مقایسه مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ

 

پراپ فرم‌ها برای تامین سرمایه مورد نیاز تریدرها یک آزمون یا چالش برگزار می‌کنند که مراحل و شرایط این چالش در پراپ‌های مختلف با هم متفاوت است. بعضی پراپ فرم‌ها نیز روش‌های مختلفی را پیش روی تریدرها قرار می‌دهند تا بر اساس نیاز و توانایی خود امکان انتخاب داشته باشند. در این مقاله به مقایسه مدل‌های پراپ فرم می‌پردازیم و مزایا و معایب روش‌های مختلف پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم. اگر دوست دارید بیشتر با مدل‌های مختلف پراپ تریدینگ آشنا شوید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

 

🪙 پراپ تریدینگ چیست؟ نحوه کار پراپ فرم‌ها

پراپ فرم‌ها (Prop Firm) یکی از انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند که به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک حوزه، سرمایه خود را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند و در سود معاملات آنها سهیم می‌شوند. با این کار، شرکت از دانش و تجربه تریدرها بهره‌مند می‌شود و تریدرها نیز سرمایه مورد نیاز برای ترید در بازارهای مالی را به دست می‌آورند. این سبک از تامین سرمایه و ترید ، پراپ تریدینگ (Prop Trading) نامیده می‌شود.

پراپ فرم‌ها پیش از ارائه سرمایه به تریدرها، باید از مهارت آنها مطمئن شوند. به همین دلیل، آزمون یا چالشی را برگزار می‌کنند که در آن، تریدرها باید طبق قوانین مشخصی به سود برسند و پس از آن حساب واقعی دریافت کنند. نحوه انجام این چالش در پراپ فرم‌های مختلف با هم متفاوت است و می‌تواند مراحل و شرایط خاص خود را داشته باشد که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می‌شویم.

 

💸 انواع مدل‌های پراپ تریدینگ بر اساس تعداد مراحل

برای اینکه از یک پراپ فرم سرمایه دریافت کنید، باید با شرکت در یک آزمون یا چالش، مهارت و توانمندی خود را در ترید و مدیریت سرمایه به نمایش بگذارید. مدل شرکت در این چالش در پراپ‌های مختلف متفاوت است و می‌تواند یک یا چند مرحله داشته باشد. در بعضی پراپ‌ها مدل تامین سرمایه فوری بدون آزمون نیز وجود دارد که با شرایط خاصی به تریدرها ارائه می‌شود.

 

مدل پراپ	تعداد مراحل چالش	مزایا	معایب	مناسب برای
پراپ آنی بدون چالش	۰	دسترسی سریع به سرمایه، بدون نیاز به چالش	هزینه بالا، قوانین سختگیرانه در مدیریت ریسک	تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای
چالش تک مرحله‌ای	۱	شرایط مناسب‌تر نسبت به پراپ بدون چالش	نیاز به شرکت در چالش	تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای
چالش دو مرحله‌ای	۲	هزینه مناسب‌تر، قوانین منعطف‌تر	نیاز به زمان بیشتر برای رسیدن به حساب ریل	تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای
چالش سه مرحله‌ای	۳	تارگت‌ها و قوانین ساده‌تر	طولانی شدن مرحله چالش، نیاز به نظم و دیسیپلین بالا	تریدرهای صبور با سودآوری پایدار

 

مدل‌های مختلف پراپ تریدینگ در پراپ فرم‌ها عبارتند از:

 

0️⃣ پراپ آنی بدون چالش

تامین سرمایه آنی بدون چالش یکی از مدل‌های پراپ تریدینگ است که در آن، پراپ فرم‌ها بدون انجام آزمون یا چالش، مستقیماً حساب ریل را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این مدل از پراپ تریدینگ برای تریدرهایی مناسب است که امکان شرکت در چالش پراپ را ندارند و می‌خواهند در سریع‌ترین زمان ممکن به سرمایه مورد نیاز خود دست پیدا کنند. هزینه تهیه این حساب‌ها معمولاً بیشتر از حساب‌های دارای چالش است و قوانین دراداون و ریسک سختگیرانه‌تری دارند.

پراپ فرم‌هایی که پلن فوری بدون چالش پراپ ارائه می‌کنند، معمولاً با افزایش قیمت، محدود کردن دراداون و قرار دادن قوانین سختگیرانه برای حداقل روزهای معاملاتی یا برداشت سود، مدیریت ریسک را برای تریدرها بسیار دشوار می‌کنند. بنابراین با اینکه در این مدل از پراپ فرم‌ها امکان تامین سرمایه فوری وجود دارد، اما کسب سود از آنها بسیار سخت است و اغلب تریدرها موفق به سودآوری پیوسته و نگه داشتن حساب در بلندمدت نمی‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی‌های پراپ آنی بدون چالش عبارتند از:

• ✔️ دسترسی سریع به سرمایه مورد نیاز برای ترید در بازارهای مالی
• ✔️ بدون نیاز به پاس کردن چالش پراپ
• ✔️ هزینه اولیه بالا برای تهیه حساب
• ✔️ قوانین سختگیرانه برای رسیدن به سود

 

1️⃣ چالش پراپ یک مرحله‌ای

یکی از ساده‌ترین مدل‌های پراپ تریدینگ، پراپ با چالش تک مرحله‌ای (One-Step Evaluation) است که در آن، باید دانش و مهارت خود را در یک مرحله و با رسیدن به یک درصد سود خاص اثبات کنید. این مدل از پراپ تریدینگ، شما را سریع‌تر به سرمایه می‌رساند، اما معمولاً هزینه شرکت در آن کمی بیشتر از چالش‌های چند مرحله‌ای است. البته ممکن است پراپ فرم‌ها به جای بالاتر بردن هزینه، تارگت‌های سود را بالاتر ببرند و دراداون را محدود کنند تا قبولی در چالش سخت‌تر شود.

این روش برای تریدرهایی مناسب است که مهارت بالایی در ترید و مدیریت ریسک دارند، چون تارگت‌های سود و درصدهای دراداون در اغلب چالش‌های تک مرحله‌ای به‌صورت سختگیرانه تنظیم شده است و شاید برای تریدرهای مبتدی چندان مناسب نباشد.

مهم‌ترین ویژگی‌های چالش پراپ تک مرحله‌ای عبارتند از:

• ✔️ رسیدن به سرمایه پراپ با عبور از یک مرحله چالش
• ✔️ مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه
• ✔️ تارگت‌ها و قوانین سختگیرانه‌تر نسبت به روش‌های چند مرحله‌ای
• ✔️ ایجاد استرس بیشتر برای تریدرهای مبتدی

 

2️⃣ چالش پراپ دو مرحله‌ای

چالش دو مرحله‌ای (Two-Step Evaluation) یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین مدل‌های پراپ تریدینگ است و چالش‌های پراپ سرمایه گذار برتر (SGB) نیز به همین شکل ارائه می‌شوند. در چالش‌های دو مرحله‌ای باید به دو تارگت سود دست پیدا کنید تا حساب ریل و سرمایه واقعی در اختیار شما قرار گیرد. پاس کردن پراپ دو مرحله‌ای شاید کمی بیشتر طول بکشد، اما معمولاً از نظر قوانین و محدودیت‌های دراداون ساده‌تر از چالش‌های تک مرحله‌ای است. هزینه این مدل از پراپ تریدینگ معمولاً برای تریدرها مناسب‌تر است، به همین دلیل پلن اصلی اغلب پراپ فرم‌ها به‌صورت دو مرحله‌ای در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی‌های چالش پراپ دو مرحله‌ای عبارتند از:

• ✔️ هزینه مناسب‌تر نسبت به روش تک مرحله‌ای
• ✔️ تارگت سود ساده‌تر در مرحله دوم
• ✔️ سختگیری کمتر در قوانین دراداون و ریسک
• ✔️ بیشتر شدن تعداد روزهای معاملاتی

 

3️⃣ چالش پراپ سه مرحله‌ای

چالش‌های سه مرحله‌ای (Three-Step Evaluation) نسبت به دیگر روش‌ها محبوبیت کمتری دارند، چرا که تریدرها باید در سه مرحله با رعایت قوانین پراپ به اهداف سود مشخصی دست پیدا کنند. این مدل از پراپ تریدینگ برای تریدرهایی مناسب است که سودآوری پیوسته‌ای دارند و می‌توانند در تمام مراحل، حساب را در یک محدوده امن و بدون ریسک نگه دارند. معمولاً چالش‌های سه مرحله‌ای از نظر تارگت سود شرایط ساده‌تری نسبت به روش‌های یک یا دو مرحله‌ای دارند، اما برای تریدرهایی که قصد دارند زودتر به سرمایه برسند چندان مناسب نخواهند بود.

مهم‌ترین ویژگی‌های چالش پراپ سه مرحله‌ای عبارتند از:

• ✔️ تارگت‌های سود مناسب‌تر نسبت به روش تک مرحله‌ای
• ✔️ نیازمند نظم و انضباط بیشتر در ترید و مدیریت ریسک
• ✔️ طولانی‌تر شدن چالش و دسترسی دیرتر به سرمایه واقعی

 

🕰️ انواع پراپ تریدینگ بر اساس محدودیت زمانی

یکی از روش‌های دیگر برای دسته‌بندی و مقایسه مدل‌های پراپ تریدینگ در پراپ فرم‌های مختلف، مقایسه آنها از نظر محدودیت زمانی است. بعضی پراپ فرم‌ها برای پاس کردن چالش‌ها یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرند و تریدرها باید در این بازه به درصدهای سود تعیین‌شده برسند. از طرفی، بعضی از پراپ‌ها این محدودیت زمانی را برداشته‌اند و به تریدرها فرصت می‌دهند که در زمان دلخواه برای قبولی در چالش تلاش کنند.

 

مدل پراپ	محدودیت زمانی	مزایا	معایب
پراپ زمان‌دار	دارد (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روز)	تعیین زمان مشخص برای رسیدن به اهداف	ایجاد استرس و فشار روانی برای بعضی تریدرها
پراپ بدون محدودیت زمانی	ندارد	کاهش استرس، امکان برنامه‌ریزی منعطف‌تر	امکان طولانی شدن بیش از حد چالش و افزایش تصمیمات احساسی

 

در پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر (SGB)، هر دو طرح زمان‌دار و بدون محدودیت زمانی ارائه شده است تا تریدرها بسته به نیاز خود بتوانند مناسب‌ترین طرح را انتخاب کنند:

 

⏱️ پراپ زمان‌دار

این مدل از پراپ تریدینگ که در پلن A سرمایه گذار برتر ارائه می‌شود، محدودیت زمانی دارد و تریدرها باید مراحل اول و دوم چالش را به‌ترتیب در ۳۰ و ۶۰ روز پشت سر بگذارند. هر مرحله، تارگت سود خاص خود را دارد و برای رسیدن به حساب ریل یا واقعی، باید دو مرحله را در زمان تعیین‌شده با موفقیت به پایان برسانید. اگر به تارگت‌های سود نرسید، شرایطی برای تمدید مهلت چالش (اکستند حساب) یا ریست حساب در نظر گرفته شده است تا بتوانید بدون پرداخت هزینه دوباره در چالش شرکت کنید. در صفحه قوانین پلن A می‌توانید شرایط اکستند و ریست حساب را مطالعه کنید.

 

⌛ پراپ بدون محدودیت زمانی

با توجه به مشکلاتی که پلن زمان‌دار برای بعضی از تریدرها ایجاد می‌کند، مدل دیگری از پراپ تریدینگ با عنوان پراپ بدون محدودیت زمانی به وجود آمده است. این پلن همانگونه که از نام آن پیداست، محدودیت زمانی ندارد و تریدرها می‌توانند بدون نگرانی از محدودیت زمانی ترید کنند و به تارگت‌های سود برسند. حساب‌های پلن B سرمایه گذار برتر بدون محدودیت زمانی ارائه می‌شوند و برای قبولی در آنها کافیست به درصدهای سود هر مرحله دست پیدا کنید.

مهم‌ترین مزایای این مدل پراپ نسبت به مدل زمان‌دار عبارتند از:

• ✔️ برداشته شدن فشار زمانی و استرس‌های ناشی از آن
• ✔️ کاهش معاملات احساسی ناشی از کمبود زمان
• ✔️ امکان برنامه‌ریزی منعطف‌تر برای تریدرها
• ✔️ امکان تست استراتژی‌های معاملاتی مختلف

 

💰 سایر مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ

پراپ فرم‌ها مختص بازار فارکس نیستند و در بازارهای دیگر نیز فعالیت می‌کنند. بسیاری از پراپ‌ها مثل پراپ سرمایه گذار برتر، در کنار جفت ارزهای فارکس امکان ترید دارایی‌های دیگری مثل شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال، فلزات گرانبها و غیره را نیز در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

بعضی پراپ فرم‌ها به‌صورت اختصاصی در یک حوزه خاص مثل کریپتو فعالیت می‌کنند که در این صورت ممکن است شرایط و قوانین آنها با پراپ‌های فارکس متفاوت باشد. البته تعداد پراپ فرم‌هایی که صرفاً در زمینه‌ای مثل کریپتو فعالیت داشته باشند چندان زیاد نیست و چون پراپ فرم‌های فارکس امکان ترید انواع دارایی‌ها را فراهم می‌کنند، اغلب تریدرها ترجیح می‌دهند معاملات خود را در پراپ‌های فارکس انجام دهند.

 

⚖️ کدام مدل پراپ تریدینگ بهتر است؟

انتخاب بهترین مدل پراپ فرم و پراپ تریدینگ برای ترید و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به شرایط شخصی، میزان تجربه، استراتژی و اهداف شما بستگی دارد. برای مثال اگر تازه با پراپ تریدینگ آشنا شده‌اید و تجربه چندانی ندارید، موفقیت در پراپ‌های بدون چالش یا پاس کردن چالش‌های تک مرحله‌ای برای شما سخت‌تر خواهد بود. در این مدل‌های پراپ تریدینگ، معمولاً دراداون روزانه و کل حساب کمتر است و اگر مدیریت سرمایه مناسبی نداشته باشید، احتمال شکست شما بالاتر می‌رود.

به‌طور کلی، برای انتخاب پراپ و تامین سرمایه به نکات زیر توجه داشته باشید:

• ✔️ هزینه اولیه: معمولاً مدل‌های پراپ بدون چالش، هزینه اولیه بیشتری از شما دریافت می‌کنند. بنابراین اگر دوست دارید با هزینه کمتری شروع کنید، بهتر است به سراغ پراپ‌های چالش‌دار و چند مرحله‌ای بروید.
• ✔️ مدیریت ریسک و سرمایه: اغلب پراپ‌های بدون چالش یا تک مرحله‌ای، قوانین سختگیرانه‌ای برای دراداون و ریسک حساب دارند. بنابراین اگر قصد دارید با ریسک کمتری ترید کنید، بهتر است با پراپ‌های چند مرحله‌ای شروع کنید.
• ✔️ انعطاف زمانی: اگر فرصت ترید به‌صورت تمام وقت را ندارید، پراپ‌های بدون محدودیت زمانی مثل پلن B سرمایه گذار برتر گزینه مناسب‌تری است و به شما اجازه می‌دهد که در زمان دلخواه ترید کنید و به سود برسید.
• ✔️ فشار روانی: هرچه محدودیت‌های پراپ بیشتر باشد، استرس و فشار روانی بیشتری به شما وارد می‌شود. برای اجتناب از این فشار روانی می‌توانید پراپ‌های دو یا سه مرحله‌ای و بدون محدودیت زمانی را مد نظر قرار دهید.

 

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ و تامین سرمایه از طریق پراپ فرم‌ها مدل‌های متنوعی دارد و لزوماً در تمام پراپ‌ها یکسان نیست. بعضی پراپ فرم‌ها بدون مرحله چالش یا ارزیابی، مستقیماً حساب ریل را با دریافت هزینه بیشتر و قوانین سختگیرانه‌تر در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. شیوه رایج‌تر این است که تریدرها ابتدا در یک یا چند مرحله چالش شرکت می‌کنند و پس از رسیدن به تارگت‌های سود مشخصی، حساب ریل با سرمایه واقعی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، چالش‌های پراپ به‌صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و امکان شرکت در چالش‌ها به‌صورت زمان‌دار و بدون محدودیت زمانی وجود دارد. برای شروع می‌توانید سری به صفحه پلن‌ها بزنید و حساب مناسب خود را انتخاب کنید.

 

❓ سؤالات متداول

• 🔹 پراپ بدون چالش چگونه کار می‌کند؟

▫️ بعضی پراپ فرم‌ها پلن‌های پراپ بدون آزمون یا چالش را ارائه می‌کنند که برای تهیه آنها باید هزینه بیشتری بپردازید. معمولاً این نوع پراپ‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای دراداون و ریسک دارند و سهم سود تریدرها نیز بسیار کمتر از سایر مدل‌های پراپ تریدینگ است.

 

• 🔹 پراپ تک مرحله‌ای بهتر است یا دو مرحله‌ای؟

▫️ رسیدن به سرمایه واقعی در پراپ‌های تک مرحله‌ای به زمان کمتری نیاز دارد، اما معمولاً دراداون آنها نسبت به پراپ دو مرحله‌ای کمتر است و کار تریدرها را برای پاس کردن چالش سخت‌تر می‌کند.

 

• 🔹 منظور از پراپ بدون محدودیت زمانی چیست؟

▫️ در این مدل از پراپ تریدینگ، محدودیت زمانی خاصی برای پاس کردن چالش وجود ندارد و تا زمانی که قوانین پراپ فرم را نقض نکنید، می‌توانید به تارگت‌های سود برسید و حساب ریل دریافت کنید.

 

(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...