تمام چیزی که باید درباره ترید با پرایس اکشن بدانید!

ترید با پرایس اکشن یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران برای مطالعه حرکت قیمت یک سهم،کالا یا جفت ارز در یک دوره‌ی زمانی خاص استفاده می‌شود. این یک مطالعه جامع از عملکرد کلی خریداران و فروشندگان فعال در هر بازار خاص با هدف شناسایی سرنخ‌هایی برای حرکت بازار است.

استراتژی‌های ترید با پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل روندها و کندل‌های قیمتی است که اطلاعات مفیدی مانند قیمت باز و بسته شدن بازار و بالا و پایین بودن آن را ارائه می‌دهد. معامله‌گران برای ترید با پرایس اکشن باید الگوها و روندها را در بازار شناسایی کنند که می‌تواند به آنها در پیش بینی حرکت قیمت در آینده کمک کند. از این دانش می‌توان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه مانند زمان ورود یا خروج از معامله استفاده کرد.

امروزه معامله‌گران مختلف در پراپ تریدینگ شاخه‌های متنوعی از پرایس اکشن را به کار میگیرند تا به کسب سود مستمر از بازار فارکس برسند. لازم به ذکر است با مزیت‌هایی که ترید با پرایس اکشن به همراه دارد، آینده‌ی این استراتژی جذاب تحلیل تکنیکال روشن و شکوفا می‌باشد.

در ادامه به شاخه‌های اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم که امروزه تریدرها از سراسر جهان از آنها برای معاملات روزمره‌ی خود استفاده می‌کنند .

عرضه و تقاضا در ترید با پرایس اکشن

ترید با پرایس اکشن عرضه و تقاضا بر دو عنصر اصلی تمرکز دارد؛ سطح عرضه و سطح تقاضا. علاقه مندان به این سبک معتقدند که تنها این دو عنصر در نمودار قیمت ضروری هستند و رفتار قیمتی در بین آنها تعیین کننده خواهد بود. برخلاف تحلیل تکنیکال کلاسیک، قیمت افقی است و بر اساس خطوط روند مورب تعیین نمی‌شود.

سر آغاز سبک عرضه و تقاضا در فارکس را میتوان سم سیدن دانست. سم سیدن یکی از کارگزاران بورس کالای شیکاگو در آمریکا بود. او از طریق شغل خود به اطلاعات مهمی‌ در مورد فعالیت‌های خرید و فروش افراد، بانک‌ها و موسسات مالی دسترسی پیدا کرد. با استفاده از این اطلاعات، او یک سیستم معاملاتی ایجاد کرد که مناطق انباشت سفارشات انجام نشده را بر اساس حرکت قیمت و تاریخچه بازار شناسایی می‌کند. این مناطق به مناطق عرضه و تقاضا معروف هستند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی ترید با پرایس اکشن سم سیدن، توانایی آن در تشخیص تغییرات در روند

ها می‌باشد. او معتقد است که نگاه کردن به بازار به عنوان یک کل، به ویژه بازه‌های زمانی بالاتر، برای شناسایی روندهای اصلی قیمت و حوزه‌های عرضه و تقاضا بسیار مهم است.

در سبک معاملاتی سم سیدن که به پرایس اکشن عرضه و تقاضا معروف است، تحلیل و آنالیز چارت صرفا بر اساس نمودار قیمت است و از هیچ گونه اندیکاتور یا ابزاری استفاده نمی‌شود.

مناطق عرضه و تقاضا در فارکس زمانی ایجاد می‌شوند که معامله‌گران بزرگ اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. معامله‌گران کوچک نمی‌توانند بر عرضه و تقاضا یا روند قیمت بازار تأثیر بگذارند، در صورتی که که معامله‌گران بزرگ معاملات را به صورت مرحله ای و با مقادیر کم انجام می‌دهند تا از تغییرات شدید قیمت جلوگیری کنند.ترید با پرایس اکشن عرضه و تقاضا نیازمند درک عمیق و اکتشاف نواحی مهمی‌است که فروشندگان و خریداران بزرگ را در خود جای می‌دهد.

