نکات کلیدی کسب درآمد از ترید

ترید در بازارهای مالی یکی از روش‌های جذاب کسب درآمد است که فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای استفاده از این فرصت‌ها و کسب درآمد از ترید، به مهارت‌ها و توانایی‌هایی نیاز دارید که شما را در مسیر سودآوری نگه دارند و به شما کمک کنند که به یک درآمد پایدار و دائمی برسید. در این مقاله نکاتی را بررسی می‌کنیم که به کمک آن‌ها می‌توانید مسیر رسیدن به درآمد از ترید را بسیار راحت‌تر طی کنید و به اهداف مالی خود برسید. اگر شما هم به کسب درآمد از ترید در بازارهای مالی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

 

روش‌های کسب درآمد از ترید

برای کسب درآمد از ترید روش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی تریدرها بر اساس دانش و تحلیل خود و با سرمایه شخصی وارد بازار می‌شوند، بعضی افراد ترجیح می‌دهند از دانش و مهارت دیگران برای رشد دادن سرمایه شخصی استفاده کنند و بعضی تریدرها نیز به جای استفاده از دارایی شخصی خود، از سرمایه شرکت‌ها برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

 

ترید با سرمایه شخصی

یکی از روش‌های متداول برای کسب درآمد از ترید، ترید کردن با سرمایه شخصی است. سرمایه شخصی معمولاً به شیوه‌هایی مثل پس‌انداز درآمد، ارث و میراث، فروش املاک و دارایی‌ها و غیره به دست می‌آید. استفاده از سرمایه شخصی برای ترید به تریدرها اجازه می‌دهد تا یک راه درآمد مستقل برای خود داشته باشند و با تکیه بر دانش و تجربه خود از بازارهای مالی سود کسب کنند، اما این کار ریسک‌ها و چالش‌هایی را نیز به همراه دارد.

بسیاری از افراد، سرمایه چندانی در اختیار ندارند و فراهم کردن یک سرمایه مناسب از طریق پس‌انداز درآمد ماهانه نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، ترید کردن روی سرمایه شخصی که ممکن است تنها دارایی آن‌ها باشد، ریسک زیادی دارد و با هر معامله‌ای که وارد ضرر می‌شود، بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.

 

کپی تریدینگ

بعضی افراد برای این‌که ریسک ترید با سرمایه شخصی خود را کاهش دهند، از سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند یا به سراغ روش‌هایی مثل کپی تریدینگ (Copy Trading) می‌روند. در کپی تریدینگ، افراد می‌توانند بدون نیاز به تحلیل بازار، معاملات یک تریدر باتجربه را به‌صورت خودکار کپی کنند. با این کار، معاملات بدون دخالت آن‌ها انجام می‌شود و تأثیر احساسات و فشارهای روانی بازار از بین می‌رود.

کپی تریدینگ در کنار مزایای خود، چالش‌ها و مشکلاتی نیز به همراه دارد. برای مثال، افراد باید به تصمیمات تریدر انتخابی خود اعتماد داشته باشند و تمام معاملات او را تکرار کنند. این کار باعث می‌شود که کنترل کمتری روی ریسک معاملات خود داشته باشند و در واقع مثل این است که سرمایه شخصی خود را به شخص دیگری سپرده‌اند. از طرف دیگر، کپی تریدینگ باعث می‌شود که افراد انگیزه‌ای برای تقویت مهارت‌های ترید و تحلیل پیدا نکنند و همیشه به یک تریدر دیگر متکی باشند.

 

پراپ تریدینگ

روش جدیدتری که تریدرهای حرفه‌ای از آن برای کسب درآمد از ترید استفاده می‌کنند، پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. در پراپ تریدینگ، تریدرها به‌جای استفاده از سرمایه و پس‌انداز خود، با سرمایه شرکت‌هایی که به آن‌ها پراپ فرم (Prop Firm) می‌گویند، در بازارهای مالی مثل فارکس، کریپتو، سهام و فلزات ترید می‌کنند و بخشی از سود معاملات را به شرکت می‌پردازند. این کار باعث می‌شود که تریدرها به سرمایه بزرگ‌تری دسترسی داشته باشند، با ریسک بسیار کمتری ترید کنند و سرمایه شخصی خود را در معرض ریسک قرار ندهند.

