ستاپ معاملاتی چیست؟

ستاپ به معنی هدف‌گذاری  و برنامه‌ریزی برای معاملات روزانه و سوددهی مستمر می‌باشد. بسیاری از معامله‌گران موفق در کارهای روزانه ی خود برنامه ریزی دقیقی دارند که باعث شده است روند سوددهی خود را پیشرفت دهند.

ستاپ های معاملاتی متعددی وجود دارند و نمی‌توانیم آنها را در لیست خوب و بد و یا بهترین تا بدترین قرار دهیم،زیرا هر ستاپ نیازمند فاکتور های مهمی‌ می‌باشد و هر فردی باید ستاپ معاملاتی  شخصی خود را تدوین کند.

ستاپ های معاملاتی از سیگنال هایی از بازار برای ورود، شناسایی کندل ها، نقطه ی ورود و ریسک به ریوارد تشکیل شده اند. البته فاکتورهای دیگری هم مانند انتخاب سشن های معاملاتی، تایم فریم و cool off هم در ستاپ های معاملاتی وجود دارند که به آنها میپردازیم.

برای ایجاد یک ستاپ معاملاتی شما باید ابتدا نحوه ی تحلیل تکنیکال خود از بازار را مشخص کنید، بستگی به مراحل تحلیل شما یک ستاپ می‌تواند بسیار ساده مانند شکستن یک خط روند و یا بسیار پیچیده مانند ستاپ های ترکیبی پرایس اکشن و امواج الیوت باشد.

در هر حال شما باید در هر ستاپ قوانین مشخصی را یادداشت کنید و در صورتی که  تمام فاکتورهای شما در بازار وجود داشته باشد می‌توانید وارد معامله شوید. معامله‌گری در بازار فارکس دارای ریسک بالایی می‌باشد و شما می‌توانید ترید بدون سرمایه ی شخصی را امتحان کنید. در این روش شما با سرمایه ی یک پراپ تریدینگ معامله می‌کنید که ریسک از دست دادن سرمایه ی شخصی خودتان به صفر می‌رسد. برای ترید در پراپ تریدینگ ها باید با دقت بالایی عمل کنید و ستاپ های دقیقی برای سوددهی مستمر داشته باشید.

بر روی  کدام سمبل معامله می‌کنید؟

در ستاپ های معاملاتی باید مشخص کنید که بر کدام سمبل های فارکس و سهام می‌خواهید معامله کنید؟ برای مثال در یک ستاپ ترید شما مشخص می‌کنید که تنها بر روی xauusd معامله می‌کنید. در این صورت ستاپ خود را بر روی سمبل های دیگر امتحان نمی‌کنید. شما می‌توانید ستاپ خود را بر روی دو یا چند ابزار محدود کنید و یا هیچ محدودیتی از نظر ابزار و سمبل برای ستاپ  معاملاتی خود قرار نمی‌دهید.سرمایه گذار برتر برای امنیت سرمایه ی معامله‌گران خود با همکاری با بهترین بروکر های کلاس جهانی سعی در ایجاد یک فضای رقابتی و حرفه ای دارد. ما معامله بر روی تمام ابزار های فارکس را برای تریدر های خود فراهم ساخته ایم . شما می‌توانید بر روی جفت ارز ها، فلزات، سهام و شاخص بازارهای جهانی معامله کنید.

بخوانید : تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن در فارکس؟

چطور یک ستاپ معاملاتی موفق داشته باشیم؟

برای داشتن یک ستاپ موفق، باید به چندین عنصر کلیدی توجه داشت. اول از همه، تحلیل دقیق بازار ضروری است؛ معامله‌گر باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، دیدگاه واضحی نسبت به حرکات بازار داشته باشد. بررسی الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی، و اخبار اقتصادی می‌تواند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی موثر باشد.

ثانیا، تعیین استراتژی ورود و خروج دقیق، از جمله نقاط ورود، حد سود و حد ضرر، برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی بازدهی نیاز است. این کار باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند معاملات را با آگاهی کامل و کنترل بیشتری انجام دهند.

علاوه بر این، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار و توانایی تطبیق این ستاپ با شرایط مختلف اقتصادی و بازار، برای حفظ پایداری و سوددهی طولانی‌مدت، حیاتی است. معامله‌گران باید آماده باشند تا استراتژی‌های خود را با توجه به تجزیه و تحلیل‌های جدید و داده‌های بازار به‌روز رسانی کنند.

نهایتا، ممارست و تجربه در معامله‌گری از طریق انجام معاملات متعدد و بررسی عملکرد گذشته از طریق بک تستینگ، به معامله‌گران کمک می‌کند تا شناخت بهتری از نقاط قوت و ضعف ستاپ‌های خود به دست آورند و در نتیجه به بهبود مداوم ستاپ‌های معاملاتی خود بپردازند.

