آموزش درست کشیدن خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال: رسم و استراتژی‌های معاملاتی 📈

خط روند یا به انگلیسی (Trend Line) در ابتدایی ترین مباحث تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود که یک ابزار مهم برای این نوع از تحلیل به حساب می‌آید. ترسیم درست خط روند برای معامله گرانی که در فارکس مشغول به ترید هستند، امری ضروری به شمار می‌آید. اگر شما در حساب لایو خود مشغول به تحلیل و ترید هستید و یا در یک شرکت تامین سرمایه مهارت‌های معاملاتی خود را به چالش می‌کشید، خط روند جزو ابزارهای حیاتی روزانه  شما محسوب می‌شود.

خطوط روند، خطوطی هستند که با اتصال حداقل دو نقطه از قله قیمت یا دو نقطه از کف،  ترسیم می‌شوند. هدف از کشیدن خط روند،   نشان دادن روند تغییر قیمت در بازه های زمانی است و همچنین در شرایط خاص می‌توانند برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند و فرصت هایی را برای باز و بسته کردن موقعیت‌ها یعنی خرید یا فروش فراهم کنند.

از آنجایی که روش ساده ای برای تشخیص جهت قیمت می‌باشد، بیشتر تریدر‌ها از خط روند برای تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند؛ اما ساده بودن این روش به معنای بی‌اعتباری آن نیست، اتفاقا برعکس. اگر درک خوبی از بازار داشته باشید و خطوط روند را به درستی رسم کنید؛ می‌توانید ستاپ‌های فوق العاده‌ای را برای ورود به معامله و حتی خروج از آن طراحی کنید.

به نقل از مارتین زویگ: روند دوست تو هست.

چطور خط روند را به روش صحیح رسم کنیم؟ ✍️

اولین موردی که برای کشیدن خط روند باید در نظر بگیرید، یافتن دو سقف ماژور یا دو کف ماژور در نمودار قیمتی است. قدم دوم کشیدن خط از کف اول به کف دوم یا از قله‌ی اول تا قله‌ی دوم می‌باشد.

این خطوط در صورت ادامه دار بودن به تریدر اجازه تحلیل بازار و تصمیم گیری می دهند.

ما در فارکس به صورت مداوم با یک دنیای پر از تغییر دست و پنجه نرم می‌کنیم. زمانی که بازار روند صعودی را در پیش گرفته است کف‌ها و قله‌های قیمت بالاتر از قبلی‌ها تشکیل می‌شوند و خط روند شیب مثبت و صعودی به خود می‌گیرد. برای تشخیص روند در حالت صعودی باید خط روند را از کف‌های قیمتی به هم متصل کرد و خط روند در زیر قیمت قرار خواهد گرفت. به این دلیل که نشان دهنده‌ی قدرت خریداران در بالابردن قیمت است و خریداران کف‌های قیمتی بالاتر تشکیل می‌دهند. همچنین و مواقعی روند نزولی به خود می‌گیرد. برای تشخیص روند نزولی بازار، خط روند باید قله‌ها را به هم متصل کند که نشان دهنده‌ی قدرت فروشندگان در پایین نگه داشتن قیمت است. در واقع در روند‌های نزولی، خط روند در بالای قیمت تشکیل می‌شود. خط روند می‌تواند به تنهایی به عنوان یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت شناخته شود که به آن نواحی حمایت-مقاومت داینامیک گفته می‌شود.

1. سه نوسان اوج را در روند نزولی نشان می دهد
2. سه نوسان پایین در روند صعودی را نشان می دهد

ترسیم خط با سایه کندل یا بدنه؟ 🤔

برای کشیدن خط روند از کدام مورد استفاده کنیم؟ بعضی از افراد برای کشیدن خط روند از سایه کندل‌ها استفاده می‌کنند و بعضی‌ها بدنه کندل را ترجیح می‌دهند. اتصال خط روند از انتهای سایه‌ها به هم روش رایج‌تری می‌باشد و کارآمدتر است. البته شما می‌توانید بنا به استراتژی معاملاتی خود، نحوه کشیدن خط روند را شخصی‌سازی کنید.

