آموزش ژورنال نویسی در پراپ تریدینگ
ژورنال نویسی یکی از فعالیتهای ضروری برای موفقیت در پراپ تریدینگ است و انجام ندادن آن میتواند منجر به شکست تریدرها در بلندمدت شود. با نوشتن ژورنال میتوانید فعالیت خود را بهطور منظم بررسی کنید و دید خوبی از نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی خود داشته باشید. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله قصد داریم به آموزش ژورنال نویسی پراپ تریدینگ بپردازیم و با مزایای آن آشنا شویم. اگر دوست دارید با نحوه نوشتن ژورنال برای پراپ تریدینگ آشنا شوید، پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
ژورنال نویسی چیست؟
به فرآیند ثبت معاملات و فعالیتهای یک تریدر در ژورنال معاملاتی (Trading Journal) ژورنال نویسی میگویند. ژورنال نویسی یک روش عالی برای ثبت عملکرد معاملاتی شماست و به شما اجازه میدهد تا بعداً تریدهای خود را مرور کنید و از نقاط ضعف و قوت خود درس بگیرید. ژورنال نویسی پراپ تریدینگ در واقع مثل نوشتن دفتر خاطرات است و باید تمام اطلاعات مربوط به تریدهای روزانه خود را در یک ژورنال بنویسید تا بتوانید سر فرصت آنها را تحلیل و بررسی کنید.
معمولاً توصیه میشود که اطلاعات هر ترید را بلافاصله بعد از باز کردن آن در ژورنال ثبت کنید. این موضوع ممکن است برای بعضی تریدرها، مخصوصاً تریدرهایی که در تایمفریمهای بسیار کوتاه ترید میکنند، کمی زمانبر و خستهکننده به نظر برسد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، میتوانید هنگام باز کردن هر ترید یک یادداشت کوتاه درباره آن بنویسید و در ساعات بیکاری خود آنها را بهصورت منظم و به همراه اطلاعات کامل ترید وارد ژورنال معاملاتی کنید.
مزایای ژورنال نویسی در پراپ تریدینگ
نوشتن ژورنال و ثبت اطلاعات تریدها، شانس موفقیت شما را در پراپ تریدینگ افزایش میدهد. ژورنال نویسی به شما کمک میکند تا چالشهای پراپ فرم سرمایه گذار برتر را راحتتر پاس کنید و در معاملات واقعی نیز سودآوری پیوستهای داشته باشید. ژورنال نویسی پراپ تریدینگ راه خوبی برای تمرین نظم و دیسیپلین در معامله گری است و میتوانید از آن برای شناخت شخصیت و ویژگیهای فردی خود نیز استفاده کنید.
مهمترین مزایای ژورنال نویسی در پراپ تریدینگ عبارتند از:
- تشخیص نقاط ضعف و قوت: وقتی یک تاریخچه کامل از تریدها و احساسات خود در زمان معامله داشته باشید، میتوانید عملکرد برنامه معاملاتی خود را بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر تشخیص دهید. اگر بهصورت منظم ژورنال بنویسید و تریدهای خود را ثبت کنید، کمکم متوجه میشوید که سبک معاملاتی و استراتژی شما در چه مواردی سودآور بوده است و چه زمانهایی بیشتر ضرر کردهاید. با تشخیص نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی، میتوانید آن را تغییر دهید و بهتدریج به یک استراتژی حرفهای و بینقص دست پیدا کنید.
- پیدا کردن بهترین سبک ترید: ژورنال نویسی به شما کمک میکند تا بهترین سبک ترید را متناسب با شخصیت خود پیدا کنید. معمولاً هر تریدری با یک استراتژی و سبک معاملاتی خاص راحتتر است و نتایج بهتری از آن میگیرد. با کمک ژورنال معاملاتی میتوانید مشخص کنید که چه سبک معاملاتی با روحیات شما سازگارتر است و وین ریت شما را افزایش میدهد. برای مثال اگر در تایمفریمهای پایین ترید میکنید اما ژورنال شما نشان میدهد که هنگام باز کردن معاملات استرس زیادی داشتهاید یا ریسک معاملات را به درستی رعایت نکردهاید، میتوانید سبک ترید خود را تغییر دهید و به سراغ تایمفریمهای بالاتر بروید.
