انضباط معاملاتی چیست؟ آموزش نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ

نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ چگونه است؟

انضباط معاملاتی و داشتن نظم و دیسیپلین در ترید یکی از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در فارکس و پراپ تریدینگ است. اهمیت نظم و دیسیپلین در معامله‌گری به قدری زیاد است که بدون آن حتی بهترین استراتژی‌ها و دقیق‌ترین تحلیل‌ها هم برای شما سود پایداری به همراه نخواهند داشت. اگر هدف شما کسب سود پیوسته از ترید است، باید مباحث روانشناسی در ترید را جدی بگیرید و روی نظم و انضباط خود کار کنید. در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ بپردازیم و با عادت‌های یک تریدر منضبط آشنا شویم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

انضباط معاملاتی چیست؟

انضباط یا دیسیپلین (Discipline) در ترید به معنای پایبندی به پلن معاملاتی، رعایت قواعد و استراتژی‌های تعیین‌شده و اجتناب از تصمیمات هیجانی و رفتارهای احساسی است. یک تریدر منضبط باید کنترل کاملی روی احساسات و رفتارهای خود داشته باشد و بتواند در هر شرایطی به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند بماند. نظم و دیسیپلین یک ویژگی ذاتی یا ژنتیکی نیست، بلکه نوعی طرز فکر است که می‌توانید با تمرین و ممارست آن را در خودتان پرورش دهید.

از یک نگاه کلی‌تر می‌توان انضباط و دیسیپلین را مهارت تکرار یک کار خاص برای دستیابی به یک نتیجه مشخص تعریف کرد. این کار خاص، معمولاً یک کار سخت و ناخوشایند است و برای انجام آن باید انرژی زیادی صرف کنید. مثال این موضوع در پراپ تریدینگ، رعایت اصول مدیریت سرمایه و پایبندی به درصدهای دراداون و ریسک است که بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل نداشتن نظم و دیسیپلین کافی آن‌ها را نقض می‌کنند.

بنابراین برای رسیدن به انضباط و دیسیپلین، چه در ترید و چه در هر فعالیت دیگری، باید روی دو موضوع تمرکز داشته باشید:

1. داشتن هدف
2. مهارت انجام کارهایی که همیشه خوشایند نیستند.

وقتی هدف شما از قبل مشخص باشد (برنامه و استراتژی معاملاتی) و بتوانید با غلبه بر احساسات و هیجانات لحظه‌ای خود تصمیمات منطقی بگیرید (رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه)، رد شدن از چالش‌های پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر و سودآوری پیوسته در حساب ریل برای شما بسیار ساده خواهد شد.

داشتن نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ چه اهمیتی دارد؟

در پراپ تریدینگ، هدف شما این است که مهارت‌های ترید خود را به پراپ فرم اثبات کنید تا شرکت یک حساب ریل با سرمایه واقعی در اختیار شما قرار دهد. به همین دلیل ابتدا یک حساب دمو در اختیار شما قرار می‌گیرد که باید چالش‌های آن را بر اساس قوانین پراپ تریدینگ با موفقیت پشت سر بگذارید. این قوانین به نحوی تدوین شده‌اند که بدون انضباط معاملاتی نمی‌توانید به آن‌ها پایبند بمانید.

حتی اگر به‌صورت تصادفی چند ترید موفق انجام دهید و چالش‌ها را پاس کنید، بدون نظم و دیسیپلین نمی‌توانید حساب ریل خود را سودآور نگه دارید و خیلی زود آن را از دست خواهید داد. هدف از پراپ تریدینگ این است که به یک سود پیوسته برسید و بتوانید حساب خود را رشد دهید. کسب سودهای موقت و تصادفی با تریدهای پرریسک شاید در نگاه اول جذاب به‌نظر برسد، اما در نهایت باعث از دست رفتن سرمایه و حساب پراپ شما می‌شود. بنابراین باید تمرین نظم و دیسیپلین در معامله گری را به‌صورت جدی دنبال کنید و برای رسیدن به درآمد پیوسته از پراپ تریدینگ، صبر و پشتکار کافی داشته باشید.

چطور می‌توان به نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ دست پیدا کرد؟

رسیدن به دیسیپلین و انضباط معاملاتی نیاز به تلاش و تمرین زیادی دارد و نمی‌توان با یک فرمول سریع به آن دست پیدا کرد. با این حال، عادت‌ها و قواعدی وجود دارد که حاصل تجربیات سال‌ها فعالیت تریدرها در بازار فارکس است و با رعایت آن‌ها می‌توانید به نظم و دیسیپلین لازم برای پراپ تریدینگ دست پیدا کنید.

مهم‌ترین قواعد برای دستیابی به نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ عبارتند از:

پیوستگی و پشتکار

پیوستگی و پشتکار بیش‌ترین اهمیت را در پرورش یک تریدر منضبط دارد. وقتی بتوانید یک استراتژی معاملاتی را به‌صورت پیوسته در بازار اجرا کنید و اجازه ندهید که احساسات یا شرایط هیجانی بازار روی تریدهای شما تأثیر داشته باشد، به‌تدریج انضباط معاملاتی در شما تقویت می‌شود. این موضوع روی وین ریت شما نیز تأثیر می‌گذارد، چرا که تعداد تریدهای هیجانی به حداقل می‌رسد و احتمال سودده بودن مابقی تریدها افزایش می‌یابد.

انتظارات واقع‌گرایانه

اهدافی که در پراپ تریدینگ مشخص می‌کنید باید واقع‌گرایانه و عملی باشند. هرچه اهداف و انتظارات شما از شرایط واقعی بازار فاصله داشته باشد، احتمال پایبند نماندن شما به پلن معاملاتی نیز بیش‌تر خواهد شد. برای مثال اگر قصد دارید با یک حساب ۵ هزار دلاری پراپ ترید کنید، نباید انتظار داشته باشید که ظرف مدت یک ماه موجودی حساب شما به ۱۰ هزار دلار برسد. اگر چنین هدفی در ذهن داشته باشید، ناخودآگاه به سراغ تریدهای پرریسک و با حجم بالا می‌روید که در نهایت باعث مارجین کال شدن حساب شما خواهد شد.

پرهیز از رفتار گله‌ای

یکی از موضوعاتی که نظم و دیسیپلین معاملات شما را بر هم می‌زند، رفتار گله‌ای و تقلید از سایر تریدرها بدون تحلیل و بررسی منطقی است. مغز انسان همیشه در جهت بقا تلاش می‌کند و هم‌رنگ شدن با گروه هم‌نوعان نیز یکی از مکانیزم‌های محافظتی مغز برای زنده ماندن است. این موضوع در بازارهای مالی به‌صورت فومو (FOMO) یا ترس از جا ماندن (Fear of missing out) بروز می‌کند و تریدرها با تصور این‌که ممکن است از دیگران جا بمانند و سود یک ترید را از دست بدهند، بدون منطق و مدیریت ریسک وارد معامله می‌شوند. مقاومت در برابر رفتار گله‌ای کار بسیار دشواری است، اما اگر بخواهید در پراپ تریدینگ موفق باشید و به سود پیوسته برسید باید با تصمیم‌گیری آگاهانه، تحلیل کافی و صبر و تحمل بر آن غلبه کنید.

کنترل احساسات و هیجانات

شما به عنوان یک پراپ تریدر همیشه در بهترین وضعیت ذهنی خود قرار ندارید و ممکن است احساسات و عواطف مختلفی را در طول روز تجربه کنید که روی تریدهای شما تأثیر می‌گذارند. از طرف دیگر، احساساتی مثل ترس و طمع نقش بسیار پررنگی در تصمیمات شما دارند و کنترل نکردن آن‌ها می‌تواند باعث از دست دادن حساب پراپ تریدینگ شود. احساسات یک تریدر حرفه ای باید به‌گونه‌ای باشد که تریدهای او را تحت تأثیر قرار ندهد و مانع عمل کردن به برنامه معاملاتی نشود.

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار بعد از چند ترید سودده دچار طمع می‌شوند و بیش از حد ترید می‌کنند که در اصطلاح به آن اُورترید (Overtrade) می‌گویند. ترید بیش از حد در نهایت موجب از دست رفتن حساب می‌شود. بنابراین باید توجه داشته باشید که سودآوری یک فرآیند بلندمدت است و اجازه ندهید هیجانات لحظه‌ای بازار روی تصمیم‌گیری‌های شما تأثیر منفی داشته باشد.

تمرین کافی در حساب دمو

یکی از مشکلات رایج در میان تریدرهای تازه‌کار، عجله برای ورود به بازار واقعی و دریافت حساب ریل پراپ است. حساب معاملاتی دمو فرصت خوبی برای تمرین دیسیپلین و انضباط معاملاتی است و می‌توانید با کمک آن، خطاهای ذهنی و نقاط ضعف خودتان را به‌خوبی شناسایی کنید. اکانت دمو به اندازه کافی ترس و طمع شما را درگیر نمی‌کند، اما می‌توانید از آن برای تست کردن استراتژی‌های معاملاتی و تمرین معامله‌گری منظم کمک بگیرید.

پایبندی به پلن معاملاتی

هر پراپ تریدر موفق باید یک برنامه یا پلن معاملاتی (Trading Plan) مختص خود داشته باشد و تحت هر شرایطی به آن پایبند بماند. پلن معاملاتی شما بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی شما طراحی شده است و زمانی سودده می‌شود که منظم و با دیسیپلین آن را اجرا کنید. هنگام پیاده‌سازی برنامه معاملاتی به این فکر کنید که برای نوشتن آن وقت زیادی صرف کرده‌اید و این برنامه آزمون خود را پس داده است، بنابراین اجازه ندهید احساسات شما مانع اجرای دقیق و کامل آن شود.

ژورنال نویسی

نوشتن ژورنال معاملاتی یکی از تمرین‌های ضروری برای تبدیل شدن به یک تریدر منضبط است. پراپ تریدرهای حرفه‌ای همیشه اطلاعات تریدهای خود را در ژورنال ثبت می‌کنند تا بتوانند بعداً آن‌ها را بررسی کنند و از اشتباهات خود درس بگیرند. نوشتن ژورنال به شما کمک می‌کند احساسات مخرب خود را شناسایی کنید، با مسئولیت بیش‌تری ترید کنید و بدون تحلیل کافی وارد هر معامله‌ای نشوید.

یادگیری پیوسته

مطالعه و یادگیری دائمی یکی از عادت‌های اصلی تریدرهای موفق است. در بازارهای مالی همیشه نکات جدیدی برای یادگیری وجود دارد و هرچه دانش بیش‌تری داشته باشید، تریدهای شما نیز اصولی و منظم‌تر خواهد شد. یادگیری استراتژی‌های جدید، روش‌های تحلیلی متفاوت و مطالعه درباره اصول روانشناسی تأثیر زیادی روی نگرش شما نسبت به ترید دارد و جلوی معاملات هیجانی و نسنجیده را می‌گیرد.

گاهی یک استراتژی که قبلاً سودده بوده است در شرایط فعلی نتیجه نمی‌دهد و لازم است استراتژی‌های دیگری را جایگزین آن کنید. علاوه بر این، روزانه اتفاقات مختلفی در بازار رخ می‌دهد که روی جهت‌گیری بازار، قیمت جفت ارزها، شاخص‌های سهام و… تأثیر دارند. اگر عادت به مطالعه نداشته باشید، از این خبرها و اتفاقات غافل می‌مانید و نمی‌توانید تحلیل دقیقی از شرایط بازار داشته باشید.

پذیرش ضرر و مقابله با حس انتقام‌جویی

ضرر کردن در معاملات یکی از بخش‌های اجتناب‌ناپذیر ترید است و نباید در برابر آن مقاومت کنید. تریدرهایی که انضباط معاملاتی ندارند، بعد از ضرر کردن دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شوند و به قصد انتقام‌جویی از بازار، با حجم بالاتر و بدون قرار دادن حد ضرر ترید می‌کنند تا سرمایه از دست رفته خود را پس بگیرند. این کار نه تنها به جبران ضرر کمک نمی‌کند، بلکه باعث ضرر بیش‌تر و از دست رفتن کل حساب می‌شود. به‌جای این کار بهتر است از اشتباهات خود درس بگیرید و بررسی کنید که علت ضرر کردن شما چه بوده است. علاوه بر این باید با پیش‌بینی‌پذیر نبودن بازار کنار بیایید و بپذیرید که گاهی با وجود تجزیه و تحلیل دقیق، قیمت در جهت مطلوب شما پیش نخواهد رفت.

موضوع	توضیحات
انضباط معاملاتی	پایبندی به پلن معاملاتی و اجتناب از تصمیمات هیجانی.
اهمیت نظم و دیسیپلین	حفظ سرمایه و دستیابی به سودهای پیوسته.
چگونگی دستیابی	پیوستگی، انتظارات واقع‌گرایانه، و کنترل احساسات.
نتیجه‌گیری	نظم و دیسیپلین کلید موفقیت در پراپ تریدینگ است.

جمع‌بندی

برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر، داشتن انضباط معاملاتی و دیسیپلین اهمیت بسیار زیادی دارد. نظم و دیسیپلین در پراپ تریدینگ به شما کمک می‌کند که به سودآوری پیوسته‌ای برسید و بدون استرس یا فشار روانی در بازار ترید کنید. بدون دیسیپلین، حتی اگر در کوتاه‌مدت معاملات سوددهی داشته باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که با یک تصمیم احساسی و نسنجیده کل سرمایه خود را از دست بدهید. برای باقی ماندن در بازار باید کنترل احساسات خود را در دست بگیرید، به پلن معاملاتی خود پایبند بمانید و به کسب سودهای کوچک اما پیوسته عادت کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که کسب سود دائمی از پراپ تریدینگ نیاز به تلاش پیوسته دارد و سودهای تصادفی نمی‌توانند به موفقیت شما کمک کنند.

 

سؤالات متداول

• دیسیپلین در ترید چیست؟

انضباط معاملاتی یا دیسیپلین در ترید به معنای پایبندی به پلن معاملاتی و اجتناب از تصمیمات هیجانی هنگام ترید کردن است که نقش مهمی در موفقیت بلندمدت تریدرها ایفا می‌کند.

 

• چگونه نظم در ترید را تمرین کنیم؟

به‌طور خلاصه، برای داشتن نظم در معامله‌گری باید یک برنامه و استراتژی دقیق داشته باشید، درباره روانشناسی ترید مطالعه کنید، به اصول مدیریت سرمایه پایبند باشید و برای رسیدن به سود عجله نکنید.

 

• چگونه می‌توان عادت‌های معاملاتی غلط را تغییر داد؟

برای تغییر عادت‌های غلط در ترید، ابتدا باید آن‌ها را شناسایی کنید. نوشتن ژورنال معاملاتی می‌تواند به شناسایی عادت‌های مخرب شما کمک کند. سپس باید این عادت‌ها را با رفتارهای مثبتی مثل مدیریت ریسک، پرهیز از اورترید و کنترل احساسات جایگزین کنید.