اندیکاتور چیست و بهترین اندیکاتور فارکس کدام است؟

اندیکاتور چیست؟ آشنایی با انواع اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورها یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند که به پیش‌بینی دقیق‌تر حرکات قیمت کمک می‌کنند. آشنایی با اندیکاتورهای فارکس و استفاده صحیح و به‌جا از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا اطلاعات بیش‌تری از روند قیمت کسب کنید و با اطمینان بیش‌تری وارد معامله شوید. اندیکاتورهای تکنیکال انواع مختلفی دارند که هر کدام با هدف خاصی طراحی شده‌اند و دید متفاوتی از قیمت را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای استفاده درست از اندیکاتورها باید یاد بگیرید که هر اندیکاتوری برای چه کاری ساخته شده است، چه نقاط قوتی دارد و ضعف‌ها و محدودیت‌های آن چیست. در این مقاله ابتدا بررسی می‌کنیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی در فارکس دارد، سپس با بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در فارکس آشنا می‌شویم و نحوه استفاده از آن‌ها را یاد می‌گیریم. اگر دوست دارید درباره اندیکاتورها بیش‌تر بدانید و کیفیت تحلیل خود را بالاتر ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

 

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) ابزاری است که با انجام محاسبات ریاضی روی اطلاعات چارت قیمت، سیگنال‌هایی را درباره وضعیت احتمالی روند قیمت در آینده صادر می‌کنند. در واقع اندیکاتورها اطلاعاتی مثل قیمت جفت ارزها، حجم معاملات و غیره را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می‌کنند و با کمک محاسبات مختلف، تصویر متفاوتی از قیمت به نمایش می‌گذارند که به درک بهتر بازار و روند آن کمک می‌کند.

اندیکاتورها از تاریخچه قیمت و حجم معاملات استفاده می‌کنند و با داده‌های بنیادی مثل ارزش سهام شرکت‌ها، اخبار اقتصادی و غیره کاری ندارند. سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها قطعی نیست و فقط آن‌ها را به تنهایی ملاک قرار داد، به همین دلیل بسیاری از تریدرهای تکنیکال از اندیکاتورها برای گرفتن تأییدیه در استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

 

کاربرد اندیکاتور در فارکس

اندیکاتورهای تکنیکال کاربردهای مختلفی در فارکس دارند و با کمک آن‌ها می‌توان اطلاعات بیش‌تری از چارت استخراج کرد. مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در فارکس عبارتند از:

 

تشخیص روند بازار و نقاط برگشت احتمالی

معامله در جهت روند یکی از اصول پایه‌ای موفقیت در فارکس و پراپ تریدینگ است و اندیکاتورها می‌توانند تشخیص روند را برای شما ساده‌تر کنند. علاوه بر این، اندیکاتورها با ارائه سیگنال‌هایی به تشخیص نقاط احتمالی برگشت روند (Trend Reversal) کمک می‌کنند تا بتوانید به موقع وارد معامله شوید یا معامله باز خود را ببندید. برای مثال اندیکاتور RSI با نمایش محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش می‌تواند نقاط احتمالی برگشت روند قیمت را به شما نشان دهد.

 

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یا سقف‌ها و کف‌های قیمت در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارند و بازار نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا این سطوح را راحت‌تر تشخیص دهید و بر اساس آن‌ها ترید کنید. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و ایچیموکو (Ichimoku) از جمله اندیکاتورهای مشهوری هستند که به کمک آن‌ها می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت مختلفی را در چارت شناسایی کنید.

 

تأیید سیگنال سایر تحلیل‌ها

اندیکاتورها از اطلاعات تاریخچه قیمت برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند و سیگنال‌های آن‌ها قطعی و بدون ایراد نیست، به همین دلیل یکی از کاربردهای متداول آن‌ها تأیید سایر سیگنال‌ها و تحلیل‌ها است. برای مثال اگر تحلیل‌های شما نشان می‌دهد که قیمت قرار است از یک نقطه خاص رشد زیادی را تجربه کند و اندیکاتورها نیز در همان ناحیه یک سطح حمایتی محکم را نشان می‌دهند، احتمال درست بودن تحلیل شما بیش‌تر می‌شود و می‌توانید با اطمینان بیش‌تری در آن ناحیه ترید کنید.