یک منطقه عرضه زمانی ایجاد می‌شود که معامله‌گران بزرگ سفارشات فروش را که به حجم زیادی از دارایی نیاز دارند، ارائه می‌دهند. دارایی‌های خرده‌فروشان برای تکمیل این سفارش‌ها کافی نیست، بنابراین نسبتی از سفارش‌ها در هر مرحله اجرا می‌شود. سپس قیمت‌ها کاهش می‌یابد و معامله‌گران بزرگ منتظر بازگشت قیمت‌ها به محدوده قبلی هستند. هنگامی‌که قیمت‌ها به محدوده هدف خود رسید، آنها دور دیگری از سفارشات فروش را آغاز می‌کنند و این محدوده قیمت منطقه عرضه نامیده می‌شود. باید بدانیم که منطقه عرضه بیشترین پتانسیل فروش و سود را دارد. پس از تکمیل سفارشات در منطقه عرضه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این حالت همچنین برای مناطق تقاضا هم صدق می‌کند و خریداران بزرگ، در چندین مرحله سفارشات خود را تکمیل می‌کنند. در ترید با پرایس اکشن عرضه و تقاضا، باید همراه با فروشندگان و خریداران اقدام کنید و در صورت معامله بر خلاف جهت موسسات مالی بزرگ، دچار ضررهای هنگفت خواهید شد.

روش وایکوف در ترید با پرایس اکشن

روش Wyckoff که توسط Richard Wyckoff ایجاد شد، بر تحلیل تکنیکال مدرن تأثیر زیادی گذاشته است. اگرچه Wyckoff روش خود را در بازار سهام به کار برد، اما در بازارهای دیگر مانند فارکس نیز مورد استفاده قرار گرفته است. او به همراه داو، گان، الیوت و مریل یکی از بنیانگذاران تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. به گفته Wyckoff، معامله‌گران خرده فروشی باید بازار را به همان شکلی ببینند که سازندگان بازار می‌بینند.

روش وایکوف در پرایس اکشن به سرمایه‌گذاران دید منطقی تری از بازار ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاهش واکنش‌های احساسی در میان معامله‌گران کمک کند. او معتقد بود که بازیگران بزرگ و پول هوشمند با ثبت سفارشات خود و سپس حرکت قیمت به سمتی که می‌خواهند بر حرکات بازار تأثیر می‌گذارند. وایکوف پیشنهاد می‌کند که مسیر پول هوشمند را می‌توان با بررسی الگوهای گرافیکی ردیابی کرد.در ترید با پرایس اکشن وایکوف باید به جریان نقدینگی بزرگی که موسسات بزرگ وارد بازار می‌کنند توجه داشت.

سه قانون اساسی ترید با پرایس اکشن وایکوف عبارتند از: عرضه و تقاضا، علت و معلول، و تلاش و نتیجه. این قوانین توضیح می‌دهند که قیمت‌ها در پاسخ به عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند، تفاوت‌های بین عرضه و تقاضا پس از دوره‌های آماده‌سازی ایجاد می‌شود و حرکت قیمت‌ها در نتیجه تلاشی اتفاق می‌افتد که با حجم معاملات نشان داده می‌شود.

وایکوف ایده “مرد نامرئی” را برای ساده سازی تحلیل بازار معرفی کرد. او پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید بازار را زیر سلطه‌ی کنترل مرد نامرئی ببینند. مرد نامرئی نماینده سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار است و معمولا برخلاف جهت سرمایه‌گذاران خرد رفتار می‌کند.

به گفته وایکوف، چرخه بازار شامل چهار مرحله است: انباشت، روند صعودی، توزیع و روند نزولی. در مرحله انباشت، مرد نامرئی دارایی‌ها را در مقابل اکثریت سرمایه‌گذاران خرد انباشته می‌کند. در مرحله صعودی، این نهاد بالادست دارایی کافی را انباشته کرده و میزان فروش در بازار کاهش یافته است. این واحد در مرحله توزیع شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کند و در مرحله نزولی عرضه بیش از تقاضا بوده و روند نزولی بر بازار حاکم است.

برای یادگیری ترید با پرایس اکشن سبک وایکوف، باید دید عمیقی از بازار و روند‌ها داشته باشید؛ در حقیقت سبک وایکوف را میتوان الفبای پرایس اکشن پیشرفته دانست.

