استراتژی مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ
مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ یکی از عوامل اصلی موفقیت تریدرها محسوب میشود. رعایت قانون مدیریت سرمایه در پراپ به تریدرها کمک میکند تا جلوی ضررهای بزرگ را بگیرند و اجازه ندهند قوانین پراپ فرم آنها نقض شود. اگر دوست دارید بهعنوان یک پراپ تریدر عملکرد پیوسته و رو به رشدی در بازار داشته باشید، باید آشنایی کاملی با نحوه مدیریت سرمایه در پراپ داشته باشید. به همین منظور، پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا با اصول مدیریت سرمایه و نحوه پیادهسازی آن در پراپ تریدینگ آشنا شوید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پیش از پرداختن به اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ باید بررسی کنیم که پراپ تریدینگ چیست و چه تفاوتی با ترید عادی در بازار فارکس دارد. در پراپ تریدینگ شما میتوانید بهجای سرمایه خودتان با سرمایه یک شرکت که پراپ فرم نامیده میشود ترید کنید. معمولاً تریدرهایی که امکان کسب سود پیوسته از بازار را دارند، بهجای ریسک کردن روی سرمایه شخصی به سراغ پراپ تریدینگ میروند تا سود معاملات خود را نیز افزایش دهند. برای این کار باید یک پراپ فرم معتبر را انتخاب کنند و چالشهای آن را با موفقیت پشت سر بگذارند تا سرمایه واقعی در اختیار آنها قرار بگیرد. قوانین پراپ تریدینگ و چالشهای شرکتهای پراپ مختلف با هم تفاوت دارد، اما پایبندی به اصول مدیریت سرمایه برای پذیرفته شدن در تمام آنها ضروری است.
اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ
مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ شباهت زیادی به اصول مدیریت سرمایه در فارکس یا بازار سهام دارد، اما برای پایبند ماندن به قوانین پراپ فرمها باید به بعضی نکات مثل دراداون توجه بیشتری داشت. در واقع نحوه مدیریت سرمایه در پراپ باید به گونهای باشد که قوانین پراپ فرم انتخابی شما را نقض نکند و بتوانید سودآوری پیوستهای داشته باشید. برای مثال ممکن است شما در شرایط خاصی روی سرمایه شخصی خودتان ریسک بیشتری را تحمل کنید یا اجازه دهید دراداون حساب شما از حد مجاز فراتر برود، اما انجام چنین کاری در یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر باعث از دست رفتن حساب معاملاتی میشود. در ادامه با مهمترین استراتژیهای مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ آشنا میشویم.
رعایت حداکثر دراداون
دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه، اختلاف بین پایینترین و بالاترین میزان سرمایه در یک بازه زمانی مشخص است. پراپ فرمهای مختلف برای پذیرفتن تریدرها درصدهای دراداون مشخصی را تعیین میکنند که تریدرها نباید از آنها فراتر روند. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، حداکثر دراداون حساب نباید از ۱۲ درصد بیشتر شود، یعنی موجودی اولیهای که از صرافی دریافت میکنید هیچگاه نباید بیش از ۱۲ درصد افت داشته باشد. علاوه بر این دراداون روزانه نباید از ۵ درصد بیشتر باشد، یعنی افت حساب شما نسبت به بالانس ابتدای روز نباید از ۵ درصد فراتر برود.
با توجه به اینکه رد شدن از این درصدها باعث نقض قوانین و از دست دادن حساب میشود، باید هنگام باز کردن تریدهای خود این نکته را در نظر بگیرید که اگر تمام تریدها وارد ضرر شوند، حساب شما چقدر افت خواهد داشت. بنابراین بهتر است از ابتدا مشخص کنید که برای رد نشدن از حداکثر دراداون، میتوانید چند پوزیشن را با چه شرایطی باز کنید و همیشه به آن پایبند بمانید.