 

ارائه سیگنال‌های ورود و خروج

یکی از کاربردهای دیگر اندیکاتورها، مشخص کردن نقاط ورود به معامله یا خروج از آن است. اندیکاتورها با ارائه سیگنال‌هایی درباره ادامه‌دار بودن یک روند یا برگشت آن، به شما کمک می‌کنند تا تریدهای خود را در بهترین نقطه و در زمان مناسب باز کنید یا ببندید. برای مثال، زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک بلندمدت‌تر را به سمت بالا قطع می‌کند، احتمال صعودی شدن قیمت وجود دارد و در صورت همسو بودن با سایر تحلیل‌ها می‌توان در آن ناحیه پوزیشن لانگ یا خرید باز کرد.

 

مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، مدیریت ریسک (Risk Management) است. اندیکاتورها با نشان دادن نوسان‌های بازار، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی و روند حرکت قیمت به شما کمک می‌کنند تا در نواحی مناسبی ترید کنید و از باز کردن معامله در جهت عکس روند بپرهیزید. با این کار، ریسک معاملات و احتمال از دست رفتن سرمایه شما به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

 

مزایا و معایب اندیکاتورها

اندیکاتورهای فارکس در کنار مزایایی که ارائه می‌کنند، معایب و محدودیت‌هایی نیز دارند. آگاهی از این مزایا و معایب به شما کمک می‌کند تا از هر اندیکاتور در جای مناسب خود استفاده کنید و سیگنال‌های کاذب کم‌تری از آن‌ها بگیرید.

 

مزایای اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورها با انجام محاسبات مختلف روی تاریخچه قیمت، اطلاعات بازار را به شکل ساده و قابل فهمی به شما نمایش می‌دهند تا راحت‌تر بتوانید درباره تریدهای خود تصمیم بگیرید. برای مثال، تشیص روند قیمت با چشم همیشه راحت نیست و ممکن است در تعیین آن دچار اشتباه شوید. اندیکاتورها با ارائه اطلاعات بیش‌تری مثل نواحی اشباع خرید و فروش یا حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمت، تشخیص روند را برای شما ساده‌تر می‌کنند. علاوه بر این، اندیکاتورها با مشخص کردن برگشت‌های احتمالی قیمت به شما کمک می‌کنند تا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) معاملات خود را در نواحی مناسبی قرار دهید.

 

معایب اندیکاتورهای فارکس

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از اندیکاتور در فارکس باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته بازار کار می‌کنند و سیگنال‌های آن‌ها درباره آینده قیمت لزوماً درست و دقیق نیست. بسیاری از اندیکاتورها سیگنال‌های خود را با کمی تأخیر صادر می‌کنند و ممکن است زمانی نقطه ورود یا خروج را به شما نشان دهند که فرصت معاملاتی از دست رفته باشد. با توجه به این‌که اندیکاتورها صرفاً به گذشته بازار متکی هستند، امکان ارائه سیگنال‌های کاذب در آن‌ها زیاد است و نباید آن‌ها را به‌تنهایی معیار قرار دهید.

 

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد. هر اندیکاتور بسته به ویژگی‌های خود ممکن است در یک یا چند دسته قرار بگیرد. دسته‌بندی انواع اندیکاتورها در فارکس، مطالعه و درک آن‌ها را ساده‌تر می‌کند و راحت‌تر می‌توان آن‌ها را به خاطر سپرد.