سبک آر تی ام (RTM:Read The Market)

برای جلوگیری از فریب بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، باید چارت را بخوانید،به آن فکر کنید و در آن غرق شوید .سبک آر تی ام شامل خواندن دست بانک‌های بزرگ و تلاش برای همگام شدن با آنها است.

روش آر تی ام در آکادمی‌ ایف میانته پرورش یافت و در مدت زمان کمی، توجه معامله‌گران زیادی از سراسر جهان را به خود جلب کرد. در سبک آر تی ام، معامله‌گران به دنبال سفارشات اصلی مرد نامرئی می‌گردند. به عقیده‌ی صاحب نظران در این سبک، موسسات مالی بزرگ، بازارسازی می‌کنند و سفارشات بزرگ خود را در نواحی مخصوص پنهان خواهند کرد. این نواحی را می‌توانیم به عنوان نقطه‌ی تصمیم گیری بشناسیم. در ترید با پرایس اکشن سبک RTM شما به عنوان یک معامله‌گر، باید تاریخچه‌ی قیمت را تا روزها، هفته‌ها و حتی سال‌های قبل آنالیز کنید تا دید جامعی از سفارشات به جا مانده از بانک‌های بزرگ داشته باشید.

در سبک پرایس اکشن RTM قیمت در زون‌(zone)های مخصوص به نام فلگ لیمیت حرکت می‌کنند. فلگ لیمیت‌های کوچک که در تایم فریم‌های پایین تشکیل می‌شوند، مسئول کنترل قیمت در تایم فریم بالاتر هستند و به عنوان نواحی عرضه و تقاضا عمل می‌کنند.

مزیت‌های ترید با پرایس اکشن آر تی ام:

– نمایش آسان تر نقاط تحلیلی و زون‌های عرضه و تقاضا در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال.

– امکان تحلیل و آنالیز بازار در تایم فریم‌های مختلف.

– یک ابزار مشترک برای تمام بازارهای مالی.

– تمرکز بر شناسایی نقاط اصلی ورود و خروج در بازار.

– ریسک به ریوارد به سبک RTM منطقی است.

سبک آی سی تی(ICT) در ترید با پرایس اکشن

مایکل‌ هادلستون بنیانگذار ICT و یک تریدر با بیش از 20 سال تجربه در بازارهای مالی است. سبک ICT او یک رویکرد منحصر به فرد است که قیمت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کند تا دید جامعی از بازار ایجاد کند.

هادلستون به عنوان یک تحلیلگر بازار و سرمایه، سال‌ها در موسسات مالی و بانک‌های بزرگ کار کرده است، که به او تخصص لازم برای تحلیل و شناسایی رفتار قیمتی این موسسات را می‌دهد. پس از سال‌ها کار در بازارهای مالی، او سبک معاملاتی خود را به بیش از هزاران معامله‌گر در بازار فارکس معرفی کرد.

ترید با پرایس اکشن سبک ICT یک استراتژی معاملاتی پرکاربرد در بازارهای مالی به ویژه فارکس است و بر شکار نقدینگی تمرکز دارد. معامله‌گرانی که از روش ICT استفاده می‌کنند به دنبال فرصت‌هایی برای ترید در مناطقی از بازار هستند که نقدینگی پایینی دارند یا سایر معامله‌گران فعالیت کمتری دارند. روش ICT از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های بازار و سود حاصل از حرکت‌های کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه سایر معامله‌گران قرار نگیرد، سود می‌برد.

به عبارت دیگر، سبک ICT رفتار فعالان بازار را بررسی می‌کند و از آن برای تعیین مناطقی که خرید و فروش‌های جعلی انجام می‌شود، استفاده می‌کند. این امر به معامله‌گران کوچک کمک می‌کند تا مطابق با رفتار بازارسازان عمل کنند و از افتادن در تله‌های بازار جلوگیری کنند.

