منظور از مولتی تایم فریم در ترید چیست؟

خیلی از سرمایه گذاران فارکس ترجیح می‌دهند از بازه‌های سه زمانه برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات فارکس خود استفاده کنند. آنها با انجام این کار، انعطاف پذیری بیشتری برای گرفتن روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارند.

به طور خلاصه، تحلیل چند زمانه یا مولتی تایم فریم، یکی از بهترین روش‌ها برای داشتن یک سبک معاملاتی پرقدرت است.  تعداد زیادی از معامله گران فارکس در سراسر جهان از بازه‌های زمانی چندگانه برای گرفتن تصمیم‌گیری‌های قدرتمند معاملاتی استفاده می‌کنند.

مولتی تایم فریم (Multiple Time Frame) چیست؟

مولتی تایم فریم ، نوعی تحلیل تکنیکال است که در آن حداقل به دو نمودار با دوره‌های زمانی مختلف ارجاع می‌شود. به طور معمول، معامله گران مدت زیادی کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که کدام بازه زمانی برای تجزیه و تحلیل و همچنین شناسایی نقاط ورود به بازار ایده آل است.

بخوانید : بهترین ابزارهای تریدینگ ویو

یکی از مزیت‌های مهم معامله با مولتی تایم فریم، سهولت شناسایی وضعیت بازار است. چه قیمت در حال حرکت و چه راکد باشد، ما به راحتی می‌توانیم شرایط حاکم بر بازار را بررسی کنیم و استراتژی خود را بر اساس آن تنظیم کنیم؛ به این ترتیب می‌توانیم معاملاتی را انجام دهیم که در جهت شاخص گسترده‌ بازار هستند.

بدون شک، مولتی تایم فریم یک ابزار معاملاتی قدرتمند است؛ برای یادگیری نحوه استفاده از آن، در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا قدم به قدم با آن آشنا شوید.

 

قانون 1: روند اصلی را تعیین کنید

ما بزرگترین بازه زمانی را به عنوان اولین روند خود در نظر می‌گیریم؛ چرا؟ با یک دید کلی می‌توانیم روند کلان را تشخیص دهیم و بر اساس آن برای معاملات خود تصمیم بگیریم یا به عبارت دیگر، می‌توانیم دید واضحی از جفت ارزی پیدا کنیم که قصد معامله آن را داریم.

به عنوان مثال، در نمودار روزانه فرض کنید که EUR/USD  بالاتر از 200 SMA معامله می‌شود که به ما می‌گوید که روند اصلی صعودی است؛ این اطلاعات مفید هستند چون می‌توانیم با استفاده از بازه‌های زمانی بین روز، نقطه ورود به بازار را تعیین کنیم و معاملات لانگ EUR/USD  را انجام دهیم.

همیشه به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از مولتی تایم فریم، برای شناسایی روندهای قیمت‌گذاری تمام جوانب را بررسی می‌کنیم؛ بنابراین می‌توانید قبل از مراجعه به بازه‌های زمانی روزانه و بین روز با نمودار سالانه، ماهانه یا هفتگی شروع کنید و با انجام این کار یافتن نقاط شروع معاملاتی عالی هماهنگ با روند گسترده‌تر بسیار امکان‌پذیر است.

 

قانون 2: سوگیری فعلی بازار را تعیین کنید

حال ما دومین بازه زمانی بزرگ را بررسی می‌کنیم؛ این کار به ما سیگنال خرید میان مدت یا سوگیری فروش می‌دهد؛ در ادامه یک نمودار 4 ساعته مشاهده می‌شود و به وضوح می‌توانیم ببینیم که EUR/USD همچنان یک سوگیری صعودی دارد.

همانطور که در این بازه زمانی بین روز می‌بینید، قیمت هماهنگ با روند گسترده‌تر حرکت می‌کند. این اطلاعات نه تنها سوگیری صعودی ما را تایید می‌کند، بلکه احتمالا سیگنال قوی برای ورود به بازار به ما می‌دهد. این نوع تحلیل تکنیکال برای هر قصد و هدفی روشی عالی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی با انتظارات مثبت برای یک تریدر فارکس است.

بخوانید : مرگبارترین اشتباهات در ترید

قانون 3: نقاط ورود و خروج را تعیین کنید

در تحلیل بازه زمانی چندگانه، از کوچکترین بازه زمانی برای تعیین روند کوتاه مدت و یافتن نقاط ورودی و خروجی خوب استفاده می‌کنیم. اگرچه یافتن نقاط ورود و خروج قطعی می‌تواند چالش برانگیز باشد اما نمودارهای بازه زمانی کوتاه‌تر به ما این امکان را می‌دهد تا ریسک خود را با دقت مدیریت کنیم.

به همین خاطر است که حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم، تا فرصت سودآوری خود را به بالاترین میزان برسانیم و در عین حال ریسک را کنترل کنیم!

