استراتژی های معاملاتی برای ترید در بازار کریپتو

بازار کریپتو یک بازار بزرگ و پر از نوسان است که ارزهای دیجیتال زیادی در آن خرید و فروش می‌شوند، به همین دلیل برای کسب سود از آن باید استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید و طبق آن ترید کنید. استراتژی باید متناسب با هدف و دیدگاه شما نسبت به بازار باشد. مثلاً اگر دیدگاه کوتاه‌مدتی نسبت به بازار دارید، نباید به سراغ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بروید. انتخاب استراتژی مناسب باعث می‌شود که با نظم و آرامش بیش‌تری ترید کنید و شانس موفقیت خود را برای کسب درآمد دلاری بالاتر ببرید. در این مقاله با استراتژی‌های معاملاتی رایج برای ترید در بازار کریپتو آشنا می‌شویم و ویژگی‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

 

عوامل مهم در انتخاب استراتژی معاملاتی کریپتو

برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو باید اهداف و انتظارات خود را مشخص کنید و میزان تجربه خود را نیز در نظر بگیرید. ممکن است یک استراتژی که برای اکثر افراد سودآور است، با شخصیت یا حتی با برنامه روزانه شما سازگار نباشد و نتوانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید.

مهم‌ترین عواملی که باید برای انتخاب استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو در نظر داشته باشید عبارتند از:

• میزان تجربه و مهارت: در بعضی استراتژی‌ها لازم است درک عمیقی از بازار داشته باشید و با سرعت عمل بالا ترید کنید، اما بعضی استراتژی‌ها ساده‌ترند و درک آن‌ها برای تریدرهای تازه‌کار راحت‌تر است.
• تایم فریم: هر استراتژی برای یک تایم فریم یا بازه زمانی طراحی شده است و شاید در سایر تایم فریم‌ها نتیجه خوبی نداشته باشد. بنابراین بر اساس نگاه کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود باید مناسب‌ترین استراتژی را انتخاب کنید.
• میزان ریسک‌پذیری: بعضی استراتژی‌ها ریسک بالاتری دارند و احتمال کسب سود بیش‌تر از آن‌ها نیز وجود دارد. در مقابل، ریسک بعضی استراتژی‌ها پایین‌تر و طبیعتاً سود قابل انتظار از آن‌ها نیز کمتر است.
• میزان سرمایه: در بعضی استراتژی‌ها مثل اسکالپینگ، شما از نوسان‌های جزئی قیمت سود می‌گیرید، بنابراین باید با سرمایه بزرگ‌تری ترید کنید تا به سود مناسب برسید. اگر قصد خرید و نگهداری بلندمدت داشته باشید، می‌توان از سرمایه‌های کمتر نیز استفاده کرد.
• ویژگی‌های شخصیتی: بسته به این‌که چقدر صبر و تحمل دارید و می‌توانید بدون استرس یک ترید را باز نگه دارید، باید درباره کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن استراتژی خود تصمیم بگیرید. اگر صبر و تحمل کمی دارید، ممکن است پوزیشن خود را پیش از موعد ببندید یا با تغییر حجم آن، ریسک معامله را بالا ببرید.
• نوع ارز دیجیتال: بعضی استراتژی‌ها برای ارزهای بزرگی مثل بیت کوین و اتریوم مناسبند، در حالی که شاید برای استیبل کوین‌ها یا میم کوین‌ها چندان مناسب نباشند. برای مثال اگر بخواهید بخشی کمی از سرمایه خود را به یک میم کوین با ریسک بالا اختصاص دهید، شاید تریدهای کوتاه‌مدت بهتر از نگهداری و هولد کردن باشد.
• وضعیت بازار: ممکن است یک استراتژی مثل DCA در بازار صعودی چندان نتیجه‌بخش نباشد، اما در بازار نزولی گزینه خوبی باشد. از طرفی، بعضی استراتژی‌ها مثل اسکالپینگ به نقدینگی زیادی نیاز دارند و اگر حجم معاملات بازار کم باشد، شاید نتوانید به خوبی از آن‌ها استفاده کنید.

