سرمایه شخصی یا پراپ تریدینگ

بسیاری از تریدرها با کمبود سرمایه اولیه مواجه هستند که مانعی جدی برای آنهاست. برای اینکه سود معامله با سرمایه شخصی ملموس باشد، اندوخته زیادی لازم است. در مقابل، پراپ تریدینگ این امکان را می‌دهد تا با اثبات مهارت، با سرمایه چندین برابری معامله کنید و سهم عمده‌ای از سود را بردارید. در ادامه این مقاله از سرمایه گذار برتر کمی بیشتر در رابطه با موضوعاتی مانند مقایسه سرمایه شخصی با پراپ تریدینگ صحبت خواهیم کرد.

🤔 پراپ تریدینگ یا سرمایه شخصی: کدام برای شما مناسب‌تر است؟

لازم است پیش از مقایسه پراپ تریدینگ و معامله با اکانت شخصی، فلسفه پشت پراپ تریدینگ را درک کنیم. این مفهوم با توسعه علم و ورود به دوره مدرن تریدینگ پدیدار شد. فلسفه آن تأمین سرمایه برای انجام معاملات توسط تریدرهاست و رقیب جدی برای روش‌های سنتی ترید محسوب می‌شود. در گذشته، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمایل داشتند معامله‌گران را بورسیه کنند. این کار باهدف کسب سودهای چشمگیر صورت می‌گرفت. اما همکاری متقابل برای طرفین ساده نبود. این مسئله به‌خصوص برای تریدرهایی که در روستاها زندگی می‌کردند، مانعی جدی محسوب می‌شد.

تریدر در گام بعدی باید یک گزارش معاملاتی موفق چندین ساله ارائه می‌داد. این گزارش به‌منظور نشان‌دادن مهارت‌های او در ترید و مدیریت سرمایه تدوین شده بود. هم‌زمان شرکت سرمایه‌گذاری مشکل دسترسی به تریدرهای برتر را داشت. این وضعیت به دلیل فقدان یک سامانه متمرکز، دیجیتالی و عمومی ایجاد شده بود. شرکت‌ها به‌راحتی نمی‌توانستند از وجود تمام معامله‌گران ماهر آگاه شوند، به‌ویژه کسانی که خارج از مراکز محلی فعالیت می‌کردند. در نتیجه، شناسایی و جذب تریدرهای بااستعداد برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرایندی طولانی و کم‌بازده محسوب می‌شد. پراپ تریدینگ با ایجاد یک پلتفرم متمرکز و دسترسی آنلاین، این مانع مکانی را از بین برد.

💡 حل مشکل نداشتن سرمایه شخصی برای ترید

گام اول، ایجاد یک پلتفرم جهانی بود که دسترسی همه تریدرها را ممکن سازد. سپس، باید روندی ساده و درعین‌حال کارآمد برای محک‌زدن مهارت معامله‌گران طراحی می‌شد. هم‌اکنون، پراپ‌فاندها برای همکاری، تریدرها را در معرض چالش رسیدن به تارگت سود طی مهلت معین قرار می‌دهند. طبیعتاً هر پراپ‌فرم، بر اساس تشخیص خودش، تارگت سود و قوانین مخصوصی را برای انتخاب تریدر موفق در آزمون‌هایش در نظر می‌گیرد.

بعضی از تریدرها به‌خاطر قواعد پراپ‌فاندها رغبتی به همکاری ندارند. همچنین ممکن است در حساب شخصی خود سود مداوم و خوبی به دست آورند. در چنین وضعیتی، ترید کردن در حساب شخصی انتخاب بهتری برای تریدر است. چون در اکانت شخصی، قانونی مثل دراداون روزانه یا کلی وجود ندارد. تریدر می‌تواند با مدیریت ریسک و سرمایه شخصی، حساب خود را اداره کند. اما برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه شخصی کافی ندارند و یا مایل به ریسک بر روی سرمایه شخصی خود نیستند پراپ‌تریدینگ گزینه مناسبی است.

