرکانس بالا (HFT) و غیره در بعضی پراپ فرم‌ها محدود یا به کلی ممنوع باشد. پیش از شرکت در چالش یک پراپ فرم باید از وجود یا عدم وجود چنین محدودیت‌هایی مطمئن شوید.
• ✔️ الزام به قرار دادن حد ضرر: در پراپ سرمایه گذار برتر قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) اختیاری است و تریدرها فقط باید به درصدهای ریسک و دراداون توجه داشته باشند، اما ممکن است بعضی پراپ فرم‌ها قرار دادن استاپ لاس را الزامی کنند که در این صورت تریدرها ملزم به رعایت آن خواهند بود.
• ✔️ محدودیت در حجم معاملات: ممکن است بعضی پراپ فرم‌ها برای حداکثر حجم لات قابل معامله محدودیت داشته باشند و بیشتر کردن حجم معاملات باعث نقض قوانین شود. حساب‌های سرمایه گذار برتر بدون محدودیت حجم ترید عرضه می‌شوند و از این نظر محدودیتی ندارند.

 🧠💪 مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ تریدینگ و تامین مالی

تریدرها برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها باید علاوه بر مهارت‌های عمومی ترید و تحلیل بازار، به مهارت‌هایی مثل مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز مسلط باشند تا بتوانند با موفقیت از چالش پراپ فرم‌ها عبور کنند. سنجش چنین مهارت‌هایی از طریق چالش پراپ تریدینگ انجام می‌شود و تریدرهایی که با رعایت قوانین به تارگت‌ها دست پیدا می‌کنند، در واقع نشان می‌دهند که چنین مهارت‌هایی را دارند و به شکل حرفه‌ای و اصولی ترید می‌کنند.

مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای تامین مالی و رسیدن به حساب فاند شده در پراپ تریدینگ عبارتند از:

👉 📊 مهارت در تحلیل بازارهای مالی

شرکت‌های پراپ تریدینگ به دنبال تریدرهایی هستند که مهارت خوبی در تحلیل بازار داشته باشند و بتوانند روندهای بازار را به خوبی تشخیص دهند. داشتن سابقه معامله در بازارهای مالی، شناخت بازارهای مختلف، توانایی انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از جمله مهارت‌های عمومی هستند که بدون آنها نمی‌توان در پراپ تریدینگ به موفقیت رسید.

البته روش دقیق تحلیل بازار برای پراپ فرم‌ها اهمیتی ندارد و آن را جزء شروط یا قوانین قرار نمی‌دهند، اما تریدرهایی می‌توانند به قوانین پایبند بمانند و به سودهای تعیین‌شده برسند که درک خوبی از بازار داشته باشند و بر اساس شانس در بازار ترید نکنند.

👉 🛑 مهارت در مدیریت ریسک معاملات

مدیریت ریسک (Risk Management) یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در پراپ تریدینگ و تامین مالی است و بدون آن تقریباً هیچ تریدری نمی‌تواند به سود پایدار برسد. اغلب قوانین و محدودیت‌های پراپ فرم‌ها نیز به مدیریت ریسک مربوط است و تریدرهایی که بتوانند با ریسک کم ترید کنند، خود به خود قوانین شرکت‌ها را نیز رعایت خواهند کرد و دچار مشکل نخواهند شد.

مدیریت ریسک، اقدامات و تکنیک‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در نقطه مناسب
• محاسبه حجم معاملات بر اساس تارگت سود و حد ضرر
• در نظر داشتن ریسک به ریوارد معاملات در مقایسه با وین ریت
• انجام محاسبات دقیق برای جلوگیری از نقض قوانین دراداون
• پرهیز از معاملات احساسی و پرریسک

👉 📓 ترید بر اساس پلن معاملاتی

برنامه یا پلن معاملاتی (Trading Plan) مشخص می‌کند که استراتژی‌های ورود و خروج از معاملات، معیارهای انتخاب ستاپ‌های معاملاتی، تارگت‌های سود و حد ضررها، و روش‌های مدیریت ریسک شما چگونه اجرا می‌شوند. برنامه معاملاتی در واقع نقشه راه شماست و باید به نحوی باشد که با اجرای قدم به قدم آن، در بلندمدت به سود برسید. مکتوب نکردن برنامه معاملاتی یکی از اشتباهات رایج تریدرهاست و باعث می‌شود که تحت فشارها و استرس‌های بازار، معاملات آنها از حالت منطقی و منظم خارج شود.

👉 😤🧘 مدیریت احساسات و هیجانات

توجه به روانشناسی ترید (Trading Psychology) و مدیریت کردن احساسات در هنگام انجام معاملات، نقش پررنگی در موفقیت شما دارد و بدون آن، تامین مالی و کسب سود مستمر از پراپ تریدینگ بسیار سخت خواهد بود. در پراپ تریدینگ به دلیل اینکه با سرمایه بزرگتری نسبت به سرمایه شخصی خود سر و کار دارید، ممکن است احساساتی مثل ترس، طمع، خشم، انتقام‌جویی و غیره با شدت بیشتری در شما برانگیخته شوند و روی تصمیمات شما تأثیر داشته باشند.

به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید احساسات خود را به خوبی مدیریت کنید و اجازه ندهید هیجان‌های لحظه‌ای بازار، شما را از برنامه و استراتژی اصلی خود دور کند. اگر کنترل کاملی روی احساسات خود داشته باشید، اجرای منظم استراتژی معاملاتی بسیار راحت‌تر می‌شود و تعداد تصمیمات اشتباه شما نیز به حداقل می‌رسد.