نکاتی برای رسم خط روند با تاثیر گذاری بیشتر ✨

اگر چه رسم خط روند ساده به نظر می رسد اما نکاتی برای ترسیم صحیح و موثر آن وجود دارد که برایتان شرح می دهیم.

• کشیدن خط روند در بازه‌های زمانی مختلف امکان پذیر است اما اعتبار آن زمانی بیشتر می‌شود که در تایم فریم‌های بلند مدت رسم شود. بهتر است تحلیل را از نمودار هفتگی شروع کنید. با این حال تعداد زیادی از تریدر‌ها، خط روند روزانه را ترجیح می‌دهند؛ چرا که‌یک بازه زمانی منطقی برای تحلیل است، نه کوتاه و نه بلند. اگرچه امروزه تریدرها برای اعتبار بیشتر آنالیزها و انجام معاملات کم ریسک تر از روش تحلیل چند زمانی استفاده می‌کنند.
• یکی دیگر از مواردی که به اعتبار خط روند می‌افزاید، برخورد نقاط بیشتر با آن است. هر چه قیمت برخورد بیشتری با خط روند داشته باشد، ارزش تحلیلی خط بالاتر می‌رود. نقاط برخورد در واقع همان موقعیت‌های خرید و فروش هستند. این که کدام مورد را برای کشیدن خط روند انتخاب کنید کاملا به خودتان بستگی دارد و مسئله معینی نیست.
• اگر قصد کشیدن خط روند دارید، مطمئن شوید که از سر سایه‌ها یا قسمت انتهایی بدنه کندل رسم شوند. هرگز خط روند را از میانه کندل رد نکنید. هیچگاه خط را به نمودار تحمیل نکنید چون چیزی جز تحلیل اشتباه و در نهایت ضرر از بازار نصیبتان نمی‌شود. اگر خط با نمودار همخوانی ندارد بهتر است سراغ ابزار‌های دیگری بروید.
• هر چه خط روند شیب ملایم تری داشته باشد، قابل اعتماد تر است. خط روندی که به‌یک باره اوج می‌گیرد و شیب تندی دارد، هر لحظه ممکن است دچار شکست شود. بنابراین الگوی خوبی برای باز و بسته کردن معاملات نیست. گفته می‌شود بهترین زاویه برای خط روند، زاویه 45 درجه است.
• اشاره کردیم که حداقل دو یا سه نقطه با خط روند برخورد داشته باشند اما باید بدانید که احتمال شکست خط روند در برخورد چهارم بسیار زیاد است. در برخورد چهارم، خط نمی تواند حمایت و مقاومت خود را نشان دهد و کاربرد خود را از دست می دهد. شکست خط ممکن است بخاطر ورود بازار به بازه نوسان قیمت باشد. شاید هم شما خط روند به روش صحیح رسم نکرده اید.

استفاده از خطوط روند برای ترید 🎯

با دو روش غالب برای ترید از کشیدن خط روند استفاده میکنند:

1. ورود به معامله زمانی که قیمت در خط روند حمایت یا مقاومت پیدا کرد.
2. ورود به معامله زمانی که قیمت از خط روند عبور می کند.

در شرایطی که خط روند قابل شناسایی است و نشان از حمایت یا مقاومت دارد، پس از بازگشت قیمت به خط روند می‌توانید وارد پوزیشن شوید.

1. ورود کوتاه مدت پس از مقاومت قیمت
2. استاپ لاس بالاتر از خط روند

نمودار بالا خط روند را نشان می دهد که به عنوان مقاومت استفاده می شود و قیمتی که از آن برای یافتن ورودی استفاده می کند.

