مدیریت دراداون (Drawdown) و کنترل ریسک معاملات یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز تریدرها برای موفقیت در پراپ تریدینگ است. هنگام ترید کردن در یک پراپ فرم، باید به درصدهای مجاز دراداون یا افت سرمایه توجه داشته باشید و اجازه ندهید حساب شما به این درصدها برسد. به دلیل اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی راهکارهای مدیریت Drawdown در پراپ تریدینگ می‌پردازیم و با نکاتی آشنا می‌شویم که به کمک آنها می‌توانید موجودی حساب خود را در یک محدوده امن نگه دارید. اگر دوست دارید بیشتر با نحوه کنترل دراداون در حساب پراپ آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
📉 دراداون چیست؟
دراداون (Drawdown) به معنای افت سرمایه و کاهش موجودی حساب از یک سقف تا کف مشخص است. برای مثال اگر یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری در اختیار داشته باشیم و ۲۰ هزار دلار از آن را ضرر کنیم، دراداون حساب ما ۲۰ درصد خواهد بود. برای اندازه‌گیری دراداون باید یک بازه زمانی مشخص را در نظر بگیریم و سقف و کف قیمت را در ابتدا و انتهای این بازه مشخص کنیم.
📌 فرض کنید یک حساب با بالانس ۱۲ هزار دلاری در اختیار ما قرار دارد و بعد از یک ماه ترید کردن، به تدریج موجودی این حساب به ۱۰ هزار دلار می‌رسد. سپس در یک روز ۱۰۰۰ دلار دیگر ضرر می‌کنیم و بالانس به ۹ هزار دلار می‌رسد. در این شرایط، دراداون کل حساب ما ۲۵ درصد و دراداون روزانه ما ۱۰ درصد خواهد بود.
📌 در یک حالت دیگر، اگر بالانس حساب ما از ۱۲ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار برسد و سپس در یک روز ۲۰۰۰ دلار ضرر کنیم، با اینکه حساب ما در مجموع سودآور بوده است، دراداون روزانه ما همچنان ۱۰ درصد خواهد بود. بنابراین همیشه هنگام محاسبه دراداون باید به بازه زمانی و بالانس حساب در ابتدا و انتهای این بازه توجه داشته باشیم.
💡 انواع دراداون در پراپ تریدینگ
در پراپ تریدینگ معمولاً دو نوع دراداون برای بررسی وضعیت حساب تریدرها در نظر گرفته می‌شود:
- ✔️ دراداون کل (Maximum Drawdown): این دراداون بر اساس بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود و مبنای آن همیشه ثابت است. مثلاً اگر یک حساب ۵۰ هزار دلاری با حداکثر دراداون ۱۲ درصد داشته باشید، یعنی بالانس و اکوئیتی حساب شما نباید از ۴۴ هزار دلار عبور کند.
- ✔️ دراداون روزانه (Daily Drawdown): دراداون روزانه بر اساس بالانس حساب در ابتدای روز محاسبه می‌شود و ارتباطی با موجودی اولیه ندارد. مثلاً اگر بالانس اکانت در ابتدای روز ۱۰ هزار دلار و دراداون روزانه ۵ درصد است، حداکثر دراداون روزانه مجاز برای شما ۵۰۰ دلار خواهد بود.
🚀 روش‌های مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ
یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد شما در پراپ تریدینگ، دراداون حساب شماست که نشان می‌دهد حساب شما در هر بازه زمانی چقدر افت داشته است. با توجه به اینکه رد شدن از درصدهای مجاز دراداون کلی و روزانه باعث نقض قوانین پراپ فرم و از دست دادن حساب می‌شود، باید با مدیریت سرمایه و راهکارهایی که برای کنترل ریسک وجود دارد، جلوی drawdown بیش از حد را بگیرید.
