پراپ تریدینگ یکی از روشهای جذاب و سودآور برای ترید کردن در بازارهای مالی مثل فارکس است که در کنار مزایای مختلف خود، چالشها و محدودیتهایی نیز به همراه دارد. اغلب این چالشها به گونهای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید بهراحتی میتوان با آنها مقابله کرد. برخی چالشها نیز مربوط به پراپ فرمها هستند که باز هم با انتخاب یک پراپ فرم معتبر میتوان به سادگی آنها را پشت سر گذاشت. در این مقاله به بررسی مهمترین چالشها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ میپردازیم و راهکارهای مقابله با آنها را مرور میکنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
چالشهای رایج در پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصتهایی برای تریدرها فراهم میکند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید میکنید، بنابراین احتمال دارد با چالشهایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشتهاند. این چالشها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آنها وجود دارد.
از مهمترین چالشهایی که ممکن است در پراپ تریدینگ با آنها مواجه شوید میتوان به این موارد اشاره کرد:
رعایت قوانین و شرایط پراپ فرمها
هر پراپ فرم برای ارائه سرمایه و خدمات خود به تریدرها شروط و قوانین خاصی دارد که تریدرها باید از آنها پیروی کنند. اگر برای اولین بار قوانین یک پراپ فرم را مطالعه کنید، ممکن است کمی گیجکننده یا محدودکننده به نظر برسند، اما در واقع هدف از ایجاد قوانین پراپ تریدینگ این است که یک چهارچوب شفاف و مشخص برای همکاری شما و پراپ فرم وجود داشته باشد و همهچیز کاملاً شفاف و دقیق اجرا شود.
ممکن است از نظر بعضی تریدرها قوانین و محدودیتهایی مثل دراداون کلی یا روزانه و مقدار ریسک مجاز در هر ترید کمی دست و پا گیر باشند، اما این قوانین علاوه بر حفاظت از حساب و سرمایه شرکت، به تریدرها کمک میکند تا معاملات منظم و قاعدهمندی داشته باشند و حساب را بیش از حد وارد ضرر نکنند. بنابراین ممکن است پایبندی به این قوانین برای تریدرهایی که پیش از این با حساب شخصی و کاملاً آزادانه بدون مدیریت سرمایه ترید کردهاند، کمی چالش برانگیز باشد.
محدودیت زمانی چالشهای پراپ فرم
هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه میکند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرحها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگتهای سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیینشده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند.
این محدودیت زمانی برای بسیاری از تریدرها استرسآور و چالش برانگیز است و به آنها اجازه نمیدهد که با آرامش خاطر استراتژیهای خود را پیادهسازی کنند.
کیفیت پلتفرمها و زیرساختهای معاملاتی
پراپ فرمها برای ارائه خدمات خود از حسابها و پلتفرمهای مختلفی پشتیبانی میکنند. تریدرها باید معاملات خود را در پلتفرمهای معاملاتی و حسابهایی که پراپ فرم ارائه میکند انجام دهند، و امکان استفاده از حسابهای شخصی خود را ندارند. این موضوع در صورتی مشکلساز میشود که کیفیت پلتفرمهای تحت پشتیبانی پراپ فرم مناسب نباشد یا محدودیت زیادی داشته باشد. از طرفی، اگر حسابهای معاملاتی پراپ فرم اسپرد زیادی داشته باشد، تریدرها را دچار چالشهای زیادی میکند.
مدیریت ریسک
تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. تریدرهایی که در معاملات شخصی خود مدیریت ریسک صحیحی نداشتهاند و تا به حال تمام تریدهای با ریسک بالا انجام دادهاند، برای پایبندی به اصول مدیریت ریسک پراپ فرمها دچار چالشهایی میشوند که باید بر آنها غلبه کنند.
شیوه تقسیم سود و پرداخت آن
با توجه به اینکه هر پراپ فرم سیاستهای متفاوتی برای تقسیم سود دارد، بعضی تریدرها برای انتخاب پراپ فرم مناسب خود دچار چالش میشوند. رایجترین چالش تریدرها در تقسیم سود، درصد ناعادلانهای است که بعضی پراپ فرمها به عنوان سهم تریدر اعلام میکنند. از آنجایی که سود پراپ تریدینگ معمولاً نسبت به معاملات شخصی بیشتر است، چند درصد کاهش سهم سود نیز میتواند نقش مهمی در سود دریافتی نهایی تریدرها داشته باشد.
