سرمایهگذاری در بازار مالی برای افرادی که تحمل ریسک دارند گزینه ی جذابی میباشد، شما با یک ریسک منطقی و سنجیده میتوانید ریوارد یا همان پادش خوبی را دریافت کنید. افرادی که اهل ریسک نباشند معمولا سرمایه ی خود را نزد بانک ها یا موسسات مالی قرار میدهند و سود نرخ بهره را دریافت میکنند. در این حالت بانک سود مشخصی را به فرد پرداخت میکند اما سودی که عاید خود موسسه ی مالی یا همان بانک از این سرمایه میشود اغب اوقات بیشتر است. به همین دلیل اکنون معاملهگران در جامعه به سرمایهگذاریهای شخصی روی آورده اند. بازار فارکس و پراپ تریدینگ از پلت فرمهای جذاب برای معاملهگران میباشد که میتوانند از آن برای سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند و سود خوبی را به جیب بزنن.
اما در همین بازار هم بسیاری از معاملهگران توانایی ریسک را ندارند و این مسوولیت را بر عهده ی افراد دیگری میگذارند. در این حالت فرد خودش به عنوان تحلیلگر فعالیت نمیکند و از تحلیل دیگران برای تشخیص روند بازار استفاده میکند. احتمالا این ضرب المثل را شنیده اید که میگوید مرغ همسایه غازه! در این شرایط معاملهگر تحلیل دیگران را به تحلیل خود ترجیح میدهد. آیا این روش قابل قبول هست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید کمی موشکافانه به این قضیه رسیدگی کنیم.
چرا تحلیل دیگران از بازار را به تحلیل خود ترجیح میدهیم؟
برخی از معاملهگران به دلیل نداشتن آگاهی کافی در بازار مالی به این روش روی میآورند، اما برخی دیگر این آگاهی کافی را دارند و میتوانند به عنوان یک معاملهگر در بازار سود کنند اما به خود و سبک معاملاتیشان ایمان واعتماد ندارند و همین موضوع باعث میشود که سودآوری با سیگنال فرد دیگری را ترجیح دهند. در بعضی موارد به دلیل ضررهای زنجیره ای، معاملهگرعلم تکنیکال و مدیریت ریسک خود را را ناکافی میداند و دچار یاس و نا امیدی میشود، در این حالت معاملهگر فرد دیگری که سودده میباشد را برتر از خود میداند و سرمایهاش را بر اساس تشخیص او در معاملات ریسک میکند.
ما در سرمایهگذار برتر تلاش میکنیم که نکات مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات را در وبلاگ سایت به تریدرهای موفق آموزش دهیم، شما میتوانید با کمک از این آموزش ها سطح تریدینگ خود را بالا ببرید.
تحلیل دیگران از بازار، درست یا اشتباه؟
به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی شما باید سبک معاملاتی خود را داشته باشید و تقلید از هر فرد دیگری اعم از برتر بودن سبک و تحلیل معاملهگر مورد نظر، احتمال ضرر را برای شما افزایش میدهد. بسیاری از معاملهگران تنها تحلیل تکنیکال را مد نظر خود دارند اما از این موضوع آگاهی ندارند که در یک معامله ی سودده فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید در زمان معامله آن را رعایت کنیم، اما در بسیاری از اوقات ما تنها به سیگنال اولیه ی معامله دسترسی داریم.
در لیست زیر میتوانید نقاط ضعف و آسیبهایی که تحلیل دیگران به شما وارد میکند را مشاهده کنید:
- زمانی که شما با علم تکنیکال-فاندامنتال و مدیریت سرمایه ی خود در بازار مالی مشغول به کار هستید، همزمان اعتماد به نفس در معامله گری خود و تجربه ی خود را افزایش میدهید و در بلند مدت تبدیل به یک معاملهگر حرفهای خواهید شد. اما اگر به دنبال تحلیل دیگران از بازار باشید، هوش و استعداد خود در معاملهگری را در نطفه خفه میکنیم.
- معاملهگران معمولا بر اساس شرایط حال حاضر بازار تصمیم گیری میکنند و در بعضی از شرایط پس از وارد شدن به یک پوزیشن احتمال دارد که تحلیلگر نظر خود را نسبت به روند بازار تغییر دهد و ریسک را کاهش دهد یا از معامله خارج شود، اما شما نمیتوانید معامله ی خود را مدیریت کنید و همین مورد باعث میشود که در بعضی از معاملات ضرر کید.
- مدیریت ریسک و سرمایهی هر فردی متفاوت از دیگران است، شاید شما به عنوان یک معاملهگر آماتور تحمل ریسک و ضرر یک فرد حرفه ای را نداشته باشید و معامله با تحلیل دیگران بدون داشتن پلن مدیریت ریسک باعث میشود که در وسط راه از معاملات و ریسک ها خارج شوید. زیرا مدیریت معامله نه تنها به تحلیل بلکه به شرایط روحی و بالانس اکانت شما هم بستگی دارد.
- با تقلید از سبک معاملاتی دیگران شما استقلال خود را در بازار مالی از دست خواهید داد.
هرچند بسیاری از معاملهگران تحلیلهای مناسبی از بازار فارکس دارند اما شما باید جنبههای زیادی از معاملهگری را رعایت کنید تا به سوددهی مستمر برسید.پیشنهاد ما به شما معاملهگران عزیز پیشرفت در علم معاملهگری میباشد، شما تنها با علم معاملهگری و مدیریت سرمایه میتوانید در پراپ فاند سرمایهگذار برتر به استقلال مالی برسید و سوددهی فراتر از انتظار را تجربه کنید.
- مدیریت ریسک و سرمایه هر فردی متفاوت از دیگران است. شاید شما بهعنوان یک معاملهگر آماتور تحمل ریسک و ضرر یک فرد حرفهای را نداشته باشید و معامله با تحلیل دیگران بدون داشتن پلن مدیریت ریسک باعث میشود که در وسط راه از معاملات و ریسکها خارج شوید. زیرا مدیریت معامله نه تنها به تحلیل بلکه به شرایط روحی و بالانس اکانت شما نیز بستگی دارد.
موضوع | تحلیل خود | تحلیل دیگران |
---|---|---|
اعتماد به نفس | افزایش اعتماد به نفس و تجربه. | کاهش اعتماد به نفس و توانایی. |
مدیریت ریسک | مدیریت ریسک شخصی و متناسب. | عدم مدیریت ریسک مناسب. |
استقلال | حفظ استقلال در تصمیمگیری. | از دست دادن استقلال و تفکر مستقل. |
پیشرفت | پیشرفت در علم معاملهگری. | عدم پیشرفت و وابستگی به دیگران. |
به جای تحلیل معاملاتی دیگران، اینگونه عمل کنید
باید همیشه در جریان باشید که به جای تحلیل دیگران روی بهبود خود و تقویت مهارتهای فردیتان تمرکز کنید. این کار نه تنها به رشد شخصی شما در همه حوزه های ترید از جمله پراپ تریدینگ کمک میکند، بلکه:
- تحلیل معاملات خودتان: در درجه اول، باید معاملات قبلی خود را بررسی کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و در درجه دوم از اشتباهات خود درس بگیرید و آنها را تحلیل کنید تا در آینده تکرار نشوند.
- بهبود استراتژی معاملاتی: استراتژیهایی متناسب با شخصیت و اهداف خود ایجاد کنید. همچنین استراتژیهای خود را روی دادههای تاریخی تست کنید تا از عملکرد آنها مطمئن شوید. به این عمل، بکتست (back test) میگویند.
- مدیریت ریسک: در قدم سوم، برای هر معامله حد ضرر و حد سود مشخص کنید تا ریسک خود را کنترل کنید. بخشی از مدیریت ریسک مربوط به ایجاد تنوع در سبد معاملاتی است. از تمرکز روی یک دارایی خاص خودداری کنید و سبد متنوعی ایجاد کنید.
- تمرین روانشناسی معاملهگری: در کنار موارد بالا، باید یاد بگیرید که چگونه احساساتی مانند ترس و طمع را کنترل کنید. برای تصمیمگیری منطقی در شرایط مختلف بازار، لازم است ثبات ذهنی خود را تقویت کنید و در شرایط هیجانی بازار، تصمیمات هیجانی یا احساسی نگیرید.
- استفاده از مشاورین حرفهای: در تمامی مراحل ترید خود، باید دو مورد را به خاطر بسپارید. مورد اول، آموزش اصولی و استانداردی در زمینه ترید ببینید و مورد دوم، از مشاوران با تجربه برای دریافت بازخورد و راهنمایی استفاده کنید. به عنوان مثال، در صورتی که شک و شبههای در رابطه با استراتژیهای معاملاتی داشتید، میتوانید از پشتیبانان هوشمند و فعال سرمایه گذار برتر درخواست راهنمایی کنید.
ختم کلام! الگوبرداری کنید نه کپیبرداری …
در کلام آخر، باید بگوییم که به خود باور داشته باشید! مهارت خود را ارتقا دهید و سعی کنید دانش خود را زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنید. با تقلید از سبک معاملاتی دیگران شما استقلال خود را در بازار مالی از دست خواهید داد. اگر در بازارهای مالی صرفاً از استراتژیها و روشهای معاملاتی دیگران تقلید کنید، به تدریج توانایی تصمیمگیری مستقل و اتکا به تحلیلهای شخصی خود را از دست میدهید. پس چه بهتر که به جای کپیبرداری از دیگران، از تجربیات آنها برای بهبود روش معاملاتی خود استفاده کنید.
سوالات متداول:
- سرمایهگذاری در بازار مالی چه مزایایی دارد؟ سرمایهگذاری در بازار مالی به افراد این امکان را میدهد که با تحمل ریسک منطقی، پاداشهای خوبی دریافت کنند.
- چرا برخی از معاملهگران تحلیل دیگران را به تحلیل خود ترجیح میدهند؟ به دلیل نداشتن اعتماد به نفس، آگاهی ناکافی یا تجربههای منفی گذشته، برخی معاملهگران به تحلیل دیگران اتکا میکنند.
- آیا استفاده از تحلیل دیگران میتواند ضررآور باشد؟ بله، تقلید از تحلیل دیگران میتواند منجر به افزایش ریسک و کاهش اعتماد به نفس در معاملهگری شود.
- چگونه میتوانم به یک معاملهگر حرفهای تبدیل شوم؟ با یادگیری علم تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه، میتوانید اعتماد به نفس و تجربه خود را افزایش دهید.
- مدیریت ریسک چیست و چرا اهمیت دارد؟ مدیریت ریسک به معنای تعیین حد ضرر و کنترل ریسکهای مالی است که برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ ضروری است.