سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
تماس با ما
ریسک به ریوارد چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟
ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی بازارهای مالی است که از آن برای محاسبه سود قابل انتظار از یک سرمایهگذاری استفاده میکنند. این نسبت نشان میدهد که تریدرها یا سرمایهگذاران در ازای یک مقدار ریسک مشخص، چه مقدار سود کسب خواهند کرد. آموزش ریسک به ریوارد و استفاده صحیح از آن به تریدرها کمک میکند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و در بلندمدت برآیند مثبتی داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم و بَا بهترین ریسک به ریوارد در فارکس نیز آشنا شویم. اگر دوست دارید بدانید ریسک به ریوارد چیست و چطور به سوددهی معاملات شما کمک میکند، پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
ریسک به ریوارد به چه معناست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) میزان سود احتمالی یک معامله را نسبت به ریسک بالقوه آن نشان میدهد. به عبارت دیگر، این نسبت مشخص میکند که تریدرها برای کسب یک سود مشخص باید چه مقدار ریسک را تحمل کنند. بر همین اساس، تریدر میتواند تصمیم بگیرد که آیا معامله مد نظر او ارزش ورود را دارد یا خیر.
ریسک به ریوارد باید به گونهای باشد که حتی اگر تعداد زیادی از معاملات زیانده شد، برآیند کلی معاملات در بلندمدت سودآور باقی بماند و ضرر کردن در چند معامله باعث از دست رفتن کل سرمایه نشود. این نسبت معمولاً بهصورت یک عدد کسری (مثلاً ۱/۲ یا ۱/۳) بیان میشود و هرچه کوچکتر باشد، یعنی سود یا پاداش احتمالی معامله نسبت به ریسک بالقوه آن بیشتر خواهد بود.
اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات فارکس
نسبت ریسک به ریوارد مختص یک بازار خاص نیست و در هر نوع معاملهای کاربرد دارد، اما اهمیت آن در بازار فارکس بسیار پررنگتر میشود. با توجه به اینکه معمولاً حجم و تعداد معاملات فارکس نسبت به سایر بازارها بیشتر است، در نظر نگرفتن نسبت ریسک به پاداش معاملات میتواند باعث ضررده شدن معاملات و از دست رفتن سرمایه شود.
از مهمترین مزایای ریسک به ریوارد در معاملات فارکس میتوان به این موارد اشاره کرد:
- تصمیمگیری راحتتر: وقتی از ابتدا مشخص کرده باشید که ریسک و سود قابل انتظار شما از یک معامله چقدر است، راحتتر میتوانید برای ورود به آن معامله تصمیمگیری کنید.
- مدیریت ریسک: تعیین سود و ضرر احتمالی معامله و مقایسه آن با وین ریت هر تریدر، میتواند به مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک کند.
- موفقیت بلندمدت: استفاده از یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب باعث میشود تا حتی در صورت ضررده شدن چند معامله، نتیجه کلی معاملات شما مثبت باقی بماند.
- کنترل احساسات: مشخص بودن سود و ضرر قبل از ورود به معامله به شما کمک میکند تا جلوی ترس و طمع خود را بگیرید و از رفتارهای احساسی در نوسانهای بازار پرهیز کنید.
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد چگونه است؟
برای محاسبه ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش باید مقدار ریسک قابل تحمل خود را به میزان سود قابل انتظار تقسیم کنید. به عبارت دیگر، باید مشخص کنید که اگر معامله شما ضررده شد، حاضر هستید تا چه میزان از سرمایه خودتان را از دست بدهید و اگر معامله سودآور بود، انتظار دارید چه مقدار سود از آن کسب کنید. سپس این دو عدد را به هم تقسیم کنید و نسبت ریسک به ریوارد معامله را به دست آورید.
بنابراین فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود:
نسبت ریسک به ریوارد = ریسک (ضرر) احتمالی / پاداش (سود) قابل انتظار
برای محاسبه ریسک احتمالی، ابتدا باید بدانید که حد ضرر یا استاپ لاس چیست. سپس اختلاف بین استاپ لاس و قیمت ورود به معامله را محاسبه کنید تا ریسک یا ضرر احتمالی مشخص شود. مثلاً اگر یک معامله خرید یا لانگ را در قیمت ۱۵۵۳.۴ پپ باز کنید و استاپ لاس را روی ۱۵۲۳.۴ قرار دهید، ریسک معامله شما معادل ۳۰ پپ خواهد بود.
برای محاسبه سود قابل انتظار باید اختلاف بین قیمت ورود و حد سود یا تیک پرافیت را محاسبه کنید. مثلاً اگر حد سود را روی ۱۶۱۳.۴ قرار داده باشید، سود قابل انتظار شما معادل ۶۰ پپ خواهد بود. حال اگر عدد ۳۰ را به ۶۰ تقسیم کنید، نسبت ریسک به ریوارد معامله خرید شما معادل ۳۰/۶۰ یا همان ۱/۲ (یک به دو) خواهد شد.
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد
علاوه بر محاسبه دستی، میتوانید برای محاسبه ریسک به ریوارد معامله از اندیکاتورهای آماده در پلتفرمهایی مثل متاتریدر یا تریدینگ ویو نیز استفاده کنید. در پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) کافیست در قسمت اندیکاتورها عبارت «Risk Reward Position Size Calculator» را جستوجو و اندیکاتور آن را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب اندیکاتور، میتوانید وارد تنظیمات آن شوید و اعداد مورد نظرتان را برای قیمت، حد سود و حد ضرر وارد کنید تا نسبت ریسک به ریوارد معامله به شما نمایش داده شود.
