شرایط قبولی در پراپ فرم ها + نکات کاربردی

هر پراپ فرم برای پذیرش تریدرها و تأمین سرمایه ترید مورد نیاز آن‌ها شرایط و قوانین خاص خود را دارد که رعایت آن‌ها برای دریافت سرمایه الزامی است. توجه نکردن به این قوانین می‌تواند باعث رد شدن تریدرها و از دست دادن حساب شود. ممکن است شرایط قبولی در پراپ فرم‌ها در نگاه اول کمی سخت و پیچیده به نظر برسد، اما با رعایت اصول مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و کنترل احساسات در هنگام ترید، قبولی در آزمون یا چالش پراپ فرم‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که شرایط قبولی در پراپ فرم‌ها چیست و چطور می‌توان در چالش‌های پراپ تریدینگ به موفقیت رسید. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

 

آزمون یا چالش پراپ فرم چیست؟

پراپ فرم ها برای شناسایی تریدرهای مستعد، یک یا چند مرحله آزمون طراحی می‌کنند که به آن‌ها آزمون یا چالش پراپ تریدینگ می‌گویند. تعداد مراحل چالش پراپ تریدینگ به سیاست‌های هر پراپ فرم بستگی دارد، اما شیوه متداول‌تر آن به‌صورت دو مرحله‌ای است که تریدرها باید در هر مرحله به یک تارگت سود مشخص برسند. در این مراحل، تریدرها باید قوانین خاصی مثل حداقل روزهای معاملاتی، حداکثر افت سرمایه یا دراداون (Drawdown)، حداکثر ریسک معاملات و سایر شروط مشخص‌شده از سمت پراپ فرم را رعایت کنند.

هدف از قرار دادن چالش‌ها این است که توانایی تریدرها در کسب سود پایدار و پیوسته مشخص شود و پراپ فرم به این اطمینان برسد که تریدرها توانایی مدیریت ریسک و کنترل کردن ضرر را دارند. بعضی از چالش‌های پراپ فرم‌ها محدودیت زمانی دارند و از این طریق می‌توانند تریدرها را از نظر سرعت عملکرد، کنترل احساسات و مدیریت استرس نیز محک بزنند. در صورتی که تریدرها بتوانند با موفقیت از مرحله آزمون یا چالش عبور کنند، حساب ریل یا واقعی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌توانند با آن ترید کنند و به سود برسند.

 

شرایط کلی قبولی در پراپ فرم‌ها

پراپ فرم ها به دنبال تریدرهایی می‌گردند که علاوه بر مهارت ترید، نظم و انضباط زیادی در معاملات خود داشته باشند و بتوانند مراحل چالش پراپ تریدینگ را با کمترین ریسک به سرانجام برسانند. به همین دلیل اغلب قوانین و شرایط مهم پراپ فرم‌ها مربوط به مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و نظم و دیسیپلین در ترید است. علاوه بر این موارد، ممکن است پراپ فرم‌ها محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی برای استفاده از استراتژی‌های مختلف مثل کپی تریدینگ، نیوز تریدینگ و غیره داشته باشند که این موارد نیز در صفحه قوانین و شرایط هر پراپ فرم توضیح داده می‌شود.

ممکن است شرایط قبولی در پراپ فرم‌های مختلف با هم تفاوت‌هایی داشته باشند، اما معمولاً کلیات آن‌ها با هم مشترک است. مهم‌ترین شروط قبولی در پراپ فرم‌ها عبارتند از:

 

رعایت قانون دراداون یا حداکثر افت سرمایه

دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه یکی از مهم‌ترین معیارهای پراپ فرم‌ها برای قبولی تریدرها و ارائه سرمایه به آن‌هاست. پراپ فرم‌ها معمولاً حد مشخصی را برای دراداون تعیین می‌کنند و اگر موجودی حساب تریدرها از آن کمتر شود، حساب معاملاتی را از دست خواهند داد. شرط دراداون بعد از رسیدن به حساب ریل نیز برقرار است و تریدرها باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

