این روز ها معامله گری در بازار های مالی به شدت مورد توجه عموم مردم در جامعه قرار گرفته،اما متاسفانه اغلب به عنوان نوعی قمار تلقی می شود .اگر چه این موضوع حقیقت ندارد  اما بسیاری از معامله گران بازار های مالی،هنگام معامله کردن مانند قمار بازان رفتار می کنند و به صورت غیرارادی از این موضوع حمایت میکنند.

در بازار های مالی مردم بخاطر کسب درآمد سریع به سمت قمار کردن کشیده می شوند اما دقیقا مشکل اینجاست که سود های زیاد به این سبک معمولا با ریسک های بالا همراه هستند و احتمال موفقیت افراد را پایین می‌آورد. از آنجایی که بازار های مالی به عنوان بازارهای پر ریسک در نظر گرفته میشوند عده زیادی از عموم مردم به طور خودکار معامله گری را با قمار مرتبط می دانند. شرایط در واقعیت متفاوت هست و ما در سرمایه گذار برتر تا جایی که ممکن هست سعی میکنیم به معامله گران خود تاکید کنیم که معامله گری به شکل یک دو سرعت نیست، بلکه به شکل ماراتنی می‌باشد که در دراز مدت نتایج  مثبتی با خود به همراه خواهد داشت.

حال با این اوصاف معامله گران برای جلوگیری از معاملات قمار گونه  باید به چه مواردی توجه کنند؟

در وهله اول انتخاب یک پراپ غیر قابل اعتماد می تواند نوعی قمار به حساب بیاید پس لازم است که معامله گر مواردی از قبیل تاریخچه شرکت،اعتبار و …. را بررسی کند. امروزه با وجود اینترنت و ارتباطات جهانی، دستیابی به چنین اطلاعاتی آسان است، اما نیاز به مقداری واکاوی دارد. به عنوان یک معاملهه‌گر شما می‌توانید در رسانه های اجتماعی جستجو کنید، نظرات و عقاید مشتریان واقعی در خصوص پراپ تریدینگ ها را بررسی کنید و به دنبال این باشید که آیا شرکت پشتوانه ای برای پرداخت سود دارد یا خیر؟همچنین شما باید در مورد میزان اسپرد در بروکر هایی که توسط پراپ فاند ارایه می‌شوند تحقیق کاملی داشته باشید و با یک دید منطقی  پراپ فاند خود را انتخاب کنید.

یکی از مهمترین سوالاتی که در هنگام انتخاب یک شرکت در این زمینه باید از خود بپرسید این است که آیا قیمت بسیار پایین آزمون شما را به سمت خود جذب کرده است؟ باید بررسی شود که آیا شرکت کاملا توانایی و پشتوانه مالی برای بازپرداخت سود معامله گران خود را دارد ؟معامله گری که بدون بررسی این موارد یک چلنج را از شرکت های بی پشتوانه خریداری میکند ممکن است روی کاغد پول در بیاورد اما هرگز این پول ها را در حساب بانکی خود نخواهد دید!

حال بعد از بررسی ابعاد کامل یک شرکت بیاید باهم به بررسی ریسک معاملات بپردازیم.

میزان لورج یا اهرم بیش از حد

یکی از مثال های به شدت پر تکرار از قمار که در بین بسیاری از معامله گران دیده میشود استفاده از اهرم بالاست.بسیاری از معامله گران احساس می کنند که بازکردن معاملات بیش از حد بزرگ نسبت به مبلغ حساب میتواند آنها را سریعا به سود انبوهی برساند و هرچه پوزیشن هارا با حجم های بزرگتری باز کنند این پروسه کوتاه تر خواهد بود.اما متاسفانه در واقعیت معاملات با حجم های سنگین به دلیل احتمال ضرر زیاد،استرس معامله گر را افزایش می دهند و در نهایت موجب ایجاد یک بار روانی در ذهن معامله گر میشوند که در ادامه میتواند منجر به اشتباهات بیشتر و ناکارآمدی پلن معاملاتی وی شود.

رفته رفته موقعیت های بزرگ چه به صورت تک معامله ایی و یا به صورت ورود های چند پله ایی )مارتینگل) و اضافه کردن حجم در معاملات گزینه های معامله گر را محدود میکنند، چرا که برای یک معامله گر در سرمایه گذار برتر توجه به هدف حداکثر ضرر روزانه و عدم رسیدن به آن مقدار باید بسیار مهم باشد.با باز کردن معاملات بیشتر و افزودن حجم های پیاپی اضافی، خطر رد کردن و عبور از خط قرمز حداکثر ضرر روزانه یا به عبارتی Maximum Daily Drawdown افزایش پیدا میکند.بنابراین کنترل حجم و ریسک معاملات باز برای یک معامله گر به شدت مهم و ضروری می‌باشد.

برخی از معامله گران در روزهای پایانی چالش در صورت عدم رسیدن به تارگت های آزمون در مراحل چلنج سرمایه گذار برتر و نیاز به گرفتن سود بیشتر در حساب، دست به استفاده از حجم های غیر متعارف و یا باز کردن چندین معامله با حجم های سنگین میزنند. اگر چه استراتژی ممکن است در دید این افراد ایده خوبی به شمار بیاید اما در صورت حرکت مارکت در خلاف جهت، احتمال نقض قوانین بیشتر از قبل می شود و ممکن است تریدر در چالش دچار شکست شود.انجام چنین کاری ارزشی ندارد چرا که معامله گر در صورت عدم رسیدن به میزان تارگت های دو مرحله چالش میتواند درخواست افزودن روز های معاملاتی و یا درخواست ریست مجدد حساب را از سرمایه گذار برتر داشته باشد.

گاهی معامله گر به دنبال حس انتقام از مارکت با حجم های سنگین ورود میکند، به خصوص در هنگامی که چند معامله زیان ده داشته باشد. در این شرایط معامله‌گر می‌خواهد تمامی ضررهایش را با یک معامله با حجم بالا جبران کند. از آن جایی که معامله گر در چنین مواقعی از نظر روحی و ذهنی در شرایط مناسبی قرار ندارد،انجام این گونه معاملات بدون مدیریت سرمایه اکثرا موجب تاچ شدن دراداون و در نتیجه نقض قوانین خواهد شد.

گاها حتی معامله گرانی که معاملات خوبی داشته اند احتمال دارد دست به این گونه معاملات با حجم های سنگین بزنند و متوسل به استفاده بیش از حد اهرم در حساب های خود شوند. چرا که ممکن است اعتماد به نفس بالا به آنها بگوید اگر این استراتژِ معاملاتی در موقعیت هایی با حجم پایین سودده می‌باشد، پس چرا نباید با موقعیت های بزرگ ناکارآمد باشد؟ متأسفانه  قانون مورفی در بازارهای مالی نیز کار می‌کند و معمولاً اینگونه معاملات به شکست و نقض قوانین دچار می‌شوند.

 

معاملات باز همزمان روی چندین نماد

برخی از معامله گران تمایل دارند چندین ابزار را معامله کنند تا ریسک خود را با استفاده از سیستم متنوع سازی کاهش دهند. حتی در این حالت ممکن است گاهی اتفاق بیفتد که یک معامله گر چندین موقعیت را در نماد های مختلف به صورت هم زمان باز کند اما این در حالی است که معامله گر در معرض ریسک بیشتری در یک ابزار یا ارز قرار می‌گیرد. یک مورد معمول ممکن است باز کردن چندین موقعیت در جفت های اصلی مختلف باشد. چیزی که شبیه یک موقعیت با ریسک پخش شده به نظر می رسد می تواند به سادگی یک شرط بندی دلاری بزرگ باشد.

یکی از خطرناک ترین حالت ها واستراتژی معاملاتی بدین شکل می‌باشد که معامله گر معاملات ترکیبی باز میکند و به قدری این معاملات با حجم های بالا هستند که از ماکسیمم مارجین موجود استفاده میکنند.

 

اگر معامله گر چه در حساب های معاملاتی از نظر فنی این اجازه را دارد اما از منظر مدیریت ریسک و سرمایه، این یک رویکرد مطمئن نمی‌‌باشد، حتی اگر Stop Loss معاملات فعال شود، یک معامله گر با تجربه به مفاهیمی مانند Slippage ،نوسانات قیمتی شدید،سقوط ها، پامپ ها و بقیه موارد توجه خواهد کرد. از آنجایی که حساب معاملاتی مطابق با نقدینگی واقعی بازار رفتار می کند، هیچ کس هیچ گاه تضمینی برای اجرای سفارش مطابق با نقطه ورود انتخاب شده را ندارد.

به طور خلاصه، موقعیت های بزرگ یا مجموع معاملات باز مختلف که همزمان روی نماد های متنوع در جریان هستند یک رویکرد بسیار مخاطره آمیز می‌باشد و مطمئناً ما در SGB آن را توصیه نمی‌کنیم.

یک رویکرد محافظه کارانه تر همراه با کنترل ریسک همیشه گزینه ی بهتریست تا معامله در حجم هایی که نسبت به بالانس حساب سنگین و غیر منطقی به حساب می آیند. به یاد داشته باشید که معامله گران حرفه ای معمولا فقط 1% تا 2% ریسک می کنند و همچنان در یک محیط امن و پایدار و بلند مدت سود کلانی به دست می آورند.

هیچ کس نمی خواهد به دلیل عواقب مدیریت ریسک غیر معقول و موقعیت های بیش از حد بزرگ مرتکب اشتباهات آماتوری و مبتدی شود و معالمه گری را پیش از موعد متوقف کند.

شرط بندی یک طرفه

یک شکل از قمار می تواند باز کردن یک موقعیت بزرگتر بر روی یک نماد باشد. همچنین از طرف دیگر می تواند شامل  اضافه کردن به حجم معاملاتی که در سود و یا ضرر هستند باشد که در بالاتر به آن اشاره کردیم. اگر معامله‌ی اول حجم بالایی داشته باشد و از محدودیت های مدیریت ریسک معقول فراتر رود، باز کردن موقعیت های اضافی قمار محض محسوب می‌شود. با این حال درست است که در صورت شروع یک روند قوی  باز کردن موقعیت های اضافی در یک معامله سودده می تواند یک استراتژی سودآور باشد اما آیا واقعاً در مورد روند بازار آنقدر مطمئن هستید؟

 

ریسک این حالت برای اضافه کردن حجم روی معاملاتی که از قبل در ضرر هستند دو چندان است، زیرا تمایل به تغییر جهت بازار با بیشتر شدن ضرر معاملات باز منجر به استرس غیرضروری و زیادی برمعامله گر می گردد و ممکن است در نهایت موجب زیان بزرگی شود.

یک شرط بندی یک طرفه معمولاً آنقدر فریبنده به نظر می رسد که معامله گر صرفاً روی یکی از رویداد های مارکت ، مقدار زیادی مارجین را به خطر می اندازد که معمولاً توسط عوامل دیتا های اقتصاد کلان هدایت می شود. بازار تمایل دارد در زمان منتشر شدن این اخبار به سرعت در یک جهت حرکت کند، که البته ممکن است این جهت های حرکتی سریع تنها یک بار کار کند، اما بار دوم یا سوم معامله گر را دچار ضرر کندو مارکت درست بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه کاملا در جهت مخالف چند ثانیه قبل خودش حرکت کند. استفاده از این بازه های زمانی کوتاه همیشه خطرناک و پرریسک است چرا که معامله گر میتواند بعد از چند دقیقه کار خود را زمانی شروع کند که مارکت به حالت عادی خودش برگشته است.

 

حال نکته دیگری که میتوان در خصوص معامله گران به آن اشاره کرد این است. آیا کسی که بیت کوین را در سال 2016 به قیمت 500 دلار خریداری کرده و در پایان سال 2021 آن را به یاد آورده است، می‌تواند معامله‌گر محسوب شود؟

زمانی که بیت کوین به بالاترین حد خود می رسید، مقالات دائمی در مورد میلیونرهای بیت کوین و لذت آنها از تجمل و روند بی پایان مارکت صعودی از منظر این مقالات وجود داشت. ناگهان (آگوست 2022) هنگامی که بیت کوین به میزان باورنکردنی در حال کاهش بود، دیگر یافتن چنین مقالات و عکس هایی بسیار دشوار بود. این رفتار اصلا ربطی به معامله گری ندارد. کسانی که یک ابزار را برای چندین سال در دست دارند بیشتر شبیه سرمایه گذاران هستند و از طرف دیگر کسانی که تمام شانس خود را روی یک کارت شرط بندی می کنند بیشتر متعلق به کازینو هستند. اگر می خواهید حس و حال مرتبط با شرط بندی یک طرفه را تجربه کنید، به کازینوی مورد نظر خود بروید، اما از معامله در بازار مالی اجتناب کنید.

 

ریسک بیشتر روی اکانت های جایگزین جدید

یکی از مواردی که به شدت در شرکت های تامین سرمایه و یا بهتر است بگوییم پراپ فاند ها دیده می‌شود خرید چندین حساب توسط یک شخص در یک زمان می‌باشد. این امر آنها را به این باور می رساند که می توانند معاملات پرریسک غیرضروری را در ابتدا بر روی حسابی که دریافت کرده اند باز کنند، زیرا اگر بی پروا آن حساب را نقض کنند، می توانند تقریباً بلافاصله معاملات بعدی را در حساب دیگری شروع کنند.

 

گاهی حتی دیده می شود که معالمه گران در یک حساب خریداری شده اقدام به یک نوع پوزیشن(خرید) و در حساب دیگر پوزیشن(فروش) باز میکنند!  کارشناسان ما در سرمایه گذار برتر به محض رویت چنین حالتی (پوزشن های خلاف جهت هم در چند حساب)  آن را به منزله تخلف به حساب می آورند و جلوی این گونه از اقدامات را میگیرند.

اما اگر تریدر در حالت عادی به معاملات خودش با استراتژی های خودش پایبند باشد و به معاملاتش با نظم و دیسپلین معامله گری ادامه دهد و نقض قوانین نکند طرح های تشویقی برایشان در نظر گرفته شده است که جزو SGB TRADERS به حساب بیایند و از مزایای این طرح استفاده کنند. هنگامی که یک معامله گر بتواند مدیریت سرمایه و قوانین را به خوبی حفظ کند، برای افزایش حساب زمان کمتری و برای دریافت سود، درصد بیشتری را دریافت می‌کنند.

 

در صورت رخ دادن یکی از موارد زیر احتمال ارسال پیام مدیریت ریسک وجود دارد:

 ۱ – هنگامی که ریسک تک ترید ها یا معاملات باز همزمان به ۳ درصد و یا بیشتر برسد.

۲ – مورد اول چندین بار روی یک حساب تکرار شود.

۳ – مورد اول روی چندین حساب خریداری شده توسط معامله گر تکرار شود.

مورد اول و دوم کمترین احتمال ارسال پیام و مورد سوم بیشترین احتمال ارسال پیام مدیریت ریسک را دارد.

 

معامله گری به سبک قمار گونه بسیار خطرناک است. معاملات به این شکل اغلب نادرست هستند و جای تعجب دارد امروزه همچنان عده ای بر روی حساب های فاند قمار می‌کنند. به خاطر داشته باشید که چرا از ابتدا معامله گری را شروع کردید. آیا هدف شما کسب درآمد سریع بود؟ آیا هدف اصلی  یافتن منبع درآمد ثابت و مستمر در دراز مدت نبود که حتی بتوانید در هر کجای دنیا که هستید کسب در آمد کنید؟

ما در SGB نسبت به سلامت روانی معامله گران خود و همچنین نسبت به تصویر کلی ای که از معامله گری در ذهن معامله گران ساخته میشود بی تفاوت نیستیم. ما فعالانه روی شیوه های قمار نظارت می کنیم و چشم بر آنها نمی بندیم. بیایید تا نشان دهیم که معامله گران واقعی افراد حرفه ای هستند که شایسته احترام میباشند. حرفه ای هایی که از ریسک کردن نمی ترسند بلکه تنها با ریسک از پیش تعریف شده وارد معامله میشوند.

حرفه ای هایی که یک اج معاملاتی واقعی در بازار پیدا کرده اند که به آنها یک برتری طولانی مدت می دهد. معامله گران جدی افرادی نیستند که با یک معامله قمار گونه قصد یک شبه پولدار شدن را داشته باشند؛بلکه متخصصانی می‌باشند که زمان  زیادی را برای یادگیری استراتژی هایی فدا کرده اند که از دیدگاه بقیه افراد تنها یک سری اطلاعات و اعداد به نظر می‌رسند.

اگر انگیزه ی معامله گری این بوده که یک شبه پولدار شوید٫بخت آزمایی یا کازینو را امتحان کنید! اینجاست که ممکن است واقعا موفق شوید(‌البته بهتر است این کار را نیز انجام ندهید٫چرا که معقول ترین راه نیست)‼️

اگر کاربر درگیر روش های معامله ممنوعه شرح داده شده باشد،

(i) ممکن است SGB آن را به‌عنوان عدم رعایت شرایط چالش در نظر بگیرد (تکرار مداوم)، (ii) ارائه‌دهنده ممکن است تریدهایی را که این ممنوعیت را نقض می‌کنند از تاریخچه معاملات کاربر حذف کند (تکرار مداوم)، (iii) لغو فوری کلیه خدمات ارائه شده به مشتری و متعاقباً فسخ قرارداد (بای و سل بین دو یا چند حساب)، (iv) کاهش اهرم به 1:10 یا کاهش ریسک معاملات باز به 1.5% در هر یا همه حساب های کاربر

نکته :

در صورت رخ دادن ترید های قمار گونه احتمال ارسال پیام مدیریت ریسک ۱.۵ درصد وجود خواهد داشت ( ریسک تک ترید ها یا معاملات باز همزمان)

نکته : در صورتی که معامله گر پس از ارسال پیام مدیریت ریسک از ان تخطی کند حساب معاملاتی و ترید های انجام شده اعتباری نخواهند داشت

🔷 مدیریت ریسک ۱.۵ درصد شامل کاربرانی که پیام مدیریت ریسک را دریافت نکرده اند نخواهد شد

نکته : منظور از اج معاملاتی نقاط ورود اصولی  برا اساس سیستم و پلن معاملاتی میباشد ( که قواعد درست مدیریت سرمایه نیز در ان رعایت شده است)