🚧 🚧 چالش‌های موجود در مسیر تامین مالی از پراپ فرم‌ها

پراپ تریدینگ در کنار فرصت‌ها و مزایای بی‌شماری که برای تریدرها فراهم می‌کند، با ریسک‌ها و چالش‌هایی همراه است که باید با آنها آشنا باشید و به خوبی با آنها مقابله کنید. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار، بدون آمادگی کافی وارد این فضا می‌شوند و پس از تجربه چندین شکست، سرمایه و انگیزه خود را برای ادامه مسیر از دست می‌دهند. شناخت دقیق این چالش‌ها و آگاهی از نحوه غلبه بر آنها به شما کمک می‌کند که با آمادگی بیشتری وارد مسیر تامین مالی و جذب سرمایه از پراپ فرم‌ها شوید.

مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است با آنها مواجه شوید عبارتند از:

• 🔴 قوانین سخت‌گیرانه و محدودیت‌های معاملاتی: بعضی پراپ فرم‌ها قوانین سختگیرانه‌ای دارند که پایبندی به آنها برای بسیاری از تریدرها چالش‌برانگیز است و آزادی عمل آنها را بسیار محدود می‌کند. راه حل غلبه بر این چالش، انتخاب پراپ فرمی است که قوانین منعطف و شفاف داشته باشد و کمترین محدودیت را برای تریدرها ایجاد کند.
• 🔴 فشار روانی و مدیریت احساسات: فشار ناشی از رعایت قوانین، رسیدن به تارگت در مدت‌زمان محدود و ترس از دست دادن هزینه چالش، می‌تواند استرس زیادی را در تریدرها ایجاد کند. با کنترل کردن احساسات و ترید کردن طبق برنامه می‌توان این فشار را به حداقل رساند و جلوی تأثیرات منفی آن را گرفت.
• 🔴 وجود شرکت‌های کلاهبردار یا بی‌اعتبار: بعضی شرکت‌ها با ظاهر حرفه‌ای و وعده‌های غیرواقعی، تریدرها را فریب می‌دهند و صرفاً به دنبال فروش اکانت‌های بیشتر به آنها هستند. با استفاده از خدمات یک پراپ معتبر، این ریسک از بین می‌رود و لازم نیست نگران مشکلاتی مثل عدم پرداخت سود یا کلاهبرداری باشید.
• 🔴 طولانی شدن چالش‌ها: چون چالش‌هایی مثل پلن B سرمایه گذار برتر محدودیت زمانی ندارند، ممکن است بعضی تریدرها مدت زمان زیادی را برای قبولی در آنها صرف کنند و دچار فرسودگی و خستگی ذهنی شوند. با یک برنامه‌ریزی منسجم و تعیین زمانبندی شخصی برای انجام معاملات می‌توانید این مشکل را به راحتی حل کنید.

✅ 📝 جمع‌بندی

تامین مالی و دریافت فاند از پراپ فرم‌ها یکی از بهترین روش‌های جذب سرمایه و شروع ترید در بازارهای مالی است. در این روش، لازم نیست روی سرمایه شخصی خود ریسک کنید و این موضوع باعث می‌شود که فشارهای روانی و ریسک معاملات شما به حداقل برسد. با داشتن مهارت‌هایی مثل مدیریت ریسک حرفه‌ای، مدیریت سرمایه دقیق، کنترل احساسات و داشتن نظم و انضباط در اجرای برنامه معاملاتی می‌توانید شانس خود را برای جذب سرمایه از پراپ فرم‌ها بالاتر ببرید. البته به خاطر داشته باشید که جذب سرمایه به تنهایی موفقیت شما را تضمین نمی‌کند و باید با یک دیدگاه بلندمدت، برای رسیدن به سود مستمر و کم‌ریسک تلاش کنید.

✅ ❓ سؤالات متداول

🔹 پراپ تریدینگ چگونه به تامین مالی تریدرها کمک می‌کند؟

▫️ پراپ تریدینگ این فرصت را فراهم می‌کند که تریدرها با استفاده از دانش و مهارت خود، از یک شرکت سرمایه دریافت کنند و پس از کسب سود، آن را با پراپ فرم شریک شوند. در نتیجه، پراپ تریدینگ علاوه بر تامین مالی تریدرها، به کاهش ریسک معاملات آنها نیز کمک می‌کند.

🔹 شرایط جذب سرمایه برای ترید چیست؟

▫️ برای جذب سرمایه از طریق پراپ فرم‌ها باید در یک آزمون یا چالش پراپ شرکت کنید و با رسیدن به درصدهای سود مشخصی، مهارت خود را به شرکت نشان دهید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید سری به صفحه پلن‌های سرمایه گذار برتر بزنید و شرایط هر پلن را مشاهده کنید.

🔹 برای تامین مالی در پراپ تریدینگ چه مهارت‌هایی لازم است؟

▫️ مهم‌ترین مهارت‌هایی که شانس موفقیت و جذب سرمایه شما را افزایش می‌دهند شامل مدیریت ریسک، کنترل احساسات، ترید منظم و طبق برنامه، داشتن استراتژی کم‌ریسک و مدیریت سرمایه هستند. با داشتن این مهارت‌ها می‌توانید به راحتی از چالش پراپ فرم‌ها عبور کنید و پس از دریافت سرمایه به یک سود پایدار و دائمی برسید.