چگونه با سرمایه گذاری کم، سود کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی یکی از بهترین روش‌های کسب سود است، اما تمام افراد توانایی فراهم کردن سرمایه زیاد را ندارند. در بازارهایی مثل بورس، فارکس، ارز دیجیتال و طلا می‌توان با مبالغ بسیار پایین نیز شروع به سرمایه‌گذاری کرد، اما وقتی سرمایه کمی در اختیار داشته باشید سود شما نیز کمتر می‌شود. برای حل این مشکل، می‌توانید از شرکت‌ها سرمایه بگیرید و به‌جای ترید با سرمایه شخصی کم، با سرمایه‌های بزرگ ترید کنید و سود خود را افزایش دهید. در این مقاله ابتدا با روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری با سرمایه کم آشنا می‌شویم و سپس به بررسی بهترین روش کسب سود با سرمایه کم می‌پردازیم. اگر به دنبال روشی برای سود کردن با سرمایه کم هستید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

 

روش‌های کسب سود با سرمایه کم

در سرمایه گذاری‌های سنتی مثل بازار ملک، زمین یا خودرو، باید سرمایه اولیه زیادی داشته باشید تا بتوانید به سود برسید، اما بازارهای آنلاین این فرصت را فراهم کرده‌اند که با هر مبلغی شروع به سرمایه گذاری کنید. کسب سود با سرمایه گذاری کم در بازارهایی مثل بورس، طلا یا ارز دیجیتال به صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. در این بازارها می‌توانید با سرمایه‌گذاری تدریجی و معامله در طول زمان به سود برسید، اما اگر دوست دارید از ابتدا معاملات خود را با حجم بالا و سود بیش‌تری انجام دهید، بهتر است به سراغ روشی مثل پراپ تریدینگ بروید. در ادامه با هر یک از این روش‌ها و مزایا و معایب آن‌ها آشنا می‌شویم.

 

سرمایه گذاری در بورس

بازار بورس به شما فرصت می‌دهد که با حداقل سرمایه وارد معامله شوید و از خرید و فروش سهام شرکت‌ها به سود برسید. در سال ۱۴۰۳ حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار بورس ایران ۵۰۰ هزار تومان است که در هر سال بسته به شرایط اقتصادی این رقم تغییر می‌کند. البته بازار بورس ایران دامنه نوسان محدودی دارد و سهام و سایر دارایی‌های قابل معامله در این بازار، در هر روز در یک بازه حداقل و حداکثر نوسان می‌کنند. بنابراین اگر با سرمایه کم وارد بورس می‌شوید، نمی‌توانید انتظار سود بالایی را در مدت کوتاه داشته باشید.

البته برای این مشکل نیز راه حلی وجود دارد. برای مثال می‌توانید از پراپ تریدینگ برای تامین سرمایه بورس استفاده کنید و با خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهان در بازار فارکس به سود برسید. در بخش‌های بعدی مقاله با این روش بیش‌تر آشنا می‌شویم.

 

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

به لطف توسعه صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، می‌توانید با سرمایه کم وارد این بازار شوید و از ترید کریپتو سود ببرید. حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار کریپتو یا ارز دیجیتال به سیاست هر صرافی بستگی دارد، اما معمولاً اغلب صرافی‌ها حداقل واریز را حدود ۱۰ دلار یا معادل ریالی آن در نظر می‌گیرند. بازار کریپتو در مقایسه با بازار بورس، محدودیت‌های کمتری دارد و در آن خبری از دامنه نوسان نیست. نوسان‌های بازار کریپتو در مقایسه با سایر بازارها بسیار زیاد است، بنابراین اگر با سرمایه کم وارد آن شوید، احتمال ضرر و از دست رفتن سرمایه شما نیز بیش‌تر خواهد شد.

