سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
تماس با ما
در دنیای گسترده فارکس، استراتژی ها و الگوهای متعددی وجود دارد که معامله گران برای شناسایی فرصت های بالقوه در بازار از آن ها استفاده می کنند. یکی از این الگوهایی که در بین معامله گران محبوبیت پیدا کرده است و از معتبرترین الگوهای کلاسیک فارکس به حساب می آید، الگو دایموند یا الماس است. همان طور که از نام این الگو مشخص است، الگو دایموند شبیه شکل الماس است و می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد جهت بازار و نقاط شکست احتمالی ارائه دهد. در این مقاله، به پیچیدگی های الگو دایموند در فارکس می پردازیم و استراتژی های مؤثر برای سرمایه گذاری بر اساس این الگو را بررسی می کنیم.
الگو دایموند چیست؟
الگو دایموند یک الگوی تحلیل تکنیکال است که روند حرکت قیمت جفت ارز را نشان می دهد. الگو دایموند یک الگوی برگشتی در نظر گرفته می شود، زیرا تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی یا بالعکس را نشان می دهد. این الگو نام خود را از شکل الماسی گرفته است که هنگام ترسیم خطوط روند ایجاد می شود، زمانی که سقف و کف ها را به هم متصل می کنید. الگو دایموند در یک دوره زمانی وقتی که قیمت به سقف و کف های پایین تر می رسد شکل می گیرد. این خط روند نزولی بالایی را تشکیل می دهد که حداقل دو سقف پایین تر را به هم متصل می کند. در همان زمان، خط روند صعودی پایین حداقل دو کف بالاتر را به هم متصل می کند.
الگو دایموند در تحلیل تکنیکال زمانی شکل می گیرد که قیمت یک سقف بالاتر می زند، سپس وارد یک روند نزولی می شود و یک کف پایین تر را تشکیل می دهد و به دنبال آن برگشت دیگری به یک روند صعودی با سقف پایین تر دارد و در نهایت، روند نزولی با یک کف بالاتر، مومنتوم خود را از دست می دهد. این یک شکل الماسی در نمودار ایجاد می کند که منعکس کننده تغییر بین روندهای صعودی و نزولی است. این چهار نقطه طرح کلی شکل الماس را تشکیل می دهند. فاصله بین خطوط روند بالا و پایین ارتفاع الگو را مشخص می کند و فاصله در امتداد خطوط روند طول یا مدت الگو را مشخص می کند. الگوها در نمودارهای بزرگتر مهم تر در نظر گرفته می شوند.
ویژگی های کلیدی الگو دایموند چیست؟
چهار ویژگی کلیدی برای شناسایی هنگام تحلیل الگو دایموند در زیر آورده شده است. این موارد شامل شناسایی رفتار قیمت تثبیت شده، نوسانات، کاهش حجم و شکست های معتبر است.
- قیمت
ماهیت الگو دایموند شکل بصری ایجاد شده توسط قیمت تثبیت شده است، جایی که پس از یک روند، قیمت در یک محدوده معاملاتی فشرده شده قرار می گیرد که توسط خطوط روند بالا و پایین نشان داده شده است. این خطوط سقف و کف را به هم متصل می کنند تا شکل الماسی متقارن ایجاد شود که منعکس کننده کاهش نوسانات به دلیل توقف مومنتوم است.
- مدت زمان
الگو دایموند به طور کلی در یک دوره 1 تا 3 ماهه شکل می گیرد، که زمان کافی را برای توسعه خطوط روند بالا و پایین با فشرده شدن محدوده معاملاتی فراهم می کند. در نظر داشته باشید اگر مدت زمان بسیار کوتاه باشد، روند را به طور کامل تثبیت نمی کند و مدت زمان طولانی تر می تواند نشان دهنده سیگنال ضعیف تر باشد.
- حجم
الگو دایموند باید با تثبیت قیمت، حجم معاملات کاهشی را نشان دهد، که نشان دهنده کاهش فشار خرید و فروش و به دنبال آن افزایش حجم در شکست بالاتر از سطوح متوسط است، که افزایش مومنتوم در ایجاد روند جدید را تایید می کند.