شکست خط روند 🔥

در این روش یعنی شکست خط روند، از شکست واقعی خط برای تعیین یک ورودی استفاده می کنیم. هنگامی که قیمت از یک خط روند عبور می کند، دیگر به عنوان حمایت یا مقاومت معتبر نیست و این احتمال وجود دارد که قیمت به جهت معکوس ادامه یابد.

دو راه برای ورود با استفاده از شکست خط روند وجود دارد: ورودی تهاجمی و ورودی محافظه کارانه.

ورود تهاجمی 💨

یک راه تهاجمی برای ورود با استفاده از شکست خط روند این است که به محض شکستن کندل و بسته شدن آن در طرف دیگر خط روند، وارد شوید.

1. ورود کوتاه مدت پس از عبور قیمت از خط روند به سمت نزولی.
2. توقف ضرر نیز بالای خط روند قرار می گیرد.

نمودار سه نشان می دهد که وقتی کندل در طرف دیگر خط روند بسته شد، می توانید بلافاصله وارد شوید. استاپ ضرر را می توان در طرف دیگر خط روند قرار داد.

ورودی محافظه کارانه 🛡️

یک روش محافظه کارانه تر برای معامله شکست خط روند این است که منتظر بمانید تا قیمت از خط روند عبور کند و سپس از طرف دیگر به عنوان حمایت یا مقاومت آزمایش شود.

1. قیمت از خط روند به سمت نزولی می شکند
2. صبر کنید تا قیمت به خط روند بازگردد و مقاومت پیدا کند
3. هنگامی که تشخیص دادید که شکست درست است، وارد یک ورودی کوتاه شوید
4. توقف ضرر بالای خط روند قرار می گیرد

نمودار بالا یک خط روند را نشان می دهد که پس از عمل حمایتی، شکسته شده است. سپس قیمت آن را از طرف دیگر به عنوان مقاومت آزمایش کرد و بیشتر تایید کرد که شکست احتمالی ادامه دارد. پس از اینکه خط روند به عنوان مقاومت آزمایش شد، می توانید در یک موقعیت کوتاه وارد معامله شوید و یک حد ضرر در سمت دیگر خط روند مشخص کنید.

احتیاط در استفاده از شکست خط روند ⚠️

برای معامله شکست خط روند، بهتر است منتظر بمانید تا یک کندل در سمت دیگر بسته شود یا طرف دیگر خط روند را به عنوان حمایت یا مقاومت امتحان کند. بدون بسته شدن در طرف دیگر خط روند، نمی توان آن را یک شکست واقعی در نظر گرفت.

در نمودار بالا، قیمت به زیر خط روند حرکت کرد. با این حال، باز به حرکت ادامه داد و کندل بالای خط روند بسته شد. اگر تریدر به محض شکست قیمت وارد می شد، یک معامله زیان ده بود.

مروری بر نکات ✅

• کشیدن خط روند برای تعیین روند و کمک به تصمیم گیری در معاملات استفاده می شود.
• در یک روند صعودی، خطوط روند به زیر قیمت و در یک روند نزولی، خطوط روند بالاتر از قیمت رسم می شوند.
• برای کشیدن خط روند در یک روند صعودی، دو نقطه کف باید توسط یک خط مستقیم به هم متصل شوند.
• برای ترسیم یک خط روند در یک خط روند نزولی، دو قله باید توسط یک خط مستقیم به هم متصل شوند.
• یک خط روند باید حداقل با سه قله یا کف به هم متصل شود تا معتبر باشد.
• هر چه قیمت بیشتر به خط روند برخورد کند، معتبرتر است.
• خطوط روند را می توان به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده کرد، در این صورت زمانی می توانید وارد شوید که قیمت به خطوط روند را برخورد کند.
• راه دیگری برای معامله با استفاده از خطوط روند، شکست خط روند است که در آن قیمت از خط روند عبور می کند.