مزیت اصلی پراپ تریدینگ نسبت به سایر روش‌های کسب درآمد از ترید این است که برای استفاده از آن نیازی به سرمایه اولیه ندارید و لازم نیست روی پس‌انداز شخصی خود ریسک کنید. تنها نکته مهم در پراپ تریدینگ، توانایی مدیریت ریسک و کسب سود مستمر از ترید است. اگر بتوانید عملکرد پایدار و منظمی داشته باشید، کسب درآمد از ترید با پراپ یکی از بهترین روش‌های درآمدزایی از بازارهای مالی است که می‌تواند به یک راه درآمد دائمی برای شما تبدیل شود.

 

مهارت‌های ضروری برای کسب درآمد از ترید

اگر می‌خواهید به‌صورت حرفه‌ای ترید کنید و از این راه درآمد داشته باشید، باید روی بعضی مهارت‌ها بیش‌تر کار کنید و آن‌ها را در خودتان پرورش دهید. این مهارت‌ها در تمام شیوه‌های کسب درآمد از ترید به شما کمک می‌کنند، اما در پراپ تریدینگ به دلیل بزرگ‌تر بودن سرمایه و همچنین افزایش سود و ضرر معاملات، نقش این مهارت‌ها بسیار پررنگ‌تر می‌شود.

مهارت‌های مهمی که برای کسب درآمد از ترید به آن‌ها نیاز دارید عبارتند از:

 

تحلیل بازارهای مالی

 

تحلیل نمودار قیمت و اطلاعات مختلف بازارهای مالی یکی از مهارت‌های پایه‌ای ترید است و باید تسلط کاملی به آن داشته باشید. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) دو روش کلی تحلیل بازارهای مالی هستند که به کمک آن‌ها می‌توانید وضعیت آینده بازار را به‌صورت تقریبی پیش‌بینی کنید. بسیاری از تریدرها از ترکیب این دو روش تحلیل استفاده می‌کنند تا دید جامع‌تری داشته باشند. به‌طور کلی، انتخاب روش تحلیل بستگی به تجربه و ترجیح شخصی شما دارد، بنابراین هر روشی که با آن راحت هستید و در پیش‌بینی حرکات بعدی بازار به شما کمک می‌کند، گزینه مناسبی برای یادگیری خواهد بود.

 

مدیریت ریسک

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی در کسب درآمد از پراپ تریدینگ دارد و جلوی ضررهای سنگین شما را می‌گیرد. در پراپ تریدینگ، هدف این است که به یک درآمد پایدار و دائمی از ترید برسید، بنابراین باید با مدیریت صحیح سرمایه و استفاده از استراتژی‌های کنترل ریسک، از سرمایه خود محافظت کنید و اجازه ندهید ضررهای پیاپی باعث از دست رفتن کل دارایی شما شود.

مهم‌ترین کارهایی که باید برای مدیریت ریسک انجام دهید عبارتند از:

• تعیین حداکثر ریسک قابل تحمل: پیش از ترید باید مشخص کنید که حداکثر ضرر قابل تحمل برای شما چقدر است. این مقدار می‌تواند بر حسب دلار یا به‌صورت درصدی باشد. اگر از یک پراپ فرم مثل سرمایه گذار برتر برای ترید استفاده می‌کنید، باید ریسک معاملات را بر اساس قوانین پراپ فرم تنظیم کنید و از آن فراتر نروید.

• قرار دادن حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر یا استاپ لاس یکی از ابزارهای ضروری برای کنترل ریسک معاملات است. وقتی معامله‌ای خلاف انتظار شما پیش می‌رود، حد ضرر جلوی تصمیم‌گیری‌های احساسی شما را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد سرمایه شما بیش از حد وارد ضرر شود.

• تعیین نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) یا نسبت ریسک به پاداش نشان می‌دهد که به ازای چه مقدار ریسک، باید انتظار چه مقدار سودی را داشته باشید. مثلاً اگر ریسک به ریوارد شما ۱:۳ باشد، یعنی سود قابل انتظار شما ۳ برابر حداکثر ضرر احتمالی شماست. پس اگر ۵۰ دلار ریسک می‌کنید، باید حداقل سود معامله شما ۱۵۰ دلار باشد.

• مدیریت حجم پوزیشن‌ها: برای کنترل ریسک معاملات، باید حجم هر معامله را طوری تعیین کنید که حتی اگر چندین معامله به‌صورت پیاپی وارد ضرر شود، مجموع ضررها از حداکثر ریسک قابل قبول شما بیش‌تر نشود.