مهم‌ترین نکاتی که باید برای کنترل دراداون حساب در پراپ تریدینگ مد نظر داشته باشید عبارتند از:
✅ مدیریت سرمایه و سایز پوزیشن‌های معاملاتی
یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید برای مدیریت drawdown در پراپ تریدینگ انجام دهید، تنظیم سایز پوزیشن‌های معاملاتی نسبت به کل سرمایه است. به عبارت دیگر، حجم هر یک از تریدهای شما باید به اندازه‌ای باشد که در صورت ضررده شدن، تنها درصد کمی از کل سرمایه را از دست بدهید. علاوه بر این، ممکن است به هر دلیلی چندین ضرر پیاپی را تجربه کنید و اگر حجم پوزیشن‌ها را به درستی در نظر نگرفته باشید، خیلی زود از محدوده دراداون مجاز عبور خواهید کرد.
برای محاسبه سایز پوزیشن‌ها باید این موارد را مشخص کنید:
- ✔️ حداکثر ریسک قابل تحمل
- ✔️ نسبت ریسک به ریوارد
- ✔️ حد ضرر یا استاپ لاس
- ✔️ ارزش هر پیپ
سپس بر همین اساس تعداد لات‌های هر پوزیشن را محاسبه کنید. مثلاً اگر یک حساب ۱۰٫۰۰۰ دلاری در اختیار دارید و برای هر ترید حداکثر ۱ درصد ریسک در نظر گرفته‌اید، یعنی حداکثر ضرر قابل تحمل شما در یک ترید ۱۰۰ دلار است. بنابراین اگر حد ضرر خود را روی ۵۰ پیپ قرار دهید و ارزش هر پیپ از معامله شما مثلاً ۱۰ دلار باشد، حجم ترید شما نباید از ۰.۲ لات بیشتر شود، چرا که در صورت ترید با حجم بالاتر و فعال شدن حد ضرر، بیش از ۱۰۰ دلار ضرر خواهید کرد.
✅ قرار دادن حد ضرر در نقطه بهینه
قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ ضروری است و اجازه نمی‌دهد حساب پراپ بیش از حد وارد ضرر شود. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که در پراپی مثل سرمایه گذار برتر، تاچ شدن دراداون کل و روزانه حتی در صورت اسلیپیج نیز نقض قانون محسوب می‌شود. بنابراین هنگام تنظیم حد ضرر، این احتمال را در نظر بگیرید که شاید با چند پیپ اختلاف فعال شود و حساب شما را بیش از حد انتظار وارد ضرر کند. برای جلوگیری از این موضوع می‌توانید حد ضرر خود را کمی کمتر در نظر بگیرید و آن را دقیقاً روی مرز دراداون قرار ندهید.
✅ ترید جفت ارزهای متنوع
یکی از روش‌های محدود کردن ضررهای احتمالی و جلوگیری از دراداون بیش از حد حساب، تنوع بخشیدن به سبد معاملات و ترید کردن روی جفت ارزهای مختلف است. جفت ارزهای فارکس نسبت به یکدیگر همبستگی (Correlation) دارند که مقدار آن در جفت ارزهای مختلف متفاوت است. هرچه همبستگی بین دو جفت ارز بیشتر باشد، یعنی تغییرات آنها با هم هماهنگ‌تر است و معمولاً افزایش یا کاهش ارزش آنها با هم اتفاق می‌افتد.
بنابراین اگر روی چند جفت ارز ترید می‌کنید، بهتر است جفت ارزهایی با همبستگی بالا (مثلاً EUR/USD و EUR/CAD) را به صورت همزمان ترید نکنید، چرا که در صورت ضررده شدن یکی از آنها احتمال ضرر در معامله دیگر نیز وجود دارد و این موضوع می‌تواند باعث رد شدن از دراداون مجاز شود.