فرض کنید قصد دارید از سرمایه‌گذار برتر یک اکانت صدهزار دلاری بخرید. ابتدا مبلغ اولیه آن را پرداخت می‌کنید. بعد از اینکه مرحله دوم چالش را با موفقیت گذراندید، در اولین برداشتتان 120% از مبلغ اولیه به شما بازگردانده می‌شود. به‌این‌ترتیب، شما یک اکانت صدهزار دلاری دارید که برایتان رایگان تمام شده است. اما به محدودیت دراداون کلی توجه کنید. این محدودیت 12 درصد است که معادل 12 هزار دلار می‌شود. در واقع، با پرداخت هزینه اولیه‌ای معقول، مجاز به پذیرش ریسک تا سقف 12 هزار دلار در بازار خواهید بود.

به دلیل قانون دراداون روزانه که به‌عنوان حداکثر ضرر مجاز تعریف می‌شود، شما مجاز نیستید در یک روز معاملاتی بیشتر از 5 درصد از بالانس ابتدای روز خود را از دست بدهید. این محدودیت به‌منظور ارتقا مدیریت سرمایه شما وضع شده است. چه در پراپ تریدینگ فعالیت کنید و چه با اکانت شخصی، باید به این قوانین پایبند باشید.

فراموش نکنید که اگر تریدر اکانت چالش خود را از دست دهد یا متحمل ضرر سنگینی شود، مسئول جبران آن ضرر به شرکت پراپ تریدینگ نخواهد بود. شراکت با پراپ‌فاند تنها در سوددهی معنا می‌یابد. مسئولیت تمامی زیان‌های اکانت متوجه کمپانی سرمایه‌گذار است. البته برای پشت سر گذاشتن چالش‌های هر پراپ‌فاند، به مدیریت ریسک و سرمایه دقیق و به‌روز احتیاج دارید.

⚖️ پراپ تریدینگ یا سرمایه شخصی؟ مقایسه سود و ریسک در سال 2024

بحث استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ در مقابل معامله با پول شخصی، در دنیای ترید بسیار رایج است. این موضوع همیشه جزو دغدغه‌های اصلی تریدرها بوده است. شواهد و تجربیات تریدرها در سال 2024 نشان می‌دهد که هر دو روش مزایا و معایب خاص خود را دارند. تصمیم‌گیری در این مورد کاملاً شخصی است. سبک معامله‌گری، تحمل ریسک و اهداف مالی شما نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بیایید نگاهی ساده و کاربردی به مقایسه این دو روش بیندازیم.

💰 سوددهی: اعداد واقعی یا رویایی؟

بر اساس اطلاعات آماری، تریدرهای موفق در پراپ تریدینگ در نیمه اول 2024 به‌طور متوسط 80% سود داشته‌اند. شرکت‌های پراپ ذاتاً بخشی از سود خود را به تریدرها می‌دهند. برای نمونه، اگر با سرمایه 100 هزاردلاری شرکت به سود 80 هزاردلاری برسید، سهم شما می‌تواند تا 72 هزار دلار باشد.

دسترسی به سرمایه‌های کلان و اهرم‌های سنگین ابزاری است که پراپ تریدینگ برای کسب سودهای چشمگیر به کار می‌گیرد. اما سهم شرکت و قوانین سخت‌گیرانه، سود خالص را کاهش می‌دهند. به همین دلیل، انتخاب درست شرکت پراپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد.

برای مثال، در شرکت سرمایه‌گذار برتر، تریدرهای عزیز قادرند تا سقف 90 درصد از سودشان را برداشت کنند. در نقطه مقابل، معامله‌گران شخصی با اهرم کمتر و رویکرد مدیریتی محتاطانه، سود ثبات تری دارند. اما اندازه سرمایه آن‌ها، حداکثر درآمدشان را تعیین می‌کند.

در معامله با سرمایه شخصی، ریسک اصلی ازدست‌دادن پول خودتان است. یک اشتباه بزرگ می‌تواند بخشی از سرمایه یا حتی تمام آن را از بین ببرد. نبود ابزارهای حرفه‌ای مانند داده‌های زنده یا مشاوره تیمی، چالشی جدی است. احساسات شخصی مثل طمع یا ترس نیز تأثیر زیادی دارند و چالش‌سازند. بااین‌حال، آزادی عمل در تعیین استراتژی و عدم نیاز به تقسیم سود، از مزایای برجسته به شمار می‌آیند.

🧐 آیا پراپ‌ تریدینگ برای تمام سبک های ترید مناسب می‌باشد؟

معامله‌گران فارکس بر اساس سبک معاملاتی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول معامله‌گرانی هستند که به استراتژی اسکلپینگ علاقه دارند و سود خود را در تایم فریم‌های کوتاه به دست می‌آورند. دسته دوم نیز شامل کسانی است که معاملات روزانه یا میان‌مدت انجام می‌دهند. این گروه از معامله‌گران، پوزیشن‌های خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند و معمولاً در پایان روز تمام معاملات خود را می‌بندند. دسته سوم را معامله‌گران سویینگ تشکیل می‌دهند. این گروه معاملاتشان را معمولاً از چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا به هدف بلندمدت تعیین شده خود دست یابند.

در پراپ‌تریدینگ، برای قبولی در مراحل اول و دوم چالش، باید در یک دوره زمانی مشخص به تارگت سود معینی برسید. این شرط برای معامله‌گران اسکلپر و روزانه معمولاً مسئله‌ای نیست. اما اگر شما جزو معامله‌گران سویینگ هستید، برای رسیدن به تارگت سود در زمان مقرر باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید. درصورتی‌که نتوانستید در مدت تعیین‌شده به سود برسید، می‌توانید ابتدا با اکانت شخصی خود معامله کنید. پس از بهبود شرایط و آمادگی بیشتر، می‌توانید در چالش یک پراپ‌فاند شرکت نمایید.

به‌عنوان یک تریدر سویینگ که چالش‌ها را با موفقیت گذرانده و در فاز لایو قرار دارد، محدودیت زمانی ندارید. شما مجازید معاملات خود را برای هفته‌ها و ماه‌ها جهت رسیدن به اهداف بلندمدت باز بگذارید. پراپ تریدینگ این امکان را می‌دهد که تقریباً هر تریدری، صرف‌نظر از سبک معاملاتی، بدون ریسک سرمایه شخصی، درآمد منطقی از فارکس کسب کند. لازمه آن، سازگاری روانی با بالانس‌های پراپ و آماده‌سازی ذهن برای کسب سودهای بیشتر است.

📚 معرفی انواع پراپ تریدینگ

در حوزه پراپ تریدینگ، همکاری میان تریدر و شرکت پراپ بر مبنای مدل‌های متعددی است. این مدل‌ها در جزئیات اجرایی متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها شامل نحوه تأمین سرمایه، چگونگی تقسیم سود و زیان و شکل رابطه است. در ادامه با مهم‌ترین این مدل‌ها آشنا خواهیم شد.

📋 مدل چالش/ارزیابی

این مدل پراپ تریدینگ در حال حاضر رایج‌ترین شیوه، به‌خصوص برای معامله‌گران خرد است. در این روش، معامله‌گر با پرداخت هزینه‌ای اولیه، وارد یک دوره ارزیابی یا چالش می‌شود. هدف این دوره، اثبات توانایی معامله‌گر در رسیدن به تارگت سود مشخص است. پس از موفقیت در چالش (که ممکن است یک یا چند مرحله داشته باشد)، شرکت سرمایه واقعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. سودهای حاصل از معاملات با این سرمایه، طبق درصد توافق شده تقسیم می‌شود. این مدل، ریسک اولیه شرکت را به حداقل می‌رساند و به معامله‌گرانی که سرمایه زیادی ندارند، امکان فعالیت می‌دهد.