 

پایبندی به برنامه و استراتژی معاملاتی

برای کسب درآمد از ترید، باید طبق یک برنامه یا پلن معاملاتی (Trading Plan) پیش بروید و خارج از برنامه ترید نکنید. در برنامه معاملاتی باید استراتژی خود را به طور کامل بنویسید و دقیقاً بدانید که طبق چه شرایطی وارد معامله می‌شوید و چه زمانی آن را می‌بندید. علاوه بر این، باید مواردی مثل نسبت ریسک به ریوارد، حد ضررها و حد سودها، حجم معاملات و غیره را در برنامه مشخص کنید و معاملات خود را بر اساس آن‌ها انجام دهید.

نکته مهم برای موفقیت در ترید و کسب درآمد پایدار این است که بعد از نوشتن برنامه و اطمینان از سوددهی آن، کاملاً به آن پایبند باشید و اجازه ندهید نوسان‌های لحظه‌ای بازار روی تصمیمات شما تأثیر بگذارد. برنامه معاملاتی مثل یک نقشه راه عمل می‌کند و اگر طبق آن حرکت کنید، در نهایت به اهداف خود دست پیدا خواهید کرد.

 

روانشناسی ترید

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در ترید و کسب درآمد از آن، توجه به اصول روانشناسی ترید (Trading Psychology) است. منظور از روانشناسی ترید، توجه به عوامل احساسی و روانی مختلفی است که می‌تواند روی تصمیمات معاملاتی شما تأثیر داشته باشد و شما را از مسیر اصلی خود خارج کند. در بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، نوسان‌ها و اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی زیادی رخ می‌دهد که می‌تواند سرنوشت معاملات شما را عوض کند و احساسات مختلفی مثل ترس، طمع، خشم و ناامیدی را در شما برانگیزد. اگر این احساسات را کنترل نکنید، با هر اتفاقی ممکن است اصول مدیریت ریسک را زیر پا بگذارید که این موضوع می‌تواند باعث ضررهای سنگین یا از دست دادن کل سرمایه شما شود.

برای کنترل احساسات در ترید، باید برنامه و استراتژی خود را دقیقاً مشخص کنید و طبق آن پیش بروید. وقتی منظم و با برنامه ترید می‌کنید، مطمئن هستید که یک یا چند معامله ضررده نمی‌تواند سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین با آرامش خاطر بیش‌تری به ترید ادامه می‌دهید و احتمال این‌که تصمیمات خود را تحت تأثیر هیجان‌های لحظه‌ای بازار تغییر دهید، کمتر می‌شود.

 

اشتباهات رایج تریدرها و نحوه اجتناب از آن‌ها

هر تریدر ممکن است در مسیر معاملاتی خود اشتباهات مختلفی را مرتکب شود. تریدرهای موفق سعی می‌کنند از این اشتباهات درس بگیرند و به کمک آن‌ها نقاط ضعف خود را در معاملات بعدی برطرف کنند. با توجه به این‌که بسیاری از این اشتباهات در میان تریدرها مشترک است، آگاهی داشتن از آن‌ها به شما کمک می‌کند که راحت‌تر از آن‌ها اجتناب کنید و جلوی بسیاری از ضررهای احتمالی را بگیرید.

بعضی از مهم‌ترین اشتباهات متداول تریدرها عبارتند از:

 

ترید بیش از حد (Overtrading)

اُور ترید یا ترید بیش از حد زمانی رخ می‌دهد که تریدرها، معاملات متعددی را بدون تحلیل کافی و صرفاً برای جبران ضرر یا کسب سود بیش‌تر انجام می‌دهند. یکی از علل ریشه‌ای اور ترید، نداشتن برنامه معاملاتی مشخص و ضعف در کنترل احساسات است. برای اجتناب از اور ترید، باید یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشید و مشخص کنید که قرار است در یک روز یا یک هفته، چند معامله انجام دهید. هنگامی که این تعداد ترید را انجام دادید، فارغ از این‌که نتیجه چطور بوده است، باید چارت را ببندید و ادامه معاملات را به روز یا هفته بعد موکول کنید.

