پراپ تریدینگ با اهرم بالا به تریدرها فرصت می‌دهد که با سرمایه‌ای بسیار بزرگتر از موجودی واقعی حساب خود ترید کنند و سود تریدهای خود را افزایش دهند. البته در کنار این افزایش سود احتمالی، پتانسیل ضررهای سنگین نیز بالاتر می‌رود و نباید در استفاده از اهرم یا لوریج زیاده‌روی کرد. با مدیریت ریسک مناسب می‌توان از اهرم برای افزایش سود استفاده کرد، اما برای این کار باید شناخت خوبی از فواید و خطرات اهرم بالا در پراپ داشته باشید. در این مقاله بررسی می‌کنیم که پراپ تریدینگ با اهرم بالا چه مزایا و معایبی برای تریدرها دارد و چطور می‌توان ریسک ترید با اهرم را کنترل کرد. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
💡 اهرم یا لوریج چیست؟
اهرم یا لوریج (Leverage) یک ابزار یا مکانیزم مالی است که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بزرگتر از موجودی واقعی حساب خود در بازارهای مالی ترید کنند. به عبارت دیگر، استفاده از اهرم مثل این است که از بروکر یا پراپ فرم خود پولی را قرض می‌کنید و حجم معاملات خود را بالاتر می‌برید. این کار باعث افزایش سود بالقوه معاملات شما می‌شود، اما به همین میزان ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
🖊️ پراپ فرم‌ها و بروکرها برای ارائه اهرم یا لوریج، سرمایه اصلی شما را به عنوان وثیقه و تحت عنوان مارجین (Margin) نگه می‌دارند و بر همین اساس به شما اجازه می‌دهند که از اهرم استفاده کنید. تا زمانی که ضرر معاملات شما از این مارجین فراتر نرفته باشد، می‌توانید تریدهای خود را با اهرم انجام دهید اما اگر بیش از این مقدار ضرر کنید، حساب شما مارجین کال (Margin Call) خواهد شد. در این شرایط، اگر فرصت بستن یا کم کردن حجم پوزیشن‌ها و یا افزایش موجودی حساب وجود داشته باشد، می‌توانید از بسته شدن حساب جلوگیری کنید. در غیر این صورت، حساب شما به‌صورت خودکار بسته خواهد شد.
🚀 مزایای استفاده از اهرم بالا در پراپ تریدینگ
میزان اهرم یا لوریج در هر پراپ فرم متفاوت است و به سیاست‌های آن بستگی دارد. ممکن است بعضی پراپ فرم‌ها برای حساب‌ها یا نمادهای معاملاتی مختلف خود اهرم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) تمام حساب‌ها با اهرم یا لوریج ۱:۱۰۰ ارائه می‌شوند، بنابراین می‌توانید تا ۱۰۰ برابر بالانس حساب خود پوزیشن باز کنید.
از جمله مزایای پراپ تریدینگ با اهرم بالا می‌توان به این موارد اشاره کرد:
✅ امکان ترید با حجم بالاتر
اهرم به شما اجازه می‌دهد که با چندین برابر سرمایه واقعی خود ترید کنید. اگر بدون اهرم ترید کنید، حداکثر می‌توانید به اندازه سرمایه خود می‌توانید پوزیشن باز کنید و در صورت نیاز به اضافه کردن حجم، باید موجودی حساب خود را افزایش دهید. با استفاده از اهرم می‌توانید این محدودیت را بردارید و با حجم بیشتری ترید کنید. برای مثال اگر اهرم پراپ فرم ۱:۱۰۰ باشد، می‌توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب خود ترید کنید و در صورت نیاز، حجم پوزیشن‌های باز خود را افزایش دهید.