 

انواع استراتژی‌های معاملاتی کریپتو

 

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در استراتژی‌های کوتاه‌مدت ممکن است فاصله بین تریدهای شما از چند ثانیه تا یک یا چند روز نیز باشد، اما در استراتژی‌های میان مدت می‌توانید از نوسان‌های چند روزه تا چند هفته‌ای نیز سود ببرید. استراتژی‌های بلندمدت نیز معمولاً برای سرمایه‌گذارانی مناسبند که قصد ترید مداوم ندارند و دوست دارند از نگهداری طولانی‌مدت ارزها سود ببرند.

استراتژی‌های معاملاتی متداول در بازار کریپتو عبارتند از:

 

اسکالپینگ (Scalping)

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکلپینگ، شما تعداد زیادی معامله را در یک بازه زمانی کوتاه انجام می‌دهید که شاید سود هر کدام از آن‌ها به تنهایی کم باشد، اما مجموع آن‌ها شما را به سود مناسبی می‌رساند. اسکلپینگ کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی ترید در بازارهای مالی به حساب می‌آید و برای تریدرهایی مناسب است که می‌توانند مدت زیادی در مقابل چارت بنشینند و با تمرکز بالا ترید کنند. برای استفاده از این استراتژی باید نقدینگی زیادی در بازار جریان داشته باشد تا بتوانید تریدهای خود را با سرعت بالا و نزدیک به قیمت لحظه‌ای بازار انجام دهید.

برای اسکلپینگ باید سرمایه مناسبی در اختیار داشته باشید تا لازم نباشد کل دارایی خود را در معرض ریسک قرار دهید. از طرف دیگر، باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید و تریدها را به طمع سود بیش‌تر یا به امید جبران ضرر، بیش از حد باز نگه ندارید.

 

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه یکی از استراتژی‌های محبوب تریدرهای بازار کریپتو است. در این استراتژی، خرید و فروش‌های خود را در طول یک روز معاملاتی انجام می‌دهید و از نوسان‌های قیمت در این بازه سود می‌برید. در ترید روزانه، استرس شما نسبت به اسکلپینگ کمتر است و با ریسک پایین‌تری ترید می‌کنید. از طرفی، لازم نیست چندین روز ترید خود را باز نگه دارید و حداکثر تا پایان روز معاملاتی می‌توانید نتیجه تریدهای خود را ببینید.

در ترید روزانه قرار نیست به اندازه اسکلپینگ سریع باشید، اما چون از نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار سود می‌برید، باید توانایی تحلیل و تصمیم‌گیری سریع را داشته باشید و بتوانید نقاط ورود و خروج خود را در زمان کوتاهی مشخص کنید. بنابراین اگر تمرکز خوبی داشته باشید و بتوانید بازار را در طول روز دائماً رصد کنید، ترید روزانه می‌تواند استراتژی معاملاتی مناسبی برای شما باشد.

 

معاملات نوسانی یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

سویینگ تریدینگ یا ترید نوسانی، یک استراتژی رایج برای کسب سود از نوسان‌های قیمت در طول چند روز یا چند هفته است. بر خلاف ترید روزانه که تریدهای خود را در طول یک روز معاملاتی انجام می‌دهید، در این استراتژی ممکن است ترید خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه دارید تا به سود مناسب برسد. سویینگ تریدرها معمولاً در قله‌ها یا دره‌های قیمتی وارد معامله می‌شوند و طبق تحلیل‌های خود منتظر می‌مانند تا در روزها یا هفته‌های بعد، قیمت در جهت پیش‌بینی آن‌ها حرکت کند و معامله آن‌ها را به سود برساند.

ترید نوسانی برای تریدرهایی مناسب است که به دنبال انعطاف بیش‌تری هستند و نمی‌توانند کل زمان خود را به تحلیل و ترید اختصاص دهند. از طرفی، اگر قصد دارید از این استراتژی سود ببرید، باید صبور باشید و ترید خود را به اندازه کافی باز نگه دارید تا به نتیجه برسد. عجله برای بستن پوزیشن یا تغییر دادن آن بر اساس نوسان‌های لحظه‌ای، باعث بر هم خوردن نظم معاملات می‌شود و شما را از مسیر اصلی خارج می‌کند.

