بازار سهام یکی از بازارهای پرطرفدار برای ترید و کسب سود است و تریدرهای زیادی از آن برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها استفاده می‌کنند. ترید در بازار سهام، وجه اشتراک‌های زیادی با پراپ تریدینگ دارد و تریدرهایی که دانش و مهارت لازم برای ترید در بورس و بازار سهام را داشته باشند، می‌توانند از پراپ تریدینگ نیز برای رفع محدودیت‌های بازار سهام و افزایش سود معاملات خود استفاده کنند. در این مقاله بررسی می‌کنیم که بین بازار سهام و پراپ تریدینگ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد و پراپ تریدینگ چطور به رفع محدودیت‌های این بازار کمک می‌کند. اگر به ترید و کسب سود از بازارهای مالی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
💰 روش سنتی سرمایه گذاری در بازار سهام
بازار بورس یا بازار سهام (Stock Market) یکی از انواع بازارهای مالی است که امکان خرید و فروش سهام شرکت‌ها را در اختیار تریدها و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای ترید و سرمایه‌گذاری در این بازار باید یک سرمایه اولیه مهیا کنید و با مسائلی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، نحوه ترید در بازارهای مالی و غیره آشنا باشید. سپس در یک کارگزاری ثبت نام کنید و پس از واریز وجه به حساب معاملاتی، خرید و فروش سهام شرکت‌ها را آغاز کنید.
برای ترید سهام می‌توانید از دو بازار بورس ایران و بورس بین‌المللی استفاده کنید:
- ✔️ بورس ایران: در بازار بورس ایران می‌توانید سهام شرکت‌های ایرانی را ترید کنید. معاملات بازار سهام ایران از طریق کارگزاری‌های مختلف و به‌صورت ریالی انجام می‌شود. بازار بورس ایران نقدشوندگی خوبی دارد، اما ترید در آن با چالش‌هایی مثل دامنه نوسان، صف‌های خرید و فروش، توقف نمادهای معاملاتی و غیره همراه است.
- ✔️ بورس بین‌الملل: در بازار سهام بین‌المللی امکان ترید سهام شرکت‌های مطرح جهان از جمله آمازون، تسلا، اپل، گوگل و غیره وجود دارد. نقدینگی این بازار نسبت به بورس ایران بیشتر است و امکان ترید دو طرفه و کسب سود از روندهای نزولی نیز در آن وجود دارد، اما ورود به آن برای تریدرهای ایرانی چندان ساده نیست.
🚨 چالش‌های ترید سهام در بازار بورس
ترید در بازار سهام با وجود مزایای مختلف خود، چالش‌ها و محدودیت‌هایی پیش روی شما قرار می‌دهد که کار را برای کسب سود سخت‌تر می‌کند. از طرفی، برای ترید در بازار بورس بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های آن باید از کارگزاری‌های معتبر خارجی استفاده کنید که اغلب آنها ارائه خدمات به تریدرهای ایرانی را تحریم کرده‌اند.
مهم‌ترین چالش‌های ترید در بازار سهام عبارتند از:
- ⭕ نیاز به سرمایه اولیه: چه در بازار ایران و چه در بورس جهانی، باید سرمایه اولیه مناسبی در اختیار داشته باشید تا بتوانید از ترید سهام به سود برسید. با اینکه حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس چندان زیاد نیست، اما با حداقل سرمایه نمی‌توان سود قابل توجهی از این بازار کسب کرد.
- ⭕ دامنه نوسان محدود: بازار بورس ایران دامنه نوسان محدودی دارد و سود یا ضرر شما در یک روز نمی‌تواند از حد مشخصی بیشتر شود. این موضوع باعث محدود شدن ضررهای شما می‌شود، اما به همین میزان جلوی افزایش سود معاملات شما را نیز می‌گیرد.
- ⭕ صف‌های خرید و فروش: به دلیل دامنه نوسان محدود در بورس ایران، در بسیاری از سهم‌ها صف‌های خرید یا فروش تشکیل می‌شود که اجازه نمی‌دهد سهم مورد نظر خود را به سرعت بخرید یا بفروشید. این موضوع در روندهای صعودی یا نزولی قوی، چالش‌های زیادی را برای شما ایجاد می‌کند و باعث کاهش نقدشوندگی می‌شود.
- ⭕ تحریم‌های بین‌المللی: بسیاری از محدودیت‌های بازار سهام ایران در بازارهای جهانی وجود ندارد، اما برای خرید و فروش سهام شرکت‌های خارجی باید از بروکرهای معتبر و روش‌های پرداخت بین‌المللی استفاده کنید. اکثر این خدمات در دسترس تریدرهای ایرانی قرار ندارد و دور زدن آنها نیز با ریسک‌های زیادی همراه است.
