چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو یکی از روش‌های جذاب کسب سود از بازارهای مالی است که چالش‌ها و مشکلات خاص خود را دارد. برای موفقیت در این بازار باید نسبت به چالش‌های آن آگاهی داشته باشید و روش‌های مقابله با آن‌ها را بدانید. در این مقاله بررسی می‌کنیم که چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو چیست و چطور می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد. اگر به سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

 

روش‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو

سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود که هر کدام از آن‌ها در کنار مزایا و سودهای بالقوه خود، ریسک‌ها و چالش‌هایی نیز به همراه دارند. برای انتخاب روش مناسب، باید اهداف، میزان تجربه و میزان سرمایه اولیه خود را در نظر بگیرید و بر اساس این عوامل، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

شیوه‌های رایج برای سرمایه‌گذار در بازار کریپتو عبارتند از:

• خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال: این روش برای افرادی مناسب است که سرمایه زیادی در اختیار دارند و به دید بلندمدت به بازار نگاه می‌کنند. در این روش می‌توانید ارزهای مورد نظر خود را از یک صرافی کریپتویی بخرید و با انتقال به کیف پول شخصی، آن‌ها را برای مدت طولانی نگه دارید تا قیمت آن‌ها افزایش پیدا کند.

• خرید صندوق‌های ETF کریپتو: بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ، به‌جای خرید مستقیم ارزهای دیجیتال از صندوق‌های ETF آن‌ها استفاده می‌کنند. البته ریسک این ETF ها مثل خود ارزهای دیجیتال زیاد است و خرید صندوق به معنای کاهش ریسک معاملات نیست.

• استیکینگ (Staking): اگر سرمایه زیادی داشته باشید می‌توانید با استیکینگ ارزهای دیجیتال به سود برسید. با قفل کردن ارزهای خود روی یک شبکه، بعد از مدتی به شما پاداش تعلق می‌گیرد و می‌توانید ارزهای خود را به همراه پاداش آن‌ها برداشت کنید. البته احتمال این‌که ارزش دلاری ارزهای شما در این بازه کمتر شود وجود دارد.

• ییلد فارمینگ (Yield-Farming): در ییلد فارمینگ، شما با اتصال کیف پول خود به یک استخر ارز دیجیتال، به فرآیند وام‌دهی در صرافی‌های غیرمتمرکز کمک می‌کنید و بابت این کار به شما پاداش پرداخت می‌شود.

• پراپ تریدینگ (Prop Trading): پراپ تریدینگ برای افرادی مناسب است که به سرمایه‌گذاری در کریپتو علاقه‌مند هستند اما سرمایه اولیه‌ای در اختیار ندارند. با پراپ تریدینگ می‌توانید از یک شرکت سرمایه بگیرید و با آن در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری کنید.

 

چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کریپتو

 

سرمایه‌گذاری در کریپتو با وجود فرصت‌های کسب سود فراوان، چالش‌ها و محدودیت‌هایی دارد که باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در آن افزایش پیدا کند. بازار کریپتو یک بازار نوپا به حساب می‌آید و عوامل مختلفی می‌توانند روی آن تأثیر داشته باشند. با این‌که کریپتو یک بازار بسیار نقدشونده است، اما همچنان در مقایسه با بازاری مثل فارکس، نقدینگی پایینی دارد و همین موضوع باعث ایجاد نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی زیادی در آن می‌شود.

مهم‌ترین چالش‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو عبارتند از:

 

فراهم کردن سرمایه اولیه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های افراد برای سرمایه‌گذاری در کریپتو این است که دانش لازم برای ورود به بازار را دارند، اما سرمایه اولیه آن‌ها چندان زیاد نیست. کمبود سرمایه باعث می‌شود که افراد به سراغ معاملات پرریسک و سرمایه‌گذاری روی ارزهای نوسانی بروند و سرمایه خود را در معرض خطر بیش‌تری قرار دهند. با سرمایه کم، حتی اگر مدیریت سرمایه دقیقی انجام دهید، سود معاملات شما چندان زیاد نخواهد بود و احتمال از دست دادن انگیزه و خارج شدن از بازار وجود دارد.

 

نوسان‌های شدید بازار

بازار کریپتو نوسان‌های زیادی دارد و حتی ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال در طول یک روز، تا چندین برابر کم یا زیاد شود. این نوسان‌های شدید برای بسیاری از افراد قابل تحمل نیست و روی تصمیمات آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. بالا بودن نوسان‌ها باعث افزایش فرصت‌های کسب سود می‌شود، اما ریسک معاملات و احتمال ضرر را نیز به شدت بالا می‌برد.

 

مشکلات قانونی و رگولاتوری

به دلیل جدید بودن بازار کریپتو، هنوز قانون‌گذاری‌های کاملی درباره آن انجام نشده است. درباره ماهیت ارزهای دیجیتال ابهاماتی وجود دارد و بعضی کشورها درباره این‌که باید مثل اوراق بهادار به آنها نگاه کنند یا آنها را نوعی ارز در نظر بگیرند، تردید دارند. به همین دلیل، هر تصمیم یا قانونگذاری جدیدی که در این حوزه رخ می‌دهد، نوسان زیادی در بازار ایجاد می‌کند و بسیاری از تریدرها را به سمت خرید یا فروش هیجانی سوق می‌دهد.

 

ریسک‌های مرتبط با بازار

در بازار کریپتو علاوه بر ریسک افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، ریسک‌های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاری خود را از طریق یک صرافی نامعتبر انجام دهید، احتمال مشکل در واریز و برداشت، انجام معامله با تأخیر زیاد، پایین بودن امنیت صرافی و غیره وجود دارد که سرمایه شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد.

از طرف دیگر، احتمال کلاهبرداری در پروژه‌های مختلف، هک شدن حساب به دلیل اتصال کیف پول به سرویس‌های ناشناخته، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامعتبر و غیره نیز در این بازار وجود دارد. بسیاری از آلتکوین‌ها و میم کوین‌های بازار، صرفاً با ترند بازار رشد می‌کنند و پروژه کاربردی خاصی ندارند. سرمایه‌گذاری روی چنین پروژه‌هایی ریسک زیادی دارد و می‌تواند بخش زیادی از سرمایه شما را از بین ببرد.

 

امکان دستکاری بازار

بسیاری از ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو، مارکت کپ پایینی دارند و با یک سرمایه بزرگ، به‌راحتی می‌توان قیمت آن‌ها را دستکاری کرد. بعضی از سرمایه‌گذاران بزرگ این بازار که در اصطلاح نهنگ نامیده می‌شوند، با سرمایه‌های سنگین خود قیمت یک ارز را به شدت بالا می‌برند و با فروش سنگین نیز باعث ریزش شدید آن می‌شوند. این روش که با عنوان پامپ و دامپ (Pump and Dump) شناخته می‌شود، می‌تواند سرمایه افراد را ظرف مدت کوتاهی از بین ببرد یا ضررهای بسیار سنگینی به آن‌ها وارد کند.

 

نیاز به دانش فنی

برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو بهتر است دانش فنی مختصری درباره نحوه کار ارزها، شبکه‌های بلاکچینی مختلف، نحوه نقل و انتقال ارزها بین صرافی و کیف پول، حفظ امنیت کیف پول ارز دیجیتال و موارد مشابه داشته باشید. بدون اطلاع از چنین مواردی، ممکن است با یک انتقال اشتباه روی شبکه نادرست، کل سرمایه خود را از دست بدهید و از آن‌جایی که این بازار ماهیتی غیرمتمرکز دارد، بسیاری از این اشتباهات قابل جبران نخواهند بود و نمی‌توانید ارزهای خود را بازیابی کنید.

 

روش‌های مقابله با چالش‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو

 

بخشی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو مربوط به ماهیت پرریسک بازار است و نمی‌توان از آن‌ها اجتناب کرد، اما بسیاری از این چالش‌ها با افزایش دانش و مهارت و همچنین دسترسی به سرمایه مناسب قابل حل خواهند بود. اغلب چالش‌های سرمایه‌گذاری در کریپتو به این دلیل رخ می‌دهند که شما با سرمایه شخصی خود وارد این بازار می‌شوید و هر اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد، استرس زیادی در شما ایجاد می‌کند. این استرس اجازه نمی‌دهد که به درستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرید و احتمال سرمایه‌گذاری اشتباه را بالا می‌برد.

راه‌های مقابله با چالش‌ها و ریسک‌های بازار کریپتو عبارتند از:

• افزایش دانش و مهارت: برای فعالیت در این بازار بهتر است یک شناخت ابتدایی نسبت به آن داشته باشید و مفاهیم اصلی آن مثل انواع ارزها، نحوه کار با کیف پول و غیره را را یاد بگیرید.

• سرمایه‌گذاری روی ارزهای معتبر: سرمایه‌گذاری روی ارزهای بزرگی مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره ریسک کمتری نسبت به ارزهای ناشناخته با مارکت کپ پایین دارد.

• مدیریت ریسک: اگر مدیریت ریسک خوبی داشته باشید و با حد ضرر معامله کنید، جلوی بسیاری از ریسک‌های بازار گرفته می‌شود و احتمال این‌که کل سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید، کاهش می‌یابد.