 

مدیریت نکردن ریسک

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار که با هدف کسب سود زیاد وارد بازار فارکس می‌شوند، معاملات خود را با حجم‌های بسیار زیاد و بدون در نظر گرفتن ریسک آن باز می‌کنند. با این کار، معاملات آن‌ها حالت قمارگونه‌ای پیدا می‌کند و یک نوسان ناگهانی در بازار می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه آن‌ها شود. علاوه بر این، بسیاری از تریدرهای مبتدی برای تریدهای خود حد ضرر قرار نمی‌دهند یا مدام آن را جابه‌جا می‌کنند، چون پذیرش ضرر برای آن‌ها دشوار است و امید دارند که بازار برگردد و معامله آن‌ها در سود بسته شود. 

برای اجتناب از این اشتباه، باید قوانین دقیقی برای مدیریت سرمایه داشته باشید و دقیقاً بدانید که در هر ترید و در کل تریدها، روی چه مقدار از کل سرمایه ریسک می‌کنید. علاوه بر این، باید بر اساس نسبت ریسک به ریوارد استراتژی خود، حد ضرر و حد سود را قبل از باز کردن پوزیشن مشخص کنید و هیچ معامله‌ای را بدون حد ضرر باز نکنید. به خاطر داشته باشید که چه در ترید شخصی و چه در پراپ تریدینگ، سرمایه شما منبع درآمد شماست و باید تمرکز اصلی خود را روی حفظ سرمایه و در درجه دوم روی کسب سود قرار دهید.

 

نداشتن ژورنال معاملاتی

یکی از اشتباهات رایج تریدرهای مبتدی این است که  ژورنال معاملاتی (Trading Journal) نمی‌نویسند و اطلاعات تریدهای خود را هیچ کجا ثبت نمی‌کنند. ثبت کردن تریدها به شما کمک می‌کند که روند پیشرفت خود را در طول زمان بررسی کنید و اشتباهات و نقاط ضعف خود را بهتر تشخیص دهید. در ژورنال معاملاتی باید جزئیات هر معامله را وارد کنید و علت ورود به معامله یا بستن آن را بنویسید. این کار علاوه بر این‌که جلوی ترید بیش از حد را می‌گیرد، به شما فرصت می‌دهد که عملکرد خود را به دقت تحلیل کنید و از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید.

 

بی‌توجهی به سلامت جسم

در بحث ترید و کسب درآمد از بازارهای مالی، تمرکز اغلب افراد روی دانش و مهارت‌های فنی است و کمتر به مسائلی مثل سلامت جسمی توجه می‌کنند. تریدرها باید آمادگی ذهنی زیادی برای ترید داشته باشند و بدون سلامت جسمی، رسیدن به این سطح از آمادگی ذهنی امکان‌پذیر نیست. اگر قصد دارید به‌صورت حرفه‌ای ترید کنید و به درآمد خوبی برسید، به نکاتی مثل تغذیه سالم، استراحت بین تریدها، خواب کافی و ورزش منظم توجه داشته باشید و از تمریناتی مثل یوگا و مدیتیشن برای کمک به آرامش ذهن استفاده کنید.

 

نکات کلیدی برای کسب درآمد از ترید

 

برای این‌که در پراپ تریدینگ به یک درآمد پایدار و دائمی برسید،  باید نگاه بلندمدتی نسبت به بازار داشته باشید و به‌جای تمرکز روی سودهای سریع در کوتاه‌مدت، به دنبال ایجاد یک سیستم معاملاتی منظم و پایدار باشید. اگر با این نگاه ترید کنید، ضررها و ناکامی‌ها نه‌تنها مانع موفقیت شما نمی‌شوند، بلکه به کمک آن‌ها می‌توانید نقاط ضعف خود را برطرف کنید و با گذشت زمان، به یک استراتژی مطمئن و سودآور برسید.

برای رسیدن به یک درآمد پایدار از ترید، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

• تمرکز بر استراتژی‌های پایدار: برای کسب درآمد از ترید و پراپ تریدینگ، لازم نیست یک استراتژی خارق‌العاده داشته باشید و از هر معامله سود زیادی ببرید. در عوض، تمرکز خود را روی استراتژی‌هایی قرار دهید که ریسک به ریوارد مناسبی دارند و با تکرار آن‌ها در بلندمدت می‌توانید به یک سود پایدار و مطمئن برسید.

• ثبت و تحلیل معاملات: ژورنال معاملاتی را جدی بگیرید و حتماً تریدهای خود را در جایی ثبت کنید تا بتوانید با تحلیل و بررسی آن‌ها، اشتباهات خود را بشناسید و برای رفع آن‌ها اقدامی انجام دهید.