اهمیت تایم فریم در ستاپ معاملاتی

تایم فریم معاملاتی همیشه یک فاکتور مهم برای معامله‌گران در سبک و استراتژی معاملاتی بوده است. شما می توانید در ستاپ های خود تایم فریم معاملاتی را مشخص کنید. برای مثال در یک ستاپ شما تحلیل خود را در تایم فریم روزانه انجام می‌دهید و تایم ورود را در تایم فریم ۴ ساعته تعیین می‌کنید. در این صورت شما نمی‌توانید ستاپ معاملاتی خود را در تایم فریم ۱۵ دقیقه در بازار به کار ببرید.برای مثال برخی از ستاپ ها برای تایم فریم های بزرگ مانند روزانه،هفتگی و ماهانه سودده می‌باشند و در تایم فریم های کوتاه مانند یک ساعته و پایینتر وین ریت یا همان درصد برد پایینتری دارند.

بخوانید : منظور از نوسان در ترید چیست؟

حد سود و حد ضرر در ستاپ های معاملاتی

ستاپ های معاملاتی باید حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشند، بعضی از ستاپ ها به دلیل حد سود بالایی که دارند برای تریدر ها بسیار جذاب هستند. اما در بعضی از ستاپ ها حد سود کمتر می‌باشند اما درصد بردشان بیشتر می‌شود.شما به عنوان یک معامله‌گر باید ستاپ هابی را انتخاب کنید که بیشترین درصد برد یا وین ریت بالایی را دارند و همزمان حد ضرر کمی‌ داشته باشند. اینگونه بیشتر سود می‌کنید و ضررهایتان کمتر خواهد شد.

بخوانید : محاسبه استاپ لاس در ترید

بک تست

یکی از مهمترین نکاتی که باید در ستاپ های معاملاتی رعایت کنیم انجام بک تست بر روی آنهاست. بک تست به معنی آزمایش ستاپ در گذشته ی بازار می‌باشد. شما در تاریخچه ی سمبل های مختلف مانند eurusd و xauusd می‌توانید ستاپ خود را تست کنید و درصد موفقیت آن را به دست آورید. پس از انجام بک ست میتوانید با اطمینان ستاپ ترید خود را در لیست ستاپ های سودده قرار دهید و در پراپ تریدینگ از آن سود مستمر کسب کنید.

کدام سشن را در ستاپ معاملاتی انتخاب کنیم؟

قرار دادن سشن در ستاپ های معاملاتی یک گزینه ی اختیاری برای معامله‌گران می‌باشد. بسیاری از تریدرها سشن معاملاتی مخصوصی برای ستاپ های خود تعریف می‌کنند و در سشن های دیگر از معامله با آنها خودداری خواهند کرد. برای مثال یک معامله‌گر در ذهن خود شکست خط روند در سشن توکیو را معتبر می‌داند و یک ستاپ معاملاتی بر پایه ی شکست خط روند در این سشن معاملاتی تعریف می‌کند. این ستاپ در تایم فریم نیویورک برای معامله‌گر کارایی ندارد زیرا بر اساس بک تستی که این تریدر از گذشته ی بازار بر روی ستاپ خود داشته است، سوددهی این ستاپ در سشن نیویورک اثبات نشده است. البته فاکتور سشن معاملاتی برای بسیاری از معامله‌گران در ستاپ ها تعریف نمی‌شود.

بخوانید : نحوه اندازه گیری اندازه پوزیشن در فارکس

ضررهای زنجیره ای

ستاپ های معاملاتی به آسانی شخصی سازی می‌شوند. شما میتوانید یک حد کلی ضرر برای معاملاتتان قرار دهید  که می‌تواند به صورت درصدی از بالانس اکانت باشد. برای مثال اگر شما در یک ستاپ معاملاتی ۳ بار دچار ضرر می‌شوید و ده درصد از بالانس اکانت را از دست می‌دهید، ستاپ معاملاتی  را از لیست خود حذف می‌کنید. در این شرایط میتوانید  برای مدتی از بازار دور بمانید تا از لحاظ روحی شرایط بهتری داشته باشید. به این حالت cool off می‌گویند و پس از ضرر های زنجیره ای یک فاکتور مهم برای تازه شدن روحیات معامله‌گر به حساب می‌آید.

ستاپ های شما می‌تواند فقط جنبه ی تکنیکال داشته باشد و یا اینکه شما ستاپ های فاندامنتال داشته باشید.در هر صورت شما باید فاکتورهای تاثیرگذار بر روند بازار را شناسایی کنید و در ستاپ های خود به عمل آورید.