با این‌که بازار ارز دیجیتال از نظر سرمایه اولیه محدودیتی ندارد، اگر بخواهید با ریسک کمتری در این بازار ترید کنید باید سرمایه مناسبی در اختیار داشته باشید تا بتوانید با ریسک کردن روی بخشی از آن، سود مناسبی به دست بیاورید. اگر سرمایه شخصی زیادی ندارید، با پراپ کریپتو می‌توانید به سرمایه دلخواه خود برسید و از ترید کردن با آن سود ببرید.

 

خرید طلای آنلاین

سرمایه‌گذاری با سرمایه کم در بازار طلای فیزیکی، سختی‌های خاص خود را دارد و مثل بازارهای آنلاین نیست. از طرفی، هزینه‌هایی مثل اجرت ساخت و مالیات طلا نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود و بخشی از سود احتمالی شما را کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر پلتفرم‌هایی راه‌اندازی شده‌اند که به شما اجازه می‌دهند با مبالغ کم نیز روی طلا سرمایه‌گذاری کنید. با استفاده از این پلتفرم‌ها می‌توانید بخشی از درآمد ماهیانه خود را به خرید طلا اختصاص دهید تا در بلندمدت به سود برسید.

با توجه به این‌که بازدهی طلا نسبت به بازارهای جدیدتری مثل کریپتو کمتر است، با سرمایه کم نمی‌توانید انتظار سود زیاد و سریعی را داشته باشید. اگر دوست دارید با همان سرمایه کم به سود بیش‌تری برسید، می‌توانید از یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر (SGB) سرمایه بگیرید و طلا را در بازار فارکس ترید کنید.

 

ترید در فارکس

در بازار فارکس فرصت‌های زیادی برای کسب سود وجود دارد و با سرمایه کم نیز می‌توان وارد آن شد. البته کسب سود قابل توجه از این بازار با سرمایه کم کار دشواری است و اگر از اهرم یا لوریج (Leverage) برای افزایش حجم معاملات استفاده کنید، ریسک و احتمال ضرر شما نیز بسیار بیش‌تر می‌شود. بنابراین اگر سرمایه کمی برای ترید در فارکس در اختیار دارید، یک راه منطقی‌تر برای کسب سود این است که از یک پراپ فرم سرمایه دریافت کنید و به‌جای سرمایه شخصی، با سرمایه یک شرکت به ترید کردن بپردازید.

 

چالش‌های کسب سود با سرمایه کم

با این‌که بازارهای مختلفی برای شروع سرمایه گذاری با سرمایه کم وجود دارد، اما معمولاً کسب سود مناسب از این بازارها به سرمایه زیادی نیاز دارد و با سرمایه‌های کوچک نمی‌توان انتظار سود زیادی از آن‌ها داشت. سود کم علاوه بر این‌که انگیزه شما را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد، باعث می‌شود که در بازارهایی مثل فارکس از اهرم یا لوریج بالا استفاده کنید و ریسک معاملات خود را چندین برابر کنید.

مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه کم عبارتند از:

• سود محدود: وقتی سرمایه محدودی در اختیار داشته باشید، سود معاملات شما نیز به همان میزان کاهش می‌یابد و از یک حد مشخص فراتر نمی‌رود.

• زمان‌بر بودن: برای رسیدن به سود مناسب از یک سرمایه کم، باید زمان زیادی را بگذرانید و به تدریج سرمایه خود را افزایش دهید تا به نتیجه دلخواه برسید.

• ریسک بالا: در سرمایه‌گذاری با سرمایه کم، ریسک از دست دادن کل سرمایه وجود دارد و استفاده از ابزارهایی مثل لوریج باعث تشدید این ریسک می‌شوند.

• عدم تنوع: با سرمایه کم نمی‌توانید در چندین حوزه سرمایه‌گذاری و ترید کنید و باید کل دارایی خود را روی یک دارایی یا بازار خاص قرار دهید، که این کار نیز به افزایش ریسک منجر می‌شود.

