پراپ تریدینگ چیست؟ + بررسی مزایا و معایب آن

یکی از روش‌های عالی برای ترید کردن در فارکس، پراپ تریدینگ است. در پراپ تریدینگ، تریدرها با استفاده از سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنند و بخشی از سود معاملات خود را به شرکت می‌پردازند. با این روش، تریدرها می‌توانند از مزایای مختلفی مثل دسترسی به سرمایه زیاد، ریسک بسیار کم و سود عالی بهره‌مند شوند. آشنایی با مزایا و معایب پراپ تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند تا آگاهانه‌تر از این روش معامله و تأمین سرمایه استفاده کنند. به همین دلیل در این مقاله بررسی می‌کنیم که پراپ تریدینگ چیست و چطور می‌توان سرمایه ترید در فارکس را از این طریق تأمین کرد. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

بررسی تعریف پراپ تریدینگ 

پراپ تریدینگ (به انگلیسی: Proprietary Trading یا Prop Trading) یکی از روش‌های معامله در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌هایی تحت عنوان پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا با آن معامله کنند. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی که در زمینه مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری فعالیت دارند، به جای استفاده مستقیم از سرمایه شرکت، با سرمایه مشتریان خود معامله می‌کنند و درآمد آن‌ها از کارمزد و کمیسیون همین معاملات تأمین می‌شود. در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها مستقیماً سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند و با ارائه آن به تریدرهای حرفه‌ای، در سود حاصل از معاملات آن‌ها شریک می‌شوند.

اگر از سمت تریدرها به موضوع نگاه کنیم، پراپ تریدینگ روشی برای تأمین سرمایه در فارکس یا سایر بازارهای مالی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، تریدرهایی که مهارت کافی برای ترید کردن و به سود رسیدن در بازارهای مالی را داشته باشند می‌توانند بدون نیاز به درگیر سرمایه شخصی خود، با سرمایه پراپ فرم‌ها معامله کنند. بازدهی این روش در مقایسه با ترید شخصی بسیار بیش‌تر است و نیازی به ریسک کردن روی سرمایه شخصی ندارد. به همین دلیل بسیاری از تریدرهای باتجربه، پراپ تریدینگ را بهترین روش تأمین سرمایه برای ترید در فارکس می‌دانند.

پراپ تریدینگ چطور کار می‌کند؟

در پراپ تریدینگ، پراپ فرم‌ها سرمایه خود را مستقیماً برای معامله در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، به همین دلیل این شرکت‌ها به دنبال تریدرهایی هستند که علاوه بر دانش و مهارت ترید، نظم و دیسیپلین خوبی داشته باشند و بتوانند روند سودآور معاملات خود را حفظ کنند. برای اطمینان از این موضوع، پراپ فرم‌ها معمولاً چالش‌هایی را طراحی می‌کنند تا تریدرها بتوانند از طریق شرکت در این چالش‌ها مهارت خود را به اثبات برسانند. چالش‌های پراپ تریدینگ هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است و قوانین خاص خود را دارد.

چالش‌های پراپ فرم‌ها با حساب دمو یا حساب آزمایشی انجام می‌شود و تریدرها باید ضمن پایبند ماندن به قوانین شرکت، به اهداف سود مشخص‌شده دست پیدا کنند. قوانین پراپ فرم‌ها برای محافظت از سرمایه آن‌ها وضع شده‌اند و به تریدرها اجازه نمی‌دهند که سرمایه شرکت را بیش از حد مجاز وارد ضرر کنند یا معاملات خود را با ریسک زیادی انجام دهند. پس از این‌که تریدرها بتوانند چالش را با موفقیت پشت سر بگذارند، یک حساب ریل (Real) با سرمایه واقعی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌توانند با آن در بازار ترید کنند و سود حاصل از آن را با پراپ فرم سهیم شوند.

نحوه دریافت سرمایه در پراپ تریدینگ

مراحل دقیق دریافت سرمایه برای ترید در پراپ تریدینگ بسته به سیاست‌های هر شرکت متفاوت است، اما معمولاً روال کلی آن در اغلب پراپ فرم‌ها با هم شباهت دارد. معمولاً برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها باید مراحل زیر را طی کنید:

۱. ثبت نام در پراپ فرم

در اولین مرحله باید یک پراپ فرم معتبر را انتخاب و در آن ثبت نام کنید. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) عضویت اولیه به راحتی با یک آدرس ایمیل انجام می‌شود و نیازی به پرداخت هزینه در همان ابتدای کار ندارد.