تعیین ریسک به ریوارد مناسب
ریسک به ریوارد (Risk to Reward) یکی از عوامل مهمی است که به سودآور ماندن تریدهای شما در پراپ تریدینگ کمک میکند. نسبت ریسک به ریوارد مشخص میکند که شما در ازای مقدار مشخصی ریسک روی سرمایه خود، چقدر سود به دست خواهید آورد. برای تعیین بهترین ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ، ابتدا باید تعداد تریدهای موفق یا همان وین ریت خودتان را مشخص کنید. سپس بر اساس وین ریت میتوانید یک ریسک به ریوارد بهینه را در نظر بگیرید و فقط تریدهایی را انجام دهید که همان نسبت ریسک به پاداش را برای شما به همراه خواهند داشت.
برای مثال اگر وین ریت شما ۳۰ درصد است، نباید ریسک به ریواردهایی مثل ۱:۱ یا ۱:۲ داشته باشید، چرا که عملکرد کلی شما در نهایت ضررده خواهد شد. با این وین ریت باید تریدهایی انجام دهید که ریسک به ریواردهای آنها حداقل ۱:۳ است تا در بلندمدت معاملات شما سودده باقی بمانند.
رعایت حد ضرر و استفاده از تریلینگ استاپ
استاپ لاس یا حد ضرر (Stop Loss یا بهاختصار SL) اجازه نمیدهد که ضرر تریدهای شما از حد مشخصی فراتر برود. قرار دادن حد ضرر برای معاملات، یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ است که حتماً باید به آن پایبند باشید. استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر در پراپ تریدینگ جلوی تاچ شدن درصدهای دراداون مشخصشده را میگیرد و مانع از دست رفتن کل سرمایه شما میشود.
حد ضرر را میتوانید به دو صورت ثابت یا متحرک تنظیم کنید. در حالت ثابت، حد ضرر را روی یک قیمت مشخص قرار میدهید و زمانی که قیمت با آن برخورد کند کل معامله شما با یک مقدار ضرر مشخص بسته میشود. در حالت متحرک میتوانید از ابزار تریلینگ استاپ (Trailing Stop) استفاده کنید. تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر متحرک است که با فاصله مشخصی از قیمت حرکت میکند. اگر معامله شما ضررده شود تریلینگ استاپ جلوی آن را میگیرد، اما اگر معامله وارد سود شود تریلینگ استاپ این فرصت را به شما میدهد که معامله را بهصورت خودکار در سود ببندید.
قرار دادن حد سود
حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit یا بهاختصار TP) به شما این امکان را میدهد که معامله خود را در سود ببندید یا بهاصطلاح سیو سود کنید. در چالشهای سرمایهگذار برتر شما باید به تارگتهای سود مشخصی دست پیدا کنید، بنابراین بهتر است از همان ابتدا برای تریدهای خود حد سود قرار دهید تا حساب شما رشد کافی برای رسیدن به تارگتها را داشته باشد. حد سود را میتوانید بر اساس تحلیل خود و نسبت ریسک به ریواردی که از قبل مشخص کردهاید قرار دهید. در صورت تمایل میتوانید مقاله «دلایل استفاده از حد سود در معاملات» را نیز مطالعه کنید.
توجه به حجم معاملات
در پراپ تریدینگ باید به حجم پوزیشنهای معاملاتی خودتان توجه زیادی داشته باشید. پراپ فرم سرمایه گذار برتر محدودیتی برای لاتیج یا تعداد معاملات باز قرار نداده است، اما شما باید حجم هر ترید را به نحوی تنظیم کنید که دراداون و ریسک تریدها از درصدهای مجاز فراتر نرود. یک قاعده کلی درباره بهترین حجم پوزیشن در پراپ تریدینگ وجود ندارد، اما بسیاری از تریدرها از قاعده ۲ درصد پیروی میکنند و بیش از ۲ درصد کل سرمایه خود را روی یک ترید قرار نمیدهند.