• کارمزد بالا: معمولاً در بازارهای مالی هرچه حجم معاملات کمتر باشد، باید کارمزد بیش‌تری بپردازید. بنابراین وقتی سرمایه کمتری در اختیار دارید، باید کارمزد بیش‌تری برای معاملات بپردازید.

 

پراپ تریدینگ: بهترین روش کسب سود با سرمایه کم

برای حل مشکل تامین سرمایه و شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، می‌توانید از پراپ تریدینگ (Prop Trading) استفاده کنید. اگر می‌توانید در بازارهای مالی ترید کنید و به سود برسید اما سرمایه شما کم است و سود مناسبی ندارد، می‌توانید از یک پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه بگیرید و تریدهای خود را با آن انجام دهید. پراپ فرم‌ها شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری هستند که به تریدرهای مستعد و توانمند سرمایه می‌دهند و در سود معاملات آن‌ها سهیم می‌شوند. سرمایه گذار برتر (SGB) به عنوان اولین پراپ فرم ایرانی، به شما این فرصت را می‌دهد که بر اساس توانایی و مهارت خود در ترید، با سرمایه‌های بزرگ‌تری ترید کنید و سود معاملات خود را افزایش دهید.

 

نحوه کسب سود از پراپ تریدینگ

برای شروع پراپ تریدینگ و کسب سود از آن، باید مهارت خود را به پراپ فرم نشان دهید، به همین دلیل باید با یک حساب آزمایشی در آزمون یا چالش پراپ فرم شرکت کنید و به حد سودهای مشخصی برسید. سپس سرمایه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با آن در بازارهای مالی مثل فارکس و کریپتو ترید کنید و به سود برسید. وقتی سود شما به حد مشخصی برسد، بخشی از آن به پراپ فرم تعلق می‌گیرد و می‌توانید مابقی سود خود را برداشت کنید. پس از برداشت سود نیز می‌توانید به ترید کردن ادامه دهید و تا جایی که قوانین پراپ فرم را نقض نکرده باشید، امکان برداشت سود را خواهید داشت.

مراحل کلی تامین سرمایه و کسب سود از پراپ تریدینگ به‌صورت زیر است:

 

۱. ثبت نام در پراپ فرم

ابتدا باید در یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر (SGB) ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام می‌توانید پلن‌های مختلف را ببینید و یکی از طرح‌ها را متناسب با نیاز خود تهیه کنید. در سرمایه‌گذار برتر پلن‌های متنوعی برای تریدرها در نظر گرفته شده است تا نیاز تمام تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای پوشش داده شود و هر کس بتواند بر اساس نیاز و اهداف خود یک حساب مناسب را تهیه کند.

 

۲. شرکت در چالش

بعد از تهیه یکی از پلن‌ها، باید در چالش شرکت کنید و به اهداف سود تعیین‌شده برسید. برای ترید کردن در مرحله چالش، قوانین و مقرراتی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را در صفحه قوانین مطالعه کنید. اگر از حساب‌های پلن B استفاده کنید، برای رسیدن به سودهای تعیین‌شده محدودیت زمانی ندارید و فقط کافیست طبق قوانین پیش بروید و به درصدهای سود مشخص‌شده دست پیدا کنید. با استفاده از پنل آنالیز پیشرفته سرمایه گذار برتر می‌توانید عملکرد خود را به دقت تحت نظر داشته باشید و راحت‌تر برای عبور از چالش تلاش کنید.

 

۳. دریافت حساب واقعی

بعد از رسیدن به تارگت‌های سود در مرحله چالش، وارد مرحله ریل یا واقعی می‌شوید. در این مرحله حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد و تریدهایی که با آن انجام می‌دهید، شما را به سود واقعی می‌رساند. رعایت قوانین پراپ تریدینگ در این حساب نیز ضروری است، اما دیگر تارگت سود ندارید و تا زمانی که قوانین را زیر پا نگذارید، می‌توانید به ترید و کسب سود ادامه دهید. در این مرحله، رعایت اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک معاملات بیش‌ترین اهمیت را دارد.