علاوه بر نسبت تقسیم سود، بعضی پراپ فرمها در شیوه پرداخت سود و زمانبندیهای مربوط به آن محدودیتهایی قرار میدهند که باعث میشود تریدرها نتوانند به راحتی سود معاملات خود را دریافت کنند. به همین دلیل تریدرها انتخابهای محدودتری دارند و نمیتوانند با هر پراپ فرمی بهراحتی کار کنند.
مدیریت احساسات
در پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار میگیرد و سود و ضرر معاملات آنها نیز به همان نسبت افزایش پیدا میکند. تریدرهایی که به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات خود بیتوجه باشند، در چنین شرایطی دچار مشکل میشوند و نمیتوانند بهدرستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرند. ترس و طمع که نقش بسیار پررنگی در رفتار تریدرهای بازارهای مالی دارند، در پراپ تریدینگ با قدرت بیشتری بروز میکنند و روی ذهن تریدرها تأثیر میگذارند.
از طرف دیگر، تریدرها در پراپ تریدینگ با سرمایه شرکت ترید میکنند و هر زمان که یکی از قوانین پراپ فرم را نقض کنند، حساب از آنها پس گرفته میشود. این موضوع نیز به استرس آنها اضافه میکند و باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشند.
محدودیتهای استراتژی
استفاده از بعضی استراتژیهای معاملاتی در پراپ فرمهای مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع میتواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند. برای مثال، پراپ فرمهای مختلف برای استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading) یا ترید در زمان اخبار محدودیتهایی دارند و به تریدرها اجازه نمیدهند که قبل یا بعد از اخبار مهم معاملهای باز کنند. علاوه بر این، ممکن است استفاده از استراتژیهایی مثل اسکلپینگ (Scalping)، هج کردن (Hedging) یا کپی تریدینگ در بعضی پراپ فرمها ممنوع باشد. به همین دلیل تریدرهایی که صرفاً با یکی از این استراتژیها کار میکنند در پراپ تریدینگ دچار مشکل میشوند.
راهحلهای غلبه بر چالشهای پراپ تریدینگ
بسیاری از چالشهای موجود در پراپ تریدینگ بهسادگی و با انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی معتبر قابل حل هستند. علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیکهای روانشناسی ترید میتوان بر هر چالشی غلبه کرد. چالشهای پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکلساز میشوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند.
مهمترین نکاتی که باید برای حل مشکلات پراپ تریدینگ در نظر داشته باشید عبارتند از:
- انتخاب پراپ فرم معتبر: اولین و مهمترین قدم برای مقابله با چالشهای پراپ تریدینگ این است که سرمایه مورد نیاز خود را از یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر دریافت کنید. با این کار، بسیاری از چالشها خود به خود حذف میشوند و با آنها مواجه نخواهید شد.
- مطالعه دقیق شرایط و قوانین پراپ فرمها: بعد از انتخاب پراپ فرم، قوانین آن را کامل و با دقت بخوانید و تسلط کاملی به آنها داشته باشید تا بتوانید تمام موارد ذکر شده را در معاملات خود رعایت کنید.
- تقویت مهارتهای مدیریت ریسک: اگر در معاملات شخصی خود با ریسک بالایی ترید میکنید و مدیریت سرمایه صحیحی ندارید، بهتر است پیش از دریافت سرمایه پراپ تریدینگ روی مهارتهای مدیریت ریسک و سرمایه خود بیشتر کار کنید تا بتوانید به قوانین افت سرمایه پراپ فرمها پایبند بمانید.
- تمرین کنترل احساسات: اگر تجربه ترید شما محدود به حساب دمو است، میتوانید با تهیه یک حساب کوچک تواناییهای خود را محک بزنید و کنترل احساسات را تمرین کنید. بعد از آمادگی ذهنی کامل میتوانید به سراغ حسابها و سرمایههای بزرگتر بروید.
- استفاده از استراتژیهای کمریسک: در پراپ تریدینگ باید از استراتژیهایی استفاده کنید که ریسک پایینی دارند و با تکرار آنها در طول زمان بتوانید به یک سود مناسب برسید. با این کار، همیشه میتوانید با سرمایه شرکت ترید کنید و یک درآمد پایدار از پراپ تریدینگ داشته باشید.