برای متاتریدر ۴ و ۵ نیز اندیکاتورهای رایگان یا پولی مختلفی ارائه شده است که هر یک از آنها قابلیتها و ظاهر خاص خود را دارند. برای نمونه میتوانید اندیکاتور Risk/Reward Ratio را بهصورت رایگان از اینجا دانلود و در متاتریدر نصب کنید.
برای استفاده از این اندیکاتور نیز کافیست بعد از اضافه کردن آن به متاتریدر، مقادیر مورد نظر را بهصورت گرافیکی و با کشیدن خطوط قیمت و استاپ لاس روی صفحه مشخص کنید تا نسبت ریسک به ریوارد معامله به شما نمایش داده شود.
جدول ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد در کنار وین ریت معاملات اهمیت زیادی پیدا میکند و با مقایسه این دو عدد میتوان مشخص کرد که چه زمانی معاملات یک تریدر سربهسر، سودآور و یا ضررده خواهد شد. جدول ریسک به ریوارد، این اعداد را در کنار هم به شما نمایش میدهد تا راحتتر بتوانید وضعیت سود یا ضرر معاملات خود را بررسی کنید. اگر بخواهید از یک پراپ تریدینگ ایرانی معتبر مثل پراپ تریدینگ سرمایهگذار برتر استفاده کنید و چالشهای آن را با موفقیت پشت سر بگذارید، این جدول میتواند در انتخاب بهترین وین ریت و ریسک به ریوارد به شما کمک کند.
همانطور که در جدول مشخص است، اگر معاملات خود را مثلاً با ریسک به ریوارد ۱:۱ (یک به یک) انجام دهید و وین ریت شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، برآیند کلی معاملات شما ضررده خواهد بود و برای سودآور شدن آن باید وین ریت را حداقل به ۶۰ درصد برسانید.
هرچه ریسک به ریوارد معاملات کوچکتر شود (یعنی پتانسیل سود نسبت به ریسک افزایش یابد) وین ریت مورد نیاز برای سودآور شدن معاملات نیز کمتر خواهد بود. برای مثال اگر معاملات خود را با ریسک ۱:۴ انجام دهید، کافیست وین ریت شما حداقل ۳۰ درصد باشد تا نتیجه کلی معاملات شما مثبت و سودآور شود.
بهترین ریسک به ریوارد در فارکس
انتخاب بهترین ریسک به ریوارد در فارکس بستگی زیادی به استراتژی معاملاتی و ریسک پذیری تریدرها دارد. بهطور کلی، ریسک معامله شما نباید بیشتر از سود احتمالی آن باشد، اما این موضوع برای تصمیمگیری کافی نیست. عواملی مثل استراتژی و سبک معاملاتی، وین ریت، تایمفریم معاملات و… نیز در تعیین ریسک به ریوارد تأثیر دارند، چون هر چقدر این نسبت را سختگیرانهتر در نظر بگیرید، طبیعتاً تعداد فرصتهای معاملاتی شما نیز کمتر خواهد بود.
بنابراین بسته به اینکه وین ریت معاملات شما چقدر است و از چه استراتژی معاملاتی پیروی میکنید، باید ریسک به ریوارد مناسبی را در نظر بگیرید تا معاملات شما در مجموع سودده شود. در مجموع با اینکه قاعده مطلقی برای تعیین بهترین ریسک به ریوارد وجود ندارد، اغلب تریدرها نسبت ۱:۳ (یک به سه) یا بیش از آن را بهعنوان یک نسبت خوب در نظر میگیرند. در چنین حالتی، سود بالقوه معامله حداقل ۳ برابر ضرر احتمالی آن است و اگر وین ریت شما از ۳۰ درصد بیشتر باشد، معاملات شما در بلندمدت سودآور باقی میماند.
جمعبندی
نسبت ریسک به ریوارد یک مفهوم پایهای در معاملات است که تعادل بین ریسک و پاداش احتمالی معامله را نشان میدهد. این نسبت از تقسیم ریسک یا ضرر به سود یا پاداش بالقوه معامله به دست میآید. تریدرها با کمک این نسبت میتوانند سود و ضرر هر معامله را بررسی کنند و بر اساس آن، درباره ورود به معامله تصمیم بگیرند. توجه به نسبت ریسک و سود معاملات در کنار عواملی مثل وین ریت و استراتژی معاملاتی، نقش مهمی در مدیریت ریسک معاملات و موفقیت یک تریدر در بلندمدت خواهد داشت.
سؤالات متداول
- ریسک به ریوارد چیست؟
ریسک به ریوارد نسبت سود احتمالی به ضرر احتمالی در یک معامله است که نشان میدهد آیا انجام آن معامله مقرونبهصرفه است یا خیر.
- تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟
وین ریت درصد معاملات سودده یک تریدر است، در حالی که ریسک به ریوارد نسبت بین سود و زیان هر معامله را نشان میدهد.
- آیا استفاده از ریسک به ریوارد میتواند جلوی ضرر را بهطور کامل بگیرد؟
این نسبت تنها به مدیریت ریسک و کاهش احتمال زیان کمک میکند، اما تضمینی برای ضرر نکردن وجود ندارد و این موضوع به عوامل دیگری مثل وین ریت، سبک معاملاتی و… نیز بستگی دارد.
- چه زمانی باید نسبت ریسک به ریوارد را سختگیرانهتر تنظیم کنیم؟
زمانی که وین ریت معاملات شما پایین است یا ریسک پذیری کمتری دارید باید این نسبت را سختگیرانهتر در نظر بگیرید. طبیعتاً با این کار تعداد فرصتهای معاملاتی شما نیز کمتر خواهد شد.