 

هولد کردن (HODL)

یکی از استراتژی‌های ساده برای ترید در بازار کریپتو، خرید و نگهداری یا هولد کردن (Hold) است که در اصطلاح کریپتو به آن هودل یا هادل (Hodl) نیز می‌گویند. این استراتژی برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و نمی‌خواهند دائماً درگیر خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشند. در این استراتژی ممکن است یک پوزیشن را چندین ماه تا چندین سال نگه دارید تا به سود دلخواه برسید. بسیاری از تریدرهای بیت کوین که به ارزش ذاتی آن اعتقاد دارند، با این دیدگاه معامله می‌کنند و کاری به نوسان‌های کوتاه‌مدت آن ندارند.

هولد کردن برای ارزهایی مناسب است که پایه و اساس محکمی دارند و احتمال رشد آن‌ها در طول یک یا چند سال آینده زیاد است. برای ارزهای پرریسکی مثل میم کوین‌ها یا ارزهای با مارکت کپ بسیار پایین، نگهداری بلندمدت ریسک زیادی دارد و ممکن است پروژه‌ای که الان روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، در سال‌های آینده از بین برود و کاملاً بی‌ارزش شود.

 

آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage)

آربیتراژ به معنای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف و کسب سود از اختلاف قیمت آن‌هاست. در بازار کریپتو، آربیتراژ به این معناست که یک ارز دیجیتال را از یک صرافی با قیمت پایین بخرید و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر بفروشید. به دلیل اختلاف در عرضه و تقاضا، قیمت بعضی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف با هم متفاوت است. در چنین شرایطی می‌توانید از اختلاف قیمت استفاده کنید و با خرید آن از یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر به سود برسید.

آربیتراژ را می‌توان برای انواع ارزهای دیجیتال استفاده کرد، اما در ایران معمولاً برای استیبل کوین‌هایی مثل تتر کاربرد بیش‌تری دارد. برای این‌که از آربیتراژ سود خوبی کسب کنید، باید سرمایه زیادی در اختیار داشته باشید و دائماً صرافی‌های مختلف را رصد کنید. از طرفی، باید به مواردی مثل کارمزدهای واریز و برداشت یا تأخیر در انتقال دارایی‌‌ها بین صرافی‌های مختلف نیز توجه داشته باشید.

 

میانگین هزینه دلاری (DCA)

استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) یا DCA یکی از استراتژی‌های محبوب در میان تریدرهای تازه‌کار است. در این استراتژی به‌جای این‌که کل سرمایه خود را وارد بازار کنید، آن را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنید و در بازه‌های زمانی منظم (مثلاً به‌صورت هفتگی یا ماهانه)، خرید انجام می‌دهید. با این کار، خریدهای شما در قیمت‌های مختلفی انجام می‌شود و میانگین خرید شما کاهش می‌یابد.

در استراتژی DCA باید منظم عمل کنید و خریدهای خود را بدون توجه به نوسان‌های لحظه‌ای بازار انجام دهید. البته توجه داشته باشید که استفاده از این استراتژی در بازاری که به شدت صعودی است، می‌تواند باعث ضرر شما شود، چرا که خریدهای شما دائماً در قیمت بالاتر انجام می‌شوند و میانگین قیمت خرید شما افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، بهتر است از DCA برای خرید ارزهایی استفاده کنید که پتانسیل خوبی برای رشد بلندمدت دارند و بعد از اتمام روند نزولی بازار، ارزش خود را به کلی از دست نمی‌دهند.

 

ترید با اخبار (News Trading)

با این‌که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار غیرمتمرکز است و بسیاری از محدودیت‌های بازارهای سنتی را ندارد، اما همچنان از عوامل مختلف سیاسی و جغرافیایی تأثیر می‌پذیرد. هر خبر یا رویدادی که باعث تغییر در عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال شود، می‌تواند قیمت آن را تغییر دهد. زمانی که یک خبر مهم درباره یک ارز دیجیتال منتشر می‌شود، قیمت آن نوسان‌های زیادی پیدا می‌کند و ممکن است حجم زیادی از سرمایه به سمت آن روانه یا از آن خارج شود. نیوز تریدرها افرادی هستند که از این نوسان‌ها برای کسب سود استفاده می‌کنند.

