الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در فارکس

جهان از یک نقطه شروع شد، یک انفجار که به هستی و نیستی منجر شد. این انفجار بزرگ که به نام بیگ بنگ میشناسیم شروعی برای زندگی، قوانین و الگوهای جهان شد.

زمین طبق یک الگو مشخص به دور خورشید می‌چرخد،فصل ها طبق یک طرح همیشگی زمین را رنگ آمیزی می کنند. و حتی بازار‌ مالی طبق الگوهای خاصی پیش می رود. حال سوال اینجاست که آیا این الگو ها تصادفی پدیدار میشوند یا در قوانین فیزیک و معادلات جهان هستی جایگاهی دارند که هنوز به آن پی نبرده ایم؟ شاید تنها چشم جهان‌بین بشر است که در همه چیز می تواند به نحوی یک الگو بیابد. زمانی که برای اولین بار وارد مارکت میشوید بدون اطلاع از اصول تحلیل بازار چشم شما الگوهای مشخصی می بیند و سعی در درک آن میکند. بازار نقش های زیبایی به جا می گذارد، قله ها و دره ها، جزیره‌ها ، پرچم‌ها و حتی سر و شانه را میتوان در مارکت دید.

شاید به همین دلیل است که تحلیل‌ گران بازار، به این اندازه به الگوهای کلاسیک در بازار اهمیت میدهند و سعی در کشف آن میکنند. به نحوی می‌توان گفت که این پترن ها از پایه های اصلی برای کسب سود در بازار سرمایه هستند. البته رکن اول شروع در بازار مالی تامین سرمایه برای ترید است؛ سپس معامله گر باید دانش خود را در مورد تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه افزایش دهد.اما اکنون نیازی نیست در مورد تامین سرمایه ی اولیه صحبت کنیم زیرا سرمایه گذار برتر به عنوان یک پراپ فاند به ساده ترین روش قدم اول را برای شما بر میدارد تا بدون نگرانی از سرمایه ی لازم برای معامله گری ذهن خود را منعطف به یادگیری و پیشرفت در بازار کنید. حال بیایید نگاهی کامل بر پترن های کلاسیک در تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

الگوهای کلاسیک در ترید

الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهایی که بنا به شرایط می‌توانند نقش ادامه‌دهنده و یا نقش یک الگو بازگشتی را داشته باشند. در کل، هر حرکت قیمتی داستانی برای گفتن دارد. الگوهای کلاسیک در ترید همچون کلیدهایی هستند که به رمز و رازهای این داستان گوش می‌دهند و با شناخت دقیق آن‌ها، پنجره‌ای به سوی آینده بازار گشوده می‌شود. 

از الگوهای بازگشتی که نشانه تغییر جهت هستند تا الگوهای ادامه‌دهنده که تثبیت‌کننده روند غالب محسوب می‌شوند، هر کدام به نحوی به تحلیل دقیق‌تر حرکات بازار کمک می‌کنند. علاوه بر این، برخی الگوها، بسته به شرایط می‌توانند نقش‌های چندگانه‌ای از جمله بازگشتی یا ادامه‌دهنده را ایفا کنند؛ ویژگی‌ای که انعطاف‌پذیری معامله‌گران را در مواجهه با نوسانات غیرمنتظره افزایش می‌دهد. در ادامه، با بررسی عمیق این الگوها، گامی مؤثر در جهت دستیابی به درک بهتر و بهره‌برداری هوشمندانه از فرصت‌های موجود در بازار برداریم.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به عنوان نشانه‌های تغییر جهت روند شناخته می‌شوند. هنگامی که قیمت به انتهای یک روند صعودی می‌رسد و شاخص‌های اشباع خرید فعال می‌شوند، معمولا شاهد تشکیل الگوهای ریورسال هستیم که بیانگر احتمال وقوع معکوس شدن روند و ورود به فاز نزولی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این وضعیت تغییر در داینامیک عرضه و تقاضا به گونه‌ای رخ می‌دهد که فشار فروش افزایش یافته و روند صعودی به تدریج از بین می‌رود.

در سوی دیگر، در انتهای روندهای نزولی، الگوهایی شکل می‌گیرند که به عنوان کف بازار عمل می‌کنند. این الگوها معمولاً نشان‌دهنده کاهش شدید فشار فروش و افزایش تدریجی تقاضا هستند که زمینه‌ساز معکوس شدن روند و شروع یک روند صعودی نوین می‌گردند. تحلیل دقیق این الگوها با بهره‌گیری از شاخص‌های تکنیکال و بررسی نقاط حمایت و مقاومت، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند.

توسعه و کاربرد صحیح الگوهای بازگشتی، به ویژه الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله و دو کف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که علاوه بر شناسایی تغییرات اساسی در جهت روند، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک محسوب می‌شوند. با بررسی ترکیبی از حجم معاملات، نوسانات قیمت و الگوهای نموداری، معامله‌گران قادر خواهند بود تا با دقت بیشتری به تحلیل وضعیت بازار پرداخته و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند.

انواع الگوهای کلاسیک بازگشتی

• الگو سقف دو قلو و کف دو قلو
• الگو سر و شانه و سر و شانه ی معکوس
• الگو سقف سه قلو و کف سه قلو
• الگو دایموند(الماس)
• الگو کنج صعودی و کنج نزولی
• الگو جزیره

 

هر کدام از این الگوهای کلاسیک فاکتورهای مختص به خود را دارد که در مقالات آینده به آنها می پردازیم.الگوهای مذکور را میتوان در تمام چارت های قیمتی از جمله فارکس،کریپتوکارنسی و بازار سهام مشاهده کرد، تنها باید با دید باز و دقت بالا روند قیمت را مشاهده کرد تا در این دریای بی کران الگوهای مهم را کشف و از آن ها سود کسب کرد.

