ژورنال معاملاتی :آیا می دانستید یک روش ساده و موثر وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا نقاط ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج را به خوبی مشخص کنید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود دهید؟
داشتن یک ژورنال معاملاتی بهترین راه برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی، مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که شما برای معاملات خود دنبال میکنید و شامل استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گر است.
ژورنال معاملاتی گزارشی است که می توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید. یک تریدر فارکس از این ژورنال برای بررسی معاملات قبلی خود استفاده می کند تا بتواند خود را ارزیابی کند.
این ژورنال ها اطلاعات ارزشمندی در مورد عملکرد معاملاتی یک تریدر ارائه می دهند. معامله گران با داشتن یک ژورنال دقیق می توانند نتایج معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنند. تقریباً همه معاملهگران حرفه ای از این ژورنال استفاده میکنند و به طور منظم نوشته های خود را مرور میکنند تا هر الگوی تکراری که منجر به شکست در معاملات میشود را شناسایی و حذف کنند.
نوشتن ژورنال معاملاتی یا همان ثبت روزانه معاملات یکی از حرفه ای ترین روش هایی هست که معامله گران موفق بازار فارکس انجام می دهند و در تشخیص مشکلات روانشناسی و تحلیلی بسیار اثر گزار است. ژورنال های معاملاتی در بلند مدت ابزاری بسیار کارآمد برای بررسی نحوه عملکرد شما در بازار فارکس می باشد.
ژورنال های معاملاتی به شما کمک می کنند تا اشتباهات معاملاتی خود را شناسایی کنید و یک استراتژی معاملاتی دقیق تنظیم کنید. بهعلاوه، با مرور منظم معاملات گذشته خود، میتوانید هر گونه الگوی رفتاری را که منجر به شکست در معامله شده است را شناسایی کنید.
ژورنال معاملاتی به شما کمک میکند که:
- یک سند از هر آنچه که در یک معامله انجام می دهید، داشته باشید و هر زمان که خواستید، آنها را بررسی کنید.
- نقاط ضعف و قوت استراتژی های معاملاتی خود را شناسایی کنید.
- فردی منظم در موقعیت های مختلف معاملاتی شوید.
- احساس غالب در معامله گری خود را پیدا کنید.
- از تصمیمات هیجانی و احساسی که موجب ضرر و زیان شما می شود، جلوگیری کنید.
- در انجام معاملات مسئولیت پذیر شوید.
- با برنامه ریزی دقیق و سنجیده وارد معاملات شوید.
- پیشرفتهای معاملاتی خود را پیگیری کنید و تجزیه و تحلیل عملکردتان را بررسی کنید.
- استراتژی های معاملاتی سودآور داشته باشید.
در ژورنال معاملاتی چه چیز هایی را باید رعایت کرد؟
هر ژورنال باید دارای هفت ستون مهم باشد؛ نوشتن ژورنال می تواند در فایل اکسل یا دفتر شخصی صورت بگیرد. شما باید هرروز معاملات خود را بدون هیچ کم و کاستی در ژورنال وارد کنید.
تاریخ معامله: شما باید زمان ورود و خروج یک معامله را به درستی وارد کنید.
نماد معامله: شما باید اسم نمادی که در آن معامله می کنید را ثبت کنید.
سشن معامله: در این ستون باید سشن معاملاتی که معامله خود را در آن باز کرده اید بنویسید؛ به طور مثال؛ سشن لندن، نیویورک یا …
مدیریت ریسک: در این ستون باید ذکر کنید که آیا ریسک مورد نظر را در معامله رعایت نمودید یا خیر
حالت روانی ورود به معامله: در این ستون، احساستان در هنگام باز کردن معامله را یادداشت کنید؛ احساس ترس داشتید، استرس یا هر حالت دیگری که در هنگام ورود به معامله داشتید.
عمل به استراتژی: آیا هنگام معامله به استراتژی خود عمل کردید؟ اگر خیر حتما دلیل آن را بنویسید و در صورتی که به استراتژی خود پایبند بودید آن را تیک بزنید.
مدیریت معامله: در این ستون تمام پارامترهای مدیریتی که در معامله انجام دادید را ذکر کنید و اگر جواب خیر است دلیل آن را بنویسید؛ مثلا: دستی بستن معامله یا جا به جایی حد ضرر.
علاوه بر موارد اصلی می توانید عناوین دیگری را که در ارزیابی عملکرد معاملاتی خود مهم می دانید، اضافه کنید؛ به طور مثال:
اخبار بازار: یک ستون جداگانه را می توانید به بررسی اخبار روز بازار اختصاص بدهید؛ به عنوان مثال: آیا انتظار می رود بانک مرکزی در جلسه بعدی نرخ ها را افزایش دهد یا نرخ تورم و رشد اقتصادی همواره ناامید کننده است؟
دلایل انجام معامله: اینکه چرا یک معامله مشخص را انجام دادید.
نمودارها: افزودن نمودار قیمت به ژورنال معاملاتی خود برای هر معامله، به تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک می کند.
چگونه یک ژورنال معاملاتی در اکسل بسازیم؟
ساخت یک ژورنال در اکسل بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمام عناوین ذکر شده در بالا و همچنین سایر عنوان هایی را که ممکن است برایتان مفید باشند، در ژورنال خود قرار دهید. به عنوان مثال، می توانید یک صفحه با ستون های زیر ایجاد کنید:
نمونه یک ژورنال معاملاتی
ما با پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا، با قیمت ورودی 1.16، حد ضرر 1.15 و حد سود 1.17 وارد شده ایم. حجم معامله ما 50000 یورو یا 0.5 لات استاندارد است.
دلایل | حجم معامله | حد سود | حد ضرر | نقطه ورود | نوع معامله | نماد | بازار | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شکست مقاومت | 0.5 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | خرید | یورو/دلار | فارکس | 12 دسامبر |
ما 50000 یورو یا 0.5 لات استاندارد است.
ارزش واقعی هر ژورنال این است که باعث میشود تا به کمک آن، الگوهای مهم را انتخاب و الگوهای تکراری معاملات شکست خورده را شناسایی کنید؛ همچنین تفسیرها را مطالعه کنید تا سرنخ هایی در مورد چگونگی جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده پیدا نمایید و سعی کنید استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس بهبود ببخشید.
به عنون مثال: آیا یک معامله خلاف روند انجام دادید یا خیر؟
معروفترین ابزارها برای ساخت ژورنال معاملاتی
ژورنال معاملاتی (Trading Journal) ابزاری ضروری تا کمک کند تریدرها، عملکرد خود را تحلیل کنند، اشتباهات را شناسایی نمایند و استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود بخشند. استفاده از نرمافزارهای تخصصی ثبت معاملات، دادهها را بهصورت خودکار سازماندهی کرده و تحلیلهای پیشرفتهای ارائه میدهد. در ادامه معروفترین ابزارهای ژورنال معاملاتی و ویژگیهای آنها را بررسی میکنیم:
۱. Microsoft Excel
مایکروسافت اکسل، برای تجارت تخصصی نیست، اما به دلیل انعطافپذیری بالای خود، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. با این برنامه، کاربران میتوانند قالبهای خود را ایجاد کنند. شاید ایرادات وارد کردن دستی دادهها و عدم وجود ویژگیهای پیشرفته از معایب این برنامه باشد اما لازم به ذکر است که مایکروسافت اکسل برای کسانی که قصد سفارشیسازی ژورنال معاملاتی خود به همراه هزینه کم را ترجیح میدهند، گزینهای عالی محسوب میشود.
– ویژگیها:
– انعطافپذیر و قابلیت شخصیسازی با استفاده از فرمولها و جداول
– مناسب برای معاملهگرانی که میخواهند تمام جزئیات را بهصورت دستی ثبت کنند
– قابلیت ساخت نمودارها و گزارشهای سفارشی
– تحلیلهای پیشرفته مانند محاسبه خودکار نسبت سود به زیان (Risk/Reward) نیاز به دانش فرمولنویسی دارد.
۲. Trademetria
برنامهای مبتنی بر وب که از چندین کارگزار و پلتفرم پشتیبانی میکند. تریدمتریا، تجزیه و تحلیل هایی مانند نرخ برد، نسبت ریسک به ریوارد را ارائه میدهد. این وب اپلیکیشن دارای نسخه رایگان با ویژگیهای محدود و همچنین برنامههای پرومیوم با اشتراک ماهانه حدود 29 دلار در ماه شروع میشود. شاید واردات خودکار تجارت و ویژگیهای تحلیل روانشناختی را برجسته کنید.
– ویژگیها:
– پلتفرم مبتنی بر وب با پشتیبانی از اکثر بروکرها و پلتفرمهای معاملاتی (متاتریدر، نینجاتریدر و غیره).
– دارای تحلیل پیشرفته شامل نسبت سود به زیان، درصد معاملات برنده، روانشناسی معاملات و شناسایی الگوهای تکرارشونده جهت بهبود عملکرد تریدر در معاملات خود
– دارای سیستم گزارشهای حرفهای و نمودارهای تعاملی
۳. TradesViz
تریدزویز، برای حمایت از سهام و فارکس شناخته شده است. این برنامه از هوش مصنوعی برای تحلیل معاملاتی استفاده میکند و دارای نمودارهای تعاملی است. قیمت پلنهای این اپلیکیشن از 19.99 دلار در ماه شروع میشود. بهطور کلی، تریدزویز برای تریدرهای حرفهای گزینهای عالی است.
– ویژگیها:
– پشتیبانی از معاملات سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال
– هوش مصنوعی (AI) برای شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی
– رابط کاربری مدرن با نمودارهای تعاملی و فیلترهای پیشرفته
– قابلیت وارد کردن خودکار دادهها از بروکرها
۴. TraderSync
این برنامه بر تجزیه و تحلیل دقیق و گزارشهای عملکردی تمرکز میکند. ویژگیهای لیبلبندی و تعیین هدف از دیگر موارد مربوط به اپلیکیشن تریدر سینک میباشد. قیمت اشتراک این برنامه از 29.95 دلار در ماه است. این برنامه بر تجزیه و تحلیل عملکرد جامع و شبیهساز تست استراتژیها تاکید میکند.
– ویژگیها:
– تمرکز بر تحلیل عملکرد با گزارشهایی مانند بیشترین سود/زیان در یک روز یا تأثیر احساسات بر معاملات
– قابلیت یادداشتگذاری و دستهبندی معاملات با تگهای سفارشی
– شبیهساز معاملات (Trade Simulator) برای تست استراتژیهای جدید
۵. Tradervue
این برنامه به دلیل سادگی و رابط کاربری بینظیر خود، محبوب است. از وارد کردن اطلاعات، هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار پشتیبانی میکند. قیمت اشتراک تریدر-ویو از 29 دلار در ماه شروع میشود. از طرفی، دارا بودن ویژگیهای لیبلگذاری و یادداشتگذاری، این برنامه را برای تمام سطوح تجربه تریدرها مناسب جلوه میدهد.
– ویژگیها:
– ساده و کاربر پسند با قابلیت وارد کردن خودکار دادهها از پلتفرمهایی مانند متاتریدر
– امکان اشتراکگذاری ژورنال با دیگران برای دریافت بازخورد
در آخر، برای بهبود معاملات خود از ژورنال معاملاتی کمک بگیرید!
داشتن یک ژورنال و یک استراتژی هوشمند، برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در معاملات فارکس و رسیدن به موفقیت و فاند امن ضروری است. هدف از ژورنال معاملاتی، نظارت بر عملکرد استراتژی معاملاتی و توانایی شما برای اجرای موفقیت آمیز آن است. داشتن یک استراتژی معاملاتی سنجیده، کلید موفقیت در معاملهگری است.
ما در این مقاله درباره مفهوم ژورنال معاملاتی و اینکه نوشتن آن چه کمکی به معاملهگرها میکند، پرداختیم؛ همچنین به نحوه ساخت این ژورنال نیز اشاره کردیم. اگر به دنبال یک سرمایه گذار فارکس برای ترید خود هستید شرکت سرمایه گذار برتر این فرصت را به شما میدهد که بتوانید یک فاند امن را برای خود به ارمغان بیاورید.