 

۴. برداشت سود

سود پراپ تریدینگ با نسبت مشخصی بین شما و پراپ فرم تقسیم می‌شود. هرچه عملکرد شما بهتر باشد و برداشت سودهای بیش‌تری داشته باشید، سهم شما از سود نیز بیش‌تر می‌شود. برای مثال، در سرمایه گذار برتر امکان تقسیم سود تا ۹۰ درصد وجود دارد و اگر عملکرد مثبتی داشته باشید، طبق قوانین شرکت می‌توانید تا ۹۰ درصد از سود معاملات را به خود اختصاص دهید. برداشت سود از سرمایه گذار برتر با تتر (USDT) انجام می‌شود و نیازی به باز کردن حساب بانکی خارجی یا استفاده از سرویس‌های واسط ندارید.

 

نکات کلیدی برای کسب سود از پراپ تریدینگ

 

برای این‌که در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید، باید رویکرد بلندمدتی داشته باشید و حساب خود را با ریسک پایین رشد دهید. کلید اصلی موفقیت در پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه صحیح و پرهیز از معاملات پرریسک و احساسی است. علاوه بر این، باید قوانین پراپ فرم را به دقت بخوانید و آن‌ها را به‌طور کامل رعایت کنید. هدف از تعیین این قوانین، سنجش مهارت و انضباط شما در ترید است و با رعایت آن‌ها، به پراپ فرم نشان می‌دهید که توانایی ترید با ریسک پایین را دارید و شرکت می‌تواند به شما اعتماد کند.

توجه به نکات زیر می‌تواند شانس موفقیت شما را در پراپ تریدینگ افزایش دهد و شما را سریع‌تر به سود برساند:

 

مدیریت ریسک دقیق

یکی از علل اصلی شکست تریدرها در پراپ تریدینگ، ترید با ریسک بالا و رد شدن از محدوده مجاز دراداون (Drawdown) است. اگر حجم معاملات خود را کنترل نکنید و مدیریت سرمایه صحیحی نداشته باشید، دیر یا زود ضرر می‌کنید و حساب پراپ خود را از دست می‌دهید. بنابراین همیشه برای تریدهای خود حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) قرار دهید و حجم معاملات را بر اساس میزان سرمایه و ریسک‌پذیری خود تعیین کنید. معمولاً توصیه می‌شود که بیش از ۱ تا ۳ درصد کل سرمایه خود را در یک ترید ریسک نکنید تا در صورت ضررهای پیاپی، افت سرمایه شما از حد مجاز فراتر نرود.

 

استفاده از یک استراتژی مشخص

اغلب تریدرهای موفق معمولاً یک استراتژی ساده و سودآور دارند که سال‌ها با آن ترید می‌کنند و به سود می‌رسند. تغییر مداوم استراتژی و دنبال کردن استراتژی‌ها و سیگنال‌های معاملاتی دیگران، شما را از مسیر ترید منظم خارج می‌کند و حتی اگر به‌صورت تصادفی نیز به سودهایی برسید، نمی‌توانید آن‌ها را تکرار کنید و در نهایت همان سودها را نیز از دست خواهید داد. بهترین کار این است که یک استراتژی شخصی داشته باشید و با انجام بک تست (Backtesting) و فوروارد تست (Forward Testing) آن را در شرایط مختلف محک بزنید و از کارآیی آن مطمئن شوید.

 

کنترل احساسات

در پراپ تریدینگ سرمایه بزرگی در اختیار شما قرار می‌گیرد و سود و زیان‌های شما نسبت به معاملات شخصی چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است استرس بیش‌تری در هنگام ترید داشته باشید و با ترس و طمع بیش‌تری ترید کنید. این احساسات روی توان تصمیم‌گیری شما تأثیر منفی دارند و اجازه نمی‌دهند با منطق و استدلال وارد معامله شوید یا معامله ضررده خود را ببندید. برای موفقیت در پراپ تریدینگ باید با آرامش کامل ترید کنید و از تصمیمات هیجانی بپرهیزید. ضرر کردن بخشی از بازارهای مالی است و لازم نیست برای جبران ضررها، معاملات احساسی و حساب‌نشده‌ای را انجام دهید.

