استراتژی ترید با حجم معاملات (Volume Trade)

تحلیل حجم معاملات در فارکس: راهنمای کامل 📊

بازار مالی فارکس یک پلت فرم بین المللی برای خریداران و فروشندگان ارز، فلزات گران بها، سهام و حامل‌های انرژی است. حجم عظیمی‌ از سفارشات و معاملات روزانه انجام می‌شود که نشانگر میزان تقاضا و عرضه برای یک ارز و یا کالای مورد نظر می‌باشد. خوشبختانه حجم معاملاتی که در طول روز ثبت می‌شود به صورت اندیکاتور‌های مختلف قابل مشاهده و آنالیز است. شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید روزانه volume برای جفت ارز و یا فلزات گرانبهای مورد نظر خود را چک کنید؛ زیرا آنالیز این اطلاعات دیدگاه خوبی از میزان عرضه و تقاضا و پیشبینی روند بازار به شما می‌دهد. معامله‌گران زیادی با آنالیز حجم معاملات در پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر مراحل چالش را با موفقیت پاس کرده و در مرحله‌ی لایو به سودآوری مناسب و پایداری رسیده اند.

حجم معاملات چیست؟ 🤔

حجم معاملات به تعداد واحدهای یک دارایی (مانند سهام، ارز یا رمزارز) اشاره دارد که در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً یک روز، بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود. این شاخص نشان میدهد که چه میزان از آن دارایی در بازار جابه‌جا شده است. به‌عنوان مثال، اگر حجم معاملات یک سهم در یک روز 100 هزار باشد، یعنی در آن روز 100 هزار سهم خریدوفروش شده است. حجم معاملات نه‌تنها برای یک دارایی خاص، بلکه برای کل بازار نیز محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده فعالیت کلی معامله‌گران است.

حجم معاملات یکی از عوامل کلیدی در تحلیل بازار است، زیرا اطلاعات مهمی درباره قدرت و اعتبار روند قیمتی ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، حجم بالا در جهت روند (صعودی یا نزولی) نشان می‌دهد که معامله‌گران به حرکت قیمت باور دارند و احتمال ادامه روند بیشتر است. برعکس، اگر قیمت در یک جهت حرکت کند اما حجم معاملات کم باشد، این حرکت ممکن است ضعیف یا فاقد پشتوانه واقعی باشد. مثلاً در روند صعودی، حجم سنگین نشاندهنده اشتیاق خریداران است، درحالیکه حجم کم در چنین روندی میتواند هشداری برای توقف یا بازگشت روند باشد.

علاوه بر این، حجم معاملات در شناسایی نقاط مهمی مانند شکست سطوح حمایت یا مقاومت نیز نقش دارد. اگر قیمت یک دارایی از سطح مقاومتی عبور کند و این شکست با حجم معاملات بالا همراه باشد، اعتبار بیشتری دارد و احتمال ادامه روند افزایش مییابد. همین موضوع در مورد شکست‌های نزولی نیز صادق است. در مقابل، شکست‌های کم‌ارزش (با حجم کم) اغلب ناپایدار هستند.

در نتیجه، حجم معاملات به‌عنوان یک ابزار تایید کننده عمل می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند آیا تغییرات قیمت ناشی از تصمیمات جمعی و قوی بازار است یا خیر. ترکیب تحلیل حجم با سایر ابزارهای تکنیکال، مانند الگوهای قیمتی یا اندیکاتورها، دقت پیشبینی‌ها را افزایش می‌دهد و از تصمیمات احساسی جلوگیری می‌کند.

استفاده از حجم معاملات برای تأیید سیگنال‌ها ✅

حجم معاملات ابزاری قدرتمند برای تأیید اعتبار سیگنال‌های خرید یا فروش است، به‌ویژه زمانی که با اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شود. وقتی یک سیگنال از طریق الگوهای قیمتی یا اندیکاتورها ظاهر می‌شود، بررسی حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تشخیص دهند آیا این سیگنال واقعی است یا ممکن است فریبنده باشد.

به زبان ساده، حجم بالا در جهت سیگنال، نشانه‌ای از مشارکت گسترده معامله‌گران و اعتبار بیشتر آن سیگنال است، درحالیکه حجم پایین ممکن است هشداردهنده ضعف یا عدم اطمینان بازار باشد.