در یک دسته‌بندی کلی، اندیکاتورها بر اساس محل ترسیم به دو دسته هم‌پوشان و اسیلاتور تقسیم می‌شوند:

 

اندیکاتورهای هم‌پوشان

اندیکاتورهای هم‌پوشان (Overlay) روی چارت ترسیم می‌شوند و واکنش‌های قیمت نسبت به آن‌ها معنادار است. بسته به این‌که قیمت چه واکنشی نسبت به این اندیکاتورها داشته باشد، می‌توان سیگنال‌های مختلفی از آن‌ها دریافت کرد. برای مثال اگر قیمت در یک روند نزولی به میانگین متحرک برخورد کند و نتواند آن را بشکند، می‌توان آن ناحیه را یک سطح حمایتی در نظر گرفت و بر اساس آن احتمال برگشت روند را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)، باندهای بولینگر (Bollinger Band) و میانگین متحرک (MA) از جمله اندیکاتورهای هم‌پوشان محسوب می‌شوند.

 

اسیلاتورها

اسیلاتورها (Oscillator) یا اندیکاتورهای نوسان‌نما در پایین یا بالای چارت ترسیم می‌شوند و روی قیمت نمی‌افتند. این دسته از اندیکاتورها معمولاً بین دو محدوده نوسان می‌کنند و بسته به این‌که به کدام محدوده نزدیک شوند، سیگنال‌هایی درباره روند قیمت و احتمال برگشت آن صادر می‌کنند. محدوده بالایی معمولاً یک ناحیه اشباع خرید (Overbought) محسوب می‌شود و وقتی قیمت به آن می‌رسد،  احتمال این‌که قدرت فروشندگان بیش‌تر شود و روند قیمت را نزولی کنند افزایش می‌یابد. به همین صورت، محدوده پایینی ناحیه اشباع فروش (Oversold) نامیده می‌شود و احتمال صعودی شدن قیمت از آن ناحیه وجود دارد. اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکستیک (Stochastic) و شاخص گردش نقدینگی (MFI) در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرند.

 

علاوه بر محل ترسیم، می‌توانیم اندیکاتورها را بر اساس نوع کاربرد آن‌ها به چهار دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتورهای دنباله‌رو روند (Trend-following Indicators): این اندیکاتورها به تشخیص ترند بازار کمک می‌کنند و با استفاده از آن‌ها می‌توانید صعودی یا نزولی بودن قیمت را مشخص کنید. میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور سوپرترند (Supertren) از جمله اندیکاتورهای روند محسوب می‌شوند.
• اندیکاتورهای مبتنی بر حجم (Volume-based Indicators): این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات کار می‌کنند و به تریدرها اجازه می‌دهند تا با مقایسه حرکات قیمت و حجم معاملات، ادامه‌دار بودن روند یا برگشت آن را تشخیص دهند. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) یکی از اندیکاتورهای مشهور مبتنی بر حجم محسوب می‌شود.
• اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): این اندیکاتورها قدرت و ضعف روند را به تریدرها نشان می‌دهند و با کمک آن‌ها می‌توان مشخص کرد که تضعیف روند و برگشت احتمالی آن در چه ناحیه‌ای رخ می‌دهد. اندیکاتورهای RSI و MACD از مشهورترین اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شوند.
• اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان (Volatility Indicators): این اندیکاتورها نشان می‌دهند که قیمت در چه نواحی و زمان‌هایی نوسانات بیش‌تری دارد. اندیکاتور بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands) از مشهورترین اندیکاتورهای نوسان محسوب می‌شود.