 

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده به عنوان نشانه‌هایی از حفظ قدرت روند اصلی شناخته می‌شوند که در میانه روند شکل می‌گیرند. در واقع، این الگوها نقش «توقف موقت» یا اصلاح در حرکت غالب بازار را ایفا می‌کنند؛ به طوری که پس از دوره‌ای از تثبیت و تراکم قیمتی، روند اصلی دوباره احیاء شده و به ادامه حرکت خود می‌پردازد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، ظهور الگوهایی مانند مثلث، پرچم یا مستطیل نشان‌دهنده فاز اصلاحی کوتاه‌مدت است که پس از تکمیل، فشار خرید دوباره به قوت خود دست می‌یابد و روند صعودی از سر آغاز می‌شود.

این الگوهای اصلاحی اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال دارند؛ چرا که با شناسایی دقیق آن‌ها، معامله‌گران قادر خواهند بود نقاط ورود بهینه را تعیین کرده و از تغییرات ناگهانی جهت جلوگیری کنند. علاوه بر این، بررسی حجم معاملات و شاخص‌های تکمیلی همراه با الگوهای ادامه‌دهنده، اطلاعات جامع‌تری از وضعیت بازار ارائه می‌دهد که به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

انوع الگوهای کلاسیک ادامه دهنده 

• الگو پرچم و پننت
• الگو مثلث متقارن
• الگو مثلث افزایشی
• الگو مثلث صعودی و مثلث نزولی
• الگو فنجان و دسته
• کانال های قیمتی

الگوهای مذکور را میتوان در تمام چارت های قیمتی از جمله فارکس، کریپتوکارنسی و بازار سهام مشاهده کرد. الگوهای کلاسیک اعتبار بالایی دارند و بسیاری از تحلیل‌گران تنها با استفاده از تحلیل این نوع از الگوهای قیمتی وارد پوزیشن میشوند و سود کسب می کنن

تایم فریم الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک بازگشتی و ادامه دهنده را میتوانید در تایم فریم های متنوع و در هر مقیاسی از بازار مشاهده کنید.از تایم فریم های کوتاه مانند یک دقیقه تا تایم فریم های ماهانه و سالانه. اما باید به این مسیله دقت کنید که قدرت هر پترن را نسبت به مقیاس خود در نظر بگیرید.

 

برای سود کردن در تایم ماهانه نباید در تایم فریم یک ساعته به دنبال یک الگو کلاسیک بازگشتی باشید زیرا قدرت یک پترن یک ساعته در اندازه ای نیست که بتواند روند ماهانه را معکوس کند. البته شاید  در بعضی از موارد یک پترن بازگشتی یک ساعته در انتهای روند یک ماهه ی قیمت تشکیل می شود و قیمت پس از آن وارد یک روند نزولی طولانی مدت شود اما برای استناد به آن باید از دیگر فاکتور های مهم تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

نوع الگو	تعریف	مثال‌ها
الگوهای بازگشتی	الگوهایی که نشان‌دهنده تغییر روند هستند.	سقف دو قلو، سر و شانه، دایموند، جزیره
الگوهای ادامه‌دهنده	الگوهایی که نشان‌دهنده ادامه روند قبلی هستند.	الگو پرچم، مثلث، فنجان و دسته

برای درک حرکات بازار، از الگوهای کلاسیک استفاده کنید

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال ابزاری اساسی برای درک حرکات بازار به شمار می‌آیند که با ارائه سیگنال‌های معتبر تغییر جهت یا تداوم روند، چراغ راه معامله‌گران در میان پیچیدگی‌های بازار محسوب می‌شوند. شناخت دقیق و به‌کارگیری صحیح این الگوها، به ویژه در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص‌های حجم و نوسان، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه و مدیریت ریسک مؤثر را فراهم می‌آورد. 

در عین حال، باید به این نکته توجه داشت که هر الگو محدودیت‌ها و شرایط خاص خود را دارد و برای دستیابی به نتایج مطلوب، تحلیل جامع و چندجانبه از بازار ضروری است. از این رو، تسلط بر مبانی و تفسیرهای مربوط به الگوهای کلاسیک می‌تواند به عنوان سنگ بنایی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش شانس موفقیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود.

سوالات متداول: 

الگوهای کلاسیک چیستند؟

الگوهای کلاسیک شامل الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده هستند که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده می‌شوند.

چگونه می‌توان الگوهای بازگشتی را شناسایی کرد؟

الگوهای بازگشتی معمولاً در انتهای روندهای صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده تغییر روند هستند.

الگوهای ادامه‌دهنده چه نقشی دارند؟

این الگوها در میانه روندها تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده ادامه روند قبلی هستند.

آیا الگوهای کلاسیک در تمام بازارها کاربرد دارند؟

بله، این الگوها در بازارهای مختلف مانند فارکس، کریپتوکارنسی و بازار سهام کاربرد دارند.

چگونه می‌توان قدرت یک الگو را ارزیابی کرد؟

قدرت یک الگو باید نسبت به تایم فریم و مقیاس بازار مورد نظر بررسی شود.

 

(2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...