۲. انتخاب چالش و پرداخت هزینه

بعد از عضویت، باید چالش‌های پراپ فرم را بررسی و یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. هر چالش با شرایط و قیمت مشخصی ارائه می‌شود و میزان سرمایه‌ای که بعد از آن در اختیار شما قرار می‌گیرد از ابتدا تعیین شده است. برای مثال، در سرمایه گذار برتر امکان انتخاب حساب چالش در قالب دو پلن A و B فراهم شده است. پلن A محدودیت زمانی دارد و تریدرها باید در زمان مشخص‌شده به تارگت‌های سود دست پیدا کنند، اما حساب‌های پلن B بدون محدودیت زمانی است. بعد از انتخاب حساب چالش باید هزینه آن را پرداخت کنید تا مشخصات حساب برای شما ارسال شود.

۳. شرکت در چالش و رسیدن به تارگت سود

بعد از تهیه حساب چالش، باید طبق قوانین پراپ تریدینگ شرکت با آن معامله کنید و به اهداف سود تعیین‌شده برسید. در حساب‌های پلن A سرمایه گذار برتر باید ظرف مدت یک ماه به تارگت سود اول و پس از آن ظرف مدت دو ماه به تارگت سود دوم دست پیدا کنید. در حساب‌های پلن B این محدودیت زمانی وجود ندارد و تا زمانی که قوانین حساب را نقض نکرده باشید، می‌توانید برای رسیدن به اهداف سود تعیین‌شده تلاش کنید.

۴. دریافت حساب ریل

پس از موفقیت در چالش، یک حساب ریل با میزان سرمایه مشخص‌شده در اختیار شما قرار می‌گیرد. برای مثال اگر حساب چالش ۲۰۰ هزار دلاری را از سرمایه گذار برتر تهیه کرده باشید، یک حساب واقعی با سرمایه ۲۰۰ هزار دلار در اختیار شما قرار خواهد گرفت که می‌توانید با آن در بازار ترید کنید. در این حساب تارگت سودی وجود ندارد و تا زمانی که قوانین پراپ تریدینگ را نقض نکرده باشید، می‌توانید به معامله و کسب سود ادامه دهید.

۵. برداشت سود

پس از کسب سود در حساب ریل، مطابق با قوانین هر حساب می‌توانید برداشت سود خود را در زمان‌های اعلام‌شده از سمت پراپ فرم انجام دهید. نسبت تقسیم سود و نحوه پرداخت آن در هر پراپ فرم متفاوت است. برای مثال در پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر، بسته به نوع حساب انتخابی شما تقسیم سود تا ۹۰ درصد نیز امکان‌پذیر است که توضیحات دقیق آن را می‌توانید در صفحه قوانین هر پلن مطالعه کنید. برداشت سود به معنای پایان کار نیست و تا زمانی که به قوانین پراپ پایبند بمانید، می‌توانید به ترید کردن و کسب سودهای بیش‌تر ادامه دهید.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای مختلفی دارد که مختص تریدر نیست و پراپ فرم نیز از این سبک معاملات سود می‌برد. در واقع پراپ فرم با ارائه سرمایه خود به تریدرهای حرفه‌ای، با کم‌ترین ریسک به یک سود پیوسته دست پیدا می‌کند و همیشه می‌تواند از مهارت تریدرهای باتجربه در بازار بهره‌مند شود.

مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها نیز عبارتند از:

• دسترسی به سرمایه زیاد: در پراپ تریدینگ معمولاً حساب‌ها از چند هزار تا چند میلیون دلار ارائه می‌شوند و تریدرها می‌توانند با پرداخت یک مبلغ کم، به سرمایه‌های بسیار بزرگی دسترسی داشته باشند.
• بدون نیاز به سرمایه شخصی: با وجود پراپ تریدینگ، تریدرها نیازی به سرمایه شخصی زیادی ندارند و فقط باید هزینه خرید اکانت پراپ را بپردازند. به همین دلیل هر تریدری که تجربه ترید داشته باشد می‌تواند بدون سرمایه شخصی در بازار فارکس معامله کند.
• کاهش ریسک: تنها ضرر احتمالی تریدرها در پراپ تریدینگ، هزینه اولیه‌ای است که برای خرید حساب آزمایشی می‌پردازند که همین مبلغ نیز در صورت موفقیت در چالش به آن‌ها برگردانده می‌شود. در سایر موارد، هیچ ضرری متوجه تریدر نیست و نیازی به پرداخت خسارت نخواهد داشت.
• سهم مناسب از تقسیم سود: در پراپ تریدینگ بخش اصلی سود معاملات به تریدر می‌رسد و پراپ فرم تنها بخش کمی از سود را بابت ارائه سرمایه و خدمات خود برمی‌دارد. هرچه سودآوری و مهارت تریدر بیش‌تر باشد، می‌تواند سهم سود بیش‌تری دریافت کند.
• توسعه مهارت‌ها: در پراپ تریدینگ، سرمایه زیادی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و بدون مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نمی‌توان حساب را سودآور نگه داشت. به همین دلیل پراپ تریدینگ فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های کنترل ریسک و تمرین معامله‌گری منظم است.

معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ در کنار مزایای زیاد خود محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز دارد، اما اغلب این محدودیت‌ها برای محافظت از حقوق تریدرهای حرفه‌ای در نظر گرفته شده است و در صورت ترید اصولی، مشکلی برای تریدرها ایجاد نمی‌کند.

مهم‌ترین معایب پراپ تریدینگ عبارتند از:

• هزینه خرید حساب آزمایشی: با این‌که حساب‌های آزمایشی پراپ تریدینگ با قیمت بسیار مناسبی ارائه می‌شوند، باز هم ممکن است پرداخت آن برای بعضی تریدرها دشوار باشد. البته سرمایه گذار برتر با در نظر گرفتن تخفیف‌های مناسبتی مختلف، این چالش را حل کرده است و به تریدرها فرصت می‌دهد تا با تخفیف‌های ویژه‌ای حساب مورد نیاز خود را تهیه کنند.
• سخت‌گیری در مدیریت ریسک: پراپ فرم‌ها برای محافظت از سرمایه و شناخت تریدرهای حرفه‌ای، قواعد دقیقی برای مدیریت سرمایه و ریسک در نظر می‌گیرند. در صورتی که تریدری مهارت لازم برای پایبندی به این قوانین را نداشته باشد، حساب از او پس گرفته خواهد شد.
• عدم شفافیت در برخی پراپ فرم‌ها: بر خلاف سرمایه گذار برتر که قوانین و شرایط حساب‌های خود را با جزئیات کامل توضیح داده است، بعضی پراپ فرم‌ها قوانین و روال پرداخت مبهمی دارند و کار کردن با آن‌ها می‌تواند مشکلات زیادی را برای تریدرها ایجاد کند.

چگونه یک پراپ فرم معتبر انتخاب کنیم؟

با توجه به این‌که پراپ فرم‌های مختلفی در بازار فارکس فعالیت دارند، باید شرکتی را برای تأمین سرمایه انتخاب کنید که اعتبار کافی داشته باشد و زمان و بودجه شما را هدر ندهد. برای انتخاب یک پراپ فرم معتبر باید به این موارد توجه داشته باشید:

• سابقه فعالیت: بالا بودن سابقه فعالیت یک پراپ فرم نشان می‌دهد که تریدرها به آن اعتماد دارند و شرکت صرفاً با هدف کسب درآمد موقت از تریدرها راه‌اندازی نشده است. بنابراین بهتر است پراپ فرم‌های باسابقه‌ای مثل سرمایه گذار برتر را برای دریافت سرمایه ترید در فارکس انتخاب کنید تا بعداً دچار مشکل نشوید.
• شفافیت در عملکرد: پراپ فرم‌های معتبر در تمام زمینه‌ها از جمله قوانین مدیریت ریسک، هزینه‌ها، نحوه تقسیم سود، شرایط هر حساب و… عملکرد کاملاً شفافی دارند. پراپ فرم‌هایی مثل سرمایه گذار برتر علاوه بر شفافیت در قوانین، سودهای پرداختی به تریدرها را نیز به‌صورت منظم منتشر می‌کنند تا کاربران با خیال راحت از خدمات آن‌ها استفاده کنند.
• پشتیبانی: ارائه پشتیبانی یکی از خدمات ضروری هر پراپ فرم است، بنابراین برای انتخاب پراپ فرم معتبر به نحوه ارائه خدمات پشتیبانی آن توجه کنید تا در آینده این موضوع برای شما مشکل‌ساز نشود.
• نظرات سایر کاربران: کاربران معمولاً نظرات خود را درباره پراپ فرم‌ها در صفحات شخصی و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. علاوه بر این، وب‌سایت‌های مختلفی برای بررسی تخصصی پراپ فرم‌ها وجود دارند که می‌توانید از طریق آن‌ها نظرات دیگران را درباره پراپ فرم انتخابی خود مطالعه کنید.

پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

پراپ تریدینگ یکی از گزینه‌های مناسب برای اغلب تریدرهای بازارهای مالی مثل فارکس است. تریدرهای باتجربه می‌توانند بدون نیاز به استفاده از سرمایه شخصی خود، از پراپ تریدینگ برای کسب سود بیش‌تر از فارکس استفاده کنند و با کم‌ترین ریسک به یک درآمد بسیار عالی برسند. اگر تریدری استعداد و دانش مناسبی برای ترید کردن در اختیار دارد، می‌تواند با پرداخت یک هزینه کم سرمایه مورد نیاز خود را برای ترید کردن به دست بیاورد.

از طرف دیگر، تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند از مزایای پراپ تریدینگ بهره‌مند شوند. این دسته از تریدرها بعد از کسب تجربه در حساب دمو و شروع معامله با سرمایه‌های شخصی کم، می‌توانند به سراغ پراپ تریدینگ بروند و توانایی مدیریت ریسک، کنترل احساسات و نظم و دیسیپلین خود را در ترید کردن محک بزنند. بنابراین پراپ تریدینگ برای هر تریدری که توانایی سودآوری منظم و پایدار را داشته باشد مناسب خواهد بود.

چگونه در پراپ تریدینگ موفق شویم؟

موفقیت در پراپ تریدینگ به عوامل زیادی بستگی دارد و نمی‌توان یک فرمول مطلق برای آن مشخص کرد. با این حال، نکات مختلفی وجود دارد که اگر تریدرها به آن‌ها توجه داشته باشند می‌توانند راحت‌تر و سریع‌تر در مسیر موفقیت خود قدم بردارند.

از مهم‌ترین نکاتی که باید در پراپ تریدینگ به آن‌ها توجه کنید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• استراتژی معاملاتی پایدار: برای پراپ فرم‌ها استمرار در سودآوری معاملات شما مهم‌تر از مقدار آن است، به همین دلیل برای پراپ تریدینگ از استراتژی‌هایی استفاده کنید که قابل تکرار باشند و بتوانید در بلندمدت از آن‌ها سود کسب کنید.
• مدیریت ریسک: به دلیل این‌که پراپ فرم‌ها سرمایه خود را به طور مستقیم در اختیار شما قرار می‌دهند، حساسیت زیادی روی مدیریت ریسک دارند و قوانین آن‌ها به نحوی است که جلوی ریسک یا ضرر بیش از حد را بگیرد. به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معاملات خود داشته باشید.
• داشتن برنامه معاملاتی: بدون برنامه در هیچ یک از سبک‌های معاملاتی امکان موفقیت بلندمدت وجود ندارد. بنابراین برای موفقیت در پراپ تریدینگ حتماً یک برنامه یا پلن معاملاتی برای خود طراحی کنید و کاملاً به آن پایبند بمانید.
• نظم و دیسیپلین: انضباط یا دیسیپلین یکی از ارکان اصلی موفقیت در ترید محسوب می‌شود و برای پراپ تریدینگ نیز بسیار ضروری است. برای رسیدن به سودآوری پایدار باید کاملاً منضبط باشید و خارج از چهارچوب برنامه خود هیچ‌گونه تریدی انجام ندهید.

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ به عنوان یکی از بهترین روش‌های تأمین سرمایه فارکس، مزایای زیادی به همراه دارد و برای تریدرها گزینه بسیار جذابی محسوب می‌شود. این روش به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به ریسک یا سرمایه زیادی با سرمایه پراپ فرم در بازار فارکس ترید کنند. به دلیل سرمایه زیاد و سود قابل توجهی که پراپ تریدینگ در اختیار تریدرها قرار می‌دهد، افراد زیادی به این سبک از معامله و تأمین سرمایه علاقه دارند، اما افرادی در آن موفق می‌شوند که نظم و انضباط کافی داشته باشند و با مدیریت ریسک صحیح از استراتژی‌های پایدار برای معامله استفاده کنند.

(4 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...