 

بر اساس زمان سیگنال‌دهی نیز می‌توانیم اندیکاتورها را به سه دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتورهای پیش‌رو یا متقدم (Leading): این اندیکاتور‌ها کمی جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند و با کمک آن ها می‌توانید زودتر از حرکت قیمت درباره باز کردن یا بستن ترید خود تصمیم بگیرید. اندیکاتور RSI و استوکستیک از جمله اندیکاتورهای پیش‌رو محسوب می‌شوند.
• اندیکاتورهای پس‌رو یا متأخر (Lagging): اغلب اندیکاتورها پس‌رو هستند و سیگنال‌های آن‌ها با تأخیر صادر می‌شود. میانگین متحرک، باندهای بولینگر و MACD از جمله اندیکاتورهای پس‌رو یا متأخر محسوب می‌شوند.
• اندیکاتورهای هم‌زمان (Coincident): اندیکاتوری مثل تولید ناخالص داخلی (GDP) را می‌توان یک اندیکاتور هم‌زمان دانست. این اندیکاتور وضعیت فعلی بازار را نمایش می‌دهد و با کمک آن می‌توان یک دید کلی نسبت به اقتصاد یک کشور به دست آورد.

 

معرفی بهترین اندیکاتورهای فارکس

در بازار فارکس اندیکاتورهای زیادی برای تحلیل قیمت وجود دارد که هر یک از آن‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. برای انتخاب بهترین اندیکاتورهای  فارکس ابتدا باید نیازها و انتظارات خود را در نظر بگیرید. به زبان ساده‌تر، باید مشخص کنید که چرا به اندیکاتور نیاز دارید و اندیکاتور قرار است کدام مشکل شما را حل کند. سپس بررسی کنید که اندیکاتور چطور می‌تواند به بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک کند و چطور می‌توانید با استفاده از آن وین ریت معاملات خود را افزایش دهید.

با توجه به این‌که تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و نمی‌توان تمام آن‌ها را به‌طور کامل در این مقاله بررسی کرد، در ادامه با چند مورد از مشهورترین اندیکاتورهای فارکس آشنا می‌شویم و آن‌ها را به‌صورت مختصر معرفی می‌کنیم:

 

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج (Moving Average) که به‌اختصار MA نیز نامیده می‌شود، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد فارکس و سایر بازارهای مالی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. رایج‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در شناسایی روند قیمت و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.

به‌طور کلی سه نوع میانگین متحرک وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA): این اندیکاتور، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند و برای تمام قیمت‌ها یک وزن در نظر می‌گیرد.
• میانگین متحرک وزن‌دار (WMA): این اندیکاتور وزن بیش‌تری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد و اهمیت قیمت‌های قدیمی‌تر در آن کم‌تر است.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): این اندیکاتور نیز وزن بیش‌تری به داده‌های جدیدتر می‌دهد، اما این افزایش وزن خطی نیست و به‌صورت نمایی محاسبه می‌شود.

با تغییر دوره زمانی این اندیکاتور می‌توان میانگین‌های متحرک مختلفی را روی چارت ترسیم کرد و حساسیت آن‌ها را نسبت به قیمت تغییر داد. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک بزرگ‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به نوسان‌های لحظه‌ای کم‌تر می‌شود و فاصله بیش‌تری از قیمت می‌گیرد.

 

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا به اختصار RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که سرعت و قدرت تغییرات قیمت جفت ارزهای فارکس را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور است و در پایین چارت ترسیم می‌شود. اندیکاتور RSI بین دو محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و با کمک آن می‌توان نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کرد. این نواحی نشان می‌دهند که در چه قیمتی تعداد خریداران یا فروشندگان به اشباع رسیده است و امکان برگشت قیمت از آن ناحیه وجود دارد. محدوده بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و محدوده پایین ۳۰ نیز به عنوان ناحیه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

به‌طور خلاصه مهم‌ترین کاربردهای RSI در فارکس عبارتند از:

• پیش‌بینی رفتار قیمت یک جفت ارز
• تشخیص روند قیمت و شناسایی برگشت‌های احتمالی روند
• تعیین محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش

 

اندیکاتور MACD

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence-Divergence) یا مکدی (MACD) در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و امکان تشخیص جهت روند و مومنتوم آن را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. مکدی رابطه بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و قیمت یک جفت ارز را نمایش می‌دهد. از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه خطی تشکیل می‌شود که به آن خط مکدی می‌گویند. در بالای این خط یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه ترسیم می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند و واکنش آن با خط مکدی می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش صادر کند.

 

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مختلفی از جمله روند قیمت، مومنتوم قیمت و نواحی حمایت و مقاومت را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

ایچیموکو از پنج خط مختلف تشکیل شده است:

• تنکان-سن (Tenkan-sen)
• کیجون-سن (Kijun-sen)
• سنکو اسپن آ (Senkou Span A)
• سنکو اسپن بی (Senkou Span B)
• چیکو اسپن (Chikou pan)

ترکیب این خطوط با هم، ایچیموکو را به یکی از قدرتمندترین اندیکاتور فارکس تبدیل کرده است. در فضای بین خطوط سنکو اسپن A و B یک شکل ابرمانند ایجاد می‌شود که به آن ابر کومو (Kumo) می‌گویند. بسته به این‌که کدام خط در بالا و کدام خط در پایین قرار گرفته باشد، ابر کومو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. ضخامت ابر کومو نیز اهمیت زیادی دارد و هرچه بیش‌تر باشد، یعنی آن ناحیه حمایت یا مقاومت قدرتمندتری دارد.

 

اسیلاتور استوکستیک

استوکستیک یا استوکاستیک (Stochastic) اسیلاتوری است که قیمت فعلی یک جفت ارز را نسبت به بازه قیمتی آن در چند دوره مختلف می‌سنجد. استوکستیک بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند و هرگاه قیمت صعودی باشد، این اسیلاتور یک سقف جدید ثبت می‌کند. در روند نزولی نیز این اسیلاتور کف‌های جدیدی ثبت می‌کند و با کمک آن می‌توان جهت روند قیمت را راحت‌تر تشخیص داد.

محدوده بالای ۸۰ در استوکستیک به عنوان ناحیه اشباع خرید و محدوده پایین ۲۰ در آن به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و می‌توان برای تشخیص برگشت‌های احتمالی قیمت از آن استفاده کرد. برای مثال هنگامی که در یک روند نزولی به دنبال پوزیشن شورت مناسب هستید، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید شود و به سمت پایین برگردد. در صورت تأیید سایر تحلیل‌ها می‌توانید این حرکت اندیکاتور را سیگنالی برای پوزیشن شورت تلقی کنید.

 

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume یا به اختصار OBV) جریان حجم معاملات در یک جفت ارز را در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور با محاسبه حجم معاملات در روند نزولی و کم کردن آن از حجم معاملات در روند صعودی، اختلاف آن‌ها را در هر لحظه نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، هرگاه روند نزولی باشد حجم معاملات از عدد اندیکاتور کم می‌شود و هرگاه روند صعودی باشد حجم معاملات به عدد اندیکاتور اضافه می‌شود.

زمانی که OBV به سمت بالا حرکت می‌کند، یعنی خریداران وارد شده‌اند و قیمت را به سمت بالا حرکت داده‌اند. به همین ترتیب، پایین رفتن OBV نشانه ورود فروشندگان و کاهش قیمت است. بنابراین با کمک OBV می‌توانید ادامه‌دار بودن روند قیمت یا برگشت آن را دقیق‌تر تشخیص دهید.

 

اندیکاتور بولینگر بندز

باندهای بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) یا بولینجر بندز یکی از اندیکاتورهای محبوب تریدرها برای سنجش نوسانات قیمت جفت ارزهاست.

این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است:

• نوار بالایی (Upper Band)
• نوار میانی (Middle Band) که یک میانگین متحرک ساده است
• نوار پایینی (Lower Band)

نوارهای بالایی و پایینی معمولاً به اندازه ۲ انحراف معیار از نوار میانی فاصله دارند و با تغییر نوسانات قیمت، فاصله نوارها از هم تغییر می‌کند. برخوردهای قیمت با نوارها معنادار است و می‌تواند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان دهد. هنگامی که قیمت با یکی از نوارها برخورد می‌کند، معمولاً به سمت نوار دیگر حرکت می‌کند و از این طریق می‌توان تغییر جهت روند را پیش‌بینی کرد.

 

اندیکاتور ATR

اندیکاتور میانگین بازه حقیقی (Average True Range یا به اختصار ATR) یکی از اندیکاتورهای مشهور برای اندازه‌گیری نوسانات بازار محسوب می‌شود. این اندیکاتور به تریدرها نشان می‌دهد که قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی به طور متوسط چقدر توان حرکتی دارد. برای مثال اگر ATR یک جفت ارز ۲۰ پیپ باشد، یعنی قیمت آن در طول یک روز معاملاتی به‌طور متوسط ۲۰ پیپ حرکت می‌کند.

البته باید توجه داشته باشید که این عدد یک ملاک قطعی برای میزان حرکت قیمت نیست و صرفاً میانگینی از توان حرکتی آن را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند از اندیکاتور ATR برای تشخیص پتانسیل حرکت قیمت استفاده کنند و حد ضرر و حد سود خود را مضربی از ATR قرار دهند.

 

کراس اوور چیست؟

 

به محل برخورد یک اندیکاتور با قیمت یا برخورد معنادار دو اندیکاتور مثل میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، کراس اوور (Crossover) یا تقاطع می‌گویند. دو مورد از مهم‌ترین کراس اوورهایی که در بازار فارکس باید به آن‌ها توجه کنید تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) است. این دو کراس اوور می‌توانند نشانه مهمی برای تغییر روند قیمت و شروع یک ترند جدید باشند.

 

تقاطع طلایی (Golden Cross)

زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ روزه) یک میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ روزه) را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی یا گلدن کراس شکل می‌گیرد. وقتی روند صعودی میانگین متحرک در کوتاه‌مدت سریع‌تر از میانگین بلندمدت باشد، یعنی تعداد خریداران در حال افزایش است و وقتی این دو خط با هم برخورد می‌کنند، احتمال شروع یک روند صعودی بیش‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی سه مرحله کلی دارد:

• یک روند نزولی که با کاهش فشار فروش به پایان می‌رسد
• حرکت به سمت بالا و قطع کردن میانگین متحرک بلندمدت
• ادامه روند صعودی و احتمال تشکیل سقف‌های قیمتی جدید

 

 

تقاطع مرگ (Death Cross)

تقاطع مرگ دقیقاً برعکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را از بالا به سمت پایین قطع کند. در واقع برای تشکیل تقاطع مرگ باید یک روند نزولی سریع و قدرتمند در کوتاه‌مدت شکل بگیرد و با قدرت از میانگین بلندمدت‌تر عبور کند. تقاطع مرگ معمولاً زمانی رخ می‌دهد که مومنتوم صعودی ضعیف شده است و خریداران قدرت مقابله با سفارش‌های فروش را ندارند. در نتیجه، تقاطع مرگ یکی از سیگنال‌های مهم برای تغییر روند صعودی یا تداوم روند نزولی بازار محسوب می‌شود.

 

واگرایی چیست؟

واگرایی یا دایورجنس (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز در خلاف جهت یک اندیکاتور حرکت کند و احتمال ضعیف شدن روند و تغییر جهت آن وجود داشته باشد.

واگرایی به دو صورت رخ می‌دهد:

• واگرایی مثبت: این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت به سمت پایین باشد، اما اندیکاتور یک روند صعودی در پیش بگیرد یا سیگنال صعودی صادر کند. واگرایی مثبت یعنی احتمال صعودی شدن روند و ثبت یک سقف قیمتی جدید وجود دارد.
• واگرایی منفی: این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت صعودی باشد، اما حرکت اندیکاتور به سمت پایین باشد یا سیگنال نزولی صادر کند. ایجاد واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای از نزولی شدن روند در آینده باشد.