در روش ترید با پرایس اکشن ICT باید به دنبال سطوح و قیمت‌ها در نمودارهای قیمتی باشید که در آن پول هوشمند وارد بازار می‌شود و رفتار و آینده دارایی را تحلیل می‌کند. ساختار بازار در سبک ICT به چهار دسته تقسیم می‌شود:

• تثبیت(consolidation)
• اصلاح(Retracement)
• انبساط (Expansion)
• بازگشت(Reversal)

تثبیت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت وارد یک محدوده معاملاتی شود و تمایلی به حرکت به سمت بالاتر یا پایینتر نداشته باشد.

 سپس مرحله‌ی اصلاح مجدد اتفاق می‌افتد که در آن قیمت به محدوده‌ی تثبیت خود برمی‌گردد.

انبساط یا همان گستردگی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سرعت از یک سطح ثبات حرکت کند، که نشان دهنده تمایل بازارسازان برای آشکار کردن یک الگوی قیمت گذاری مجدد است، باید بدانیم که معمولا در مرحله‌ی گستردگی یک اردر بلاک تشکیل می‌شود.

سپس در مرحله‌ی چهارم،بازگشت اتفاق می‌افتد که قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند و چرخه را کامل می‌کند.

در حالی که روش ترید با پرایس اکشن ICT بازخورد مثبتی از برخی معامله‌گران دریافت کرده است، انتقادات و اختلاف نظرهایی نیز پیرامون این روش وجود دارد.شما به عنوان یک تریدر مانند هر روش سرمایه‌گذاری، مهم است که قبل از هر اقدامی‌در مورد بازار هدف و استراتژی خود تحقیق کنید.

روش اسمارت مانی (Smart Money Concept) 

اسمارت مانی یا همان اس ام سی (SMC)اصطلاحی است که در گذشته برای توصیف قماربازان خبره ای استفاده می‌شد که به اطلاعات داخلی و محرمانه ای دسترسی داشتند که عموم مردم از آن بی بهره بودند. امروزه از این اصطلاح برای توصیف سرمایه‌گذاران خبره ای استفاده می‌شود که پول خود را در زمان مناسب سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه بیشترین بازده سرمایه را به همراه دارند.

مفهوم پول هوشمند یا همان اسمارت مانی مبتنی بر این باور است که بازیگران بزرگ در بازار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری دارند و جدا از معامله‌گران خرده فروشی فعالیت می‌کنند. تا زمانی که پول هوشمند توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، می‌تواند منجر به تحرکات قدرتمند بازار شود.

ترید با پرایس اکشن اسمارت مانی با شناسایی روندهای اصلی در بازار مشخص می‌شود. این کار را می‌توان از طریق روش‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک مانند مشاهده کف و قله‌های قیمت انجام داد. اگر کف‌ها و قله‌های قیمت بالاتر از یکدیگر تشکیل شوند، روند بازار صعودی است. اگر قله‌ها و کف‌های قیمت پایینتر از یکدیگر، روند قیمت نزولی خواهد شد(به همین سادگی). راه دیگر برای شناسایی پول هوشمند از طریق گردش مالی است. وقتی حجم معاملات بدون هیچ گونه اخبار اقتصادی یا اطلاعات عمومی‌به طور غیر عادی افزایش می‌یابد، این نشان دهنده حضور بازیگران بزرگ در بازار است.

اطلاعات Smart Money را نیز می‌توان با تجزیه و تحلیل قیمت سهام و جفت ارزها به دست آورد. سرمایه‌گذاران آگاه تر می‌توانند از این دیتا برای اطلاع از معاملات آتی خود استفاده کنند. سبک پول هوشمند دارای مزایا و نقاط قوت متعددی است که آن را به روشی محبوب و کارآمد در میان اکثر معامله‌گران تبدیل کرده است.

از مزیت‌های اسمارت مانی باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد بهبود می‌یابد، وین ریت ارتقا می‌یابد و علاوه بر این، از تاثیر احساسات معامله‌گر در معاملات جلوگیری می‌شود.

در پایان، یادگیری در مورد سبک پول هوشمند و دیگر استراتژی‌های ترید با پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانه تری برای سرمایه‌گذاری بگیرند. با شناسایی روندهای بازار، تجزیه و تحلیل گردش مالی و مطالعه قیمت سهام و جفت ارزها، معامله‌گران می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های خود موفق تر شوند.