حداکثر دراداون معمولاً بر دو اساس تعیین می‌شود:

• حداکثر دراداون روزانه (Daily Drawdown): این عدد نشان می‌دهد که حداکثر افت سرمایه مجاز در یک روز چقدر است. برای مثال، در سرمایه گذار برتر (SGB) حداکثر دراداون روزانه بر حسب بالانس اکانت یا همان موجودی حساب در ابتدای روز محاسبه می‌شود و مقدار آن ۵ درصد است.
• حداکثر دراداون کلی حساب (Maximum Drawdown): این عدد میزان افت سرمایه کلی حساب را مشخص می‌کند که در سرمایه گذار برتر معادل ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است و بر مبنای بالانس اولیه اکانت محاسبه می‌شود.

 

رعایت مقدار ریسک مجاز

مدیریت ریسک برای پراپ فرم‌ها اهمیت زیادی دارد و تریدرها نباید بیش از یک مقدار مشخص در یک ترید یا چند ترید باز همزمان خود ریسک کنند. به عبارت دیگر، مقدار سرمایه‌ای که تریدرها می‌توانند به یک ترید یا چند ترید همزمان اختصاص دهند محدود است و اگر از آن بیش‌تر شود، حساب معاملاتی خود را از دست خواهند داد.

برای مثال، ریسک مجاز در سرمایه گذار برتر برای حساب‌های ۵ تا ۵۰ هزار دلاری معادل ۳ درصد و برای حساب‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دلاری معادل ۲ درصد در نظر گرفته شده است. این درصدها بر حسب بالانس یا موجودی لحظه‌ای اکانت محاسبه می‌شوند و تغییری روی قانون دراداون روزانه ایجاد نمی‌کنند.

 

رسیدن به تارگت‌های سود

هر پراپ فرم برای حساب‌های مختلف خود یک تارگت یا هدف سود مشخص در نظر می‌گیرد که تریدرها برای موفقیت در چالش باید به آن‌ها دست پیدا کنند. این تارگت‌های سود ممکن است محدودیت زمانی داشته باشند که در این صورت تریدرها باید در بازه زمانی تعیین‌شده به آن مقدار سود برسند. برای مثال، حساب‌های پلن A سرمایه گذار برتر شامل دو مرحله هستند که تارگت سود مرحله اول ۸ درصد و تارگت سود مرحله دوم ۵ درصد است و تریدرها باید در دو مرحله ۳۰ و ۶۰ روزه به این اهداف دست پیدا کنند. در حساب‌های پلن B سرمایه گذار برتر تارگت‌های سود به ترتیب ۱۰ و ۵ درصد هستند و محدودیت زمانی برداشته شده است.

 

رعایت حداقل روزهای معاملاتی

پراپ فرم‌ها بسته به سیاست خود تعیین می‌کنند که حداقل چند روز معاملاتی برای قبولی در چالش پراپ تریدینگ آن‌ها لازم است. منظور از روز معاملاتی این است که تریدر یک معامله خود را باز کند و در همان روز ببندد. بنابراین اگر تریدری روز دوشنبه یک معامله باز کند و روز پنج‌شنبه آن را ببندد، فقط یک روز معاملاتی برای او در نظر گرفته می‌شود که همان روز باز شدن ترید است. در سرمایه گذار برتر، برای حساب‌های پلن A حداقل ۵ روز معاملاتی و برای حساب‌های پلن B حداقل ۳ روز معاملاتی در نظر گرفته شده است.

 

پایبندی به محدودیت‌ها

اگر پراپ فرم‌ها محدودیت و ممنوعیت خاصی در نظر گرفته باشند، تریدرها حتماً باید آن‌ها را رعایت کنند تا حساب خود را از دست ندهند. برای مثال، پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر به تریدرها اجازه نمی‌دهد که روزهای شنبه و یکشنبه که بازار فارکس تعطیل است، در کریپتوکارنسی‌ها یا ارزهای دیجیتال ترید کنند و فعال شدن هرگونه سفارش کریپتو در این روزها ممنوع است. علاوه بر این، بعضی پراپ فرم‌ها برای ترید در زمان خبر، کپی تریدینگ، استراتژی‌های معاملاتی مختلف یا نمادهای قابل معامله نیز محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرند که تریدرها برای حفظ حساب خود باید به آن‌ها پایبند باشند.

