استاپ اوت در فارکس چیست؟ همه چیز درباره مفهوم استاپ اوت در ترید

استاپ اوت در فارکس یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که هر تریدر باید برای جلوگیری از ضررهای سنگین با آن آشنا باشد و ساز و کار آن را به خوبی درک کند. زمانی که سطح مارجین حساب بسیار پایین می‌آید و بروکر دیگر اجازه نگه داشتن پوزیشن‌ها را نمی‌دهد، مکانیزم استاپ اوت فعال می‌شود و معاملات به‌صورت اجباری بسته می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که موجودی حساب برای حفظ معاملات باز کافی نیست و مدیریت ریسک رعایت نشده است. عواقب استاپ اوت می‌تواند برای تریدرها بسیار مخرب باشد اما با شناخت درست و مدیریت سرمایه صحیح می‌توان آن را کنترل کرد. اگر می‌خواهید بدانید استاپ اوت چیست و چطور می‌توان از آن پیشگیری کرد، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

استاپ اوت چیست؟

استاپ اوت (Stop Out) زمانی رخ می‌دهد که مارجین آزاد حساب شما تقریباً به صفر برسد و سطح مارجین به حداقل مقدار تعیین‌شده توسط بروکر کاهش پیدا کند. در این لحظه بروکر برای جلوگیری از بدهکار شدن حساب، شروع به بستن پوزیشن‌های باز می‌کند.

به زبان ساده‌تر، وقتی ضرر پوزیشن‌ها آنقدر زیاد شود که حساب دیگر توان حفظ معاملات را نداشته باشد، بروکر به‌صورت خودکار معاملات را می‌بندد. این یعنی تریدر دیگر کنترل پوزیشن‌ها را در دست ندارد.

فرض کنید بالانس حساب شما ۱٫۰۰۰ دلار، مارجین مورد نیاز برای معامله فعلی ۵۰۰ دلار و سطح استاپ اوت بروکر ۲۰ درصد است. در این شرایط اگر ضرر شما به قدری زیاد شود که مارجین لول یا سطح مارجین به کمتر از ۲۰ درصد برسد، مکانیزم استاپ اوت فعال می‌شود و معامله شما بسته می‌شود. در این حالت شاید فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در حساب باقی بماند، یعنی عملاً ۸۰ درصد سرمایه از دست رفته است.

تفاوت مارجین کال و استاپ اوت

مارجین کال به‌عنوان یک هشدار عمل می‌کند و بروکر اعلام می‌کند که سطح مارجین حساب در حال کاهش است و تریدر باید یا بخشی از پوزیشن‌ها را ببندد یا حساب را شارژ کند، اما استاپ اوت زمانی فعال می‌شود که فرصت تصمیم‌گیری از بین رفته و سطح مارجین به حد نهایی تعیین‌شده توسط بروکر رسیده است. در این مرحله پوزیشن‌ها به‌صورت خودکار و اجباری بسته می‌شوند.

به بیان ساده، مارجین کال آخرین فرصت برای مدیریت ریسک است، اما استاپ اوت نشان‌دهنده پایان کنترل تریدر بر معاملات محسوب می‌شود.

چرا استاپ اوت برای تریدرها خطرناک است؟

استاپ اوت برای تریدرها بسیار خطرناک است، چون زمانی رخ می‌دهد که دیگر بروکر شروع به بستن خودکار پوزیشن‌ها کرده است و تریدر امکان مدیریت آنها را ندارد. این فرآیند معمولاً از کوچک‌ترین یا کم‌سودترین پوزیشن آغاز می‌شود و ممکن است باعث شود پوزیشن‌های بزرگ‌تر همچنان باز بمانند و ضرر بیشتری ایجاد کنند.

البته علاوه بر آسیب مالی، استاپ اوت فشار روانی زیادی نیز برای تریدرها ایجاد می‌کند، چون تریدرها فرصت تصمیم‌گیری ندارند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین بعد از استاپ اوت، برگشتن به شرایط روانی پایدار برای شروع مجدد معاملات بسیار دشوار است و بسیاری از تریدرها به‌خاطر این اتفاق از بازار فاصله می‌گیرند. بنابراین استاپ اوت فقط یک اتفاق مالی نیست، بلکه می‌تواند روی کل مسیر معاملاتی و ذهنی تریدر تاثیر منفی داشته باشد.

به طور خلاصه ریسک‌های مهم استاپ اوت عبارتند از:

• از دست دادن کامل کنترل حساب
• از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه
• ناکارآمد شدن استراتژی و تحلیل اولیه
• آسیب روانی شدید برای تریدر

چگونه از استاپ اوت در فارکس جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از استاپ اوت در فارکس، لازم است پیش از ورود به معامله، قوانین مشخصی برای مدیریت ریسک و سرمایه تعیین کنید و در طول معامله نیز به این قوانین پایبند بمانید. هدف اصلی این است که سطح مارجین همیشه در یک محدوده امن باقی بماند تا بروکر مجبور به دخالت و بستن پوزیشن‌ها نشود.

مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از استاپ اوت عبارتند از:

• انتخاب لات سایز منطقی: استفاده از لاتیج و حجم معامله متناسب با بالانس حساب، احتمال رسیدن به استاپ اوت را کاهش می‌دهد. درست است که لاتیج سنگین معمولاً سود زیادی به همراه دارد، اما ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد و با یک نوسان کوچک، حساب را در معرض کال مارجین و استاپ اوت قرار می‌دهد.
• استفاده از حد ضرر (Stop Loss): با قرار دادن استاپ لاس در هنگام باز کردن پوزیشن، معامله در نقطه مناسب بسته می‌شود و اصلاً حساب شما به مرحله استاپ اوت نمی‌رسد. البته استاپ شما باید در نقطه‌ای باشد که اگر به دلیل اسلیپیج با کمی اختلاف فعال شد، حساب شما را بیش از حد وارد ضرر نکند.
• مدیریت سرمایه صحیح: برای جلوگیری از استاپ اوت، همیشه بخشی از مارجین حساب را آزاد نگه دارید تا در صورت نیاز بتوانید پوزیشن‌های خودتان را راحت‌تر مدیریت کنید. همچنین از قبل مشخص کنید که دراداون، ریسک و حجم مجاز شما برای هر ترید و همچنین کل تریدهای همزمان چقدر است تا حساب بیش از حد وارد ضرر نشود.

نقش پراپ تریدینگ در جلوگیری از استاپ اوت

پراپ تریدینگ به دلیل ساختار مدیریت ریسک حرفه‌ای که در پراپ فرم‌ها وجود دارد، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از استاپ اوت داشته باشد. در پراپ تریدینگ باید بر اساس قوانین پراپ فرم ترید کنید و بخش زیادی از قوانین پراپ‌ها نیز مربوط به مدیریت سرمایه و جلوگیری از تریدهای پرریسک است.

بنابراین رعایت قوانینی مثل دراداون روزانه و ریسک شناور معاملات در پراپ فرم‌ها عملاً مانع رسیدن حساب شما به سطح استاپ اوت می‌شود. در واقع پراپ فرم‌ها علاوه بر تأمین مالی، نقش یک سیستم مدیریت ریسک خودکار را نیز ایفا می‌کند و احتمال مواجهه شما با استاپ اوت را تا حد زیادی کاهش می‌دهند.

چگونه پراپ فرم‌ها مانع استاپ اوت می‌شوند؟

• دراداون کلی (Maximum Drawdown): پراپ فرم‌ها معمولاً سقف مشخصی برای دراداون کلی حساب دارند. برای مثال در پراپ سرمایه گذار برتر دراداون کلی مجاز ۱۲ درصد است. بنابراین با ترید در پراپ عادت می‌کنید که حساب را بیش از حد وارد ضرر نکنید و استراتژی‌هایی را به کار بگیرید که دراداون کمتری دارند. این سبک از معامله‌گری خود به خود باعث کاهش احتمال استاپ اوت می‌شود.
• دراداون روزانه (Daily Drawdown): محدودیت دراداون روزانه در پراپ فرم‌ها (که در سرمایه گذار برتر مقدار آن ۵ درصد است) باعث می‌شود که شما در یک روز معاملاتی بیشتر از مقدار مجاز ضرر نکنید. در واقع با پایبند ماندن به این درصد و قرار دادن استاپ لاس مناسب، حساب شما اصلاً به محدوده استاپ اوت نمی‌رسد.
• ریسک شناور: قانون ریسک شناور یعنی ریسک تک تریدها و تریدهای همزمان شما نباید از درصد مشخصی بیشتر شود. برای مثال در سرمایه گذار برتر این ریسک برای حساب‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دلاری ۲ درصد و برای بقیه حساب‌ها ۳ درصد تعیین شده است. نگه داشتن ریسک تریدها در این محدوده، اجازه نمی‌دهد حساب شما به سطح استاپ اوت نزدیک شود.
• ایجاد چارچوب شفاف و اهداف مشخص: در پراپ فرم‌ها چون همه چیز از قبل مشخص است و شما دقیقاً می‌دانید تا چه حد اجازه ضرر کردن دارید و تارگت‌های سود شما چقدر است، احتمال تصمیمات احساسی، تریدهای پرریسک، بالا بردن دراداون و جابه‌جا کردن بی‌دلیل استاپ‌لاس کمتر می‌شود و این موضوع به جلوگیری از استاپ اوت کمک می‌کند.

جمع‌بندی

استاپ اوت در فارکس زمانی رخ می‌دهد که دیگر هیچ مارجین آزادی برای ادامه معامله وجود نداشته باشد و بروکر پوزیشن‌ها را به‌صورت خودکار ببندد. مدیریت سرمایه و کنترل کردن ریسک معاملات مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای جلوگیری از استاپ اوت انجام دهید. با قرار دادن استاپ لاس و لاتیج مناسب می‌توانید تا حد زیادی احتمال استاپ اوت را کاهش دهید. همچنین با پراپ تریدینگ و استفاده از حساب‌های پراپ می‌توانید ریسک استاپ اوت را تقریباً به صفر نزدیک کنید، چون قوانین پراپ‌ها و ساختار شفافی که برای معاملات شما ایجاد می‌کنند، اجازه نمی‌دهد ضررهای حساب شما از حد مشخصی بیشتر شود و به سطح استاپ اوت برسد.

سؤالات متداول

تا کنون 4 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 4,75 از 5
امتیاز شما:

Loading...