بازار کریپتو به دلیل نوسانات زیاد خود، فرصت‌های زیادی برای کسب سود ایجاد می‌کند و یکی از دلایل جذابیت آن برای تریدرها نیز همین موضوع است. تغییرات ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال به همان میزان که پتانسیل کسب سود را بالا می‌برد، باعث افزایش ریسک نیز می‌شود. تریدرهایی در این بازار موفق می‌شوند که از ریسک این نوسان‌ها آگاه باشند و با استراتژی معاملاتی مناسبی از آن‌ها بهره ببرند. در این مقاله بررسی می‌کنیم که علت نوسانات زیاد بازار کریپتو چیست و چطور می‌توان بیشترین بهره را از این نوسانات برد. اگر دوست دارید با یکی از بهترین روش‌های ترید در بازار نوسانی کریپتو آشنا شوید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
چرا بازار کریپتو نوسانهای زیادی دارد؟
دلایل مختلفی برای نوسانات بازار کریپتو وجود دارد و نمی‌توان نوسانهای شدید این بازار را صرفاً به یک عامل خاص مرتبط دانست. جمع شدن این دلایل در کنار هم باعث شده است که بازار کریپتو در مقایسه با بازارهای بزرگ‌تری مثل فارکس، نوسان‌ها و تغییرات قیمتی بیشتری را تجربه کند.
مهم‌ترین دلایل نوسانات بازار کریپتو عبارتند از:
نقدینگی پایین
نقدینگی یا لیکوئیدیتی (Liquidity) امکان انجام معاملات را بدون نوسان‌ها و تغییرات شدید فراهم می‌کند. در بازارهای بزرگی مثل فارکس به دلیل نقدینگی زیاد، سفارش‌های سنگین به‌راحتی انجام می‌شوند و تغییر غیر معمولی در قیمت ایجاد نمی‌کنند. در بازار کریپتو، نقدینگی کمتری جریان دارد و خرید و فروش‌های سنگین از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند نوسانهای شدیدی در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد کند. به جز ارزهای اصلی بازار، بقیه پروژه‌های کریپتویی معمولاً مارکت کپ چندانی ندارند و یک معامله بزرگ می‌تواند قیمت آن‌ها را به شدت تغییر دهد.
فعالیت نهنگ‌های کریپتو
سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار ارز دیجیتال با اصطلاح نهنگ (Whale) شناخته می‌شوند و معاملات سنگین آن‌ها، نوسانهای زیادی در بازار ایجاد می‌کند. به دلیل ماهیت شفاف و غیرمتمرکز کریپتو، افراد می‌توانند موجودی کیف پول‌های نهنگ‌های هر ارز و تغییرات آن را دنبال کنند. زمانی که اکثر نهنگ‌های یک ارز اقدام به خرید یا فروش می‌کنند، ذهنیت بازار نیز به همان سمت تغییر می‌کند و این موضوع باعث تشدید نوسانهای قیمت می‌شود.
نوظهور بودن بازار کریپتو
از عمر بازار ارزهای دیجیتال بیش از ۱۵ سال می‌گذرد، اما در مقایسه با بازارهای قدیمی مثل فارکس یا بورس، بازار کریپتو یک بازار نوظهور به حساب می‌آید و هنوز به ثبات لازم نرسیده است. به همین دلیل، هنوز عده‌ای از تریدرها و سرمایه‌گذاران به چشم یک بازار ناپایدار به آن نگاه می‌کنند و این باعث بروز نوسان‌ها و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی بیشتری می‌شود. هرچه کاربردهای واقعی ارزهای دیجیتال در زندگی افراد بیشتر شود و سرمایه‌گذاری‌های کلان بیشتری در آن اتفاق بیفتد، نوسانهای این بازار کمتر می‌شود و ثبات و اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.
سنتیمنت و احساسات بازار
سنتیمنت (Sentiment) یا احساسات و تمایلات بازار می‌تواند نقش مهمی در نوسانهای قیمتی ایفا کند. در بازار کریپتو، بسیاری از پروژه‌ها و ارزها به پشتوانه جامعه کاربران خود فعالیت می‌کنند و ارزش اصلی این پروژه‌ها، حمایت از سمت کاربران است. بنابراین هر موضوع یا رویدادی که بتواند احساسات بازار را تغییر دهد و تمایل کاربران به خرید یا فروش را بالا یا پایین ببرد، می‌تواند باعث ایجاد نوسان شود. به همین دلیل است که تصویب یک قانون جدید، حمایت سلبریتی‌ها و افراد مشهور، خبر همکاری‌های جدید پروژه‌ها با یکدیگر و غیره، نوسانهای زیادی در بازار ایجاد می‌کند.
استراتژی‌های رایج ترید در نوسانات کریپتو
نوسانهای زیاد بازار کریپتو لزوماً یک ویژگی منفی نیست و با استراتژی صحیح می‌توانید از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کنید. انتخاب استراتژی تا حد زیادی به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف شما بستگی دارد، اما بعضی استراتژی‌ها به‌طور کلی برای ترید در نوسانهای کریپتو مناسب‌ترند و استفاده از آن‌ها نتیجه بهتری دارد.
رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود از نوسانهای بازار کریپتو عبارتند از:
اسکالپینگ (Scalping)
اگر مهارت بالایی در ترید داشته باشید و بتوانید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه درباره پوزیشن‌های خود تصمیم بگیرید، استراتژی اسکالپینگ می‌تواند گزینه خوبی برای ترید در نوسانات کریپتو باشد. در اسکالپینگ، سود هر ترید شما چندان زیاد نیست، اما با انجام تریدهای مختلف در یک بازه زمانی کوتاه می‌توانید به سود خوبی برسید. اسکالپینگ معمولاً به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود، چرا که ریسک زیادی دارد و استرس و فشار روانی بیشتری به تریدرها وارد می‌کند.
سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
استراتژی سویینگ تریدینگ یا ترید نوسانی با هدف کسب سود از نوسانهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بازار کاربرد دارد. این استراتژی برای تریدرهایی مناسب است که تمایلی به اسکالپینگ و تریدهای زیاد ندارند، اما هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. در سوئینگ تریدینگ، باید به دنبال کف‌ها و سقف‌هایی باشید که قیمت می‌تواند در طول یک تا چند روز بین آن‌ها حرکت کند و تریدهای خود را روی این سطوح باز کنید یا ببندید.
میانگین هزینه دلاری (DCA)
یکی از روش‌های کم‌ریسک برای کسب سود از بازار نوسانی کریپتو، استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging) یا DCA است. در این روش، باید سرمایه خود را به بخش‌های مساوی تقسیم کنید و این بخش‌ها را در فواصل زمانی منظمی به خرید ارز دیجیتال اختصاص دهید. با این کار، تأثیر نوسانهای لحظه‌ای بازار کم می‌شود و اگر بازار نزولی باشد، با هر خرید میانگین کلی خریدهای شما کاهش می‌یابد. استراتژی DCA برای افرادی مناسب است که سرمایه کافی در اختیار دارند، اما تمایلی به تحمل استرس اسکالپینگ و سایر روش‌های کوتاه‌مدت ندارند.
چالش‌های ترید در بازار نوسانی کریپتو
ترید در بازار نوسانی به مهارت و تسلط بیشتری نیاز دارد، چون اگر مدیریت ریسک صحیحی نداشته باشید و تریدهای شما وارد ضرر شود، با یک نوسان شدید امکان از دست رفتن کل سرمایه شما وجود دارد. بازار نوسانی کریپتو مثل یک شمشیر دو لبه است که هم فرصت‌های زیادی برای کسب سود دارد و هم احتمال ضررهای سنگین در آن زیاد است.
مهم‌ترین چالش‌های تریدرها برای ترید در نوسانات کریپتو عبارتند از:
-
نیاز به سرمایه زیاد: در بازار پر از نوسانی مثل کریپتو باید تنها چند درصد از سرمایه خود را درگیر کنید و کل سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید. بنابراین اگر سرمایه کمی در اختیار داشته باشید، سود زیادی نصیب شما نخواهد شد.
-
معاملات احساسی: در بازار نوسانی، ترس و طمع به شدت برانگیخته می‌شود و اگر نتوانید کاملاً به برنامه و استراتژی خود پایبند بمانید، معاملات شما به سمت احساسی شدن پیش می‌رود. این موضوع باعث افزایش تریدهای اشتباه و ضررهای سنگین می‌شود.
-
ریسک بالا: ترید کردن در بازاری که ممکن است قیمت ارزهای آن در یک بازه کوتاه تا چند صد درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، ریسک زیادی دارد. نداشتن تجربه و مهارت کافی در چنین بازاری، می‌تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد.
ترید با حداقل ریسک در بازار کریپتو
بالا بودن ریسک ترید در نوسانات کریپتو به این معنا نیست که هیچ کس نباید در این بازار ترید کند یا امکان کسب سود از آن وجود ندارد. تریدرهایی که سرمایه بزرگی در اختیار دارند، می‌توانند با ریسک کردن روی درصد کمی از آن (مثلاً ۱ تا ۲ درصد) ترید کنند تا حتی در صورت ضررده شدن معاملات، باز هم فرصت جبران داشته باشند. تریدرهایی که سرمایه کافی ندارند یا نمی‌خواهند سرمایه شخصی خود را وارد یک بازار پرریسک کنند، می‌توانند از روش‌های کم‌ریسک‌تری مثل پراپ تریدینگ (Prop Trading) برای بهره‌برداری از نوسانهای بازار کریپتو استفاده کنند.
بهره‌برداری از نوسانات کریپتو با پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یک روش تامین سرمایه است که با استفاده از آن می‌توانید از یک پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه بگیرید و با آن در بازار کریپتو یا سایر بازارهای مالی مثل فارکس ترید کنید. با این کار، حتی اگر در نوسانهای بازار ضرر کنید، سرمایه شخصی شما از بین نمی‌رود و می‌توانید دوباره برای کسب سود تلاش کنید. برای دریافت سرمایه در پراپ تریدینگ باید در یک پراپ فرم معتبر مثل سرمایه گذار برتر (SGB) ثبت نام کنید و در آزمون یا چالش آن به موفقیت برسید. پس از آن یک حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با آن ترید کنید و برداشت سود انجام دهید.
بنابراین مراحل تامین سرمایه و کسب سود از پراپ تریدینگ را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:
-
ثبت نام و تهیه پلن: ابتدا در سایت سرمایه گذار برتر (www.sarmayegozarebartar.com) ثبت نام کنید و پس از بررسی پلن‌ها، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.
-
شرکت در چالش: بعد از تهیه پلن، قوانین سایت را دقیق بخوانید و بر اساس آن‌ها شروع به ترید کنید و به درصدهای سود تعیین‌شده برسید.
-
دریافت حساب واقعی: بعد از موفقیت در چالش، حساب واقعی یا ریل دریافت می‌کنید. با این حساب می‌توانید در بازار واقعی ترید کنید.
-
برداشت سود: وقتی سود شما به حد نصاب تعیین‌شده برسد، می‌توانید آن را برداشت کنید و به ترید و کسب سود بیشتر ادامه دهید.
توصیه‌هایی برای کاهش ریسک نوسانات کریپتو
اگر از یک پراپ فرم سرمایه بگیرید و با آن در بازار کریپتو ترید کنید، خود به خود بخش زیادی از ریسک‌های بازار برای شما از بین می‌رود. بخشی از ریسک‌های بازار کریپتو مربوط به ماهیت بازار است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما بخش زیادی از آن به دلیل نداشتن سرمایه کافی یا بی‌توجهی به اصول مدیریت سرمایه به وجود می‌آید. با پراپ تریدینگ می‌توانید این بخش از ریسک را به خوبی کنترل کنید و با یک مدیریت سرمایه حرفه‌ای، از نوسانات بازار کریپتو نیز نهایت استفاده را ببرید.
برای موفقیت در این مسیر بهتر است به این نکات توجه داشته باشید:
طبق یک استراتژی مشخص ترید کنید
برای ترید در بازار نوسانی کریپتو باید استراتژی دقیق و مطمئنی داشته باشید و نقاط ورود و خروج معامله را از قبل مشخص کرده باشید. با این کار، احتمال این‌که در نوسانات بازار دچار تردید شوید یا نقاط ورود و خروج خود را تغییر دهید بسیار کمتر می‌شود.
عملکرد خود را بررسی کنید
در بازاری مثل کریپتو که دائماً اتفاقات جدیدی رخ می‌دهد، باید به‌صورت منظم عملکرد خود را بررسی کنید و در صورت نیاز، اصلاحاتی را در استراتژی و سبک معاملاتی خود انجام دهید. با ثبت جزئیات معاملات در یک ژورنال معاملاتی، بررسی عملکرد بسیار ساده‌تر می‌شود و می‌توانید نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید.
منظم و طبق برنامه ترید کنید
وقتی از سرمایه پراپ برای ترید در کریپتو استفاده می‌کنید، نظم و انضباط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرمایه پراپ تا زمانی در اختیار شما قرار دارد که قوانین را زیر پا نگذارید و حساب را بیش از حد در معرض ریسک قرار ندهید. برای این کار باید برنامه مشخصی داشته باشید و خارج از آن ترید نکنید. وقتی تعداد تریدهای شما به حد مشخصی می‌رسد، فارغ از این‌که نتیجه آن‌ها مثبت یا منفی باشد، باید دست از ترید بکشید و درگیر اُور ترید نشوید.
به سبد خود تنوع ببخشید
برای کاهش ریسک در بازار نوسانی کریپتو می‌توانید به‌جای یک ارز دیجیتال خاص، روی چند ارز ترید کنید تا در صورت نوسانهای ناگهانی و ضرر کردن در یکی از آن‌ها، بقیه تریدهای شما آن ضرر را جبران کنند. البته در پراپ تریدینگ می‌توانید علاوه بر ارزهای دیجیتال، روی جفت ارزهای فارکس، شاخص‌ها، طلا و غیره نیز ترید کنید و از این نظر آزادی عمل بیشتری دارید.
احساسات خود را مدیریت کنید
در پراپ تریدینگ استرس از دست رفتن سرمایه شخصی را ندارید، اما ممکن است رعایت قوانین و نگه داشتن حساب پراپ در محدوده مجاز برای شما استرس و فشار روانی ایجاد کند. این استرس در نوسانات بازار کریپتو تشدید می‌شود و اگر کنترل خوبی روی آن نداشته باشید، شما را به سمت معاملات احساسی سوق می‌دهد. با پایبندی به استراتژی و ترید منظم می‌توانید تا حد زیادی احساسات خود را کنترل کنید و تأثیر منفی آن‌ها را کاهش دهید.
جمع‌بندی
بازار کریپتو یک بازار پر از نوسان است و ریسک زیادی دارد، اما اگر با استراتژی صحیح در آن ترید کنید، فرصت‌های زیادی برای کسب سود خواهید داشت. بهترین روش برای بهره‌برداری از نوسانات بازار کریپتو و کاهش ریسک آن، پراپ تریدینگ و ترید با سرمایه پراپ است. با استفاده از پراپ تریدینگ این فرصت را دارید که بدون سرمایه، از نوسانات کریپتو بهره ببرید و با حداقل ریسک ممکن در این بازار ترید کنید. برای شروع، کافیست سری به پلن‌های سرمایه گذار برتر بزنید و مناسب‌ترین پلن را برای دریافت سرمایه انتخاب کنید.
سؤالات متداول
-
بهترین اندیکاتور سنجش نوسانات بازار کریپتو کدام است؟
با استفاده از اندیکاتوری مثل میانگین بازه حقیقی (ATR) می‌توانید میانگین نوسانهای قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید. اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نیز نوسانهای بازار را به‌صورت گرافیکی به نمایش می‌گذارد.
-
چگونه می‌توان نوسانهای بازار کریپتو را مدیریت کرد؟
در وهله اول بهتر است به‌جای ترید با سرمایه شخصی، از سرمایه پراپ استفاده کنید. علاوه بر این، توجه ویژه‌ای به مدیریت سرمایه داشته باشید و بر اساس حجم معامله و نسبت ریسک به ریوارد، حد ضرر را در فاصله مناسبی قرار دهید تا جلوی از دست رفتن سرمایه در نوسانهای شدید گرفته شود.
-
آیا تازه‌کارها هم می‌توانند از پراپ تریدینگ استفاده کنند؟
اگر تجربه شما در ترید به اندازه‌ای است که می‌توانید مدیریت سرمایه خوبی انجام دهید، با ریسک بالا ترید نمی‌کنید و کنترل خوبی روی احساسات خود در هنگام ترید دارید، می‌توانید از پراپ تریدینگ برای ترید در بازارهای کریپتو و فارکس استفاده کنید.
(بدون امتیاز)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
تماس با ما