نتیجه‌گیری

ترسیم خط روند، اگرچه در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد اما یکی از پایه‌های اساسی تحلیل تکنیکال است که تسلط بر آن می‌تواند نقشه راه شما را در بازارهای مالی دگرگون کند. برای کشیدن خطوط روندی که واقعا معتبر باشند، باید به چند اصل پایبند بمانید: صبر برای شکل‌گیری نقاط کلیدی (سقف‌ها و کف‌ها)، دقت در اتصال صحیح این نقاط بدون تحمیل نظر شخصی به نمودار و تمرین مداوم برای تشخیص الگوهای تکرارشونده.

هرگز فراموش نکنید که یک خط روند نادرست، می‌تواند شما را به تصمیم‌های اشتباه و هزینه‌های سنگین سوق دهد. به جای تکیه بر خطوطی که با زور به نمودار تحمیل شده‌اند، به دنبال تاییدیه‌های بازار باشید؛ خط روندی ارزش دارد که قیمت حداقل سه‌بار به آن واکنش نشان داده باشد. در نهایت، موفقیت در استفاده از این ابزار، به توانایی شما در ترکیب آن با دیگر نشانگرهای تکنیکال و مدیریت ریسک بستگی دارد. 

سوالات متداول ❓

خط روند چیست؟

برای تشخیص روند قیمت از یک خط فرضی به نام خط روند استفاده می‌کنیم که به وسیله‌ی آن می‌توانیم از صعودی، نزولی یا رنج بودن قیمت اطمینان حاصل کنیم. قیمت معمولا در رسیدن به این خط فرضی واکنش نشان می‌دهد.

چگونه خط روند را ترسیم کنیم؟

در روند‌های نزولی قله‌های ماژور را به هم متصل می‌کنیم و در روند‌های صعودی کف‌های ماژور به هم متصل می‌شوند.

آیا می‌توانیم تنها با خط روند ترید کنیم؟

برای وارد شدن به معامله میتوانید از خط روند به عنوان یک سیگنال قوی استفاده کنید اما به تنهایی کافی نیست.

حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟

خط روند می‌تواند به تنهایی به عنوان یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت عمل کند که به آن حمایت یا مقاومت داینامیک گفته می‌شود.

چگونه با خط روند ترید کنیم؟

1- زمانی که قیمت به خط روند برسد به آن واکنش نشان می‌دهد و می‌توانیم در جهت خط روند وارد پوزیشن شویم.
2- زمانی که قیمت خط روند را بشکند می‌تواند هویت خود را از یک ناحیه‌ی حمایت به مقاومت تبدیل کند و بالعکس، پس می‌توانیم بعد از وقوع یک شکست معتبر وارد پوزیشن در خلاف جهت خط روند شویم.

زوایه‌ی خط روند در حالت ایده آل چقدر است؟

بهترین حالت برای خط روند در زاویه‌ی شیب 45 درجه می‌باشد.

خط روند چگونه معتبر می‌شود؟

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر شود، اعتبار آن بیشتر خواهد شد.

حداقل برخورد قیمت به خط روند برای تامین اعتبار آن چقدر است؟

برای ایکه‌ یک خط روند معتبر داشته باشیم باید حداقل 2-3 بار قیمت به آن برخورد داشته باشد.

📈 با خط روند، دوستِ روند باشید و سود کنید! تسلط بر رسم و استفاده از خطوط روند، یکی از پایه‌های اصلی تحلیل تکنیکال است. پراپ تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا این ابزار قدرتمند را با سرمایه کافی و بدون ریسک شخصی در بازار واقعی به کار بگیرید. چه پلن A با آزادی در حجم معاملات و چارچوب زمانی مشخص را برای معاملات سریع‌تر بر اساس شکست‌ها و پولبک‌ها انتخاب کنید، چه پلن B را برای پیروی از روندهای بلندمدت‌تر بدون فشار زمانی ترجیح دهید، ما از شما حمایت می‌کنیم! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B

تا کنون 3 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...