- ⭕ یک‌طرفه بودن بازار: در بازار سهام ایران، امکان ترید دو طرفه و کسب سود از بازار نزولی به شکل محدود در بازارهای آتی و اختیار معامله فراهم شده است و در بازارهای بورس و فرابورس، صرفاً امکان ترید یک‌طرفه و کسب سود از روندهای صعودی وجود دارد که فرصت‌های کسب سود را بسیار محدود می‌کند.
🪙 نحوه کار پراپ تریدینگ و پراپ فرم‌های فارکس
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یکی از شیوه‌های جدید تامین سرمایه است که با هدف رفع محدودیت‌ها و چالش‌های ترید به شیوه سنتی و راحت‌تر کردن فعالیت تریدرها در بازارهای مالی به وجود آمده است. در این روش، شرکت‌هایی با عنوان پراپ فرم (Prop Firm)، سرمایه مورد نیاز تریدرها را فراهم می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهند که از ترید با سرمایه شرکت به سود برسند. سپس این سود بین آنها تقسیم می‌شود و هر دو طرف از این همکاری و تعامل سود می‌برند.
تریدرها برای دریافت سرمایه باید مهارت‌های معاملاتی خود را به پراپ فرم اثبات کنند. این کار از طریق شرکت در آزمون یا چالش پراپ انجام می‌شود و تریدرها با رسیدن به درصدهای سود مشخص در حساب آزمایشی، توانایی خود را در ترید و مدیریت سرمایه به نمایش می‌گذارند. پراپ فرم‌ها بعد از اطمینان از توانایی تریدرها، سرمایه واقعی در اختیار آنها قرار می‌دهند و تریدرها با این سرمایه در بازار فارکس ترید می‌کنند. به همین دلیل، محدودیت‌های تامین سرمایه اولیه و ترید در بازار سهام از بین می‌رود و تریدرها می‌توانند با کمترین ریسک، بیشترین سود را از ترید کسب کنند.
🔍 شباهت‌های پراپ تریدینگ و ترید در بازار سهام
اغلب مهارت‌هایی که برای ترید در بازار سهام لازم است، در بازار فارکس و پراپ تریدینگ نیز کاربرد دارد. بنابراین اگر تجربه معامله در بورس را داشته باشید، می‌توانید از دانش قبلی خود برای ورود به پراپ تریدینگ و ترید حرفه‌ای در فارکس استفاده کنید.
مهم‌ترین وجوه مشترک پراپ تریدینگ و بازار سهام عبارتند از:
✅ مفاهیم پایه‌ای اقتصادی
مفاهیم پایه‌ای مثل عرضه و تقاضا، سود و ضرر، عوامل مؤثر بر اقتصاد و غیره در تمام بازارهای مالی مشترک است و اگر با آنها آشنا باشید، می‌توانید در هر بازاری ترید کنید. نمادهای بازار بورس ایران با نمادهای معاملاتی فارکس متفاوت است، اما ارزش تمام آنها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و تأثیر اخبار، رویدادهای سیاسی، حوادث طبیعی، جنگ و غیره روی آنها بسیار شبیه به یکدیگر است.
✅ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
دو مهارت مهم برای ترید در بازارهای مالی مختلف، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (Fundamental Analysis) است که قواعد کلی آنها در تمام بازارها و دارایی‌های قابل معامله برقرار است. اگر به اصول تحلیل تکنیکال مسلط باشید، می‌توانید انواع چارت‌های بورس، فارکس، فلزات، کالاها و غیره را تحلیل کنید و محدودیتی وجود ندارد.
اصول تحلیل فاندامنتال نیز تا حد زیادی در بازارهای مختلف مشترک است و اگر مهارت خوبی در بررسی ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشید، می‌توانید سایر عوامل بنیادی مؤثر بر ارزهای فارکس را نیز بررسی کنید. البته اگر به جز بازار بورس ایران در بازار دیگری فعالیت نکرده باشید، بهتر است روی توسعه دانش فاندامنتال خود زمان بیشتری را صرف کنید.
✅ ابزارهای مورد استفاده در ترید
اغلب ابزارهایی که برای ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود، مشترک است و اگر کار با آنها را در بازار سهام آموزش دیده باشید، می‌توانید در بازار فارکس و پراپ تریدینگ نیز از آنها استفاده کنید. ممکن است پلتفرم معاملاتی شما در بورس ایران و پراپ تریدینگ از نظر ظاهر و امکانات متفاوت باشد، اما ابزارهایی مثل نمودار کندل استیک، ابزارهای ترسیمی مثل خطوط روند و فیبوناچی، اندیکاتورهای تکنیکال، حساب‌های معاملاتی و غیره در تمام بازارها کاربرد مشابهی دارند. بنابراین می‌توانید از همان ابزارها برای پراپ تریدینگ و ترید در فارکس نیز استفاده کنید.
✅ استراتژی‌های معاملاتی
بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بازار سهام، برای پراپ تریدینگ و ترید در بازار فارکس نیز کاربرد دارد و می‌توانید از آنها استفاده کنید. ترید بر اساس پرایس اکشن (Price Action)، اندیکاتورها، الگوهای کلاسیک مثل سر و شانه، مثلث و پرچم، نوسان‌گیری و غیره که در بازار سهام ایران رایج است، در پراپ تریدینگ و فارکس نیز کاربرد دارد. البته در بازار بورس ایران به دلیل یک‌طرفه بودن، ممکن است فرصت‌های محدودتری برای اجرای بعضی استراتژی‌ها داشته باشید، اما در صورتی که توانایی کسب سود از استراتژی‌های مختلف را داشته باشید، با کمی تغییر و هماهنگی می‌توانید از استراتژی‌های خود در پراپ تریدینگ نیز استفاده کنید.
✅ شیوه‌های مدیریت سرمایه و ریسک
مدیریت سرمایه و ریسک در بازار سهام و پراپ تریدینگ بسیار شبیه به یکدیگر است و از اصول مشابهی پیروی می‌کند. در هر دو بازار بورس و فارکس باید میزان ریسک تریدهای خود را کنترل کنید و درصد محدودی از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید. علاوه بر این، مواردی مثل حد سود و حد ضرر در تمام بازارها مشابه است و حتماً باید برای کنترل ریسک و سیو سود از آنها کمک بگیرید. در پراپ تریدینگ به دلیل وجود قوانین پراپ فرم‌ها برای میزان ریسک و افت سرمایه یا دراداون (Drawdown)، رعایت این نکات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اما روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در هر دو مشابه است.
⚡ تفاوت‌های بازار سهام و پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ و بازار سهام در عین شباهت‌های زیاد خود، تفاوت‌هایی نیز دارند که باید نسبت به آنها آگاه باشید. بعضی از این تفاوت‌ها ناشی از محدودیت‌های بورس ایران و تفاوت آن با بازار بین‌المللی فارکس است، اما بعضی از آنها به دلیل مزایایی است که پراپ تریدینگ در اختیار تریدرهای فارکس قرار می‌دهد.
مهم‌ترین تفاوت‌های بازار سهام و پراپ تریدینگ عبارتند از:
💳 سرمایه اولیه مورد نیاز
برای ترید در بازار سهام باید سرمایه اولیه در اختیار داشته باشید و بدون سرمایه نمی‌توان معامله‌ای انجام داد، اما در پراپ تریدینگ، سرمایه شما از طریق پراپ فرم تامین می‌شود و نیازی به استفاده از سرمایه شخصی ندارید. اگر سرمایه اولیه کمی در اختیار داشته باشید، می‌توانید با همان سرمایه در بازار سهام ترید کنید اما سود تریدهای شما نیز بسیار محدود خواهد بود. به‌جای این کار می‌توانید با همان سرمایه کم یک حساب پراپ با موجودی بالا تهیه کنید و تریدهای خود را با سرمایه پراپ فرم انجام دهید.
⚠️ ریسک معاملات
از نظر ریسک ذاتی بازارها، هر دو بازار بورس و فارکس ریسک‌ها و نوسان‌های خاص خود را دارند، اما ریسک ترید شخصی در بازار سهام با پراپ تریدینگ متفاوت است. زمانی که با سرمایه شخصی در بورس ترید می‌کنید، هر معامله ضررده باعث می‌شود که بخشی از اصل سرمایه خود را از دست بدهید. در پراپ تریدینگ، سرمایه شخصی شما درگیر نیست و اگر ضرر کنید، صرفاً بخشی از سرمایه پراپ را از دست می‌دهید. در صورتی که این ضرر بیش از دراداون مجاز باشد، صرفاً حساب را از دست می‌دهید و نیازی به پرداخت خسارت به پراپ فرم نیست.
⌛ محدودیت‌های معاملاتی
در بازار بورس ایران، امکان ترید در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر وجود دارد. در بعضی بازارها مثل صندوق‌های ETF، بازار آتی، اختیار معامله و بورس کالا ساعت شروع متفاوت است و معاملات نیز تا ساعت ۱۵ ادامه می‌یابد. در پراپ تریدینگ به دلیل اینکه در بازار فارکس ترید می‌کنید، امکان ترید شبانه‌روزی در روزهای دوشنبه تا جمعه وجود دارد.
🔒 علاوه بر ساعت کاری، در بازار سهام ایران محدودیت‌هایی مثل دامنه نوسان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سود و ضرر معاملات شما از مثبت و منفی ۶ درصد بیشتر شود. این موضوع باعث تشکیل صف خرید یا صف فروش در بعضی سهم‌ها می‌شود و اجازه نمی‌دهد معاملات خود را در قیمت دلخواه انجام دهید. این محدودیت‌ها در بازار فارکس وجود ندارد، بنابراین می‌توانید تریدهای خود را با نقدشوندگی بالا انجام دهید و از تمام پتانسیل موجود در بازار برای کسب سود استفاده کنید.
💵 سود معاملات
زمانی که با سرمایه شخصی در بازار بورس ترید می‌کنید، تمام سود معاملات متعلق به شماست و به جز کارمزدهای کارگزاری‌ها هزینه دیگری ندارید، اما به دلیل محدود بودن سرمایه شخصی، سود شما نیز محدود خواهد بود. در پراپ تریدینگ، درصد کمی از سود معاملات به پراپ فرم می‌رسد و می‌توانید مابقی سود خود را برداشت کنید، اما از آنجایی که با سرمایه بسیار بزرگتری ترید می‌کنید، سود احتمالی معاملات شما بسیار بیشتر از ترید شخصی خواهد بود.
🎁 اگر از پراپی مثل سرمایه گذار برتر (SGB) سرمایه دریافت کنید، بسته به عملکرد شما امکان تقسیم سود تا ۹۹ درصد وجود دارد. علاوه بر این، زمانی که به اولین برداشت سود برسید، هزینه شرکت در چالش با ۲۰ درصد سود به شما برگردانده می‌شود. بنابراین اگر مهارت خوبی در ترید و مدیریت سرمایه داشته باشید، دریافت سرمایه از پراپ عملاً برای شما رایگان می‌شود.
جمع‌بندی
یکی از بهترین روش‌های رفع محدودیت‌های بازار سهام و کسب سود بیشتر از معاملات، استفاده از پراپ تریدینگ و ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها است. به دلیل مشکلاتی مثل کمبود سرمایه، قوانین محدودکننده بورس ایران، ریسک‌های ترید با سرمایه شخصی و غیره، بسیاری از تریدرها به سراغ بازارهای بین‌المللی مثل فارکس می‌روند، اما ترید شخصی در فارکس نیز ریسک‌های زیادی دارد. در پراپ تریدینگ به دلیل اینکه با سرمایه شرکت ترید می‌کنید، بسیاری از ریسک‌ها خود به خود از بین می‌رود و می‌توانید با سرمایه‌های بزرگتر و با ریسک بسیار کمتری از ترید در بازارهای مالی سود ببرید.
📍 اگر تجربه ترید و کسب سود از بازار سهام را دارید، می‌توانید با شرکت در چالش پراپ سرمایه گذار برتر (SGB) مهارت خود را اثبات کنید و با دریافت سرمایه از ما، روی انواع نمادهای معاملاتی فارکس از جمله جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها، فلزات، کریپتو و… ترید کنید و سود خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهید.
❓ سؤالات متداول
-
🔹 آیا امکان ترید سهام در سرمایه گذار برتر وجود دارد؟
▫️ خیر. در سرمایه گذار برتر امکان ترید سهام وجود ندارد، اما می‌توانید انواع جفت ارزهای فارکس، شاخص‌ها، فلزات و کریپتوکارنسی‌ها را ترید کنید.
-
🔹 آیا پراپ تریدینگ برای تریدرهای بورس مناسب است؟
▫️ بله. در صورتی که در معاملات بورس، توانایی تحلیل بازار، مدیریت سرمایه و کسب سود را دارید، در پراپ تریدینگ نیز احتمال موفقیت شما زیاد است و می‌توانید با دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها، در بازار فارکس ترید کنید و سود خود را افزایش دهید.
-
🔹 آیا تریدرهای ایرانی می‌توانند از پراپ تریدینگ استفاده کنند؟
▫️ بله. با استفاده از خدمات پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) می‌توانید بدون نگرانی از مشکلات تحریم، سرمایه بگیرید و ترید کنید. کافیست با شرکت در چالش پراپ، مهارت ترید خود را اثبات کنید تا سرمایه در اختیار شما قرار گیرد.
-
🔹 آیا می‌توان از دانش بورس در پراپ تریدینگ استفاده کرد؟
▫️ بله. مفاهیم پایه‌ای عرضه و تقاضا، تحلیل تکنیکال و ترید در بازارهای مالی در هر دو مشترک است و می‌توانید از اغلب مهارت‌های معاملاتی خود برای پراپ تریدینگ و کسب سود از فارکس نیز استفاده کنید.
(بدون امتیاز)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما