پراپ بدون محدودیت حجم ترید مزایای مختلفی برای تریدرها به همراه دارد، اما عملکرد آن در شرایط نوسانی بازار کمی متفاوت است. در بازارهای نوسانی، این سبک از پراپ تریدینگ می‌تواند فرصت‌ها و ریسک‌هایی را ایجاد کند که اگر آگاهی کاملی نسبت به آنها داشته باشید، می‌توانید بیشترین سود را از معاملات خود ببرید. در این مقاله به بررسی عملکرد پراپ بدون محدودیت حجم ترید در شرایط نوسانی بازارهای مالی می‌پردازیم و با مزایا و معایب آن آشنا می‌شویم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
🪙 پراپ بدون محدودیت حجم چیست؟
پراپ بدون محدودیت حجم ترید یکی از انواع پلن‌های پراپ تریدینگ است که محدودیت خاصی برای اندازه معاملات تریدرها تعیین نمی‌کند. به عبارت دیگر، تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های خود را با هر حجمی باز کنند و محدود به تعداد لات مشخصی نیستند. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) نیز حساب‌های پراپ بدون محدودیت حجم ترید ارائه می‌شوند و تا زمانی که قوانین مدیریت سرمایه و ریسک نقض نشود، می‌توانید حجم پوزیشن‌های خود را بالا ببرید.
📉 دلایل نوسانی شدن بازار فارکس
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و حجم زیادی از مبادلات ارزی جهان در آن انجام می‌شود، به همین دلیل از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. هر عاملی که بتواند تعادل عرضه و تقاضا را در این بازار به هم بزند، پتانسیل ایجاد نوسان در آن را دارد.
مهم‌ترین عوامل ایجاد شرایط نوسانی در بازار فارکس عبارتند از:
- ✔️ نقدینگی بازار: بعضی جفت ارزها و دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس، تقاضای کمتری دارند و نقدینگی کمتری در آنها گردش می‌کند. به همین دلیل حجم معاملات آنها نسبت به سایر ارزهای بازار کمتر است و احتمال اینکه نوسان‌های شدیدتری داشته باشند بیشتر خواهد بود.
- ✔️ وضعیت اقتصاد: رونق یا رکود اقتصادی می‌تواند روی نوسان‌های بازار فارکس تأثیر داشته باشد. هرچه ثبات اقتصادی بیشتر باشد، نوسان‌های ناگهانی در بازار کمتر می‌شود و رکود و ضعف اقتصادی نیز می‌تواند یکی از عوامل نوسانی شدن بازار باشد.
- ✔️ ثبات سیاسی: شرایط سیاسی کشورها می‌تواند روی نوسان‌های بازار تأثیر داشته باشد. بی‌ثباتی در وضعیت سیاسی باعث تضعیف ارزش پول کشورها می‌شود و می‌تواند نوسان‌های زیادی در بازارهای مالی ایجاد کند.
- ✔️ تفاوت‌های نرخ بهره: اگر اختلاف بین نرخ بهره کشورهای مختلف زیاد باشد، ارزش ارز آنها با هم فاصله زیادی پیدا می‌کند. با توجه به اینکه در بازارهایی مثل فارکس، ارزش ارزها نسبت به یکدیگر سنجیده می‌شود، این موضوع می‌تواند نوسان‌های بازار را افزایش دهد.
- ✔️ اخبار و رویدادهای بین‌المللی: رویدادهای ژئوپلیتیک، حوادث طبیعی، جنگ و غیره باعث تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به بازار می‌شود و با تغییر در میزان عرضه و تقاضا، نوسان‌های زیادی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کند.
🔥 مزایای پراپ بدون محدودیت حجم در بازار نوسانی
در یک بازار نوسانی، ریسک ترید کردن کمی بیشتر از حالت عادی است و باید به مواردی مثل مدیریت سرمایه و استراتژی‌های مدیریت ریسک توجه بیشتری داشته باشید. اگر با سرمایه کوچکی ترید کنید و مدیریت سرمایه مناسبی نداشته باشید، نوسان‌های بازار می‌تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد. در چنین شرایطی، استفاده از پراپ بدون محدودیت حجم ترید می‌تواند مزایایی را برای شما به همراه داشته باشد.
🟢 مهم‌ترین مزایای پراپ بدون محدودیت حجم در شرایط نوسانی بازار عبارتند از:
✅ فرصت کسب سود از حرکات سریع قیمت
یکی از استراتژی‌های معاملاتی رایج تریدرها برای کسب سود از ترید، اسکالپینگ (Scalping) و سود گرفتن از حرکات سریع قیمت است. در این روش می‌توانید با بالا بردن حجم پوزیشن‌ها، از چند پیپ حرکت بازار سود ببرید و با انجام تریدهای پیاپی، به سود مناسبی دست پیدا کنید. در ترید با سرمایه شخصی به دلیل کم بودن حجم سرمایه اولیه، انجام این کار چندان ساده نیست و اگر مدیریت ریسک صحیحی نداشته باشید، حتی می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه شما شود.
پراپ بدون محدودیت حجم ترید این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد که در شرایط نوسانی بازار، پوزیشن‌های بزرگتری را باز کنید و از حرکات سریع قیمت سود ببرید. در این روش به دلیل بالا رفتن حجم معاملات، لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید و می‌توانید از حرکات جزئی بازار نیز سود ببرید.
✅ تغییر حجم پوزیشن‌ها و مدیریت سرمایه بهتر
یکی از اصول مدیریت سرمایه و ریسک این است که تنها درصد کمی از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید تا در صورت ضررده شدن چندین معامله، بخش زیادی از سرمایه را از دست ندهید. به همین دلیل وقتی با سرمایه کم ترید کنید، آزادی عمل زیادی برای مدیریت سرمایه و تغییر حجم پوزیشن‌ها ندارید و نمی‌توانید تغییرات زیادی در پوزیشن‌های باز اعمال کنید. با استفاده از پراپ بدون محدودیت حجم ترید، اگر در شرایط نوسانی بازار نیاز به افزایش حجم پوزیشن‌های باز داشته باشید، محدودیتی برای این کار نخواهید داشت و به‌راحتی می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنید.
✅ امکان ورود پلکانی به تریدها برای کاهش ریسک
افزایش حجم معاملات به‌صورت پلکانی یکی از روش‌های کاهش ریسک ترید در بازارهای مالی پر از نوسان است. در این روش به‌جای باز کردن یک پوزیشن با حجم بالا، چند سفارش با حجم‌های کمتر را به صورت پلکانی در فواصل مشخصی قرار می‌دهید تا در صورت حرکت ناگهانی بازار، سفارش‌های شما به تدریج تکمیل شود.
در ترید با سرمایه شخصی و حجم کم، تقسیم کردن یک پوزیشن به بخش‌های کوچک‌تر چندان ساده نیست، اما با استفاده از پراپ تریدینگ بدون محدودیت حجم می‌توانید به‌جای باز کردن یک پوزیشن سنگین، چندین سفارش با حجم‌های کمتر قرار دهید. در نتیجه، اگر حرکت نوسانی شدیدی در بازار رخ دهد، هر سفارش شما در قیمت پایین‌تری اجرا می‌شود و میانگین ورود شما بسیار بهینه‌تر خواهد شد.
✅ کاهش استرس از دست دادن اصل سرمایه
یکی از نگرانی‌های مهم تریدرها در شرایط نوسانی بازارهای مالی این است که با یک حرکت ناگهانی، کل سرمایه خود را از دست بدهند. زمانی که از پس‌انداز شخصی خود به عنوان سرمایه اولیه ترید استفاده می‌کنید، بابت این موضوع استرس بیشتری به شما وارد می‌شود و احتمال تصمیمات احساسی یا انجام تریدهای پرریسک بالاتر می‌رود.
در پراپ تریدینگ بدون محدودیت حجم ترید این استرس و نگرانی وجود ندارد، چرا که شما با سرمایه پراپ فرم ترید می‌کنید و در صورت ضرر کردن، نیازی به بازپرداخت سرمایه و پرداخت خسارت به شرکت نخواهید داشت. در نتیجه، می‌توانید با آرامش ذهنی بیشتری ترید کنید و احتمال اینکه ترس و نگرانی روی تصمیمات شما تأثیر منفی داشته باشند، بسیار کمتر خواهد شد.
✅ افزایش سود بالقوه تریدها نسبت به سرمایه شخصی
زمانی که با سرمایه شخصی در بروکر ترید می‌کنید، سود تریدهای شما محدود به میزان سرمایه‌ای است که روی آن ریسک کرده‌اید. بنابراین اگر بخواهید سود خود را از تریدها افزایش دهید، باید بخش بزرگتری از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید و از اهرم‌های سنگین استفاده کنید. این کار شاید در تئوری باعث افزایش سود بالقوه معاملات شود، اما در عمل فقط باعث افزایش ریسک و بالا رفتن احتمال ضرر خواهد شد.
با استفاده از پراپ بدون محدودیت حجم، سرمایه بزرگتری در اختیار شما قرار دارد و محدودیتی روی حجم سفارش‌ها ندارید. به همین دلیل سود بالقوه معاملات شما بسیار بیشتر از زمانی است که با سرمایه شخصی و کوچک ترید می‌کنید. در نتیجه، برای افزایش سود نیازی به ریسک‌های غیرعادی ندارید و می‌توانید با مدیریت سرمایه صحیح، سود قابل توجهی از تریدها به دست آورید.
⚠️ چالش‌های پراپ بدون محدودیت حجم در بازار نوسانی
استفاده از پراپ بدون محدودیت حجم در شرایط نوسانی بازار در کنار مزایای مختلف خود، می‌تواند چالش‌ها و ریسک‌هایی را نیز برای شما به همراه داشته باشد. اغلب این چالش‌ها به دلیل ضعف در مدیریت سرمایه و استفاده نکردن از ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد ضرر و حد سود رخ می‌دهد، بنابراین با مدیریت سرمایه و کنترل ریسک می‌توانید تأثیر چنین مشکلاتی را به حداقل برسانید.