 

ترید منظم و با برنامه

اگر برنامه مشخصی برای ترید نداشته باشید و صرفاً با هدف کسب سود سریع به سراغ پراپ تریدینگ بروید، معاملات شما از حالت منطقی خارج می‌شوند و شکل قمار به خود می‌گیرند. به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید دقیقاً بدانید که طبق چه شرایطی وارد معامله می‌شوید، حجم هر معامله شما چقدر است و انتظار دارید سود یا ضرر احتمالی شما از هر ترید چقدر باشد. تمامی این موارد را باید در برنامه معاملاتی خود مشخص کنید و همیشه طبق آن پیش بروید. اجرای دقیق و منظم برنامه معاملاتی مانع تصمیمات احساسی می‌شود و جلوی ضررهای ناگهانی و سنگین را می‌گیرد.

 

جمع‌بندی

در بازارهای آنلاینی مثل فارکس، بورس، طلا و ارز دیجیتال، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم وجود دارد، اما با سرمایه کم نمی‌توان به سود قابل توجهی رسید. در صورتی که سرمایه شما برای ورود به این بازارها زیاد نیست، می‌توانید از پراپ تریدینگ استفاده کنید. در پراپ تریدینگ، سرمایه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیرد که با آن ترید می‌کنید و سود معاملات بین شما و شرکت تقسیم می‌شود. به همین دلیل می‌توانید با ریسک بسیار کم و با آرامش بیش‌تری ترید کنید و شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید.

 

سؤالات متداول

• آیا می‌توان با سرمایه‌گذاری کم در بازارهای مالی به سود رسید؟

اگر سرمایه کمی در اختیار داشته باشید و مستقیماً آن را وارد بازار کنید، سود احتمالی شما چندان زیاد نخواهد بود. به‌جای این کار می‌توانید یک حساب پراپ تریدینگ تهیه کنید و علاوه بر کاهش ریسک، سود معاملات خود را نیز افزایش دهید.

 

• پراپ تریدینگ چطور کار می‌کند؟

در پراپ تریدینگ، یک پراپ فرم به شما سرمایه می‌دهد و شما روی آن ترید می‌کنید. سود معاملات بین شما و پراپ فرم تقسیم می‌شود. بنابراین هم شما به سود می‌رسید و هم پراپ فرم از دانش و تجربه شما برای رشد سرمایه خود استفاده می‌کند.

 

• آیا برای پراپ تریدینگ به مهارت خاصی نیاز دارم؟

برای پراپ تریدینگ باید علاوه بر مهارت‌های پایه‌ای ترید و تحلیل تکنیکال، توانایی مدیریت سرمایه داشته باشید و اجازه ندهید حساب پراپ شما بیش از حد وارد ضرر شود. اگر ریسک معاملات را به خوبی کنترل کنید، می‌توانید در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید و سود خوبی از بازارهای مالی کسب کنید.

 

• چطور می‌توانم از یک پراپ فرم سرمایه بگیرم؟

برای دریافت سرمایه کافیست یکی از پلن‌های چالش پراپ تریدینگ سرمایه گذار برتر را تهیه و در آن شرکت کنید. اگر با رعایت قوانین بتوانید از مرحله چالش عبور کنید، حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید از ترید کردن با آن به سود واقعی برسید.

 

• سود پراپ تریدینگ چقدر است؟

میزان سود پراپ تریدینگ به عملکرد و توانایی شما در ترید و مدیریت سرمایه بستگی دارد. هرچه تجربه و توانایی بیش‌تری داشته باشید و بتوانید حساب بزرگ‌تری تهیه کنید، سود معاملات شما نیز بیش‌تر خواهد شد.

 

(4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...