تعیین حداکثر ریسک قابل تحمل
در حالت عادی تعیین حداکثر ریسک معاملات برای هر تریدر متفاوت است و به میزان ریسکپذیری بستگی دارد. در پراپ تریدینگ، ریسک تریدهایی که بهصورت همزمان باز میشوند نباید از حد مشخصی فراتر برود. برای مثال در پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر، ریسک مجاز برای حسابهای ۱۰۰ و ۲۰۰ دلاری حداکثر ۲ درصد و برای حسابهای کوچکتر حداکثر ۳ درصد است. اگر تریدهای خودتان را به نحوی باز کنید که ریسک آنها از این درصدها فراتر برود، حساب شما از دست میرود. بنابراین باید علاوه بر دراداون، به حداکثر ریسک مجاز حسابها نیز توجه داشته باشید و استاپ معاملات را به نحوی قرار دهید که ریسک کل آنها از حد مجاز عبور نکند.
ترید کردن نمادهای مختلف
در یک پراپ فرم معتبر ایرانی مثل پراپ سرمایه گذار برتر، امکان ترید کردن تمامی جفت ارزهای فارکس، کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال، شاخصهای مختلف و فلزات وجود دارد. در هر بازه زمانی ممکن است ترید کردن یکی از این نمادها و داراییها برای شما کمترین ریسک و بیشترین سود را به همراه داشته باشد. بنابراین با ترید کردن چندین نماد مختلف میتوانید مدیریت بهتری روی سرمایه خود داشته باشید و بیشترین بهره را از پراپ تریدینگ ببرید.
استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه
یکی از روشهای دیگر مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ، استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه است. در پلتفرمهای متاتریدر ۴ و ۵ ابزارهای مختلفی ارائه شده است که با کمک آنها میتوانید مدیریت سرمایه و کنترل ریسک را بسیار راحت انجام دهید. برای مثال، ابزار «Money Management» در متاتریدر ۴ به شما کمک میکند که با وارد کردن درصد ریسک مورد نظرتان، میزان سرمایه مورد نیاز برای هر ترید را مشخص کنید. در متاتریدر ۵ نیز اکسپرت مدیریت سرمایه «FXcraft» همین قابلیت را با امکانات و جزئیات بیشتر در اختیارتان قرار میدهد.
اصل مدیریت سرمایه | توضیحات |
---|---|
رعایت حداکثر دراداون | باید از درصدهای مشخصشده برای دراداون فراتر نروید. برای مثال، در پراپ فرم سرمایهگذار برتر، حداکثر دراداون نباید از ۱۲ درصد بیشتر شود. |
تعیین ریسک به ریوارد مناسب | نسبت ریسک به ریوارد را بر اساس وین ریت خود تعیین کنید. برای مثال، اگر وین ریت شما ۳۰ درصد است، باید ریسک به ریوارد حداقل ۱:۳ داشته باشید. |
رعایت حد ضرر و استفاده از تریلینگ استاپ | استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از ضرر زیاد و استفاده از تریلینگ استاپ برای مدیریت بهتر سود. |
قرار دادن حد سود | حد سود را بر اساس تحلیل و نسبت ریسک به ریوارد مشخص کنید تا از سود خود محافظت کنید. |
توجه به حجم معاملات | حجم هر ترید را به گونهای تنظیم کنید که دراداون و ریسک از درصدهای مجاز فراتر نرود. |
تعیین حداکثر ریسک قابل تحمل | ریسک تریدهای همزمان باید از حد مجاز فراتر نرود. برای مثال، حداکثر ریسک برای حسابهای ۱۰۰ و ۲۰۰ دلاری ۲ درصد است. |
ترید کردن نمادهای مختلف | با ترید کردن چندین نماد مختلف میتوانید مدیریت بهتری روی سرمایه خود داشته باشید. |
استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه | استفاده از ابزارهای موجود در پلتفرمهای متاتریدر ۴ و ۵ برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک. |
مزایای مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ
مدیریت سرمایه به شما کمک میکند تا در یک چهارچوب مشخص ترید کنید و از رفتارهای هیجانی و حسابنشده بپرهیزید. کاهش ریسک معاملات و افزایش سود از جمله مزایای کلی مدیریت سرمایه است اما در پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه مزایای دیگری نیز دارد.