 

بهترین ترکیب مولتی تایم فریم چیست؟

هنگامیکه که اختلاف زمانی کافی بین بازه‌ها برای مشاهده تفاوت حرکت آنها وجود داشته باشد، هیچ قانون مشخصی در مورد اینکه چه بازه‌های زمانی را می‌توان با هم ترکیب کرد وجود ندارد.

اگر بازه‌های زمانی خیلی نزدیک باشند، نمی‌توانید تفاوت را تشخیص دهید و بنابراین استفاده از سه بازه زمانی متفاوت بی‌فایده است. بسیار مهم است که موقعیتی را انتخاب کنید که مجموعه‌ای از اطلاعات متنوع را ارائه دهد. مقایسه یک بازه زمانی 1 دقیقه‌ای با بازه زمانی 90 ثانیه‌ای فایده‌ای ندارد، چون تفاوت کافی بین این دو وجود ندارد!

در ادامه، مثال‌هایی از بازه‌های زمانی مختلف ارائه شده است که می‌توانید برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. هر پیشروی بازه‌های زمانی را می‌توان برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌تر در بازار استفاده کرد:

۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه

۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و ۴ ساعته

۱۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته

۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه

۴ ساعته، روزانه و هفتگی و غیره.

یادتان باشد که لازم نیست فقط یک بازه زمانی را انتخاب و همیشه از آن استفاده کنید؛ شما آزاد هستید که تا زمان یافتن یک استراتژی موثر، بازه‌های زمانی را تغییر دهید، ترکیب کنید و مطابقت دهید و به این ترتیب، می‌توانید دقیقاً مشخص کنید که چه بازه زمانی معاملاتی برای شخصیت، سبک و اهداف شما مناسب‌تر است.

در واقع، ما شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که بازه‌های زمانی مختلف را در  بخش‌های مختلف بازار برای تامین سرمایه برای ترید امتحان کنید، نتایج خود را ثبت کنید و یافته‌های خود را تجزیه و تحلیل کنید تا دقیقاً بدانید چه چیزی برای شما مفید است.

فواید و معایب مولتی تایم فریم در ترید

در حالی که مولتی تایم فریم چندین مزیت دارد، اما با چالش هایی مانند پیچیدگی و پتانسیل سیگنال های متناقض نیز همراه است. در این بخش به فواید و معایب این روش می پردازیم.

فواید ترید در مولتی تایم فریم

1.زمینه بهتر

با تحلیل مولتی تایم فریم، معامله گران درک بهتری از زمینه کلی بازار به دست می آورند. آنها می توانند جهت روند را در تایم فریم های بالاتر شناسایی کنند و ورود و خروج معامله را در بازه های زمانی پایین تر تنظیم کنند.

2.کاهش نویز

بازه‌های زمانی بالاتر باعث حذف نویز بازار و ارائه تصویر واضح‌تری از روند بلندمدت می‌شود. این می تواند به معامله گران کمک کند تا از سیگنال های نادرست جلوگیری کنند و بر روی تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا تمرکز کنند.

3.تأیید تحلیل پیشرفته

وقتی سیگنال‌ها در چندین بازه زمانی همسو می‌شوند، می‌تواند تأیید قوی‌تری برای ورودی‌ به معامله ارائه کند و احتمال ورود بر خلاف روند کلی را کاهش دهد.

4.انعطاف پذیری

تحلیل مولتی تایم فریم به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهند. آنها می توانند رویکرد معاملاتی خود را بر اساس روند غالب در بازه های زمانی بالاتر و نوسان در بازه های زمانی پایین تر تنظیم کنند.

5.بهبود مدیریت ریسک

تحلیل مولتی تایم فریم معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند که می‌توان از آن برای تعیین سطوح حد ضرر و  حد سود دقیق‌تر استفاده کرد و در نتیجه مدیریت ریسک را بهبود بخشید.

معایب ترید در مولتی تایم فریم

1.پیچیدگی

تحلیل مولتی تایم فریم به فرآیند معاملات پیچیدگی می بخشد. معامله‌گران باید نمودارها و بازه‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند که می‌تواند طاقت‌فرسا باشد، مخصوصاً برای مبتدیان.

2.زمان بر

تحلیل مولتی تایم فریم نیاز به زمان و تلاش دارد. معامله گران ممکن است نیاز به صرف زمان بیشتری برای نظارت بر بازارها و تنظیم استراتژی های خود داشته باشند.

3.سیگنال های متناقض

گاهی اوقات، سیگنال های بازه های زمانی مختلف ممکن است با یکدیگر تضاد داشته باشند که منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی می شود. معامله گران باید مهارت اولویت بندی سیگنال ها را بر اساس بازه زمانی که وزن بیشتری برای استراتژی معاملاتی آنها دارد، توسعه دهند.