- کنترل احساسات در ترید: رفتارهای هیجانی و انجام تریدهای پر از ریسک، یکی از مهمترین عوامل شکست خوردن تریدرها در چالشهای پراپ تریدینگ است. وقتی سوابق معاملات خود را با جزئیات ثبت کرده باشید، میتوانید بررسی کنید که در زمان باز کردن ترید چه احساسی داشتهاید و بر چه اساسی معامله را انجام دادهاید. با کمک ژورنال معاملاتی میتوانید احساسات و عادتهای مخرب خود را شناسایی کنید، اصول روانشناسی در ترید را بهتر به کار ببندید و برای تریدهای بعدی کنترل بیشتری روی تصمیمات خود داشته باشید.
- ایجاد یک منبع اطلاعاتی غنی: برای اینکه در پراپ تریدینگ موفق عمل کنید، باید همیشه در حال یادگیری نکات جدید و بهبود استراتژی خود باشید. با توجه به اینکه در ژورنال معاملاتی تمام اطلاعات تریدهای شما ثبت شده است، میتوانید از آن به عنوان یک منبع عالی برای مقایسه شرایط بازار فارکس در گذشته و حال استفاده کنید. همچنین میتوانید بررسی کنید که کدام استراتژیهای معاملاتی در طول زمان کارآیی خود را از دست دادهاند و مناسب شرایط فعلی بازار نیستند.
- تقویت مهارتهای مدیریت ریسک: مدیریت نکردن ریسک معاملات در پراپ تریدینگ میتواند باعث شکست خوردن در چالشها یا از دادن حساب ریل شود. وقتی دلایل باز کردن تمام تریدها را به همراه نتیجه آنها در ژورنال ثبت کنید، متوجه میشوید که چه زمانهایی با ریسک زیاد وارد معامله شدهاید و در نهایت ضرر کردهاید. در نتیجه، میتوانید ریسک به ریوارد معاملات خود را بهتر تنظیم کنید تا در بلندمدت سودآوری پیوستهای داشته باشید.
اجزای ژورنال معاملاتی در پراپ تریدینگ
ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ یک استاندارد مشخص ندارد و هرکس بسته به نیاز خود ممکن است اطلاعات کمتر یا بیشتری از هر ترید را در ژورنال ثبت کند. هرچه تریدها را با جزئیات بیشتری ثبت کنید، بعداً تحلیل و بررسی آن راحتتر میشود و بهتر متوجه نقاط ضعف و قوت خود خواهید شد.
مهمترین مواردی که میتوانید در ژورنال پراپ تریدینگ خود بگنجانید عبارتند از:
- تاریخ و ساعت ترید
- نام جفت ارز مورد معامله
- پوزیشن سایز یا حجم معامله
- جهت معامله (لانگ یا شورت)
- تایم فریم مورد استفاده برای ترید
- استراتژی مورد استفاده برای ورود به معامله
- اسکرینشات از چارت (در صورت امکان)
- ریسک به ریوارد قابل انتظار
- قیمت ورود به معامله و خروج از آن
- سطوح حد ضرر و حد سود
- تغییرات احتمالی در پارامترهای مختلف معامله
- سود و ضرر نهایی معامله بر حسب پیپ
- نظر یا احساس شما هنگام باز کردن معامله
- نظر شما بعد از بستن معامله و بررسی آن
اجزا | توضیحات |
---|---|
تاریخ و ساعت ترید | تاریخ و زمان دقیق انجام معامله |
نام جفت ارز مورد معامله | نام جفت ارزی که در آن معامله انجام شده است |
پوزیشن سایز یا حجم معامله | مقدار حجم یا سایز پوزیشن در معامله |
جهت معامله | نوع معامله (لانگ یا شورت) |
تایم فریم مورد استفاده برای ترید | بازه زمانی که برای تحلیل و ترید استفاده شده است |
استراتژی مورد استفاده برای ورود | استراتژی که برای ورود به معامله به کار رفته است |
اسکرینشات از چارت | تصویر چارت مربوط به معامله (در صورت امکان) |
ریسک به ریوارد قابل انتظار | نسبت ریسک به ریوارد برای معامله |
قیمت ورود به معامله و خروج از آن | قیمتهایی که در ورود و خروج از معامله ثبت شدهاند |
سطوح حد ضرر و حد سود | قیمتهای تعیینشده برای حد ضرر و حد سود |
تغییرات احتمالی در پارامترها | هرگونه تغییر در پارامترهای معامله |
سود و ضرر نهایی معامله بر حسب پیپ | مقدار سود یا ضرر نهایی معامله بر اساس پیپ |
نظر یا احساس هنگام باز کردن معامله | احساسات و نظرات شما هنگام شروع معامله |
نظر بعد از بستن معامله | نظرات و تحلیل شما پس از بستن معامله |
مراحل ژورنال نویسی پراپ تریدینگ
شروع ژورنال نویسی در پراپ تریدینگ برای تریدرهایی که به این کار عادت ندارند کمی سخت به نظر میرسد. اگر مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید، نوشتن ژورنال بعد از مدتی به یک روتین ساده برای شما تبدیل میشود و میتوانید به راحتی آن را بعد از هر ترید انجام دهید.