- پذیرفته شدن در چالش پراپ: رعایت اصول مدیریت سرمایه به شما کمک میکند تا چالشهای پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارید و از پراپ فرم سرمایه گذار برتر یک حساب معاملاتی واقعی دریافت کنید.
- کسب سود پیوسته: بعد از پذیرفته شدن در چالش پراپ تریدینگ، سرمایهای در اختیار شما قرار میگیرد که تا وقتی قوانین پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر را نقض نکنید، میتوانید بدون محدودیت زمانی با آن ترید کنید. بنابراین با مدیریت سرمایه میتوانید معاملات خود را سودده نگه دارید و درآمد پیوستهای از پراپ تریدینگ داشته باشید.
- حفظ اصل سرمایه: یکی از مسئولیتهای مهم هر پراپ تریدر، محافظت از سرمایهای است که پراپ فرم در اختیار او قرار میدهد. با مدیریت سرمایه میتوانید جلوی ضررهای بزرگ و ناگهانی را بگیرید و اجازه ندهید سرمایه اصلی شما از دست برود.
- کاهش استرس و افزایش تمرکز: وقتی بر اساس اصول مدیریت سرمایه ترید کنید، نگران نتیجه تریدها نخواهید بود و از قبل میدانید که در هر شرایطی باید چه اقدامی انجام دهید. این موضوع باعث کاهش استرس شما میشود و میتوانید تمرکز خودتان را روی تحلیل دقیقتر بازار قرار دهید.
جمعبندی
پایبند ماندن به قانون مدیریت سرمایه در پراپ، نقش مهمی در سودآوری پیوسته تریدرها دارد. رعایت اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ به تریدرها کمک میکند تا ریسک معاملات خود را کنترل کنند و در بلندمدت عملکرد پایداری داشته باشند. مدیریت سرمایه نهتنها ابزاری برای کنترل ریسک، بلکه یک استراتژی ضروری برای تضمین موفقیت در پراپ تریدینگ است. اگر قصد دارید از خدمات سرمایه گذار برتر استفاده کنید، باید نحوه مدیریت سرمایه در پراپ را یاد بگیرید و به مواردی مثل دراداون، حد ضرر و حد سود، حجم هر ترید و ریسک به ریوارد معاملات توجه بیشتری داشته باشید.
سؤالات متداول
- بهترین روش مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ چیست؟
- برای مدیریت بهتر سرمایه در پراپ تریدینگ باید مواردی مثل حداکثر دراداون، حداکثر ریسک مجاز، ریسک به ریوارد مناسب و حجم هر ترید را مد نظر داشته باشید و تریدهای خود را بر اساس آنها انجام دهید.
- آیا مدیریت سرمایه همیشه باعث سودآوری میشود؟
- اگر استراتژیهای مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ را به نحوی اجرا کنید که در بلندمدت سود تریدهای شما بیش از ریسک آنها باشد و از قوانین پراپ فرم تخطی نکند، میتوانید سودآوری خود را حفظ کنید و بهعنوان یک پراپ تریدر موفق در بازار به معاملات خود ادامه دهید.
- چه تکنیکهایی برای کنترل احساسات در پراپ تریدینگ وجود دارد؟
- پایبندی به اصول مدیریت سرمایه و توجه به نکاتی که در این مقاله ذکر شد، جلوی احساساتی مثل ترس و طمع را میگیرد و به شما کمک میکند تا تریدهای خود را بر اساس یک برنامه مشخص و بدون تصمیمات احساسی انجام دهید.