• پراپ تریدینگ: با پراپ تریدینگ، نیازی به ریسک کردن روی سرمایه شخصی نیست و با سرمایه یک شرکت در بازار کریپتو فعالیت می‌کنید. به همین دلیل بسیاری از مشکلات و چالش‌های موجود در بازار از بین می‌رود.

 

استفاده از پراپ تریدینگ برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو

 

یکی از بهترین روش‌ها برای حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، استفاده از پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. با استفاده از پراپ تریدینگ می‌توانید از شرکتی مثل سرمایه گذار برتر (SGB) سرمایه دریافت کنید و معاملات خود را با آن انجام دهید. سود این معاملات بین شما و شرکت تقسیم می‌شود و شما می‌توانید بدون ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود به سود برسید. وقتی سرمایه شخصی شما در معرض ریسک قرار نداشته باشد، می‌توانید با آرامش خاطر بیش‌تری ترید کنید و احتمال تریدهای سودآور شما بیش‌تر می‌شود.

برای دریافت سرمایه و شروع پراپ تریدینگ در بازار کریپتو باید در چالش پراپ تریدینگ شرکت کنید و طبق قوانین شرکت به درصدهای سود مشخصی برسید. پس از آن یک حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید از معامله با آن، سود واقعی کسب کنید.

مراحل سرمایه‌گذاری در کریپتو با سرمایه پراپ به صورت زیر است:

1. ثبت نام و انتخاب پلن: ابتدا با یک آدرس ایمیل در سایت سرمایه گذار برتر (SGB) ثبت نام کنید. سپس پلن‌های چالش را بررسی و یکی از آن‌ها را متناسب با شرایط خود تهیه کنید.

2. شرکت در چالش: بعد از تهیه پلن باید در چالش شرکت کنید و به سودهای تعیین‌شده برسید. حتماً قوانین پراپ تریدینگ شرکت را بخوانید و در معاملات خود به آن‌ها پایبند باشید.

3. دریافت سرمایه: پس از قبولی در چالش، حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد. سودی که از معامله با این حساب کسب می‌کنید قابل برداشت است و با نسبت مشخصی بین شما و شرکت تقسیم می‌شود.

4. برداشت سود: بعد از رسیدن به سود، می‌توانید آن را برداشت کنید و دوباره به ترید و کسب سودهای بیش‌تر ادامه دهید. محدودیتی برای برداشت سود وجود ندارد و تا زمانی که به قوانین پایبند باشید، امکان استفاده از سرمایه پراپ را خواهید داشت.

 

جمع‌بندی

سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو چالش‌ها و ریسک‌های زیادی به همراه دارد، اما با استفاده از پراپ تریدینگ می‌توانید به‌راحتی با بسیاری از این چالش‌ها مقابله کنید. وقتی با سرمایه پراپ فرم در این بازار ترید کنید، لازم نیست نگران از دست رفتن سرمایه شخصی باشید و این موضوع باعث می‌شود که تصمیمات منطقی‌تری درباره معاملات خود بگیرید. بنابراین پراپ تریدینگ علاوه بر تامین سرمایه مورد نیاز، به کاهش ریسک معاملات و افزایش شانس موفقیت شما نیز کمک می‌کند. برای شروع پراپ تریدینگ و دریافت سرمایه کافیست نگاهی به پلن‌های سرمایه گذار برتر بیندازید و با انتخاب یکی از طرح‌ها، سرمایه گذاری در بازارهای مالی را آغاز کنید.

 

سؤالات متداول

• آیا با سرمایه کم می‌توان در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری کرد؟

اگر سرمایه کمی در اختیار دارید و سود معاملات شما زیاد نیست، می‌توانید به‌جای استفاده از سرمایه شخصی، یک حساب پراپ از سرمایه گذار برتر تهیه کنید و از ترید با سرمایه ما به سود برسید.

 

• چطور می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو را کاهش داد؟

بهترین روش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کریپتو این است که از سرمایه پراپ استفاده کنید و سرمایه شخصی خود را مستقیماً وارد بازار نکنید. در پراپ تریدینگ حتی اگر ضرر کنید، نیازی به پرداخت خسارت یا جبران ضرر نیست و صرفاً حساب پراپ از شما پس گرفته می‌شود.

 

• ریسک کریپتو بیشتر است یا فارکس؟

هر دو بازار ریسک‌های خاص خود را دارند، اما در بازار کریپتو به دلیل نقدینگی کمتر و نوسان‌های قیمتی زیاد، ریسک بیش‌تری برای ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

 

(بدون امتیاز)
Loading...