- نوشتن برنامه معاملاتی: اگر تا به حال بدون برنامه ترید کردهاید، بهتر است برای پراپ تریدینگ یک برنامه یا پلن معاملاتی (Trading Plan) بنویسید و دقیقاً طبق آن پیش بروید. با این کار، بسیاری از چالشهای مربوط به مدیریت ریسک یا معاملات هیجانی از بین خواهد رفت.
- تمرکز روی مسیر: پراپ تریدینگ را به چشم یک مسیر بلندمدت ببینید که قرار است علاوه بر کسب سود، به کمک آن مهارتهای خود را توسعه دهید و تجربیات ارزشمندی از آن کسب کنید. بنابراین صرفاً با یک ضرر یا شکست ناامید نشوید و به تلاش ادامه دهید.
- انتخاب پلتفرم معاملاتی حرفهای: اگر با یک پراپ فرم حرفهای مثل سرمایه گذار برتر کار کنید، حسابهای ECN با اسپرد بسیار کم در سرور اختصاصی و بر بستر متاتریدر ۵ (MT5) در اختیارتان قرار میگیرد و مشکلی از نظر پلتفرم معاملاتی یا اسپرد نخواهید داشت.
- آموزش و یادگیری مداوم: در پراپ تریدینگ همیشه نکتههای جدیدی برای یادگیری وجود دارد و اگر قصد دارید در آن به موفقیت برسید، حتماً آموزش و یادگیری را در برنامه خود بگنجانید و از منابع مختلف برای بهروز کردن دانش خود استفاده کنید.
جمعبندی
پراپ تریدینگ فرصتها و پتانسیلهای زیادی برای تریدرها ایجاد میکند تا بتوانند بیشترین سود را از ترید کردن در بازارهای مالی ببرند. در کنار این فرصتها، چالشها و سختیهایی نیز وجود دارد که اغلب آنها با کمی تلاش قابل حل هستند. اگر با آگاهی کامل وارد پراپ تریدینگ شوید و هوشمندانه با چالشهای موجود در آن برخورد کنید، بهراحتی میتوانید در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید و سود خوبی را از آن خود کنید. کافیست چالشهای پراپ تریدینگ را به چشم یک فرصت عالی برای پیشرفت و یادگیری ببینید و از آنها برای کسب تجربه در مسیر رسیدن به اهداف مالی خود استفاده کنید.
سؤالات متداول
– رایجترین اشتباه تریدرها در پراپ تریدینگ چیست؟
استفاده از اهرمهای بالا بدون مدیریت سرمایه، رعایت نکردن اصول مدیریت ریسک و کنترل نداشتن روی احساسات و هیجانهای لحظهای از مهمترین اشتباهاتی هستند که باعث شکست تریدرها در پراپ تریدینگ میشوند.
– چطور میتوان چالش پراپ فرمها را پاس کرد؟
برای موفقیت در چالشهای پراپ فرمها باید قوانین آنها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژیهای پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشنها را به دقت رعایت کنید.
– منظور از روانشناسی ترید در پراپ تریدینگ چیست؟
روانشناسی ترید به مسائلی مثل کنترل احساسات، مدیریت ترس و طمع و مقابله با استرس میپردازد. در پراپ تریدینگ به دلیل بیشتر شدن سرمایه و سود و ضرر معاملات، اهمیت روانشناسی ترید و تسلط روی احساسات نیز بیشتر میشود.
– آیا استفاده از حساب دمو قبل از پراپ تریدینگ مفید است؟
استفاده از حساب دمو برای تست استراتژیها و آموزشهای اولیه مناسب است، اما نباید بیش از حد در حساب دمو باقی بمانید. بهتر است بعد از آموزش و تمرین کافی، معاملات واقعی خود را با یک حساب کوچک شروع کنید و با ترید کردن در شرایط واقعی بازار، مهارتهای خود را تقویت کنید.
– برای رعایت دراداون پراپ تریدینگ چه کار کنم؟
اگر به دلیل رد شدن از دراداون در پراپ تریدینگ شکست میخورید، باید حجم پوزیشنهای خود را کم کنید و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. علاوه بر این، حتماً برای تمام معاملات خود استاپ لاس قرار دهید تا افت سرمایه شما از حد مجاز فراتر نرود.