✅ افزایش سود بالقوه معاملات
استفاده از اهرم به شما این فرصت را می‌دهد که سود تریدهای خود را به حداکثر برسانید. زمانی که از اهرم بالا در پراپ تریدینگ استفاده می‌کنید، سود هر پیپ از تریدهای شما چند برابر ترید بدون اهرم خواهد بود. بنابراین حتی کوچکترین تغییرات قیمت نیز می‌تواند سود قابل توجهی را برای شما به همراه داشته باشد. سود معاملات اهرمی بر اساس ارزش کل پوزیشن محاسبه می‌شود و موجودی حساب شما مبنای محاسبه نیست.
✅ امکان استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت
اگر از استراتژی‌های کوتاه‌مدتی مثل اسکالپینگ (Scalping) برای ترید و کسب سود از پراپ تریدینگ استفاده می‌کنید، با سرمایه شخصی قدرت مانور زیادی نخواهید داشت. چرا که سرمایه شما محدود است و با ریسک کردن روی چند درصد از آن، سود چندانی نصیب شما نخواهد شد. استفاده از لوریج باعث می‌شود که یک حرکت جزئی در بازار نیز سود زیادی داشته باشد، بنابراین راحت‌تر می‌توانید از نوسان‌های بازار سود کسب کنید و لازم نیست برای رسیدن به سود، پوزیشن خود را مدت زیادی باز نگه دارید.
✅ دسترسی به فرصت‌های معاملاتی بیشتر
اهرم یا لوریج در پراپ تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که از تمام فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار برای کسب سود استفاده کنید. در ترید بدون اهرم، اگر پوزیشن باز داشته باشید و فرصت معاملاتی جدیدی را در بازار مشاهده کنید، امکان باز کردن پوزیشن جدید وجود ندارد. اهرم با اضافه کردن قدرت خرید شما باعث می‌شود که فرصت استفاده از موقعیت‌های جدید را نیز پیدا کنید.
✅ امکان شروع ترید با موجودی کمتر
اهرم به شما اجازه می‌دهد که با یک حساب کوچک‌تر کار خود را آغاز کنید و نیازی به تهیه حساب پراپ با بالانس اولیه زیاد نداشته باشید. بدون اهرم، تنها با حساب‌های بزرگ می‌توان به سود قابل توجهی رسید و با بالانس‌های کوچک‌تر، سود شما نیز محدودتر خواهد بود. با توجه به اینکه بعضی تریدرها ترجیح می‌دهند اولین حساب پراپ خود را با بالانس کمتر تهیه کنند، لوریج می‌تواند کم بودن بالانس را جبران کند و امکان ترید با حجم بالاتر را در اختیار آنها قرار دهد.
⚠️ خطرات پراپ تریدینگ با اهرم بالا
استفاده از اهرم بالا در پراپ تریدینگ همانگونه که مزایای زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند، باعث افزایش ریسک نیز می‌شود. در واقع اهرم مثل یک شمشیر دو لبه است و برای استفاده بهینه از آن، باید از ریسک‌هایی که برای معاملات شما ایجاد می‌کند مطلع باشید. اغلب ریسک‌های پراپ تریدینگ با اهرم بالا مربوط به تریدهایی است که بدون مدیریت سرمایه و بدون قرار دادن حد ضرر انجام می‌شوند.
مهم‌ترین خطرات پراپ تریدینگ با اهرم بالا عبارتند از:
🔴 افزایش ضرر بالقوه
ترید اهرمی با حجم بالا سود احتمالی معاملات شما را چند برابر می‌کند، اما روی دیگر سکه این است که با افزایش ریسک معاملات، ضرر بالقوه شما را افزایش می‌دهد. در بازارهای مالی، هرچه ریسک بیشتری وجود داشته باشد، سود احتمالی شما نیز بیشتر است. بنابراین اگر از اهرم برای افزایش سود تریدهای خود استفاده می‌کنید، باید توجه داشته باشید که ریسک تریدهای شما نیز چند برابر شده است و نیاز به مدیریت ریسک دقیقی خواهید داشت.
