روانشناسی ترید در بحران‌های ژئوپلیتیک : چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

حجم زیادی از مبادلات ارزی بین کشورهای مختلف در بازار فارکس انجام می‌شود، به همین دلیل هر عاملی که ارز کشورها را تضعیف یا تقویت کند، می‌تواند روی این بازار تأثیر داشته باشد. یکی از این عوامل مهم، رویدادهای ژئوپلیتیک و بحران‌های سیاسی بین کشورهاست که می‌تواند سیاست‌های پولی و شرایط اقتصادی آنها را تغییر دهد. ترید در بحران‌های سیاسی ممکن است استرس بیشتری به تریدرها وارد کند و روی تصمیمات آنها تأثیر منفی داشته باشد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که رویدادهای ژئوپلیتیک چه تأثیری روی بازار فارکس و پراپ تریدینگ دارند و سپس با نحوه مدیریت استرس در ترید آشنا می‌شویم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

 

🌍 رویدادهای ژئوپلیتیک به چه معناست؟

اصطلاح ژئوپلیتیک (Geopolitical) از ترکیب کلمات جغرافیا (Geography) و سیاست (Politics) ساخته شده است و به مطالعه و بررسی اثرات جغرافیا، سیستم‌های سیاسی و روابط بین‌المللی روی سیاست‌های جهانی و رفتار کشورها اشاره دارد. متخصصان این حوزه بررسی می‌کنند که بر هم کنش عوامل جغرافیایی مثل موقعیت کشورها، منابع و سرزمین‌های آنها با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چگونه رفتار سیاسی ملل مختلف را شکل می‌دهد.

مهم‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیک که می‌توانند روی بازارهای مالی و پراپ تریدینگ تأثیر داشته باشند عبارتند از:

• ✔️ بی‌ثباتی، ناآرامی و تظاهرات سیاسی
• ✔️ مشکلات تجاری و تعرفه‌های گمرکی
• ✔️ مشکلات نظامی و جنگ
• ✔️ اقدامات تروریستی و خرابکارانه
• ✔️ تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری
• ✔️ بلایای طبیعی، پاندمی و غیره
• ✔️ تغییر رهبران سیاسی یا سیاست‌های کلی یک کشور

📉 تأثیر بحران‌های ژئوپلیتیک بر بازارهای مالی

بحران‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیک معمولاً تأثیر زیادی روی بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس دارند و می‌توانند نوسان‌های زیادی در آن ایجاد کنند یا حتی روند کلی بازار را در بلندمدت تغییر دهند. با توجه به اینکه در فارکس و پراپ تریدینگ، ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگری سنجیده می‌شود، تغییر در ارزش یکی از ارزها می‌تواند نرخ تبدیل جفت ارز را به شکل قابل توجهی افزایش یا کاهش دهد. در بحران‌های سیاسی معمولاً تریدرها و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر و جفت ارزهای اصلی بازار مثل دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن می‌روند.

🔔 ترید در بحران‌های سیاسی معمولاً ریسک بیشتری دارد و اگر جفت ارز مورد معامله با کشور بحران‌زده در ارتباط باشد، این ریسک باز هم افزایش می‌یابد. ارز کشورهای درگیر بحران معمولاً ارزش خود را از دست می‌دهد و نوسان‌های شدیدی در جفت ارزهای مرتبط با آِن ایجاد می‌شود. به همین دلیل تریدرهایی که از پراپ تریدینگ برای تامین سرمایه استفاده کرده‌اند، باید مراقب دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه خود در چنین شرایطی باشند.

🧠 روانشناسی ترید در بحران‌های سیاسی

پراپ تریدینگ و ترید در بازارهای مالی همیشه با مقداری استرس همراه است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما به دلیل افزایش نوسان‌ها و عدم قطعیت در بحران‌های ژئوپلیتیک، این استرس چند برابر می‌شود. مغز یک تریدر در طول روز دائماً در حال دریافت اطلاعات مختلف و پردازش آنهاست و همین موضوع می‌تواند باعث خستگی ذهنی و کاهش کیفیت تصمیمات معاملاتی شود. در بحران‌های سیاسی حجم این اطلاعات و محرک‌های بیرونی بسیار بیشتر می‌شود و اگر فشار روانی ناشی از آن به خوبی کنترل نشود، می‌تواند تأثیرات مخربی روی معاملات تریدرها داشته باشد.

⚠️ واکنش احساسی تریدرها به بحران‌های سیاسی

ترید در بحران‌های سیاسی معمولاً احساسات تریدرها را با شدت بیشتری تحریک می‌کند و واکنش‌های احساسی مختلفی را در پی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• ✔️ ترس و اضطراب: وقتی بحران سیاسی و ژئوپلیتیک رخ می‌دهد، به دلیل نامشخص بودن وضعیت آینده، ترس و اضطراب زیادی در تریدرها ایجاد می‌شود. در نتیجه، احتمال رفتارهای هیجانی و واکنش‌های احساسی افزایش می‌یابد و ممکن است تریدرها ریسک معاملات خود را به شکل غیرمنطقی بالا ببرند.
• ✔️ فومو (FOMO): فومو یا ترس از جا ماندن یکی از احساسات رایج تریدرهاست که در بحران‌های سیاسی تشدید می‌شود. وقتی اخبار زیادی درباره یک بحران منتشر می‌شود و بازار نیز به آن واکنش می‌دهد، این حس در تریدرها ایجاد می‌شود که باید اقدامی را برای جا نماندن از سایر تریدرها انجام دهند. به همین دلیل احتمال تصمیمات اشتباه و حساب‌نشده افزایش می‌یابد.
• ✔️ طمع و اور ترید برای سود بیشتر: در بحران‌های ژئوپلیتیک به دلیل نوسان‌های زیاد بازار، فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌شود. بنابراین ممکن است تریدرها به طمع افزایش سود خود، اور ترید (Overtrade) کنند و تعداد تریدهای خود را بیش از حد افزایش دهند.
• ✔️ میل به تریدهای قمارگونه: در شرایط بحرانی بازار، ممکن است تریدرها به قدری ریسک تریدهای خود را افزایش دهند که از حالت معامله خارج شود و شکل قمار پیدا کند. در واقع چون پیش‌بینی حرکات بازار در چنین شرایطی سخت‌تر است، بعضی تریدرها استراتژی همیشگی خود را کنار می‌گذارند و به‌جای آن بر سر احتمالات لحظه‌ای بازار قمار می‌کنند.

🤯 خطاهای شناختی رایج تریدرها در شرایط بحرانی

خطاهای شناختی و سوگیری‌های ذهنی مختلفی وجود دارد که دائماً روی عملکرد تریدرها تأثیر می‌گذارد. در بحران‌های سیاسی ممکن است تأثیر این خطاهای ذهنی افزایش پیدا کند و تصمیمات منطقی، جای خود را به تصمیمات احساسی و رفتارهای هیجانی بدهند. شناخت این خطاها و سوگیری‌ها معمولاً به پیشگیری از آنها کمک می‌کند و اگر نسبت به آنها آگاه باشید، احتمال اینکه روی عملکرد شما تأثیر منفی داشته باشند بسیار کمتر می‌شود.

رایج‌ترین خطاهای شناختی که ممکن است در بحران‌های ژئوپلیتیک تشدید شوند عبارتند از:

• ✔️ سوگیری تأیید (Confirmation Bias): تریدرها تمایل دارند فقط اطلاعاتی را ببینند و بپذیرند که باورهای فعلی‌شان را تأیید می‌کند. برای مثال، اگر یک تریدر باور داشته باشد که بحران باعث سقوط بازار می‌شود، فقط اخبار منفی را دنبال می‌کند و از تحلیل داده‌های مخالف غافل می‌شود. در نتیجه، احتمال اینکه خلاف روند بازار ترید کند و حساب خود را از دست بدهد افزایش می‌یابد.
• ✔️ رفتار گله‌ای (Herding Behavior): در شرایط بحرانی که بازار دچار نوسان‌های شدید است، بعضی تریدرها بدون تحلیل دقیق از تصمیمات دیگران پیروی می‌کنند و تریدهای خود را بر اساس سیگنال‌های سایر تریدرها انجام می‌دهند. این رفتار ممکن است باعث ورود به معاملات اشتباه یا خروج زودهنگام از بازار شود و ضررهای زیادی به دنبال داشته باشد.
• ✔️ اجتناب از ضرر (Loss Aversion): پذیرش ضرر برای بعضی تریدرها دشوار است و هر کاری انجام می‌دهند که جلوی ضررده شدن تریدهای خود را بگیرند. در بحران‌های سیاسی ممکن است این تریدرها معامله خود را به امید برگشت بازار باز نگه دارند یا حد ضرر و حد سود خود را جبران کنند. این کار باعث افزایش ریسک و بالا رفتن احتمال ضرر می‌شود.
• ✔️ توهم کنترل (Illusion of Control): برخی تریدرها تصور می‌کنند که با دنبال کردن خبرها می‌توانند روندهای بازار را کاملاً دقیق پیش‌بینی کنند، درحالی‌که بحران‌های ژئوپلیتیک معمولاً غیرقابل‌پیش‌بینی و پیچیده هستند. توهم کنترل در چنین شرایطی می‌تواند به تصمیمات اشتباه و از دست دادن سرمایه منجر شود.
• ✔️ اثر تأخر یا تازگی (Recency Bias): تریدرها معمولاً اطلاعات و رویدادهای جدیدی را که به تازگی رخ داده‌اند، بیش از حد مهم تلقی می‌کنند. مثلاً اگر یک ارز در روزهای گذشته افت شدیدی داشته باشد، ممکن است بدون تحلیل حرکات قبلی آن، تصور کنند که این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در نتیجه، بر اساس یک دیدگاه اشتباه ترید می‌کنند و وارد ضرر می‌شوند.

 

⚙️ استراتژی‌های حفظ آرامش و مدیریت استرس در ترید

استرس و فشار روانی در شرایط بحرانی زیاد است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما با کنترل احساسات و حفظ آرامش می‌توان تأثیر این فشارها را به حداقل رساند. حفظ آرامش و مدیریت استرس در ترید لزوماً به شرایط ذهنی شما وابسته نیست و عوامل دیگری مثل برنامه معاملاتی، سلامت جسمانی، مدیریت ریسک و غیره نیز بستگی دارد. در ادامه با مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت استرس و حفظ آرامش در هنگام ترید در بحران‌های سیاسی آشنا می‌شویم.

📑 پایبندی به برنامه و استراتژی معاملاتی

اولین و مهم‌ترین اقدامی که باید در بحران‌های ژئوپلیتیک انجام دهید این است که به پلن معاملاتی و استراتژی خود پایبند بمانید و بدون بررسی کافی، تغییری در آن ایجاد نکنید. در برنامه معاملاتی شما حد سود و حد ضرر معاملات مشخص است و می‌دانید که باید تحت چه شرایطی ترید کنید. بنابراین اگر همان برنامه را به دقت اجرا کنید، احتمال رفتارهای احساسی و تصمیمات غیرمنطقی کمتر می‌شود. به خاطر داشته باشید که نوسان‌های ناشی از بحران سیاسی معمولاً موقتی است و اگر به استراتژی همیشگی خود پایبند باشید، خیلی زود می‌توانید شرایط بحرانی را بدون ضرر پشت سر بگذارید.

💰 ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها

اگر با سرمایه شخصی خود در فارکس ترید می‌کنید، بحران‌های سیاسی می‌توانند ریسک معاملات شما را چندین برابر کنند. ترس از ضررهای سنگین و از دست دادن کل سرمایه در شرایط بحرانی، روی تحلیل‌های شما تأثیر منفی می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد که به درستی درباره باز کردن و بستن تریدهای خود تصمیم بگیرید.

📌 برای حل این مشکل می‌توانید از پراپ تریدینگ کمک بگیرید و به جای سرمایه شخصی، با سرمایه پراپی مثل سرمایه گذار برتر (SGB) در بازار ترید کنید. استفاده از سرمایه پراپ به شما کمک می‌کند که با آرامش خاطر بیشتری ترید کنید و نگران از دست دادن اصل سرمایه خود نباشید. در نتیجه، بخشی از فشار ذهنی و استرس شما از بین می‌رود و می‌توانید با تمرکز بیشتری به ترید ادامه دهید.

📊 مدیریت ریسک و سرمایه

یکی از مشکلات رایج تریدرهای مبتدی این است که در بحران‌های سیاسی، اصول مدیریت سرمایه را زیر پا می‌گذارند و به قصد افزایش سود یا جبران ضررهای خود با حجم بسیار بالا ترید می‌کنند. همچنین ممکن است حد ضرر معاملات خود را در شرایط بحرانی تغییر دهند و امیدوار باشند که با برگشت بازار، ضرر معاملات آنها نیز جبران شود.

در ترید با سرمایه شخصی، مدیریت نکردن ریسک باعث از دست رفتن کل دارایی شما می‌شود و در پراپ تریدینگ نیز باعث رد شدن از حد مجاز دراداون و از دست دادن حساب خواهد شد. بنابراین هنگام ترید در بحران سیاسی حتماً به این نکات توجه داشته باشید:

• ✅ حجم معاملات خود را تا حد امکان کاهش دهید؛
• ✅ در صورت امکان، روی جفت ارزهایی ترید کنید که بحران سیاسی تأثیر کمتری روی آنها دارد؛
• ✅ حد ضرر یا استاپ لاس خود را به‌گونه‌ای قرار دهید که در صورت اسلیپیج، دراداون حساب از حد مجاز بیشتر نشود؛
• ✅ از اور ترید یا ترید بیش از حد اجتناب کنید و تعداد تریدهای خود را در حد مناسبی نگه دارید؛
• ✅ در صورت امکان، سفارش‌های خود را در چند پله ثبت کنید تا در صورت نوسان ناگهانی، میانگین ورود شما کمتر شود.

📰 دنبال کردن اخبار از منابع معتبر

در بحران‌های ژئوپلیتیک معمولاً خبرهای زیادی منتشر می‌شود که ممکن است تمام آنها صحت نداشته باشند. با توجه به اینکه خبرها علاوه بر بازار، روی ذهنیت شما نیز تأثیر می‌گذارند و می‌توانند دیدگاه شما را نسبت به یک ارز تغییر دهند، حتماً باید اطلاعات مورد نیاز خود را از خبرگزاری‌ها و منابع معتبر دریافت کنید.

ممکن است افراد یا گروه‌هایی به نیت دستکاری بازار و کسب سود از نوسان‌های آن، شایعات و خبرهای جعلی را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. به‌جای توجه به چنین مواردی بهتر است خبرها را از منابع اصلی آنها بگیرید و خودتان وضعیت بازار را نسبت به خبرهای منتشر شده تحلیل کنید.

بهترین منابع و وبسایت‌ها برای دنبال کردن خبرهای ژئوپلیتیک مرتبط با فارکس و پراپ تریدینگ عبارتند از:

• خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg)
• خبرگزاری رویترز (Reuters)
• خبرگزاری فایننشال تایمز (Financial Times)
• سایت فارکس فکتوری (ForexFactory)
• خبرگزاری CNBC

با توجه به اینکه ممکن است هر خبرگزاری، جهت‌گیری سیاسی خاص خود را در انتشار خبرها داشته باشد، می‌توانید خبرهای مهم را از چند منبع دریافت کنید تا احتمال سوگیری و تصمیمات جانبدارانه را به حداقل برسانید.

🧘‍♂️ حفظ خونسردی و فاصله گرفتن از ترید

یکی از راهکارهای حفظ آرامش در بحران‌های ژئوپلیتیک این است که به جای ترید کردن، کمی از بازار فاصله بگیرید و به فعالیت‌های دیگری بپردازید تا نوسان‌های بازار کمتر شود. حتی اگر به عنوان یک تریدر تمام‌وقت در بازار فعالیت می‌کنید، باز هم لازم نیست در هر شرایطی ترید کنید و می‌توانید گاهی از چارت و تحلیل دور شوید و به تمریناتی مثل مدیتیشن، ورزش، مطالعه و غیره بپردازید.

اگر احساس می‌کنید که دنبال کردن خبرها در بحران‌های سیاسی باعث افزایش استرس شما می‌شود، می‌توانید به‌جای ترید کردن به سراغ فعالیت‌های دیگری بروید و منتظر بمانید تا شرایط بازار مساعد شود. توجه داشته باشید که در بازار فارکس همیشه فرصت‌های زیادی برای کسب سود ایجاد می‌شود و لازم نیست نگران از دست دادن چند موقعیت معاملاتی باشید.

 

📝 جمع‌بندی

ترید در بحران‌های سیاسی معمولاً ریسک بیشتری دارد و این ریسک باعث افزایش استرس و فشار روانی در تریدرها می‌شود. مهم‌ترین نکته در چنین شرایطی این است که آرامش خود را حفظ کنید و از مسیر اصلی و استراتژی خود خارج نشوید. افزایش نوسان‌های بازار در بحران‌های ژئوپلیتیک می‌تواند فرصت‌هایی را برای کسب سود ایجاد کند، اما ریسک‌های زیادی را نیز به همراه دارد. بنابراین اگر قصد دارید در چنین شرایطی ترید کنید، حتماً طبق پلن معاملاتی خود حرکت کنید و به مدیریت سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشید.

❓ سؤالات متداول

• 🔹 آیا ترید در بحران‌های سیاسی کار درستی است؟

▫️ بستگی به استراتژی و هدف شما دارد. در بحران‌های سیاسی به دلیل افزایش نوسان‌های بازار، فرصت برای کسب سود و پیاده‌سازی استراتژی‌های نیوز تریدینگ وجود دارد، اما ریسک معاملات نیز بیشتر است و احتمال اسلیپیج نیز بالاتر می‌رود.

• 🔹 بهترین روش ترید در بحران‌های ژئوپلیتیک چیست؟

▫️ بهترین راه این است که به‌جای ترید شخصی، از سرمایه پراپ فرم‌ها استفاده کنید، مدیریت ریسک و سرمایه دقیقی داشته باشید و اجازه ندهید احساسات لحظه‌ای روی تصمیمات شما تأثیر داشته باشد.

• 🔹 چگونه می‌توان از ترید در بحران‌های سیاسی به سود رسید؟

▫️ اگر قصد دارید در بحران‌های ژئوپلیتیک ترید کنید، خبرها را از منابع معتبری دنبال کنید، به اصول روانشناسی ترید و کنترل احساسات توجه داشته باشید و ریسک تریدهای خود را کنترل کنید. اگر طبق برنامه معاملاتی ترید کنید، احتمال ضرر به حداقل می‌رسد و می‌توانید حتی از ترید در شرایط بحرانی نیز به سود برسید.