مثال‌های کاربردی ترکیب حجم با اندیکاتورها: 📝

1. الگوهای شمعی با حجم بالا: الگوهایی مانند Engulfing صعودی یا Hammer اگر با حجم معاملات بالا همراه باشند، اعتبار بیشتری دارند. برای مثال، یک کندل Hammer با حجم بالا در پایان روند نزولی، نشان می‌دهد فشار خریداران افزایش یافته و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
2. واگرایی بین حجم و قیمت: اگر قیمت در حال صعود باشد، اما حجم معاملات به‌تدریج کاهش یابد، این واگرایی نشان می‌دهد روند ممکن است ضعیف شده و احتمال بازگشت وجود دارد.

این وضعیت را می‌توان با اندیکاتورهایی مانند RSI (که اشباع خرید را نشان می‌دهد) ترکیب کرد تا سیگنال فروش قوی‌تری دریافت شود. به طور مشابه، اگر قیمت نزولی است اما حجم فروش کم است، ممکن است فروشندگان خسته شده باشند و روند به زودی پایان یابد.

حجم معاملات مانند سوختی است که روند قیمت را تغذیه می‌کند. استفاده از آن در کنار اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی، به معامله‌گران کمک می‌کند از صحت سیگنال‌ها اطمینان بیشتری پیدا کنند و از ورود به موقعیت‌های پرریسک اجتناب کنند. به یاد داشته باشید: سیگنال بدون تأیید حجم، مانند ماشینی بدون بنزین است، ممکن است شروع به حرکت کند، اما احتمال ایستادن آن بالاست!

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات 👨‍🏫

ریچارد دمیل وایکوف یک سرمایه‌گذار آمریکایی در بازار سهام، و بنیان‌گذار و سردبیر مجله وال استریت همچنین سردبیر تکنیک بازار سهام بود. وایکوف را به عنوان یکی از بزرگترین معامله‌گران و تحلیلگران بازار مالی می‌شناسیم؛ او تحقیقات گسترده ای در مورد رفتار قیمت در زمینه‌ی عرضه و تقاضا داشت که امروزه معامله‌گران زیادی از آن سود کسب می‌کنند. ریچارد وایکوف سبک اختصاصی خود را در بازار مالی ابداع کرد که به آن سبک وایکوف میگوییم. در سبک وایکوف volume اهمیت ویژه ای دارد، به صورتی او در قانون سوم وایکوف در مورد حجم معاملات چنین می‌گوید: افزایش حجم بیش از حد (یا بیش از میانگین) نشان دهنده‌ی تلاش مداوم قیمت برای تغییر و تاثیر گذاری در روند است. این نشان می‌دهد که چگونه افزایش تعداد معاملات و در نتیجه افزایش حجم مارکت می‌تواند بر روند قیمت تاثیر ایجاد کند.

در قانون سوم وایکوف میبینیم که هر تلاشی نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم در بازار می‌تواند تاثیرگذاری زیادی در روند بازار داشته باشد.

Trade volume چگونه نشان داده می شود؟ 📊

شما میتوانید حجم معاملات را با اندیکاتور volume در متاتریدر و همچنین در تریدینگ ویو مشاهده کنید. این ابزار یکی از مهمترین اندیکاتور‌ها برای هر معامله‌گری است که باید در استراتژی معاملاتی روزانه‌ی خود از آن استفاده کند. اندیکاتور volume معمولا در پایین صفحه نشان داده می‌شود و حجم هر کندل را به صورت نمودار میله ای میتوانید در آن ببینید. کندل‌های سبز نشان دهنده‌ی افزایش حجم در بازه‌ی زمانی کندل نسبت به کندل قبلی است و نمودار‌های قرمز به معنی کاهش حجم ارز یا سهم مورد نظر در بازه‌ی زمانی مربوط به کندل نسبت به کندل قبلی خود است. البته این رنگ‌ها ممکن است در پلت فرم‌های مختلف عوض شوند و شما میتوانید برای میله‌های افزایش حجم و کاهش حجم، رنگ دلخواهتان را انتخاب کنید.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد.

اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند volume هم باید افزایش یابد و بالعکس.اگر در بالا رفتن قیمت شاهد کاهش حجم باشیم،بدین منظور است که تمایل خریداران برای خرید کاهش یافته است و معامله‌گران منتظر معکوس شدن قیمت هستند.

در روند نزولی هم شاهد این رابطه بین حجم و روند میباشیم. زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و حجم معاملات کاهش می‌یابد.همچنان باید منتظر ادامه‌ی روند نزولی باشیم تا زمانی که حجم بازار بالا میرود.

این حالت نشان دهنده‌ی افزایش تمایل معامله‌گران به خرید و معامله‌ی سهم یا ارز مورد نظر می‌باشد و باعث می‌شود روند نزولی تضعیف شود و یک روند صعودی جدید شکل بگیرد.

نکات نوشتن استراتژی والیوم تریدینگ ✍️

نوشتن استراتژی والیوم تریدینگ شامل تحلیل و استفاده از داده های حجم معاملات برای تصمیم گیری آگاهانه است. در اینجا به چند نکته که در نوشتن یک استراتژی والیوم تریدینگ موثر است اشاره می کنیم:

1. درک حجم معاملات: قبل از استفاده از والیوم تریدینگ با مفهوم حجم معاملات آشنا شوید. حجم یک شاخص کلیدی برای فعالیت در بازار است.
2. حجم را با تحلیل قیمت ترکیب کنید: تحلیل حجم معاملات زمانی بیشترین تاثیر را دارد که با تحلیل قیمت ترکیب شود. به دنبال روندها یا الگوها در هر دو حرکت حجم و قیمت باشید تا نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنید.
3. از اندیکاتورها استفاده کنید: از اندیکاتورهایی که شامل حجم هستند، مانند حجم در تعادل (OBV) یا Chaikin Oscillator استفاده کنید. این اندیکاتورها می‌توانند به تأیید روندها و سیگنال‌های معکوس بالقوه کمک کنند.
4. به دنبال افزایش حجم باشید: به افزایش قابل توجه حجم دقت کنید، زیرا اغلب نشان دهنده افزایش علاقه یا فعالیت در یک جفت ارز یا سهام خاص است. این مورد می تواند نشان دهنده یک حرکت قابل توجه در قیمت باشد.
5. از اتفاقات مرتبط به بازار مطلع باشید: از اخبار بازار، شاخص های اقتصادی و سایر عواملی که ممکن است بر حجم معاملات تأثیر بگذارد، آگاه باشید. آگاهی از روندهای گسترده تر بازار می تواند دقت تحلیل شما را افزایش دهد.

معرفی استراتژی‌ های مختلف بر اساس حجم ♟️

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از تغییرات حجم، فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند. در ادامه، چند استراتژی محبوب و شرایط مناسب اجرای هر یک توضیح داده شده است:

1. استراتژی اسکالپینگ (Scalping) با حجم بالا: اسکالپرها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا دقیقه) و با تکیه بر حجم معاملات سنگین، وارد موقعیت می‌شوند. در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال، اگر حجم ناگهانی در یک جهت خاص (مثلاً خرید) افزایش یابد، اسکالپرها بلافاصله وارد معامله می‌شوند و پس از کسب سود کوچک (مثلاً 5 تا 10 پیپ) خارج می‌گردند.
   – شرایط مناسب: بازارهای پرنوسان و نقدشونده (مانند جفت‌ارزهای اصلی یا بیت‌کوین) که امکان ورود و خروج سریع فراهم است.
2. استراتژی نوسان‌گیری (Swing Trading) با تأیید حجم: نوسان‌گیرها در بازه‌های زمانی چند ساعته تا روزانه، الگوهای قیمتی (مثل پرچم، مثلث) یا پولبک‌ها را شناسایی می‌کنند و با تأیید حجم، وارد معامله می‌شوند.
   به عنوان مثال ريال پس از یک روند صعودی قوی، اگر قیمت به سطح حمایت پولبک بزند و حجم معاملات در پولبک کم باشد، این نشانه حفظ روند اصلی است. نوسان‌گیرها در این نقطه وارد خرید می‌شوند.
   – شرایط مناسب: بازارهای دارای روند مشخص (صعودی یا نزولی) که حرکات قیمت قابل پیش‌بینی‌تر است.
3. استراتژی شکست (Breakout) با حجم سنگین: این استراتژی یعنی معامله بر اساس شکست سطوح کلیدی حمایت/مقاومت با حجم بالا. در واقع یعنی اگر قیمت یک سهم پس از ماه‌ها در محدوده رِنج 1000 تا 1200 تومان معامله شده و ناگهان با حجم 3 برابری از مقاومت 1200 تومان عبور کند، معامله‌گران وارد خرید می‌شوند.
   – شرایط مناسب: بازارهای خنثی که پس از دوره‌ای از تراکم، آماده حرکت جهت‌دار هستند.
4. استراتژی معاملات کلان (Smart Money): بر اساس حجم غیرعادی همان ردیابی حجم‌های غیرمعمولیست (مثلاً 10 برابر میانگین) که نشان‌دهنده فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) است. در بازار سهام، اگر حجم معاملات یک سهم به طور ناگهانی افزایش یابد و قیمت شروع به رشد کند، این می‌تواند نشانه ورود سرمایه کلان باشد.

حجم معاملات در ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی 🧱

زمانی که نمودار سهم یا یک ارز درگیر ناحیه‌ی مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش volume می‌تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی قیمت به شمار برود در این حالت بریک آوت ناحیه‌ی مقاومتی تاییده‌ی volume را به همراه دارد. این حالت در نواحی حمایتی هم اتفاق می‌افتد و اگر قیمت در زمان شکست ناحیه‌ی حمایتی حجم بالایی داشته باشد می‌توانیم این شکست را معتبر تلقی کنیم و وارد پوزیشن فروش شویم.

در نظر داشته باشید اگر در زمان بریک آوت نواحی حمایتی یا مقاومتی، volume تغییر کوچک و یا کاهش داشته باشد، بریک آوت مورد نظر از نظر حجم معتبر نیست و احتمال برگشت قیمت از نواحی وجود دارد.

در نظر بگیرید که کانال‌های قیمتی یک ناحیه‌ی حمایتی مقاومتی دینامیک برای قیمت محسوب میشوند و شکستن سقف و کف کانال همراه با افزایش ناگهانی حجم می‌تواند یک سیگنال مثبت برای شکست کانال و عبور قیمت از آن باشد.

حجم معاملات در الگو‌های تکنیکال 📈

در الگوهای ادامه دهنده مانند الگو پرچم و مثلث متقارن پس از تشکیل ناحیه‌ی اصلاحی، برای شکست و خروج قیمت از الگو باید منتظر انفجار volumeباشیم. اگر حجم معاملاتی به شدت افزایش داشت احتمال خروج قیمت از الگو بیشتر می شود و نشانگر تمایل معامله گران برای ادامه ی روند با مومنتوم بیشتر است.

همچنین در الگو‌های بازگشتی مانند سر و شانه، دایموند و سقف دو قلو، قیمت برای شکست خط گردن باید volume زیادی داشته باشد تا بریک آوت و شکست را معتبر تلقی کنیم.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و داشتن ثبات مالی، شما نیاز دارید تا از جنبه های مختلف بازار را تحلیل کنید. معامله گران موفق یادگیری مداوم را رمز موفقیت و سودآوری مستمر می‌دانند.

سوالات متداول ❓

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات بیانگر تعداد کل سهام یا ارز معامله شده در یک دوره زمانی خاص است.

تحلیل حجم معاملات چگونه تحلیل قیمت را تکمیل می کند؟

تحلیل حجم اغلب با تحلیل قیمت ترکیب می شود تا روندها و قدرت بازار را تأیید کند و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کند.

چرا توجه به افزایش حجم در معاملات مهم است؟

افزایش حجم می‌تواند نشان‌دهنده افزایش علاقه بازار باشد و اغلب قبل از حرکت‌ قیمت افزایش می‌یابد و فرصت‌های معاملاتی احتمالی را فراهم می‌کند.

حجم بالا در زمان افزایش قیمت نشان دهنده چیست؟

حجم بالا در طول یک رالی نشان دهنده علاقه خرید قوی و ادامه روند است.

افزایش حجم معاملات در الگوهای تکنیکال نشان دهنده چیست؟

اگر حجم معاملات به شدت افزایش داشته باشد احتمال خروج قیمت از الگو بیشتر می‌شود و نشانگر تمایل معامله گران برای ادامه روند با مومنتوم بیشتر است.

چرا باید حجم معاملات را در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نظر بگیریم؟

تحلیل حجم در سطوح کلیدی به شناسایی علاقه خرید یا فروش قوی و احتمال شکست سطوح حمایت و مقاومت کمک می کند.

از چه اندیکاتورهایی می‌توان برای بررسی حجم معاملات استفاده کرد؟

به جز اندیکاتور volume می‌توانید از اندیکاتورهایی که شامل حجم هستند، مانند حجم در تعادل (OBV) یا Chaikin Oscillator نیز استفاده کنید.

واگرایی بین قیمت و حجم در معاملات چه چیزی را نشان می دهد؟

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت و حجم، الگوهای متناقضی را نشان می‌دهند که نشانه‌ای از تضعیف یا معکوس شدن روند فعلی است.

📊 با تحلیل حجم معاملات، یک قدم جلوتر از بازار باشید! درک حجم و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، دقت پیش‌بینی‌ها و موفقیت شما را افزایش می‌دهد. پراپ تریدینگ به شما سرمایه لازم را می‌دهد تا استراتژی‌های مبتنی بر حجم را بدون ریسک شخصی اجرا کنید. چه پلن A با آزادی در حجم معاملات و چارچوب زمانی مشخص را برای بهره‌گیری سریع از سیگنال‌های حجمی انتخاب کنید، چه پلن B را برای تحلیل عمیق‌تر و معاملات آرام‌تر بدون فشار زمانی ترجیح دهید، ما به شما کمک می‌کنیم تحلیل خود را به سود تبدیل کنید! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B