✅ استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کم‌ریسک
برای اینکه دراداون حساب شما از قوانین پراپ فرم بیشتر نشود، بهتر است از استراتژی‌های معاملاتی کم‌ریسک با حد ضرر معقول استفاده کنید. اگر استراتژی شما سودآوری خوبی دارد اما به گونه‌ای است که نمی‌توانید حد ضرر را در فاصله مناسبی قرار دهید، بهتر است به‌جای استفاده از آن به سراغ استراتژی‌ها و روش‌های تحلیلی دیگری بروید که امکان ترید با کمترین ریسک را در اختیار شما قرار می‌دهند. استراتژی‌های پرریسک ممکن است پتانسیل خوبی برای کسب سود داشته باشند، اما به دلیل اهمیت مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ بهتر است استراتژی‌های پایدار و کم‌ریسک‌تر را در اولویت قرار دهید.
✅ اجتناب از لوریج بیش از حد
اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس و پراپ تریدینگ مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند و به همان میزان که سود بالقوه معاملات را افزایش می‌دهد، باعث افزایش ریسک نیز می‌شود. به همین دلیل، استفاده نابه‌جا از آن می‌تواند احتمال تاچ شدن درصدهای دراداون را افزایش دهد. در شرایط نوسانی بازار فارکس اگر تریدی را با لوریج بالا باز کرده باشید، یک نوسان لحظه‌ای می‌تواند حساب شما را وارد ضرر زیادی کند. بنابراین از اهرم یا لوریج به نحوی کمک بگیرید که کل سرمایه شما در معرض ریسک قرار نگیرد و باعث نقض قوانین دراداون پراپ نشود.
✅ استفاده از پنل آنالیز پراپ فرم
با دریافت سرمایه از پراپ فرم سرمایه گذار برتر، یک پنل آنالیز پیشرفته در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید وضعیت حساب‌های خود را لحظه به لحظه مشاهده کنید. یکی از ویژگی‌های مهم این پنل آنالیز، ارائه اطلاعات دقیق بالانس و اکوئیتی، بالانس ابتدای روز، دراداون مجاز، سود و ضررهای معاملات و… به همراه نمودار لحظه‌ای بالانس و دراداون است که به شما اجازه می‌دهد نظارت دقیقی روی حساب خود داشته باشید. استفاده از این پنل به شما کمک می‌کند که مدیریت بهتری روی drawdown حساب پراپ خود داشته باشید و اجازه ندهید حساب بیش از حد وارد ضرر شود.
✅ کنترل احساسات در هنگام ترید کردن
زیاد شدن دراداون حساب در پراپ تریدینگ می‌تواند از نظر روانی فشار زیادی را به شما وارد کند. به همین دلیل ممکن است بر اساس احساسات لحظه‌ای خود تصمیماتی بگیرید که باعث بالاتر رفتن ریسک معاملات و ضررهای بیشتر شود. اگر توانایی تحمل ضرر را در خود ایجاد نکرده باشید، تحلیل‌های منطقی جای خود را به معاملات احساسی می‌دهند و احتمال اینکه از برنامه و استراتژی اصلی خود فاصله بگیرید، بسیار بیشتر می‌شود.
به همین دلیل برای مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ باید روانشناسی ترید را جدی بگیرید و آگاهی کاملی روی احساسات خود داشته باشید. احساساتی مثل ترس، طمع، خشم، انتقام‌جویی و پشیمانی در پراپ تریدینگ دائماً در شما تحریک می‌شوند و اگر برای مقابله با آنها آماده نباشید، شما را به سمت تریدهای پرریسک و قمارگونه سوق می‌دهند.
🧠 مهم‌ترین اقداماتی که می‌توانید برای کنترل احساسات خود انجام دهید عبارتند از:
- ✔️ تدوین برنامه معاملاتی دقیق: برای کاهش تأثیر احساسات روی تصمیمات خود، جزئیات استراتژی معاملاتی و اصول مدیریت ریسک خود را در یک برنامه جامع بنویسید و آن را اجرا کنید. اگر از ابتدا مشخص باشد که سود و ضرر قابل انتظار شما چقدر است، ضرر کردن و افت حساب نمی‌تواند تأثیر زیادی روی احساسات شما داشته باشد.