بازار کریپتو در مقایسه با بازاری مثل فارکس، بیشتر تحت تأثیر اخبار و رویدادهای مختلف قرار دارد و حتی حمایت یک سلبریتی از یک ارز می‌تواند قیمت آن را ده‌ها درصد تغییر دهد. بنابراین برای نیوز تریدینگ در کریپتو باید زمان زیادی را برای دنبال کردن خبرها و شبکه‌های اجتماعی صرف کنید. علاوه بر این، توجه داشته باشید که ترید با اخبار ریسک زیادی دارد و بهتر است فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را به این استراتژی اختصاص دهید تا دچار ضررهای سنگین نشوید.

 

کسب بیشترین سود از استراتژی‌های معاملاتی کریپتو

در اغلب استراتژی‌های معاملاتی بازار کریپتو، باید سرمایه اولیه مناسبی در اختیار داشته باشید تا بتوانید با ریسک کردن روی چند درصد از آن به سود خوبی برسید. از طرف دیگر، بعضی استراتژی‌ها با ریسک زیادی همراه هستند و اگر کل پس‌انداز شخصی خود را به آن‌ها اختصاص دهید، ریسک از دست رفتن دارایی شما وجود دارد. برای حل این مشکل، می‌توانید از پراپ تریدینگ (Prop Trading) استفاده کنید. در پراپ تریدینگ، شما از یک شرکت معتبر مثل سرمایه گذار برتر (SGB) سرمایه دریافت می‌کنید و از ترید کردن با آن به سود می‌رسید.

با پراپ تریدینگ، لازم نیست روی سرمایه شخصی خود ریسک کنید و نگران از دست دادن آن باشید. در عوض، با سرمایه‌ای که پراپ فرم (Prop Firm) در اختیارتان قرار می‌دهد ترید می‌کنید و حتی اگر ضرر کنید، نیازی به جبران ضرر و پرداخت خسارت ندارید. با این کار، فشار روانی ترید برای شما بسیار کمتر می‌شود و راحت‌تر می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را پیاده‌سازی کنید.

 

نحوه ترید در بازار کریپتو با پراپ تریدینگ

برای استفاده از پراپ تریدینگ در بازار کریپتو، نیازی به سرمایه اولیه ندارید اما باید مهارت خوبی در ترید و مدیریت ریسک داشته باشید. برای اثبات این مهارت، باید در یک آزمون یا چالش شرکت کنید و طبق قوانین شرکت به حد سودهای مشخصی برسید. سپس یک حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با آن ترید کنید و برداشت سود انجام دهید.

مراحل کلی دریافت سرمایه و پراپ تریدینگ عبارتند از:

1. ثبت نام و انتخاب پلن: ابتدا در سایت سرمایه گذار برتر (SGB) ثبت نام کنید. سپس بر اساس نیاز خود، یکی از پلن‌های طرح A یا B را انتخاب کنید و هزینه آن را بپردازید.
2. شرکت در چالش: پس از تهیه پلن، قوانین پراپ تریدینگ را به دقت مطالعه و سپس در چالش شرکت کنید. در این مرحله باید با رعایت قوانین، به اهداف سودی که مشخص شده است دست پیدا کنید.
3. دریافت سرمایه: بعد از قبولی در چالش، حساب معاملاتی واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این حساب، هدف سودی وجود ندارد و تنها باید به قوانین و اصول مدیریت ریسک پایبند بمانید.
4. برداشت سود: بعد از رسیدن به سود، درصد کمی از آن به پراپ فرم می‌رسد و شما می‌توانید بقیه سود را به‌صورت تتر (USDT) برداشت کنید. بعد از برداشت نیز می‌توانید به ترید ادامه دهید و برداشت‌های سود بیش‌تری داشته باشید.