با این حال واگرایی نباید تنها معیار شما برای ترید کردن باشد، چرا که تشکیل آن لزوماً نشان‌دهنده تغییر روند فوری نیست و گاهی برگشت روند تا مدت‌ها طول می‌کشد. از طرفی، در تمام برگشت‌های روند واگرایی رخ نمی‌دهد و فقط در بعضی موارد قابل مشاهده است.

 

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟

هیچگاه نمی‌توان یک اندیکاتور واحد را به عنوان بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال در بازار فارکس معرفی کرد، چرا که انتخاب اندیکاتور بستگی به هدف و سبک معاملاتی شما دارد. از طرف دیگر، سیگنال‌های اندیکاتورها قطعی نیستند و نمی‌توان از آن‌ها به عنوان تنها ملاک ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کرد. با این حال، بعضی اندیکاتورها اگر در جای مناسب خود و در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شوند، می‌توانند به بهینه‌تر کردن تریدهای شما کمک کنند.

از جمله بهترین اندیکاتورهای فارکس می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) برای تشخیص روند قیمت
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش
• اندیکاتور مکدی (MACD) برای سنجش قدرت روند و برگشت احتمالی آن
• اندیکاتور بولینجر بندز (Bollinger Bands) برای سنجش نوسانات قیمت و تغییرات روند
• اندیکاتور میانگین بازه حقیقی (ATR) برای سنجش دامنه نوسانات بازار و تعیین حد ضرر و حد سود

 

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی در فارکس دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانید دید بهتری از وضعیت بازار و روند قیمت در اختیار شما قرار می‌دهند. اندیکاتورها بر پایه محاسبات ریاضی و با اطلاعات تاریخچه قیمت کار می‌کنند، بنابراین سیگنال‌های آن‌ها صددرصدی نیست و نباید آن‌ها را به عنوان تنها ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهید. برای استفاده صحیح از هر اندیکاتور، باید قابلیت‌های آن را بشناسید و از محدودیت‌های آن نیز آگاه باشید. اندیکاتورها اگر به‌درستی استفاده شوند، می‌توانند به کاهش ریسک معاملات شما کمک کنند و تعداد تریدهای موفق شما را افزایش دهند.

 

سؤالات متداول

–        آیا می‌توان از چند اندیکاتور با هم استفاده کرد؟

بله. با استفاده از چند اندیکاتور متفاوت، احتمال خطای آن‌ها کم‌تر می‌شود و سیگنال‌های صادرشده از آن‌ها نسبت به سیگنال یک اندیکاتور قابل اطمینان‌تر خواهد بود.

 

–        آیا با اندیکاتورها می‌توان سود کرد؟

بله، اما برای کسب سود از فارکس و پراپ تریدینگ نباید صرفاً به اندیکاتور متکی باشید. پایبندی به استراتژی معاملاتی، رعایت اصول مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و آشنایی با اصول روانشناسی ترید نیز از جمله عوامل مهم سودآوری در ترید محسوب می‌شوند.

 

–        چطور می‌توان سیگنال‌های اشتباه اندیکاتورها را کاهش داد؟

با ترکیب دو یا چند اندیکاتور و بررسی آن‌ها در تایم‌فریم‌های متفاوت می‌توان اطلاعات دقیق‌تری را از آن‌ها استخراج کرد. البته احتمال دریافت سیگنال کاذب از اندیکاتورها همیشه وجود دارد و باید این موضوع را در استراتژی معاملاتی خود در نظر داشته باشید.

 

–        اندیکاتور کندل تایم چیست؟

اندیکاتور کندل تایم (Candle Time) زمان باقی مانده تا بسته شدن کندل فعلی را نشان می‌دهد و برای مدیریت زمان در ترید مفید است.

 

–        آیا فیبوناتچی اندیکاتور است؟

بعضی وب‌سایت‌های فارکس و تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناتچی (Fibonacci) را به عنوان یک اندیکاتور معرفی می‌کنند، اما فیبوناتچی یک ابزار ترسیمی برای تحلیل چارت قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را در فواصل مختلف مشخص کرد.