استاپ اوت در ترید چیست؟ و چطور از آن جلوگیری کنیم؟

در حوزه معاملات فارکس، جایی که پول در یک چشم به هم زدن به دست می‌آید و از دست می‌رود، درک پیچیدگی‌ های مدیریت ریسک، اشتباهات تریدر را بسیار کم می کند. در میان ابزارها و مکانیسم‌ های مختلفی که در دسترس معامله ‌گران قرار دارد، مفهوم استاپ اوت اهمیت قابل توجهی دارد. چه یک معامله گر با تجربه باشید و چه به تازگی پای به دنیای فارکس گذاشته باشید، درک آنچه که استاپ اوت مستلزم آن است برای محافظت از سرمایه ای که به سختی به دست آورده اید بسیار مهم است و به شما در یادگیری سریع فارکس و پاس کردن چالش پراپ تریدینگ به شدت کمک می کند.

استاپ اوت چیست؟

استاپ اوت در فارکس زمانی رخ می‌دهد که تمام پوزیشن های باز یک معامله گر در بازار ارز به طور خودکار توسط بروکر بسته می شود.

این مورد زمانی اتفاق می ‌افتد که سطح مارجین لول معامله‌‌گر به درصد خاصی کاهش می‌یابد که به عنوان سطح استاپ اوت شناخته می‌شود. به این معنی که آن ها دیگر نمی ‌توانند از پوزیشن های باز خود حمایت کنند. سطحی که در آن استاپ اوت فعال می شود در بین بروکرها متفاوت است.

استاپ اوت اختیاری نیست، یک فرآیند خودکار است و پس از شروع، معمولاً نمی‌ توان از ادامه آن جلوگیری کرد.

اگر هنگام رسیدن به این سطح، چندین پوزیشن فعال در حساب یک معامله گر وجود داشته باشد، طبیعی است که بروکر ابتدا ضررده ترین پوزیشن را ببندد و پوزیشن های سودآور را باز بگذارد. با این حال، اگر همه پوزیشن ها در ضرر باشند، همه آن ها به ترتیب بسته می شوند.

همانطور که در بالاتر ذکر شد، سطوحی که در آن استاپ اوت اعمال می شود، از بروکری به بروکر دیگر متفاوت است؛ بنابراین مهم است که بدانید بروکر شما از چه سطوحی استفاده می کند. تعداد زیادی از معامله گران به بررسی این موضوع دقتی ندارند و فقط برای باز کردن حساب خود عجله می کنند.

برخی از بروکرها ممکن است در شرایط معاملاتی خود بیان کنند که مارجین کال آن ها با سطح استاپ اوت آن ها برابر است. پیامد ناخوشایند این موضوع می تواند این باشد که پس از رسیدن به این سطح، هیچ هشداری قبل از بسته شدن پوزیشن های شما داده نمی شود.

سایر بروکرها یک سطح مارجین کال و سطح استاپ اوت متفاوت دارند. به عنوان مثال، فرض کنید یک بروکر دارای سطح استاپ اوت 10 درصد و سطح مارجین کال 20 درصد است. این بدان معنی است که وقتی اکوئیتی شما به 20٪ از مارجین استفاده شده می رسد معامله گر اطلاعیه ای از بروکر دریافت می کند تا اقداماتی را برای جلوگیری از استاپ اوت انجام دهد.

اگر کاری انجام نشود و اکوئیتی شما به 10 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یابد، پوزیشن های شما به طور خودکار توسط بروکر فارکس بسته می شود. اگر چنین بروکری دارید، مارجین کال چیز وحشتناکی نیست. این یک هشدار ساده است و با مدیریت ریسک خوب به احتمال زیاد از رسیدن به سطح استاپ اوت جلوگیری خواهید کرد. این بروکرها ممکن است به شما پیشنهاد کنند که برای حفظ حداقل مارجین، پول بیشتری را واریز کنید.

بررسی استاپ اوت با مثال

تصور کنید که یک حساب معاملاتی با یک بروکر دارید که سطح کال مارجین 5٪ و سطح استاپ اوت 2٪ دارد. موجودی حساب شما 10,000 دلار است و یک پوزیشن معاملاتی را با 1000 دلار مارجین باز می کنید.

اگر بازار بر ضد شما باشد و ترید در معکوس روند پیش برود و پوزیشن 9500 دلار ضرر کند، اکوئیتی حساب شما به 500 دلار (10000 منهای 9500) کاهش می یابد. این ضرر به این معنی است که اکوئیتی حساب شما به 5 درصد مارجین استفاده شده شما رسیده است، به این معنی که بروکر هشدار مارجین کال را صادر می کند.

اگر هیچ کاری انجام ندهید و بازار به حرکت علیه شما ادامه دهد، زمانی که ضرر پوزیشن شما به 9800 دلار برسد، اکوئیتی حساب شما 200 دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، اکوئیتی شما به 2 درصد از مارجین استفاده شده کاهش یافته است و استاپ اوت به طور خودکار توسط بروکر شما آغاز می شود.

چگونه از استاپ اوت جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از مشکل رایج استاپ اوت در معاملات، می توانید چند استراتژی ساده را دنبال کنید.

در مرحله اول، از استراتژی های مدیریت ریسک به خوبی استفاده کنید. وقتی معامله‌گران به این قوانین پایبند هستند، تقریباً هرگز دچار این مسئله نخواهند شد. هر معامله باید با یک حد ضرر (SL) همراه باشد، که قبل از رسیدن به سطح استاپ اوت، وارد عمل شود و معامله را متوقف کند.

یکی دیگر از تاکتیک های ضروری اجتناب از اردرهای معاملاتی بیش از حد بزرگ است که بخشی از باید های برنامه مدیریت ریسک است. معامله گران باتجربه به قوانین واضح پایبند هستند و هرگز بیش از یک مقدار از پیش تعیین شده در هر معامله ریسک نمی کنند.

هنگام برنامه ریزی، تفکر، اجرای معاملات و تمرکز خود را از اعداد دقیق به درصدها تغییر دهید. به عنوان مثال، پیروی از این قانون که هرگز بیش از 2٪ از موجودی خود را به خطر نمی اندازید، تضمین می کند که استاپ اوت نخواهید شد. حتی اگر نیمی از تراز معاملاتی خود را از دست بدهید، ریسک شما در هر معامله 2 درصد باقی می‌ماند، که شما را در مقابل ضربه‌های مالی قابل توجه محافظت می‌کند.

برای محافظت در برابر نابودی حساب خود، معامله گران باید منضبط باشند، یک استراتژی معاملاتی سودآور را دنبال کنند و مدیریت ریسک موثر را اجرا کنند.

سخن آخر

در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، جایی که نوسانات حاکم است، درک این مسئله برای محافظت از سرمایه و به حداکثر رساندن موفقیت بلند مدت شما ضروری است. با گنجاندن استاپ اوت در برنامه مدیریت ریسک خود و اتخاذ شیوه های معاملاتی منضبط، می توانید با اطمینان و انعطاف پذیری بیشتری در بازار غیرقابل پیش بینی فارکس فعالیت کنید.