 

رعایت قوانین اختصاصی پراپ فرم‌ها

به جز قوانینی مثل دراداون، ریسک مجاز یا روزهای معاملاتی، قوانین مختلف دیگری نیز در هر پراپ فرم وجود دارد که تریدرها موظف به رعایت آن‌ها هستند. این قوانین یک استاندارد مشخص ندارند و ممکن است جزئیات آن‌ها در پراپ فرم‌های مختلف با هم متفاوت باشند. برای مثال، یکی از این قانون‌ها قانون عدم فعالیت (Inactivity) است که بر اساس آن، اغلب پراپ فرم‌ها برای ثبت اولین ترید و حداکثر فاصله زمانی بین تریدها یک بازه زمانی در نظر می‌گیرند و تریدرها نمی‌توانند تریدهای خود را بیش از آن به تأخیر بیندازند.

علاوه بر این، قوانینی مثل تغییر پسورد متاتریدر، تعداد حساب‌های فعال همزمان، باز نگه داشتن تریدها در تعطیلات آخر هفته و… از جمله قوانین رایج در پراپ فرم‌ها هستند که تریدرها باید آن‌ها را رعایت کنند و رعایت نکردن آن‌ها بسته به سیاست پراپ فرم با پیامدهایی مثل ریست شدن یا از دست دادن حساب همراه خواهد بود.

 

نکات عملی برای قبولی در پراپ فرم‌ها

برای قبولی در چالش پراپ فرم‌ها یک مسیر قطعی و مشخص وجود ندارد، اما مراحل و اقداماتی وجود دارد که اگر آن‌ها را به درستی انجام دهید، شانس موفقیت شما در چالش پراپ تریدینگ به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

مهم‌ترین کارهایی که باید برای قبولی در پراپ فرم‌ها انجام دهید عبارتند از:

 

۱. درک قوانین و اهداف چالش

برای این‌که در چالش یک پراپ فرم به موفقیت برسید، باید ابتدا قوانین پراپ تریدینگ آن را به دقت مطالعه کنید و درک کاملی از آن داشته باشید. یکی از علل اصلی شکست خوردن تریدرها در پراپ تریدینگ، توجه نکردن به جزئیات قوانین چالش‌هاست که باعث می‌شود ناخواسته آن‌ها را زیر پا بگذارند و حساب خود را از دست بدهند. مواردی مثل حداقل روزهای معاملاتی، دراداون کلی و روزانه، ریسک مجاز، تارگت‌های سود و غیره از جمله مواردی هستند که پیش از شرکت در چالش پراپ تریدینگ باید روی آن‌ها تسلط کافی پیدا کنید.

 

۲. طراحی یک برنامه معاملاتی جامع

یکی از ضعف‌های اصلی تریدرهای تازه‌کار و کم‌تجربه این است که بدون برنامه ترید می‌کنند و پلن معاملاتی (Trading Plan) ندارند. پلن یا برنامه معاملاتی شما باید مطابق با قوانین پراپ فرم باشد، بنابراین حتی اگر در معاملات شخصی خود یک برنامه معاملاتی داشته‌اید، برای شرکت در چالش پراپ فرم‌ها باید آن را به گونه‌ای اصلاح کنید که ناقض قوانین پراپ فرم نباشد. در برنامه معاملاتی باید استراتژی معاملاتی خود را به‌طور کامل تعریف کنید، اهداف سود خود را به‌طور دقیق مشخص کنید و بر اساس ریسک‌پذیری خود، تصمیم بگیرید که قرار است در هر ترید و در کل تریدها چقدر ریسک کنید.

 

۳. مدیریت سرمایه و ریسک

برای قبولی در پراپ فرم‌ها باید مدیریت سرمایه و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را طبق شرایط پراپ فرم تنظیم کنید. بعضی تریدرها در معاملات شخصی خود از استراتژی‌های پرریسکی استفاده می‌کنند که در عین سودده بودن، حساب را بیش از حد وارد ضرر می‌کند. برای پراپ تریدینگ باید چنین مواردی را کنار بگذارید و توجه ویژه‌ای به حجم پوزیشن‌های خود داشته باشید. همچنین اگر در معاملات عادی خود توجه زیادی به حد ضرر یا استاپ لاس ندارید، حتماً باید برای پراپ تریدینگ از آن استفاده کنید تا حساب شما از دراداون و ریسک مجاز عبور نکند.

 

۴. نوشتن ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یکی از مواردی است که بسیاری از تریدرها نسبت به آن بی‌توجهی می‌کنند، اما برای قبولی در آزمون پراپ فرم‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. در ژورنال معاملاتی باید معاملات خود را با جزئیات کامل ثبت کنید و مواردی مثل قیمت ورود، علت ورود، حجم معامله، ریسک به ریوارد، قیمت خروج از معامله و غیره را به‌طور کامل بنویسید. همچنین باید احساسات و استدلال‌های ذهنی خود را در هنگام باز کردن ترید بنویسید تا بعداً بتوانید با بررسی آن‌ها، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و معیاری برای بررسی روند پیشرفت خود در اختیار داشته باشید.

 

۵. کنترل احساسات

روانشناسی ترید و کنترل احساسات در پراپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد، چرا که سرمایه زیادی در اختیار شما قرار می‌گیرد و سود و ضرر معاملات شما نسبت به حالت عادی چند برابر می‌شود. برای موفقیت در پراپ تریدینگ باید کنترل کاملی روی احساسات خود داشته باشید و با آمادگی ذهنی بالایی در مقابل چارت بنشینید. برای کنترل بهتر احساسات خود سعی کنید دیدگاه بلندمدتی نسبت به پراپ تریدینگ داشته باشید و اجازه ندهید یک یا چند ضرر، شما را از مسیر اصلی خود خارج کند. اگر طبق برنامه معاملاتی پیش بروید، کنترل احساسات در هنگام ترید بسیار راحت‌تر می‌شود و لازم نیست انرژی ذهنی و جسمی زیادی برای آن صرف کنید.

 

اشتباهات رایج تریدرها در پراپ تریدینگ

یکی از کارهای مؤثری که می‌توانید برای افزایش شانس قبولی در پراپ فرم انجام دهید، بررسی اشتباهات سایر تریدرها و درس گرفتن از آن‌هاست. بعضی تریدرها در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی درباره اشتباهاتی که در ترید مرتکب شده‌اند یادداشت‌هایی می‌نویسند. علاوه بر این، می‌توانید موارد زیر را که از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در پراپ تریدینگ است به خاطر بسپارید و در معاملات خود از آن‌ها اجتناب کنید:

• اور تریدینگ (Overtrading): معامله بیش از حد یا اور تریدینگ یکی از علت‌های اصلی شکست تریدرها در پراپ تریدینگ است که معمولاً به دلیل هیجان ناشی از سودهای پیاپی یا جبران ضرر و انتقام از بازار دچار آن می‌شوند.
• رعایت نکردن دراداون (Drawdown): رد شدن از محدوده دراداون مجاز پراپ فرم‌ها باعث از دست رفتن حساب می‌شود. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که اگر تنها چند پیپ از محدوده دراداون عبور کنند مشکل خاصی رخ نمی‌دهد، به همین دلیل نسبت به آن بی‌توجهی می‌کنند و حساب خود را از دست می‌دهند.
• نداشتن برنامه مشخص: ترید کردن بدون استراتژی و برنامه مشخص باعث سردرگمی، بی‌نظمی و افزایش اشتباهات تریدرها می‌شود و تعداد معاملات احساسی و غیرمنطقی را بالاتر می‌برد.
• معاملات انتقام‌جویانه: بعضی تریدرها بعد از یک یا چند ضرر سعی می‌کنند با انجام معاملات پرریسک، ضرر خود را به‌سرعت جبران کنند و به‌اصطلاح از بازار انتقام بگیرند. این کار باعث افزایش ریسک و بالاتر رفتن تعداد معاملات ضررده می‌شود.
• استفاده از اهرم بالا: اهرم یا لوریج یکی از جذابیت‌های بازار فارکس است، اما بسیاری از تریدرهای مبتدی با استفاده بیش از حد و حساب‌نشده از آن، ریسک معاملات خود را بالا می‌برند و حساب پراپ تریدینگ خود را از دست می‌دهند.
• قرار ندادن حد ضرر: بعضی تریدرها عادت دارند به‌جای قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)، معاملات خود را به‌صورت دستی ببندند. با این کار، یک نوسان ناگهانی در بازار می‌تواند حساب را بیش از حد وارد ضرر کند و بالانس حساب از محدوده دراداون مجاز عبور کند.
• بستن زودهنگام معامله: تریدرهایی که نسبت ریسک به ریوارد مشخصی ندارند و برای معاملات خود حد سود (Take Profit) قرار نمی‌دهند، ممکن است معامله خود را به دلیل هیجان‌های لحظه‌ای، زودتر از رسیدن به تارگت ببندند.

 

جمع‌بندی

قبولی در پراپ فرم‌ها و رد شدن از چالش پراپ تریدینگ آن‌ها شروط و قوانینی دارد که با پایبندی به آن‌ها به‌راحتی می‌توان از مرحله چالش عبور کرد. شرایط قبولی در چالش هر پراپ فرم متفاوت است، اما اغلب آن‌ها با هدف سنجش مهارت‌های مدیریت سرمایه و کنترل احساسات شما تدوین شده‌اند. بنابراین اگر با ریسک منطقی ترید کنید و مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید، به‌صورت ناخودآگاه بسیاری از شروط پراپ فرم‌ها را رعایت خواهید کرد. برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌هایی مثل سرمایه گذار برتر کافیست قوانین و شرایط پلن‌های مختلف را به دقت مطالعه کنید و در معاملات خود به آن‌ها توجه داشته باشید.

 

سؤالات متداول

–          قانون دراداون چیست؟

دراداون (Drawdown) به معنای افت سرمایه است و هر پراپ فرم مشخص می‌کند که حداکثر دراداون مجاز حساب شما به‌طور کلی و در طول یک روز باید چقدر باشد. رد شدن از این محدوده باعث از دست دادن حساب پراپ تریدینگ می‌شود.

 

–          بهترین راه قبولی در چالش پراپ فرم‌ها چیست؟

پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها و قبولی در آزمون آن‌ها با مدیریت سرمایه، کنترل ریسک، پایبندی به برنامه معاملاتی و کنترل احساسات امکان‌پذیر است و با نظم و انضباط کافی می‌توان در آن موفق شد.

 

–          هدف چالش پراپ تریدینگ چیست؟

هدف از برگزاری چالش پراپ فرم‌ها، شناسایی تریدرهای منضبط و سودآوری است که می‌توانند با کمترین ریسک، یک سود پایدار و مستمر از معاملات خود داشته باشند و در بلندمدت عملکرد مثبتی از خود نشان دهند.

 

–          آیا رعایت قوانین پراپ فرم بعد از قبولی در چالش هم الزامی است؟

بله. رعایت قوانینی مثل دراداون، ریسک معاملات، قانون عدم فعالیت و… در تمام مراحل پراپ تریدینگ ضروری است و رعایت نکردن آن‌ها باعث از دست دادن حساب می‌شود.

 

–          اگر در چالش پراپ فرم رد شوم می‌توانم دوباره شرکت کنم؟

بله. اگر قوانین پراپ فرم را نقض نکنید معمولاً تحت شرایط مشخصی می‌توانید حساب را ریست کنید. در صورت نقض قوانین نیز می‌توانید با تهیه یک حساب دیگر، دوباره در چالش شرکت کنید.

 

(5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...