💸 مدل تأمین مالی مستقیم

روش کار این مدل، شبیه جذب معامله‌گر در شرکت‌های مالی بزرگ است. شرکت‌های پراپ (اغلب باسابقه بیشتر) به دنبال معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه موفق هستند. در این سیستم، معامله‌گر پولی برای شروع نمی‌دهد و در چالش عمومی شرکت نمی‌کند. با این‌ وجود، امکان دارد دوره‌های آزمایشی داخلی لازم باشد. شرکت مستقیماً حجم قابل‌توجهی سرمایه در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. پرداخت دستمزد شامل حقوق ثابت یا سهمی از سود است. روند انتخاب بسیار دقیق و سخت‌گیرانه دنبال می‌شود. داشتن سابقه معاملاتی قوی و گذراندن مصاحبه‌ها از شروط اصلی است.

📈 برنامه‌های رشد و مقیاس‌پذیری

این مدل اغلب به‌عنوان مکملی برای مدل چالش عمل می‌کند، اما تمرکز اصلی آن بر رشد بلندمدت حساب معامله‌گر است. پس از اینکه معامله‌گر با موفقیت چالش اولیه را پشت سر گذاشت و به سودآوری رسید، شرکت طبق برنامه‌ای مشخص، سرمایه تحت مدیریت او را افزایش می‌دهد. دریافت این افزایش سرمایه اغلب نیازمند رسیدن به اهداف سودآوری مشخص و حفظ عملکرد پایدار در یک بازه زمانی معین است. این اقدام برای تشویق معامله‌گران به حفظ سودآوری مستمر و مدیریت ریسک کارآمد در بلندمدت صورت می‌گیرد.

✨ سود و آرامش ذهنی بیشتر را یکجا داشته باشید!

پراپ تریدینگ برای افرادی مناسب است که می‌خواهند با سرمایه‌های کلان و امکانات حرفه‌ای کار کنند. این افراد ریسک‌های سیستماتیک اما اصولی را می‌پذیرند. آن‌ها همچنین به دنبال چالش‌های جدی برای پیشرفت حرفه‌ای خود هستند. در مقابل، معامله با سرمایه شخصی انتخاب کسانی است که استقلال و کنترل کامل را ترجیح می‌دهند. این گروه ریسک محدودتری را می‌پذیرند و با مشکل کمبود سرمایه خود کنار آمده‌اند.

قبل از انتخاب نهایی، با خودتان روراست باشید. آیا حاضرید مقداری از سودتان را در قبال دسترسی به سرمایه بیشتر و پشتیبانی شبانه‌روزی بدهید؟ این روش طبق قوانین مدیریت ریسک پیش می‌رود. یا ترجیح می‌دهید مسئولیت کامل سود و زیان را خودتان بپذیرید؟ در صورت زیان، 100 درصد مسئولیت با شماست. در صورت سود، 100 درصد به شما می‌رسد. این انتخاب، نشان‌دهنده شخصیت و اهداف شما به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای است.

🎯 آیا مهارت معامله‌گری دارید اما کمبود سرمایه شخصی مانع پیشرفت شماست؟ سرمایه‌گذار برتر با ارائه اکانت‌های پراپ تریدینگ، این مشکل را برای همیشه حل می‌کند. با اثبات توانایی خود در چالش‌های ما، به سرمایه‌های بزرگ دسترسی پیدا کنید و تا 90% از سود حاصل را از آن خود کنید، بدون اینکه سرمایه شخصی‌تان درگیر ریسک شود. پلن A ما با محدودیت زمانی اما بدون محدودیت در حجم معاملات، مناسب تریدرهایی است که به دنبال رشد سریع و هیجان‌انگیز هستند. پلن B بدون هیچ محدودیت زمانی، فضایی ایده‌آل برای ساختن سود پایدار و مدیریت حساب حرفه‌ای فراهم می‌کند. فرصت را از دست ندهید و پتانسیل واقعی خود را با ما شکوفا کنید! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B