🔴 ریسک کال مارجین شدن حساب
کال مارجین یا مارجین کال (Margin Call) حالتی است که ضررهای حساب شما از مارجین حساب فراتر می‌رود و پراپ فرم یا بروکر برای جلوگیری از ضرر بیشتر، حساب شما را به‌صورت خودکار می‌بندند. پیش از بسته شدن حساب، در صورتی که فرصت بستن بعضی پوزیشن‌ها یا کم کردن حجم آنها وجود داشته باشد، می‌توانید جلوی بسته شدن اجباری پوزیشن‌ها را بگیرید. البته اگر از اهرم بسیار بالایی استفاده کرده باشید، معمولاً به دلیل نوسان‌های زیاد بازار، فرصتی برای جلوگیری از این موضوع نخواهید داشت. بنابراین بهتر است هنگام باز کردن پوزیشن‌ها به حجم و ریسک هر ترید توجه کنید تا جلوی کال شدن حساب گرفته شود.
🔴 عبور از محدوده مجاز دراداون و ریسک
زمانی که در پراپ فرم ترید می‌کنید، باید به درصدهای دراداون یا افت سرمایه (Drawdown) و ریسک تریدهای خود توجه ویژه‌ای داشته باشید، چرا که رد شدن از این درصدها می‌تواند به بسته شدن حساب پراپ منجر شود. استفاده از اهرم بالا بدون مدیریت سرمایه، ریسک رد شدن از دراداون را افزایش می‌دهد و می‌تواند بخش زیادی از حساب شما را وارد ضرر کند. به همین دلیل امکان نقض قوانین پراپ و از دست دادن حساب بسیار بیشتر خواهد شد.
🔴 بالا رفتن استرس و درگیر کردن احساسات
در بازارهای مالی، بالا رفتن میزان سود و ضرر معاملات باعث افزایش استرس تریدرها و تحریک احساساتی مثل ترس و طمع می‌شود. پراپ تریدینگ با اهرم بالا نیز سود و ضرر بالقوه معاملات شما را چندین برابر می‌کند، بنابراین احتمال اینکه از ترس ضرر یا طمع کسب سود بیشتر دست به تریدهای هیجانی و پرریسک بزنید بیشتر می‌شود. برای موفقیت در ترید و پراپ تریدینگ، باید با ذهن باز و در آرامش کامل درباره تریدهای خود تصمیم بگیرید. بنابراین اگر کنترل خوبی روی احساسات خود نداشته باشید، تصمیم‌گیری تحت فشار روانی برای شما سخت می‌شود و احتمال تریدهای احساسی افزایش می‌یابد.
💯 مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ با اهرم بالا
وجود ریسک در پراپ تریدینگ با اهرم بالا به این معنا نیست که نباید از اهرم استفاده کرد. اگر مدیریت ریسک خوبی داشته باشید و حجم تریدهای خود را به دقت کنترل کنید، اهرم می‌تواند ابزاری برای کمک به افزایش سود تریدهای شما باشد.
برای مدیریت ریسک بهتر در پراپ تریدینگ با لوریج، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- ✔️ کنترل سایز پوزیشن‌ها: یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از ریسک ترید با اهرم بالا این است که سایز پوزیشن‌های معاملاتی خود را بر اساس حداکثر ریسک قابل تحمل و سود مورد انتظار از هر ترید تنظیم کنید. برای مثال اگر قصد دارید روی ۳ درصد از کل حساب ریسک کنید، باید بر اساس تعداد تریدهای همزمان خود تصمیم بگیرید که در هر پوزیشن چند درصد از سرمایه درگیر شود.
- ✔️ استاپ لاس یا حد ضرر: قرار دادن استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر در پراپ با اهرم بالا اجازه نمی‌دهد که نوسان‌های ناگهانی بازار، دراداون حساب شما را بیش از حد افزایش دهد. علاوه بر این، وقتی میزان ضرر احتمالی شما مشخص باشد، ریسک تصمیمات احساسی و زیر پا گذاشتن استراتژی معاملاتی کمتر می‌شود.