4.معاملات بیش از حد

تغییر مداوم بین بازه های زمانی می تواند معامله گران را وسوسه کند که بیش از حد معامله کنند، که این منجر به تصمیم گیری فوری و افزایش هزینه های تراکنش می شود. حفظ نظم در این روش ضروری است و فقط زمانی معاملات را انجام دهید که تمام معیارهای لازم برآورده شده است.

5.عقب ماندن اندیکاتورها

اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ممکن است از حرکات قیمت عقب بمانند، به خصوص در بازه های زمانی بالاتر. این تاخیر می تواند منجر به تاخیر در سیگنال ها شود و باعث شود معامله گران نقاط ورود یا خروج بهینه را از دست بدهند.

 

نکته مهم: مطمئن شوید که در بازه زمانی کوچک‌تر تفاوت کافی برای بررسی قبل و بعد آن وجود دارد، بدون اینکه لازم باشد هر حرکتی در بازه زمانی بزرگ‌تر نمایش داده شود.

شما حالا کاملا آماده هستید تا از تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید!

معامله با استفاده از مولتی تایم فریم، یکی دیگر از روش‌های شگفت انگیزی است که یک سرمایه گذار فارکس باید به مجموعه ابزار معاملاتی خود اضافه کند، هنگامی که این روش را همراه با ابزارها و شاخص‌های فنی دیگر استفاده می‌کنید، شما آماده معامله جفت ارز مورد علاقه خود و پیوستن به صف معامله گران موفق روزانه هستید.

بخوانید : نحوه ایجاد یک استراتژی موفق در پراپ تریدینگ

حرف آخر

بررسی بازه‌های زمانی چندگانه را در هنگام معاملات خود به یک عادت تبدیل کنید، چرا که روشی عالی برای حضور در بازار با نگاهی قاعده‌مند است.

معامله با استفاده از سه بازه زمانی، روشی عالی برای حضور در بازار فارکس است.

یک استراتژی معاملاتی خوب و قوی، راهبردی است که به شما امکان می‌دهد تا با خیال راحت به دنبال کسب فاند امن در بازار باشید. معامله با بررسی بازه‌های زمانی متعدد دقیقاً چنین استراتژی است و می تواند یک ابزار اساسی برای هر تریدر فارکس باشد.

با استفاده از بازه‌های زمانی متعدد برای حضور در بازار، می‌توانید به راحتی بر مدیریت معاملات خود مطابق با روند غالب تمرکز کنید.

ضروری است که هنگام تجزیه و تحلیل بازارها در بازه‌های زمانی متعدد، باثبات باشید؛ حتما به قوانین خود پایبند باشید و عملکرد گذشته خود را بررسی کنید. پس از انجام این موارد، فقط باید صبر داشته باشید تا بهترین بازه زمانی خودش را نشان دهد.

سوالات متداول

تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات چیست؟

– این روش شامل تحلیل حرکت قیمت در بازه های زمانی مختلف به طور همزمان برای به دست آوردن یک دید جامع از بازار است.

چرا معامله گران از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می کنند؟

– معامله گران از تحلیل مولتی تایم فریم برای به دست آوردن زمینه بهتر، کاهش نویز و افزایش تایید برای ورود به معامله استفاده می کنند.

تحلیل مولتی تایم فریم چگونه در شناسایی روندها کمک می کند؟

– به معامله گران کمک می کند تا با تحلیل بازه های زمانی بالاتر، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، جهت روند کلی را شناسایی کنند.

برخی از مزایای تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

– مزایا آن شامل بهبود تایید برای ورود، مدیریت ریسک بهتر، انعطاف پذیری در استراتژی های معاملاتی و کاهش قرار گرفتن در معرض نویز بازار است.

اشکالات احتمالی تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

– معایب آن شامل افزایش پیچیدگی، امکان سیگنال های متناقض و خطر معامله بیش از حد است.

معامله گران چگونه می توانند پیچیدگی تحلیل مولتی تایم فریم را مدیریت کنند؟

– معامله گران می توانند این پیچیدگی را با اولویت بندی سیگنال ها بر اساس بازه زمانی که به بهترین وجه با استراتژی معاملاتی آنها هماهنگ است و با حفظ نظم در فرآیند تحلیل خود مدیریت کنند.

چه اندیکاتورهایی معمولا در تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می شود؟

– اندیکاتورهای رایج شامل میانگین متحرک، نوسانگرها (مانند RSI یا MACD)، خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت هستند.

در تحلیل مولتی تایم فریم از کوچکترین بازه زمانی به چه منظور استفاده می کنیم؟

– در تحلیل بازه زمانی چندگانه، از کوچکترین بازه زمانی برای تعیین روند کوتاه مدت و یافتن نقاط ورودی و خروجی مناسب استفاده می‌کنیم.