- ✔️ ثبت معاملات در ژورنال: اطلاعات تریدهای خود را در یک ژورنال معاملاتی (Trading Journal) ثبت کنید. با این کار، تریدهای شما نظم بیشتری پیدا می‌کنند و در صورتی که ترید ضررده داشته باشید، راحت‌تر می‌توانید علل آن را بررسی و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید.
- ✔️ توجه به سلامت جسم و ذهن: کنترل احساسات نیاز به یک ذهن آماده دارد و آمادگی ذهنی بدون توجه به سلامت جسمی امکانپذیر نیست. بنابراین به نکاتی مثل تغذیه سالم، خواب و استراحت کافی، ورزش و فعالیت منظم توجه داشته باشید و با ذهن آزاد ترید کنید.
- ✔️ پذیرش ضررهای بازار: ضرر کردن بخشی از ترید است و هیچ تریدری نمی‌تواند دائماً در تمام معاملات خود سودآور باشد. بنابراین به‌جای تلاش برای فرار از ضرر، روی مدیریت سرمایه و ترید منظم زمان بگذارید تا در صورت ضرر کردن، خللی در روند معاملات ایجاد نشود و بتوانید از فرصت‌های بعدی بازار برای کسب سود استفاده کنید.
- ✔️ ترید با نظم و دیسیپلین: برای کاهش تأثیر احساسات، بهتر است برنامه منظمی برای ترید داشته باشید، در هر زمان و مکانی ترید نکنید و ترید را مثل یک فعالیت حرفه‌ای دنبال کنید. با این کار، احتمال تصمیمات هیجانی و تریدهای پرریسک به حداقل می‌رسد و پایداری حساب شما حفظ می‌شود.
جمع‌بندی
دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه یکی از معیارهای مهم پراپ فرم‌ها برای اطمینان از مهارت تریدرهاست. تریدرهایی که بتوانند بدون رد شدن از دراداون مجاز پراپ فرم ترید کنند و به سود برسند، توانایی خود را در مدیریت سرمایه و کنترل ریسک اثبات می‌کنند. به همین دلیل مدیریت drawdown در پراپ تریدینگ اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از عوامل اصلی موفقیت شما در بلندمدت است. با یک برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت سرمایه حرفه‌ای، توجه ویژه به ریسک معاملات و استفاده از پنل آنالیز پیشرفته SGB، به‌راحتی می‌توانید دراداون حساب خود را کنترل کنید و با حداقل ریسک، از ترید در بازار فارکس به سود برسید.
❓ سؤالات متداول
– 🔹 دراداون در پراپ چیست؟
▫️ دراداون (Drawdown)، افت حساب یا افت سرمایه، فاصله بین حداکثر و حداقل بالانس حساب معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص است. برای مثال، اگر بالانس ابتدای روز ۱۰ هزار دلار باشد و در آن روز حداکثر ۱۰۰۰ دلار ضرر کنید، دراداون حساب شما ۱۰ درصد خواهد بود.
– 🔹 دراداون و ضرر چه تفاوتی دارند؟
▫️ ممکن است ترید شما وارد ضرر شود اما دوباره برگردد و حد سود شما را فعال کند. در این شرایط، ترید شما ضررده محسوب نمی‌شود اما دراداون شما بر اساس همان میزان ضرر محاسبه می‌شود و برگشتن آن به سود، تأثیری در محاسبه دراداون ندارد.
– 🔹 دراداون سرمایه گذار برتر چقدر است؟
▫️ در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، دراداون کلی یا حداکثر دراداون حساب‌ها ۱۲ درصد است و روی بالانس اولیه اکانت محاسبه می‌شود. دراداون روزانه نیز بر مبنای بالانس ابتدای روز محاسبه می‌شود و مقدار آن ۵ درصد است.
(3 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما