پراپ تریدینگ کریپتو چیست و چه تفاوتی با پراپ تریدینگ فارکس دارد؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading یا Prop Trading) یکی از روش‌ های محبوب در دنیای مالی است که به تریدرها این امکان را می ‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکتی به جای سرمایه شخصی خود، به ترید در بازارهای مختلف بپردازند. این روش، هم در بازارهای سنتی مانند فارکس و سهام و هم در بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، ابتدا به توضیح مفهوم پراپ تریدینگ کریپتو می ‌پردازیم و سپس تفاوت پراپ تریدینگ فارکس و‌کریپتو را بررسی خواهیم کرد.

شرکت ‌های پراپ تریدینگ کریپتو

شرکت‌ های پراپ تریدینگ، مانند سرمایه گذار برتر، موسساتی هستند که به معامله‌گران سرمایه کافی می دهند و به آن‌ ها اجازه می ‌دهند تا در بازارهای مالی مختلف مانند بازارهای سهام، فارکس، کالاها و اخیراً ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی ‌ها) معامله کنند. این شرکت‌ ها به جای دریافت کمیسیون از مشتریان، از سودی که معامله ‌گران به دست می ‌آورند، بهره می ‌برند.

بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

مزایای پراپ تریدینگ

• دسترسی به سرمایه بیشتر: معامله‌ گران می ‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات بزرگتری انجام دهند و پتانسیل سود خود را افزایش دهند.
• پشتیبانی: بسیاری از شرکت ‌های پراپ تریدینگ پشتیبانی‌ های فنی به معامله ‌گران خود ارائه می ‌دهند.
• ریسک مشترک: ریسک معاملات بین شرکت و معامله‌ گر تقسیم می ‌شود که این امر می ‌تواند به کاهش استرس معامله ‌گر کمک کند.

پراپ تریدینگ کریپتو چیست؟

پیش از آن که به موضوع تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و کریپتو بپردازیم، خوب است تا کمی بیشتر با ارزهای دیجیتال آشنایی پیدا کنیم. کریپتوکارنسی در ژانویه 2009، زمانی که بیت کوین برای اولین بار به عنوان OG Coin راه اندازی شد، وارد صحنه شد. این ارز اولین بار برای خرید پیتزا استفاده شد و پس از آن هیاهو در مورد بیت کوین گسترش یافت و در کمترین زمان، دارایی های دیجیتال به یک انتخاب برتر برای معامله گران در سراسر جهان تبدیل شدند. با ظهور بیشتر و بیشتر توکن ‌ها و سکه ‌ها و ریشه ‌یابی عمیق ‌تر در بازارهای مالی، شرکت ‌های پراپ تریدینگ کریپتو به یک بازیگر کلیدی در بازی تبدیل شدند.

ترکیب معاملات فارکس و کریپتو به معامله‌ گران نه تنها دسترسی به سرمایه و نقدینگی بیشتر می دهد، بلکه ابزارها و منابع مورد نیاز آن ها برای ترید در بازارهای مختلف را نیز ارائه می ‌کند. نتیجه نهایی می تواند به طور جدی دنیای جدیدی را برای معامله گرانی بگشاید که در حباب فارکس گیر کرده اند و به دنبال ورود به قلمرویی جدید هستند.

تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و پراپ تریدینگ کریپتو

تمرکز بازار

کریپتو: روی ترید ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. این دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم بسیار پرنوسان هستند و می توانند بازده قابل توجهی را برای معامله گرانی که می توانند پیچیدگی های بازار را درک کنند، ارائه دهند. بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید است و به طور مداوم در حال تحول است و فرصت ها و چالش های منحصر به فردی را ارائه می دهد.

فارکس: تمرکز بر بازار ارز، که شامل ترید جفت ارزها مانند EUR/USD، GBP/JPY و USD/JPY است. بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که با نوسانات کمتر در مقایسه با ارزهای دیجیتال اما با فرصت های اهرمی قابل توجه، مشخص می شود.

بخوانید : چه کسانی میتوانند چالش های پراپ تریدینگ را پاس کنند؟

نوسانات و ریسک

کریپتو: بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید خود شناخته شده است. نوسانات قیمت 10 درصد یا بیشتر در یک روز غیر معمول نیست. در حالی که این نوسان می تواند به سود قابل توجهی منجر شود، خطرات بیشتری نیز به همراه دارد. معامله ‌گران در شرکت‌ های پراپ تریدینگ کریپتو باید در مدیریت این ریسک ‌ها مهارت داشته باشند و برای تغییرات ناگهانی بازار آماده باشند.

فارکس: یکی از جاهایی که تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و کریپتو دیده می شود اینجاست. بازار فارکس در مقایسه با بازار کریپتو نوسانات کمتری را تجربه می کند. این نوسانات کمتر می تواند معاملات فارکس را با ثبات تر و قابل پیش بینی تر نشان دهد. با این حال، معامله گران فارکس اغلب از اهرم بالایی استفاده می کنند، که می تواند سود و زیان را تقویت کند و به همین دلیل مدیریت ریسک منظم ضروری است.

ساعات معاملاتی

کریپتو: یکی دیگر از تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و کریپتو این است که بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته کار می کنند، به این معنی که فرصت های معاملاتی همیشه در دسترس هستند. این ماهیت شبانه روزی به معامله گران اجازه می دهد تا به اخبار و رویدادها در حین وقوع واکنش نشان دهند، اما همچنین نیازمند هوشیاری مداوم است و در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به فشار شدید روی آن ها شود.

فارکس: بازار فارکس پنج روز هفته، طبق برنامه زمانی بر اساس مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان کار می کند. این برنامه شامل تعطیلات آخر هفته است و محیط معاملاتی ساختارمندتری را برای معامله ‌گران فراهم می ‌کند.

قانون گذاری و امنیت

کریپتو: محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال هنوز در حال تکامل است. این می تواند عدم اطمینان و خطرات مربوط به تغییرات نظارتی را ایجاد کند. علاوه بر این، امنیت دارایی های دیجیتال یک نگرانی بزرگ است، به طوری که موارد هک و کلاهبرداری در فضای کریپتو شایع تر است.

فارکس: بازار فارکس بیشتر تثبیت و تنظیم شده است. مراکز مالی بزرگ دارای چارچوب های نظارتی سختگیرانه ای هستند تا از شیوه های ترید منصفانه اطمینان حاصل کنند و از سرمایه گذاران محافظت کنند. این نظارت قانونی سطح بالاتری از امنیت و اعتماد را برای معامله گران در بازار فارکس فراهم می کند و یکی از مهم ترین تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و کریپتو محصوب می شود.

بخوانید: آیا آموزش پراپ تریدینگ امکان پذیر است؟

سخن پایانی

پراپ تریدینگ در هر دو بازار فارکس و کریپتوکارنسی فرصتی برای کسب سود بالا فراهم می ‌کند، اما هر کدام از این بازارها دارای ویژگی ‌ها و چالش‌های خاص خود هستند. فارکس به دلیل پایداری و حجم بالای معاملات، گزینه ‌ای امن ‌تر و پیش ‌بینی ‌پذیرتر است، در حالی که کریپتوکارنسی به دلیل نوسانات شدید و فرصت‌های سودآوری بالا، جذابیت خاصی دارد. انتخاب بین این دو بازار بستگی به استراتژی معاملاتی، میزان تحمل ریسک و علاقه‌مندی شما دارد.

شرکت ‌های پراپ تریدینگ در هر دو حوزه فعال هستند و تریدرها با توجه به این تفاوت‌ ها و مزایا و معایب هر بازار می ‌توانند تصمیم‌ گیری بهتری برای فعالیت خود داشته باشند. در نهایت، آگاهی از ویژگی ‌ها و تفاوت ‌های این دو بازار و مطالعه منابع بیشتر می‌تواند به شما کمک کند تا با دید بازتر و استراتژی دقیق ‌تری وارد بازار شوید.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ به معامله با استفاده از سرمایه شرکتی به جای سرمایه شخصی گفته می‌شود.

مزایای پراپ تریدینگ کریپتو چیست؟

نوسانات بالا، دسترسی 24 ساعته و تنوع دارایی‌ها.

بازار کریپتوکارنسی تحت چه قوانینی فعالیت می‌کند؟

قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها از جمله ایران هنوز به طور کامل تعریف نشده و در حال تغییر است.

نوسانات در کدام بازار بیشتر است، فارکس یا کریپتو؟

نوسانات در بازار کریپتو بیشتر است.

تفاوت‌ پراپ تریدینگ فارکس و کریپتو در چیست؟

تمرکز بازار، نوسانات و ریسک، ساعات معاملاتی، قانون گذاری و امنیت