سخنان بزرگان ترید: نقل قول‌های آموزنده و جملات انگیزشی ترید از معروف‌ترین تریدرها

مطالعهٔ جملات تریدرها و سخنان بزرگان ترید یکی از منابع خوب برای درس گرفتن از تجربیاتی است که این تریدرها در طول سال‌ها فعالیت در بازارهای مالی به دست آورده‌اند. بعضی جملات ممکن است در ظاهر ساده و کلیشه‌ای به نظر برسند، اما پشت آنها سال‌ها تجربه و سود و ضررهای متعدد نهفته است. در این مقاله تعدادی از جملات انگیزشی ترید از تریدرها و سرمایه‌گذاران مطرح جهان را مرور می‌کنیم تا ببینیم چه نکات آموزنده‌ای را می‌توان از دل صحبت‌های آنها بیرون کشید و در بازار فارکس و پراپ تریدینگ به کار بست. با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

ریچارد وایکوف (Richard D. Wyckoff)

ریچارد وایکوف یکی از پیشگامان بزرگ تحلیل تکنیکال و بنیان‌گذار متد وایکوف است، روشی که هنوز بعد از حدود ۱۰۰ سال، ستون اصلی درک رفتار بازار، عرضه و تقاضا و نقش پول هوشمند است. او سال‌ها بازار را مطالعه کرد و تمام تجربه‌اش را در قالب قوانین، فازها و منطق حرکتی قیمت جمع‌آوری کرد.

وایکوف در یکی از نقل قول‌های مشهور خود می‌گوید:

.The market is never obvious. It is designed to fool most of the people, most of the time

بازار هیچگاه کاملاً شفاف نیست، و طوری طراحی شده است که بیشتر اوقات، بیشتر افراد را فریب می‌دهد.

علاوه بر این، او معتقد بود که:

.The market is made by the minds of men

بازار را ذهن انسان‌ها می‌سازد.

هستهٔ روش وایکوف در همین جمله کاملاً مشهود است. بازار مجموعه‌ای از تصمیمات انسان‌هاست که بر اساس ترس، طمع، امید، صبر و رفتار جمعی گرفته می‌شود. اگر رفتار انسان‌ها تکرار شود، الگوهای قیمتی هم تکرار می‌شوند. به همین دلیل است که ساختارهای فشردگی و توزیع در چارت همیشه شباهت‌هایی به هم دارند و به نظر می‌رسد که بازار دائماً رفتارهای قبلی خود را تکرار می‌کند.

جسی لیورمور (Jesse Livermore)

جسی لیورمور یکی از افسانه‌ای‌ترین تریدرهای تاریخ است، کسی که چندین بار ثروت‌های بزرگ ساخت و چندین بار هم از صفر شروع کرد. او در دورانی که بازارهای آمریکا تازه شکل گرفته بودند ترید می‌کرد و بسیاری از اصول روانشناسی ترید، مدیریت ریسک و رفتارهای قیمت را از تجربه‌های خود بیرون کشید. بخش‌های زیادی از کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» که به نوعی کتاب مقدس روانشناسی ترید شناخته می‌شود، بر اساس زندگی او نوشته شده است.

.The game taught me the game

خودِ بازی بازار بود که بازی را به من یاد داد.

لیورمور معتقد بود هیچ کتابی، مربی یا سیستمی نمی‌تواند جای تجربهٔ واقعی در بازار را بگیرد. منظور او این نبود که یادگیری مهم نیست، بلکه اعتقاد داشت فقط زمانی واقعاً یاد می‌گیرید که خودتان داخل بازی باشید و با احساسات، ضرر و سود واقعی روبه‌رو شوید.

او در جمله دیگری می‌گوید:

.Money is made by sitting, not trading

پول با نشستن (صبر کردن) به دست می‌آید و نه از ترید کردن.

او باور داشت که تریدرهای تازه‌کار مدام در حال ترید هستند و پولشان را از دست می‌دهند، در حالی که تریدر حرفه‌ای منتظر فرصت مناسب می‌ماند و دائم در حال ورود و خروج از معاملات نیست.

جورج سوروس (George Soros)

جورج سوروس یکی از معروف‌ترین تریدرهای جهان است که بر مبنای اقتصاد کلان معاملات خود را انجام می‌داد، کسی که به‌خاطر شکست دادن بانک انگلستان در سال ۱۹۹۲ و کسب سود یک میلیارد دلاری در یک روز، شهرت افسانه‌ای پیدا کرد. او بنیان‌گذار نظریه «بازتابندگی» (Reflexivity) است، ایده‌ای که می‌گوید رفتار تریدرها خودش می‌تواند بازار را تغییر دهد، و بازار همیشه تصویر دقیقی از واقعیت نیست.

سوروس در یکی از نقل قول‌های مشهور خود می‌گوید:

.The prevailing wisdom is that markets are always right. I take the opposite position. I assume that markets are always wrong

معمولاً تصور بر این است که بازار همیشه درست است. نظر من برعکس این است. به نظر من بازار همیشه اشتباه است.

در نگاه اول این جمله کمی عجیب به نظر می‌رسد اما سوروس منظور عمیق‌تری دارد. منظور او این است که قیمت‌ها همیشه برداشت و تفسیر انسان‌ها هستند، نه حقیقت مطلق. بنابراین اگر بازار در یک جهت بیش از حد حرکت کرد، همیشه امکان اصلاح شدید آن وجود دارد و باید به دنبال نقاطی باشید که در آنها، عموم تریدرها بیش از حد هیجان زده شده‌اند و انتظارات مشابهی دارند.

وارن بافت (Warren Buffett)

وارن بافت یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران تاریخ و مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) است. استراتژی کلی او بر پایهٔ ارزش‌گذاری منطقی، صبر طولانی‌مدت و انضباط ذهنی بنا شده است.

با اینکه بافت یک تریدر کوتاه‌مدت نیست، اما نگاه او به سرمایه‌گذاری، ریسک و رفتار انسان‌ها چنان قدرتمند است که برای هر تریدری، حتی در فارکس و کریپتو نیز نکات عمیقی دارد. بافت استاد ساده کردن مفاهیم عمیق و گرفتن تصمیم‌های منطقی در فضایی است که اکثر افراد احساسی رفتار می‌کنند.

بافت در یکی از نقل قول‌های مشهور خود می‌گوید:

.Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1

قانون شماره یک: هیچ‌وقت پول از دست نده. قانون شماره دو: قانون اول را فراموش نکن.

این جمله به معنی این نیست که هیچ‌وقت ضرر نکنیم، بلکه منظور این است که ضررهای بزرگ نابودکننده‌اند و باید با مدیریت ریسک درست از آن‌ها جلوگیری کرد. در واقع هدف اصلی هر تریدر باید این باشد که اول جلوی ضرر و از دست دادن سرمایه را بگیرد و در وهله دوم به دنبال کسب سود و رشد دادن سرمایه خود باشد.

پال تیودور جونز (Paul Tudor Jones)

پال تیودور جونز یکی از موفق‌ترین تریدرهای اقتصاد کلان و بنیان‌گذار صندوق Tudor Investment است. او در سقوط بزرگ بازار سهام در سال ۱۹۸۷ سودی عظیم به دست آورد و از همان زمان به یکی از نمادهای مدیریت ریسک، انضباط و ترید بر مبنای روند تبدیل شد. جونز به داشتن ذهنیت تهاجمی اما کنترل‌شده معروف است. به عبارت دیگر، او و تریدرهای مشابه او همیشه آمادهٔ تغییر نظر، همیشه وفادار به حد ضرر و همیشه دنبال موج‌های بزرگ بازار هستند.

او در یکی از جملات مشهور خود می‌گوید:

In the end, the most important thing is how good you are at risk control. Ninety percent of any great trader’s success is risk management

در نهایت مهم‌ترین نکته این است که چقدر در کنترل ریسک مهارت دارید. نود درصد مهارت تریدرهای بزرگ مربوط به مدیریت ریسک است.

جونز اعتقاد زیادی به مدیریت ریسک دارد و همیشه بر ریسک‌پذیری حساب‌شده تأکید کرده است. نگاه او این است که مهارت در تحلیل یا یافتن نقطهٔ ورود خوب، در برابر کنترل ضررها تقریباً هیچ است. از نظر جونز، ترید زمانی حرفه‌ای محسوب می‌شود که تریدر بتواند حتی در روندهای سخت بازار، از سرمایه‌ خود محافظت کند و اجازه ندهد یک معامله بد، ضررهای جبران‌ناپذیر زیادی را برای او ایجاد کند.

جیم سایمونز (Jim Simons)

جیم سایمونز بنیان‌گذار صندوق افسانه‌ای Renaissance Technologies و مغز متفکر Medallion Fund است، صندوقی که برای چندین دهه بالاترین نرخ بازدهی تاریخ وال‌استریت را ثبت کرده است.

او پیش از ورود به بازار، ریاضیدان و استاد دانشگاه بود و در زمینه هندسه دیفرانسیل و رمزگشایی در جنگ سرد کار می‌کرد. همین پس‌زمینه باعث شد سایمونز نگاه کاملاً متفاوتی به بازار داشته باشد. او به‌جای پیش‌بینی بر اساس احساس یا تحلیل کلاسیک، الگوهای پنهان آماری وریاضی را در داده‌های بازار پیدا می‌کرد.

سایمونز از پیشگامان ترید الگوریتمیک و سیستماتیک است و سبک او مبنای بسیاری از صندوق‌های کمّی (Quantitative Fund) امروزی محسوب می‌شود.

.Good traders are the ones who are constantly learning and adapting

تریدرهای خوب دائماً مشغول یادگیری و وفق دادن خود با شرایط جدید هستند.

در واقع سایمونز می‌گوید بازار یک موجود زنده است، تغییر می‌کند، تکامل می‌یابد و رفتار جدید نشان می‌دهد. تنها تریدرهایی در این بازار دوام می‌آورند که ذهنشان بسته نیست و استراتژی‌شان مدام به‌روزرسانی می‌شود.

بنابراین حتی اگر یک سبک را به‌خوبی بلد باشید، باز هم باید نسخه‌های جدیدتر، حالت‌های متفاوت و شرایط مختلف بازار را یاد بگیرید.

تا کنون 1 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...