🚨 مهم‌ترین چالش‌های استفاده از پراپ بدون محدودیت حجم ترید در بازار نوسانی عبارتند از:
🔴 نیاز به مدیریت سرمایه حرفه‌ای
ترید با حجم بالا همیشه نیاز به مدیریت سرمایه دقیق و حرفه‌ای دارد، اما اهمیت آن در شرایط نوسانی بازار بیشتر می‌شود و اگر نسبت به آن بی‌توجه باشید، خیلی زود حساب پراپ را از دست خواهید داد. برداشته شدن محدودیت حجم معاملات در پراپ فرم سرمایه گذار برتر (SGB) با هدف راحتی شما انجام شده است، اما همچنان باید حجم پوزیشن‌های خود را بر اساس نسبت ریسک به ریوارد تنظیم کنید تا برآیند معاملات شما در نهایت مثبت باشد.
🔴 احتمال سهل‌انگاری در مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در شرایط نوسانی بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد، چرا که یک حرکت شارپ در چارت می‌تواند کل دارایی شما را از بین ببرد. در پراپ بدون محدودیت حجم ترید، باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشید و حد سود و حد ضرر معاملات را به دقت محاسبه کنید. در پراپ تریدینگ به دلیل بالا رفتن حجم معاملات، تحمل ضررها سخت‌تر می‌شود و طمع کسب سود نیز افزایش می‌یابد. بنابراین احتمال اینکه اصول مدیریت ریسک را زیر پا بگذارید و حد سود و حد ضرر را جابه‌جا کنید یا بردارید، بیشتر می‌شود.
برای جلوگیری از این مشکل، به خاطر داشته باشید که پراپ تریدینگ یک فرآیند بلندمدت است و قرار نیست یک ضرر یا یک سود، کل مسیر معاملاتی شما را تغییر دهد. بنابراین به‌جای تصمیمات احساسی بعد از هر سود و ضرر، تمرکز خود را روی کاهش ریسک و کسب سود پیوسته قرار دهید تا در نهایت به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.
🔴 بالا رفتن ضرر بالقوه معاملات
پراپ بدون محدودیت حجم ترید در بازار نوسانی، همانگونه که سود معاملات را افزایش می‌دهد، ضرر بالقوه معاملات را نیز بالاتر می‌برد. بنابراین اگر مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشید، احتمال ضررهای سنگین و رد شدن از محدوده دراداون مجاز وجود دارد. برای حفظ حساب پراپ باید ریسک معاملات را طبق قوانین کنترل کنید و اجازه ندهید حساب شما بیش از حد وارد ضرر شود. در پراپ سرمایه گذار برتر قرار دادن حد ضرر الزامی نیست، اما به شما کمک می‌کند که کنترل بیشتری روی ریسک داشته باشید و جلوی از دست دادن حساب را بگیرید.
جمع‌بندی
پراپ بدون محدودیت حجم ترید می‌تواند یکی از بهترین روش‌های کسب سود از شرایط نوسانی بازار باشد، اما چالش‌ها و محدودیت‌هایی دارد که باید مراقب آنها باشید. در پراپ بدون محدودیت حجم، می‌توانید از حداکثر پتانسیل موجود در بازارهای مالی برای کسب سود استفاده کنید. اگر با مدیریت سرمایه دقیق و حرفه‌ای ترید کنید و به اصول و قواعد مدیریت ریسک پایبند باشید، جلوی بسیاری از مشکلات احتمالی گرفته می‌شود و شانس موفقیت شما برای کسب سود پایدار از پراپ بالاتر می‌رود.
❓ سؤالات متداول
– 🔹 منظور از پراپ بدون محدودیت حجم ترید چیست؟
▫️ در بعضی پراپ فرم‌ها حجم پوزیشن‌های شما محدود است و نمی‌توانید در هر ترید بیش از چند لات معامله باز کنید. پراپ بدون محدودیت حجم ترید پراپی است که به شما اجازه می‌دهد با حجم دلخواه خود ترید کنید و محدودیتی برای معاملات شما در نظر نمی‌گیرد.
– 🔹 آیا در پراپ بدون محدودیت حجم، درصدهای دراداون متفاوت است؟
▫️ خیر. در تمام مدل‌های پراپ تریدینگ باید به قوانین پراپ از جمله دراداون روزانه و کل پایبند باشید و اجازه ندهید ریسک تریدها از حد مجاز فراتر برود. در پراپ بدون محدودیت حجم، تا جایی که قوانین دراداون و ریسک نقض نشده باشد می‌توانید حجم معاملات را بالا ببرید.
– 🔹 بهترین استراتژی معاملاتی برای پراپ بدون محدودیت حجم کدام است؟
▫️ در این نوع پراپ می‌توانید از تمام استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید. فقط کافیست استراتژی شما از نظر قوانین شرکت محدودیتی نداشته باشد و با استفاده از آن، از درصدهای مجاز دراداون و ریسک عبور نکنید.
(بدون امتیاز)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
تماس با ما