 

مزایای پراپ تریدینگ در کریپتو

استفاده از پراپ تریدینگ یکی از بهترین روش‌ها برای تست کردن استراتژی‌های معاملاتی مختلف در بازار واقعی است. بسیاری از تریدرها بعد از تمرین و تست استراتژی‌ها در حساب دمو، مستقیماً ترید با سرمایه شخصی را شروع می‌کنند، اما این کار ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد. با پراپ تریدینگ می‌توانید این کار را با سرمایه پراپ انجام دهید و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کریپتو عبارتند از:

• تامین سرمایه مورد نیاز: در استراتژی‌هایی مثل اسکالپینگ یا ترید روزانه باید سرمایه زیادی در اختیار داشته باشید تا به سود خوبی برسید. با پراپ تریدینگ می‌توانید به راحتی این سرمایه را برای خود فراهم کنید.
• کاهش ریسک: بعضی استراتژی‌های معاملاتی کریپتو ریسک زیادی به همراه دارند. وقتی با سرمایه یک شرکت ترید کنید، مسئولیت چنین ریسک‌هایی بر عهده شما نیست و اگر ضرر کنید، سرمایه شخصی خود را از دست نخواهید داد.
• تست استراتژی‌ها در شرایط واقعی: پراپ تریدینگ به شما این فرصت را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه اولیه، استراتژی‌های معاملاتی مختلف را در شرایط واقعی بازار کریپتو بسنجید و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
• کاهش فشار روانی: وقتی سرمایه شخصی شما در معرض ریسک قرار ندارد، فشار روانی کمتری به شما وارد می‌شود و راحت‌تر می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را در بازار امتحان کنید.
• دسترسی به بازار فارکس: با سرمایه پراپ می‌توانید همزمان با بازار کریپتو، در بازار فارکس نیز ترید کنید و فرصت‌های معاملاتی بیش‌تری برای کسب سود در اختیار داشته باشید.

 

جمع‌بندی

برای ترید در بازار کریپتو استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها برای طیف خاصی از تریدرها مناسب هستند. شما به عنوان یک تریدر کریپتو باید نیازها و اهداف خود را مشخص کنید، سپس با در نظر گرفتن مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خود بهترین استراتژی را برای ترید در بازار ارز دیجیتال انتخاب کنید. اگر دوست دارید ریسک استراتژی‌های معاملاتی مختلف را کاهش دهید و بیشترین سود را از معاملات ببرید، می‌توانید به جای ترید با سرمایه شخصی، از سرمایه گذار برتر (SGB) سرمایه بگیرید و معاملات خود را با حداقل ریسک انجام دهید.

 

سؤالات متداول

• بهترین استراتژی معاملاتی برای ترید در بازار کریپتو چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی به میزان تجربه، ریسک‌پذیری و اهداف شما بستگی دارد. استراتژی‌هایی مثل اسکالپینگ و ترید روزانه برای دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و استراتژی‌هایی مثل سویینگ تریدینگ یا DCA برای دیدگاه‌های بلندمدت مناسب‌تر هستند.

 

• آیا می‌توان از چند استراتژی معاملاتی در کریپتو استفاده کرد؟

بله. چون در پراپ تریدینگ سرمایه زیادی در اختیار شما قرار می‌گیرد، می‌توانید آن را به بخش‌های مختلفی تقسیم کنید و هر بخش را به یک استراتژی اختصاص دهید.

 

• آیا پراپ تریدینگ برای تمام استراتژی‌های کریپتو مناسب است؟

پراپ تریدینگ برای استراتژی‌های معاملاتی مثل اسکالپینگ، ترید روزانه و غیره که به سرمایه زیادی نیاز دارند، بهترین گزینه محسوب می‌شود. برای استراتژی‌های پرریسک‌تری مثل ترید با اخبار نیز می‌توان از پراپ تریدینگ استفاده کرد، اما اگر بخواهید ارزی را بخرید و روی کیف پول شخصی هولد کنید، پراپ تریدینگ گزینه مناسبی نخواهد بود.

 

• اگر در پراپ تریدینگ ضرر کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر ضررهای شما از حد مجاز پراپ فرم عبور کند، حساب خود را از دست می‌دهید و باید دوباره در چالش شرکت کنید، اما نیازی به جبران ضرر یا پرداخت خسارت به شرکت نیست.

 

• سود پراپ کریپتو چقدر است؟

سود معاملات به مقدار سرمایه و میزان تجربه و مهارت شما بستگی دارد. از نظر سهم سود، در پراپ فرم سرمایه گذار برتر امکان تقسیم سود تا ۹۰ درصد نیز برای شما وجود دارد و اگر عملکرد خوبی داشته باشید، می‌توانید بخش اعظم سود را نصیب خود کنید.

 

(بدون امتیاز)
Loading...