- انتخاب قالب ژورنال: در قدم اول باید تصمیم بگیرید که ژورنال خود را در چه قالبی مینویسید. بعضی تریدرها همچنان قلم و کاغذ را ترجیح میدهند و دوست دارند اطلاعات تریدهای خود را در یک دفتر یادداشت کنند. بعضی تریدرها نیز با روشهای دیجیتال راحتتر هستند و نوشتن در اکسل یا نرمافزارهای ژورنالنویسی را بیشتر از روشهای سنتی میپسندند. مزیت ژورنال نویسی بهصورت دیجیتال این است که بعداً امکان ترسیم نمودار و تجزیه و تحلیل آن سادهتر خواهد بود، اما اگر نوشتن روی کاغذ برای شما راحتتر است، میتوانید با همان روش پیش بروید.
- تعریف بخشهای مختلف ژورنال: بعد از اینکه فرمت ژورنال خود را مشخص کردید، باید بخشهای مختلف آن را تعریف کنید. به عبارت دیگر باید تصمیم بگیرید که کدام اطلاعات معامله برای شما ضروری است و باید حتماً آن را در ژورنال معاملاتی خود وارد کنید. اگر ژورنال را بهصورت دیجیتال مینویسید، علاوه بر اطلاعات رایج مثل تاریخ و ساعت، نام جفت ارز یا اطلاعات ورود به معامله، میتوانید اسکرین شات چارت قیمت در هنگام معامله را نیز در آن ثبت کنید تا بعداً بررسی آن برای شما راحتتر باشد.
- ساخت تمپلیت ژورنال: بعد از تعیین بخشهای مختلف ژورنال میتوانید یک تمپلیت برای آن بسازید تا اطلاعات معاملات را سریعتر در آن وارد کنید. تمپلیتهای آماده برای ژورنال نویسی پراپ تریدینگ با یک جستوجو در اینترنت پیدا میشود، اما بهتر است بر حسب نیازهای شخصی خودتان یک تمپلیت کامل و جامع طراحی کنید تا بعداً در صورت نیاز، راحتتر بتوانید آن را ویرایش یا اصلاح کنید.
- انضباط و پایبندی به ژورنال نویسی: بعد از اینکه تمپلیت ژورنال شما آماده شد، باید اطلاعات تریدها را مرتب در آن وارد کنید. بسیاری از تریدرهای تازهکار بعد از مدتی ژورنال نویسی را کنار میگذارند و ثبت اطلاعات برای آنها خستهکننده میشود. اطلاعات ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ زمانی ارزشمند است که در یک بازه زمانی بلندمدت بهصورت کامل ثبت شده باشد و بتوان دادههای قدیم و جدید آن را با هم مقایسه کرد. به همین دلیل، حتماً باید به نوشتن ژورنال پایبند بمانید و آن را بهروز نگه دارید.