- شکست خط روند
زمانی که قیمت در خارج از الگو و فراتر از خط روند بالا یا پایین بسته می شود، الگو دایموند شکست معتبری را نشان می دهد، گاوها یا خرس ها طرف مقابل را برای به دست آوردن مجدد کنترل تحت فشار قرار داده اند و روند قبلی اکنون معکوس خواهد شد.
ترکیب این ویژگی ها به معامله گران این امکان را می دهد که تغییر روند را زودتر پیش بینی کنند و از حرکت صعودی یا نزولی در حال ظهور سود ببرند. تشخیص سریع این الگو یک مهارت ارزشمند در تحلیل نمودار است.
چگونه به کمک الگو دایموند معامله کنیم؟
برای ترید موثر با کمک الگو دایموند، این 5 مرحله را دنبال کنید:
-
الماس را تشخیص دهید
برای معامله الگو دایموند، ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید و خطوط روند را رسم کنید که سقف و کف ها را به هم متصل می کند. به دنبال تثبیت قیمت بین این خطوط روند طی 1 تا 3 ماه باشید و به شکل الماس دقت کنید. الگو باید چهار نقطه متمایز داشته باشد: سقف، دو نقطه سقف/کف متقارن و کف. از معامله الماس های نامنظم که فاقد خطوط روند بالا و پایین به وضوح مشخص هستند، خودداری کنید.
-
الگو را تایید کنید
در حین معامله با الگو دایموند، به دنبال افزایش حجم در آخرین بخش الگو باشید که نشان دهنده یک شکست احتمالی است. از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، MACD یا RSI برای تایید تضعیف روند قبلی استفاده کنید. الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها یا پین بارها که نشان دهنده عدم تصمیم گیری و برگشت هستند را بررسی کنید. برای تایید بیشتر به سایر عوامل تکنیکال مانند سطوح فیبوناچی و حمایت/مقاومت مراجعه کنید. از معامله الماس های باریک بدون سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده خودداری کنید.
-
معامله را برنامه ریزی کنید
هر زمان که یک الگو دایموند شکسته شد، ارتفاع را از کف تا مرکز الماس اندازه بگیرید تا هدف قیمت بالقوه را برآورد کنید. اهداف صعودی را بر اساس مقاومت تاریخی، فیبوناچی و الگوهای نمودار شناسایی کنید. برای محدود کردن ریسک، حد ضرر را زیر خط روند پایین‌تر یا کف پایین تر تنظیم کنید. اندازه پوزیشن را بر اساس ارتفاع الگو و تحمل ریسک تعیین کنید.
-
معامله را اجرا کنید
معامله را در شکست تایید شده بالای خط روند بالا با افزایش حجم آغاز کنید. تست مجدد خط روند شکسته را پس از شکست اولیه برای ورود در نظر بگیرید. برای مدیریت ریسک در معامله، حد ضرر را 3 تا 5 درصد زیر خط روند فعال کنید.
-
معامله را مدیریت کنید
هنگامی که یک الگو دایموند شکسته می شود، با سودآور شدن معامله، روند زیر سطوح حمایتی کلیدی یا میانگین های متحرک متوقف می شود. سود جزئی را در حداقل هدف اندازه گیری شده 1:1 دریافت کنید و حد ضرر را به نقطه سربه سر تغییر دهید. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و هنگام مدیریت این معاملات اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
سخن پایانی
ترید الگو دایموند در فارکس می تواند یک تلاش مفید برای معامله گرانی باشد که می توانند به طور دقیق این شکل ها را شناسایی کرده و در آنها سرمایه گذاری کنند. معامله گران با درک ساختار این الگو، اجرای استراتژی های معاملاتی موثر و مدیریت ریسک مناسب، می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند. مانند هر استراتژی معاملاتی، صبر، انضباط و یادگیری مستمر کلید تسلط بر هنر معامله الگو دایموند است.