• بهینه‌سازی استراتژی: با بررسی عملکرد استراتژی خود در شرایط مختلف و گرفتن بک تست و فوروارد تست، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی و آن را بهینه کنید. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و ممکن است یک استراتژی که قبلاً سودآور بوده است، در شرایط فعلی نتیجه خوبی نداشته باشد.

• تمرکز روی کیفیت معاملات: برای کسب درآمد از ترید، لازم نیست تعداد زیادی معامله انجام دهید. سود اصلی ترید در معاملات باکیفیتی است که بر اساس تحلیل‌های دقیق انجام می‌دهید. بنابراین فقط زمانی ترید کنید که دلایل کافی برای باز کردن پوزیشن داشته باشید.

• صبر و حوصله: برای رسیدن به یک درآمد پایدار از ترید، باید صبور باشید و با حوصله کافی به دنبال فرصت‌های کسب سود بگردید. عجله در ترید صرفاً باعث افزایش اشتباهات و تصمیمات احساسی می‌شود. در بازارهای مالی، فرصت‌های زیادی برای کسب سود وجود دارد و نیازی به تصمیم‌گیری عجولانه نیست.

• آموزش مداوم: برای کسب درآمد دائمی از ترید، دانش خود را با مطالعه کتاب‌ها و مقالات مرتبط با بازارهای مالی، شرکت در دوره‌های آموزشی یا هر روش دیگری که مناسب شماست، به‌روز نگه دارید. هرچه دانش و مهارت بیش‌تری داشته باشید، فرصت‌های پیش روی شما نیز بیش‌تر خواهد شد.

 

جمع‌بندی

در میان روش‌هایی که برای کسب درآمد از ترید وجود دارد، پراپ تریدینگ و تامین سرمایه از طریق پراپ فرم‌هایی مثل سرمایه گذار برتر (SGB) یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. در پراپ تریدینگ به دلیل این‌که سرمایه شخصی شما درگیر نیست، ریسک معاملات شما بسیار کمتر می‌شود و راحت‌تر می‌توانید برای تریدهای خود برنامه‌ریزی کنید. اگر دانش و مهارت کافی برای ترید و مدیریت ریسک معاملات داشته باشید، پراپ تریدینگ به شما این فرصت را می‌دهد که بدون سرمایه اولیه، یک منبع درآمد دلاری پایدار برای خود ایجاد کنید و به‌صورت دائمی از آن سود ببرید.

 

سؤالات متداول

• چطور می‌توان از ترید درآمد داشت؟

یکی از بهترین روش‌های کسب درآمد از ترید، پراپ تریدینگ است. با پراپ تریدینگ می‌توانید بدون سرمایه اولیه در بازارهای مالی ترید کنید و از این راه درآمد داشته باشید.

 

• کسب درآمد از ترید چقدر طول می‌کشد؟

این موضوع کاملاً به میزان تجربه و دانش شما بستگی دارد. اگر دانش و مهارت‌های لازم برای ترید را داشته باشید، می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان یک حساب از سرمایه گذار برتر (SGB) تهیه کنید و از تریدهای خود به درآمد برسید.

 

• درآمد از ترید چقدر است؟

مقدار درآمد هر تریدر به میزان سرمایه و تجربه او بستگی دارد. فراهم کردن سرمایه با پراپ تریدینگ امکان‌پذیر است و از این نظر محدودیتی وجود ندارد، بنابراین اگر مهارت ترید و مدیریت ریسک را داشته باشید می‌توانید به درآمد خوبی برسید.

 

• برای کسب درآمد از ترید چقدر سرمایه لازم است؟

با وجود پراپ تریدینگ، برای کسب درآمد از ترید به سرمایه زیادی نیاز ندارید و می‌توانید با صرف یک هزینه بسیار کم، سرمایه مورد نیاز خود را فراهم کنید. برای اطلاع از هزینه دقیق هر حساب می‌توانید بخش تعرفه‌های سرمایه گذار برتر را مشاهده کنید.

 

• برای کسب درآمد از ترید چه مهارت‌هایی لازم است؟

برای این‌که از ترید درآمد کسب کنید، باید علاوه بر تحلیل بازار به مهارت‌هایی مثل مدیریت ریسک، کنترل احساسات و رعایت نظم و انضباط در معاملات توجه داشته باشید.

 

(5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...