چگونه ژورنال معاملاتی خود را بررسی کنیم؟
بعد از اینکه ژورنال معاملاتی خود را ساختید و اطلاعات چندین معامله را در آن یادداشت کردید، باید آنها را بررسی کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
مهمترین کارهایی که باید در بررسی ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ انجام دهید عبارتند از:
- بررسی دلایل معاملاتی که منجر به ضرر شدهاند
- شناسایی الگوهایی که باعث سودآوری معاملات شدهاند
- بررسی احساسات خود در معاملات ضررده
- بررسی نقاط ورود و خروج تریدهای سودآور
- اصلاح استراتژی معاملاتی بر اساس نقاط ضعف و قوت
نمونه ژورنال معاملاتی در پراپ تریدینگ
بهطور کلی بهتر است ژورنال معاملاتی خود را بهصورت سفارشی و بر اساس نیازهای شخصی خود طراحی کنید. با این حال، میتوانید از جدول زیر برای الهام گرفتن در طراحی ژورنال معاملاتی پراپ تریدینگ خود استفاده کنید:
تاریخ و ساعت | نام جفت ارز | دلیل ورود به معامله | حجم معامله (لات) | نقطه ورود | نقطه خروج | حد ضرر | حد سود | پیپ (+ یا -) | نظرات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمع کل: |
بهترین نرمافزار ژورنال نویسی در پراپ تریدینگ
اگر برای نوشتن ژورنال معاملاتی استفاده از نرمافزار را به کاغذ ترجیح میدهید، انتخابهای مختلفی پیش روی شما قرار دارد. سادهترین راه در میان گزینههای موجود، استفاده از نرمافزار اکسل (یا سرویس Google Sheets) است که به شما اجازه میدهد جدولهای مورد نیاز خود را در صفحات مختلف ترسیم کنید و محاسبات دلخواهی را روی اطلاعات ستونهای مختلف انجام دهید.
نرمافزارهای تخصصی دیگری مثل تریدمتریا (Trademetria)، تریدزویز (TradesViz)، تریدرسینک (TraderSync)، تریدرویو (Tradervue) یا اجوونک (Edgewonk) نیز برای نوشتن ژورنال معاملاتی ساخته شدهاند که ممکن است امکانات بیشتری نسبت به اکسل در اختیار شما قرار دهند. اغلب این نرمافزارها دارای پلن پولی هستند و نسخه رایگان محدودی دارند، بنابراین اگر به دنبال یک نرمافزار رایگان برای ژورنال نویسی پراپ تریدینگ هستید، استفاده از نسخه رایگان مایکروسافت اکسل یا سرویس رایگان گوگل شیتس بهترین گزینه برای شما خواهد بود.
جمعبندی
ژورنال نویسی پراپ تریدینگ تأثیر قابل توجهی در پاس کردن چالشهای یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر و کسب سود از حساب ریل دارد. با ثبت اطلاعات تریدها و تحلیل آنها در ژورنال معاملاتی میتوانید سبک معاملاتی مناسب خودتان را پیدا کنید و تریدهای خود را با آگاهی بیشتری انجام دهید. توجه داشته باشید که انضباط و پیوستگی در ژورنال نویسی بیشترین اهمیت را دارد و ژورنال معاملاتی زمانی مفید است که بهصورت مستمر و دقیق بهروز رسانی شود. ممکن است ژورنال نویسی در ابتدا کمی سخت به نظر برسد، اما اگر آن را بهصورت منظم انجام دهید و به بخشی از روتین معاملاتی خود تبدیل کنید، نتایج مثبت آن را خیلی زود در سودآوری معاملات خود مشاهده خواهید کرد.
سؤالات متداول
- تفاوت پلن معاملاتی و ژورنال معاملاتی چیست؟
- پلن معاملاتی مثل یک نقشه راه است که استراتژیها، قوانین مدیریت سرمایه و… در آن مشخص میشوند. ژورنال معاملاتی بعد از انجام معاملات نوشته میشود و شامل گزارشی از ترید و اطلاعات مربوط به آن است.
- بهترین روش ژورنال نویسی پراپ تریدینگ چیست؟
- برای نوشتن بهترین ژورنال پراپ تریدینگ باید مشخص کنید که از ژورنال خود چه انتظاری دارید، سپس بر اساس نیازها و ویژگیهای شخصیتی خودتان درباره فرمت ژورنال و اطلاعات آن تصمیم بگیرید. بعد از ساخت یک تمپلیت مناسب، پیوستگی در ثبت اطلاعات و تحلیل و بررسی آن بیشترین اهمیت را دارد.
- چطور برای پراپ تریدینگ ژورنال معاملاتی بنویسیم؟
- برای نوشتن ژورنال معاملاتی در پراپ تریدینگ، باید اطلاعات مربوط به هر ترید را بهصورت منظم ثبت کنید و سپس به تحلیل و بررسی آنها بپردازید.
عالی ممنون