- ✔️ تعیین اهداف واقع‌گرایانه: اگر اهداف سود خود را بر اساس نسبت ریسک به ریوارد و میزان سرمایه خود تنظیم کنید، احتمال استفاده‌های نادرست و احساسی از اهرم کمتر می‌شود. ارائه اهرم بالا در پراپ فرم برای کمک به تریدرهاست و نباید انتظار داشته باشید که صرفاً با استفاده از اهرم به سودهای کلان و سریع دست پیدا کنید.
- ✔️ شروع با اهرم پایین: اگر تجربه زیادی در دنیای پراپ تریدینگ و فارکس ندارید، لازم نیست از همان ابتدا با حداکثر اهرم ممکن ترید کنید. برای شروع می‌توانید از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنید و پس از اطمینان از عملکرد خود، به تدریج به سراغ اهرم‌های بالاتر بروید.
- ✔️ کنترل احساسات در ترید: پراپ تریدینگ با اهرم بالا می‌تواند احساسات شما را به شدت درگیر کند و این احساسات روی تصمیمات شما اثرات مخربی خواهند داشت. بنابراین هنگام ترید اهرمی به اصول روانشناسی ترید توجه ویژه داشته باشید و اجازه ندهید هیجان‌های لحظه‌ای بازار، شما را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
- ✔️ ترید منظم و با برنامه: داشتن برنامه معاملاتی دقیقی که نشان دهد در هر زمان قرار است چه کاری انجام دهید و پیامدهای احتمالی تصمیمات شما چیست، جلوی بسیاری از ریسک‌ها را می‌گیرد. پایبندی به برنامه باعث افزایش نظم و انضباط، کاهش تریدهای احساسی و سودآوری پایدار از پراپ تریدینگ می‌شود.
جمع‌بندی
اهرم یا لوریج، ابزار قدرتمندی برای کسب سود بیشتر از پراپ تریدینگ است، اما باید نسبت به آن محتاط عمل کنید. اهرم بالا به همان میزان که فرصت‌های سودآوری بیشتری پیش روی شما قرار می‌دهد، ریسک تریدهای شما را نیز بالاتر می‌برد. بنابراین اگر قصد دارید در معاملات پراپ خود از اهرم بالا استفاده کنید، حتماً اصول مدیریت سرمایه و ریسک مثل کنترل حجم پوزیشن‌ها، حد سود و حد ضرر، جلوگیری از اور ترید، کنترل احساسات و غیره را رعایت کنید و به استراتژی و برنامه معاملاتی خود پایبند بمانید.
❓ سؤالات متداول
– 🔹 اهرم یا لوریج حساب‌های سرمایه گذار برتر چقدر است؟
▫️ در حساب‌های معاملاتی سرمایه گذار برتر امکان استفاده از اهرم تا ۱:۱۰۰ وجود دارد.
– 🔹 بهترین اهرم برای پراپ تریدینگ چقدر است؟
▫️ این موضوع کاملاً به استراتژی شما بستگی دارد و باید بر اساس تجربه و میزان سرمایه خود درباره آن تصمیم بگیرید. معمولاً توصیه می‌شود که اگر تجربه زیادی ندارید، با اهرم‌های پایین‌تری مثل ۱:۱۰ و ۱:۲۰ ترید کنید و کم‌کم آن را افزایش دهید.
– 🔹 چگونه می‌توان ریسک ترید با اهرم بالا را کاهش داد؟
▫️ برای کنترل ریسک پراپ تریدینگ با اهرم بالا باید یک برنامه و استراتژی دقیق برای ترید کردن داشته باشید، حجم پوزیشن‌های خود را به دقت کنترل کنید و اجازه ندهید تریدهای منطقی شما جای خود را به تصمیمات احساسی و قمارگونه بدهد.
(بدون امتیاز)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما