حجم معاملات یکی از معیارهای مهم و کاربردی در تحلیل بازارهای مالی مثل فارکس است که به تریدرها اجازه می‌دهد تا میزان معاملات انجام شده در یک بازه زمانی یا قیمتی خاص را بررسی کنند. اندیکاتورهای قدیمی حجم معمولاً بر اساس زمان کار می‌کنند و نشان می‌دهند که در یک بازه زمانی مشخص چه میزان معامله انجام شده است، اما Volume Profile حجم معاملات را در قیمت‌های مشخصی به نمایش می‌گذارد. در این مقاله به معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل می‌پردازیم و با نحوه استفاده از Volume Profile در پراپ آشنا می‌شویم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
📊 Volume Profile چیست؟
والیوم پروفایل (Volume Profile) یکی از اندیکاتورهای کاربردی برای تحلیل بازار و ترید در فارکس و پراپ تریدینگ است. این اندیکاتور می‌تواند حجم معاملات را به‌جای بازه زمانی، بر اساس قیمت به نمایش بگذارد. اندیکاتور Volume Profile به صورت یک نمودار میله‌ای افقی روی چارت نمایش داده می‌شود و هر یک از میله‌های آن نشان‌دهنده میزان حجم معامله در یک قیمت خاص است. به همین علت این اندیکاتور را حجم بر اساس قیمت یا Volume-by-Price نیز می‌نامند. از والیوم پروفایل می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم، تأیید روندهای قیمت و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج معاملات استفاده کرد.
🔍 آشنایی با اجزای اندیکاتور والیوم پروفایل
والیوم پروفایل (Volume Profile) یک نمودار میله‌ای یا هیستوگرام افقی است که طول هر یک از میله‌های آن، حجم معاملات در یک قیمت خاص نشان می‌دهد. هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد یعنی معاملات بیشتری در آن سطح قیمتی انجام شده است. میله‌های کوتاه‌تر نیز نشان‌دهنده حجم پایین معاملات هستند. علاوه بر این، ممکن است میله‌های نمودار با دو رنگ متفاوت مثل سبز و قرمز نمایش داده شوند تا امکان تمایز بین حجم خرید و حجم فروش وجود داشته باشد.
اجزای اصلی والیوم پروفایل عبارتند از:
- ✔️ ناحیه یا گره کم حجم (Low Volume Node): این گره یا node سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که فعالیت معاملاتی یا حجم تریدها در آن کم است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تریدرها علاقه کمتری به ترید در این سطح قیمتی دارند و خرید و فروش‌های چندانی در این قیمت انجام نمی‌شود.
- ✔️ ناحیه یا گره پر حجم (High Volume Node): در گره‌های با حجم بالا، خرید و فروش‌های زیادی انجام می‌شود و حجم معاملات بالاتر از سایر نواحی است. بنابراین اهمیت این سطوح قیمتی برای تریدرها بیشتر است و بیشترین فعالیت‌های معاملاتی خود را در این سطوح انجام می‌دهند.
- ✔️ نقطه کنترل (Point of Control یا PoC): پوینت اف کنترل یا نقطه کنترل در والیوم پروفایل، سطحی از قیمت است که بیشترین حجم معاملات در آن انجام می‌شود. به همین دلیل این نقطه بیشترین اهمیت را برای تریدرها دارد و حداکثر فعالیت معاملاتی آنها در این سطح قیمتی انجام می‌شود.
- ✔️ ناحیه ارزشمند (Value Area): ناحیه ارزشمند به محدوده‌ای از سطوح قیمتی روی چارت گفته می‌شود که درصد مشخصی از حجم کل تریدها در آن ناحیه اتفاق افتاده است. معمولاً این درصد به‌صورت یپشفرض روی ۷۰ قرار دارد اما بسته به استراتژی خود می‌توانید آن را تغییر دهید. این ناحیه می‌تواند به شناسایی سطوح مهم قیمت مثل سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.
⚙️ اضافه کردن اندیکاتور Volume Profile به تریدینگ ویو
تریدینگ ویو (TradingView) یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای استفاده از اندیکاتور والیوم پروفایل است. برای اضافه کردن Volume Profile به تریدینگ ویو کافیست روی گزینه «Indicators» در بالای چارت کلیک کنید و در کادر جستجو عبارت «Volume Profile» را بنویسید.
توجه داشته باشید که اندیکاتورهای پیشفرض Volume Profile در تریدینگ ویو فقط در پلن‌های پریمیوم یا پولی قابل استفاده هستند، اما در بخش Community می‌توانید از اندیکاتورهای جایگزینی استفاده کنید که سایر تحلیلگران و تریدرها آنها را توسعه داده‌اند و عملکرد نسبتاً مشابهی با والیوم پروفایل دارند.
با انتخاب اندیکاتور Volume Profile، هیستوگرام آن روی چارت ترسیم می‌شود و می‌توانید حجم معاملات را در سطوح مختلف مشاهده کنید. با دو بار کلیک روی اندیکاتور، منوی تنظیمات و شخصی‌سازی آن باز می‌شود که می‌توانید بازه‌های زمانی و درصدهای مختلف آن را بر حسب نیاز خود تغییر دهید.
🚨 مزایا و معایب والیوم پروفایل در تحلیل بازار
والیوم پروفایل (Volume Profile) اطلاعات ارزشمندی را درباره حجم تریدها در سطوح مختلف قیمت ارائه می‌کند و از این طریق، مزایای زیادی برای تریدرها به همراه دارد. با این حال، والیوم پروفایل نیز مثل هر ابزار و اندیکاتور دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد و نباید برای ترید کردن صرفاً به آن متکی باشید. اگر نسبت به نقاط ضعف و قوت والیوم پروفایل آگاهی کافی داشته باشید، راحت‌تر می‌توانید از آن برای دقیق‌تر کردن تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.
✅ مزایای والیوم پروفایل
- 🟢 درک عمیق‌تر بازار: والیوم پروفایل به شما نشان می‌دهد که در کدام محدوده‌های قیمتی، حجم معاملات بیشتر است. با استفاده از این اطلاعات، دید بهتری نسبت به نواحی مهم چارت پیدا می‌کنید و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای شما راحت‌تر می‌شود.
- 🟢 شناسایی فرصت‌های معاملاتی: والیوم پروفایل به شیوه‌های مختلفی به شما کمک می‌کند که سطوح کلیدی قیمت را شناسایی کنید و از آنها برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی مناسب کمک بگیرید.
- 🟢 امکان شخصی‌سازی: اندیکاتور والیوم پروفایل به شما اجازه می‌دهد که مواردی مثل تایم فریم، محدوده‌ها و درصدهای مختلف آن را بر اساس نیاز و استراتژی خود تغییر دهید تا نتایج دقیق‌تری از آن بگیرید.
🟥 معایب والیوم پروفایل
- 🔴 تفسیرها و تحلیل‌های مختلف: هر تریدر ممکن است تفسیر متفاوتی نسبت به والیوم پروفایل داشته باشد و لزوماً تحلیل تمام افراد از این اندیکاتور یکسان نیست. بنابراین امکان خطا در تحلیل اطلاعات Volume Profile وجود دارد و نمی‌توان آن را به تنهایی ملاک قرار داد.
- 🔴 نامناسب برای بعضی شرایط: والیوم پروفایل یک اندیکاتور مبتنی بر حجم ترید است، به همین دلیل ممکن است در بازارهایی که حجم معاملات زیاد نیست، اطلاعات چندان دقیق و مفیدی در اختیار شما قرار ندهد و نتوانید به خوبی آن را تحلیل کنید.
- 🔴 داده‌های محدود: والیوم پروفایل فقط اطلاعات مربوط به تایم فریم و محدوده انتخابی شما را نمایش می‌دهد، بنابراین با استفاده از آن نمی‌توانید به کل تاریخچه حجم معاملات دسترسی داشته باشید.
🌟 استراتژی‌های استفاده از والیوم پروفایل
روش‌های مختلفی برای استفاده از Volume Profile در فارکس و پراپ تریدینگ وجود دارد که در این قسمت با بعضی از آنها آشنا می‌شویم:
✅ تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با نواحی ارزشمند
نواحی ارزشمند (Value Area) نشان‌دهنده ناحیه‌ای هستند که ۷۰ درصد تریدها در آن انجام شده است و نقدینگی زیادی در آن وجود دارد. بنابراین حرکات نوسانی کمتری در این نواحی مشاهده می‌شود. خارج از این ناحیه، نقدینگی کمتری جریان دارد و حرکات قیمت معمولاً با نوسان‌های بیشتری همراه است. حد بالای این ناحیه معمولاً به عنوان یک سطح مقاومتی در نظر گرفته می‌شود و اگر سایر تحلیل‌ها نیز آن را تأیید کنند، می‌توان از آن به عنوان ناحیه فروش استفاده کرد.
زمانی که قیمت از حد بالای ناحیه ارزشمند برمی‌گردد، حد پایین این ناحیه در نقش یک سطح حمایتی عمل می‌کند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به حد پایین ناحیه، احتمال برگشت وجود دارد و می‌توان از آن سیگنال خرید دریافت کرد.
✅ برگشت قیمت در گره‌های پر حجم (HVN Retracements)
حجم زیادی از معاملات در گره‌ها یا نواحی پر حجم (HVN) اتفاق می‌افتد. بنابراین این نواحی اهمیت زیادی در تحلیل بازار دارند و احتمال واکنش دادن قیمت به آنها زیاد است. یکی از روش‌های رایج برای سیگنال گرفتن از Volume Profile این است که در این نواحی به دنبال برگشت‌های احتمالی قیمت باشید و بر اساس آن ترید کنید.
زمانی که قیمت وارد ناحیه پر حجم می‌شود، یعنی حجم معاملات خریداران یا فروشندگان زیاد است و احتمال غلبه یکی از آنها وجود دارد. بسته به اینکه حجم معاملات کدام طرف بیشتر باشد، قیمت به سمت یکی از آنها حرکت خواهد کرد. اگر قیمت در روند صعودی قرار داشته باشد و به سمت ناحیه پر حجم برگردد، این ناحیه می‌تواند در نقش یک سطح مقاومتی عمل کند و سیگنالی برای پوزیشن خرید باشد. عکس این موضوع در روند نزولی نیز برقرار است و برگشت قیمت به سمت این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای فروش و پوزیشن شورت تلقی شود.
✅ شکست گره‌های کم حجم (LVN Breakouts)
در گره‌ها یا نواحی کم حجم، معاملات کمتری نسبت به سایر نواحی انجام می‌شود. بنابراین تریدرها علاقه کمتری به این سطوح قیمتی دارند و نقدینگی در آنها کمتر است. این موضوع باعث افزایش احتمال حرکات سریع قیمت در این نواحی می‌شود و می‌توان از آن برای کسب سود کمک گرفت. به دلیل پایین بودن حجم معاملات در ناحیه LVN، قیمت مدت زیادی در ناحیه باقی نمی‌ماند و نمی‌توان انتظار حمایت یا مقاومت زیادی از آن داشت.
بنابراین زمانی که قیمت به LVN می‌رسد، می‌توانیم انتظار شکست ناحیه و عبور از آن را داشته باشیم. با شکست این ناحیه، قیمت به حرکت خود ادامه می‌دهد تا با یک سطح حمایت یا مقاومت قوی برخورد کند. شکست یا بریک اوت این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای شروع یک ترند جدید باشد و تریدرها از آن برای ورود به پوزیشن استفاده می‌کنند.
✅ تشکیل حروف p یا b روی چارت والیوم پروفایل
هیستوگرام اندیکاتور Volume Profile روی چارت گاهی به شکل حرف p یا b انگلیسی در می‌آید و تریدرها بر اساس این شکل‌ها درباره تریدهای خود تصمیم می‌گیرند. زمانی که قیمت یک حرکت صعودی انجام می‌دهد و سپس وارد فشردگی می‌شود، والیوم پروفایل به شکل p در می‌آید. همچنین اگر قیمت یک حرکت نزولی را تجربه کند و سپس فشرده شود، اندیکاتور به شکل b ظاهر خواهد شد.
زمانی که الگوهای p یا b در والیوم پروفایل تشکیل می‌شوند، تریدرها به دنبال شواهدی برای تأیید ادامه روند یا برگشت احتمالی آن می‌گردند. وقتی قیمت بعد از طی کردن یک روند صعودی یا نزولی وارد فاز فشردگی می‌شود، اگر دلیل خاصی برای برگشت روند پیدا نشود، می‌توان انتظار داشت که بعد از اتمام فشردگی دوباره به حرکت خود در روند قبلی ادامه دهد.
✅ بهینه‌سازی ریسک به ریوارد با والیوم پروفایل
یکی از مزایای تحلیل بازار با Volume Profile، امکان بهینه کردن ریسک به ریوارد و قرار دادن حد ضرر تریدها در نقاط بهینه است. زمانی که بر اساس نواحی پر حجم یا کم حجم وارد یک پوزیشن می‌شوید، در واقع از این نواحی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید. بنابراین می‌توانید حد ضرر خود را در بالا یا پایین نواحی قرار دهید تا در صورت اشتباه بودن تحلیل‌ها، سرمایه شما در معرض ریسک زیادی قرار نگیرد. همچنین با قرار دادن حد سود مناسب، می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که حتی در صورت فعال شدن حد ضرر چند ترید، باز هم روند کلی معاملات شما سودآور بماند.
💯 مدیریت ریسک در هنگام استفاده از Volume Profile
با وجود استراتژی‌های متنوعی که از والیوم پروفایل برای تحلیل بازار و کسب سود استفاده می‌کنند، باید توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند تنها معیار تصمیم‌گیری شما باشد. احتمال خطا در تحلیل Volume Profile همیشه وجود دارد و باید برای کنترل ریسک‌های حاصل از آن آماده باشید.
برای مدیریت ریسک ترید با Volume Profile به این نکات توجه داشته باشید:
- ✔️ ترکیب با سایر اندیکاتورها: یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش ریسک اندیکاتورهایی مثل والیوم پروفایل این است که از سیگنال‌های آن در کنار سایر تحلیل‌ها و ابزارها استفاده کنید. به عبارت دیگر، پیش از ترید بر اساس والیوم پروفایل، از اندیکاتورها و تحلیل‌های دیگر نیز تأییدیه بگیرید و سپس پوزیشن خود را باز کنید.
- ✔️ تنظیم حجم پوزیشن‌ها: در پراپی مثل سرمایه گذار برتر (SGB) محدودیتی برای اندازه تریدهای شما تعیین نشده است، اما برای مدیریت ریسک در ترید با والیوم پروفایل باید حجم پوزیشن‌های خود را به دقت کنترل کنید. ترید با حجم بیش از حد می‌تواند باعث رد شدن از دراداون مجاز و از دست دادن حساب پراپ شود.
- ✔️ بک تست گرفتن: حتماً از استراتژی‌های والیوم تریدینگ خود بک تست (Backtest) بگیرید و در شرایط مختلفی آنها را محک بزنید. زمانی که از عملکرد استراتژی خود مطمئن شدید، می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری از آن در ترید واقعی استفاده کنید.
- ✔️ قرار دادن حد ضرر: ترید بدون حد ضرر یا استاپ لاس در هیچ شرایطی قابل قبول نیست و برای ترید با Volume Profile نیز باید حتماً آن را رعایت کنید. استاپ لاس تریدهای خود را در محلی قرار دهید که در صورت اشتباه بودن تحلیل، تنها بخش کمی از سرمایه پراپ تریدینگ خود را از دست بدهید.
جمع‌بندی
والیوم پروفایل (Volume Profile) ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی مثل فارکس است که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با استفاده از والیوم پروفایل می‌توانید حجم تریدهای انجام شده در سطوح قیمتی مختلف را مشاهده کنید و از این طریق، درک بهتری نسبت به قیمت‌های مهم و کلیدی بازار داشته باشید. والیوم پروفایل نیز مثل سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، محدودیت‌های خاص خود را دارد و بهتر است برای کسب بهترین نتیجه، آن را با سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی دیگر مثل پرایس اکشن ترکیب کنید. استفاده صحیح از والیوم پروفایل در کنار مدیریت سرمایه و ریسک حرفه‌ای، می‌تواند فرصت‌های کسب سود زیادی را پیش روی شما قرار دهد.
❓ سؤالات متداول
-
🔹 تفاوت Volume Profile با اندیکاتور Volume چیست؟
▫️ اندیکاتور حجم یا Volume بر مبنای زمان کار می‌کند، یعنی حجم تریدهای انجام شده در هر بازه زمانی را در پایین چارت به نمایش می‌گذارد. والیوم پروفایل به‌جای زمان، سطوح قیمتی مختلف را در نظر می‌گیرد و حجم معاملات را در قیمت‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.
-
🔹 چگونه از Volume Profile در تریدینگ ویو استفاده کنم؟
▫️ برای استفاده از والیوم پروفایل در تریدینگ ویو کافیست در قسمت اندیکاتورها (Indicators) عبارت «Volume Profile» را وارد و نوع اندیکاتور خود را انتخاب کنید. البته والیوم پروفایل به‌صورت پیشفرض در پلن‌های پولی تریدینگ ویو قرار دارد و با حساب رایگان باید از اندیکاتورهای مشابهی که سایر کاربران توسعه داده‌اند استفاده کنید.
-
🔹 والیوم پروفایل در چه بازارهایی کاربرد دارد؟
▫️ در انواع بازارهای مالی مثل فارکس، فلزات، کامودیتی، کریپتو و غیره می‌توانید از Volume Profile برای تحلیل بازار و شناسایی سطوح کلیدی قیمت استفاده کنید.
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما