الگو پرچم :هر کشور و ملتی یک پرچم دارد که نشان دهنده‌ی هویّتشان می‌باشد. در بازار های مالی هم پرچم های زیادی وجود دارد، البته این پرچم ها توانایی نشان دادن هویّت ملت ها را ندارند؛ اما می توان روند ارزش سهام و یا ارز ملی یک کشور را با این الگو جذاب تشخیص دارد.
الگو پرچم از دسته ی الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که هر تحلیلگری لازم است با آن آشنا شود. یادگیری این الگو به تریدر هایی که در پراپ تریدینگ مشغول به معامله هستند کمک میکند که درک بهتری از این بازار پر تلاطم داشته باشند و در شرایط مختلف از آن بهره ببرند.
ما می توانیم الگو پرچم یا همان فلگ را در روند های صعودی و نزولی ببینیم،در ادامه نگاهی بر این پترن قوی خواهیم داشت.
الگو پرچم (flag) چیست؟
الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که پس از یک حرکت شدید قیمتی (صعودی یا نزولی) شکل میگیرد و نشان‌دهنده تثبیت موقت قیمت قبل از ادامه روند اصلی است. این الگو از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
میله پرچم (Flagpole): یک حرکت شارپ و تقریباً عمودی در جهت روند غالب که حجم معاملات بالایی را به همراه دارد.
بدنه پرچم (Flag): یک محدوده تثبیت قیمت که به شکل کانال موازی یا مثلثی کوچک، خلاف جهت روند اصلی شیب دارد. برای مثال، در یک پرچم صعودی (Bullish Flag)، میله پرچم رو به بالا است و بدنه پرچم به شکل کانال نزولی یا خنثی تشکیل میشود.
الگو پرچم (flag) در روند صعودی
| اجزا | توضیحات |
|---|---|
| میله‌ی پرچم | قیمت با شتاب بالا افزایش می‌یابد. |
| پرچم | قیمت وارد یک کانال نزولی میشود و اصلاح میکند. |
الگو پرچم (flag) یکی از مهمترین الگوهای ادامه دهنده در سبک تحلیل کلاسیک می‌باشد که در میانه ی روندهای صعودی تشکیل می شود و قیمت پس از آن به روند خود ادامه میدهد. برای شناسایی الگو فلگ کافیست به میان کندل ها نگاهی انداخت، به سادگی می‌توان آن را در هر چارت و مارکتی پیدا کرد.
الگو پرچم از دو قسمت تشکیل شده است:
1- میله ی پرچم : ابتدا قیمت با یک مومنتوم زیاد(شتاب حرکتی بالا) بالا می رود که میله ی پرچم را تشکیل میدهد.به یاد داشته باشید اگر مومنتوم یا همان شتاب حرکتی در میله ی پرچم کم باشد، نمی‌توانیم آن را به عنوان میله ی پرچم حساب کنیم.
2- پرچم : این مرحله یک نوع اصلاح در قیمت به شمار می رود؛به زبان ساده قیمت پس از یک روند پرقدرت
وارد یک کانال نزولی در تایم فریم پایین شده و مومنتوم خود را از دست می دهد. در کانال نزولی قیمت چندین بار به خط روند مقاومتی و خط روند حمایتی یا همان سقف و کف کانال واکنش نشان می دهد.
پس از این مرحله الگو فلگ تشکیل شده و معمولا قیمت پس از ساختن چند پیوت (قله و کف) در داخل کانال، از خط روند مقاومتی یا همان سقف کانال خارج می شود و به روند صعودی خود ادامه میدهد.
اندازه ی این اصلاح در حالت استاندارد در بین 23% تا 38% از اندازه ی میله ی پرچم می‌باشد، البته اندازه های بزرگتر یا کوچکتر از این حد هم مجاز می‌باشد اما اعتبار الگو را کمتر میکند.( شاید بپرسید که این درصد ها چطوری به دست آمده است؟ 23% و 38 % از درصد های فیبوناچی برای نواحی اصلاحی می‌باشدو ما می توانیم حد ضرر با ابزار فیبوناچی را در الگو فلگ یا پرچم به کار ببریم و از آن برای پیش بینی اندازه ی اصلاح یا پولبک استفاده کنیم). بهتر است قبل ازهر گونه ریسک بر روی الگو فلگ از همه لحاظ آن را مورد بررسی قرار دهیم.
فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD پس از یک رشد سریع 200 پیپی (میله پرچم)، وارد فاز تثبیت با شیب نزولی ملایم (بدنه پرچم) میشود. اگر قیمت بتواند مقاومت بالای این کانال را با افزایش حجم بشکند، احتمال ادامه روند صعودی تا هدف 200 پیپ (به اندازه میله پرچم) وجود خواهد داشت.
معامله بر روی الگو پرچم
| روش | توضیحات |
|---|---|
| روش اول | پس از شکست کانال پرچم، وارد پوزیشن خرید شوید. |
| روش دوم | منتظر پولبک به خط روند مقاومتی باشید و خرید کنید. |
الگوی پرچم به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند اصلی پس از یک تثبیت قیمتی کوتاه مدت فراهم میکند. برای استفاده از این الگو، ابتدا باید تشکیل کامل ساختار پرچم (شامل میلهٔ عمودی و بدنهٔ اصلاحی) و سپس شکست موفقیت آمیز محدودهٔ پرچم تأیید شود. دو روش متداول برای ورود به پوزیشن وجود دارد:
در روش اول، معامله‌گر بلافاصله پس از شکست مقاومت در بالای کانال پرچم (در روند صعودی) وارد موقعیت خرید میشود و حد ضرر را زیر محدودهٔ اصلاحی پرچم قرار میدهد.
در روش دوم، پس از شکست، منتظر پولبک قیمت به خط روند مقاومتی پرچم میمانند و در صورت بازگشت قیمت به این ناحیه، با اطمینان بیشتری وارد معامله میشوند.
حد ضرر در هر دو روش زیر کانال پرچم تعیین میشود تا از ریسک ناشی از شکست کاذب جلوگیری گردد. تعیین حد سود معمولاً به اندازهٔ طول میلهٔ پرچم (فاصلهٔ ابتدا تا انتهای حرکت شارپ پیش از تشکیل پرچم) در نظر گرفته میشود.
با این حال، تنظیم دقیق حد سود و حد ضرر باید با توجه به قوانین مدیریت سرمایه و شرایط خاص بازار انجام پذیرد. به‌ویژه در چالش‌های پراپ فرم سرمایه گذار برتر ، رعایت دقیق این اصول و پرهیز از ریسک‌های غیرمنطقی، نقش کلیدی در موفقیت دارد. همواره به یاد داشته باشید که تعیین حد سود و ضرر نه‌تنها از زیان‌های سنگین جلوگیری میکند، بلکه نظم و انضباط معاملاتی شما را تقویت می‌نماید.
الگو پرچم در روند نزولی
| اجزا | توضیحات |
|---|---|
| میله‌ی پرچم | قیمت با مومنتوم بالا کاهش می‌یابد. |
| پرچم | قیمت وارد یک کانال صعودی میشود و نوسان میکند. |
الگو های زیادی در روند های نزولی تشکیل میشوند والگو پرچم یکی از آنهاست. قیمت پس از تشکیل الگو فلگ معمولا به روند خود ادامه می دهد. پس این الگو را می‌توان در دسته ی الگو های ادامه دهنده قرار داد. قوانین این الگو در روند صعودی برای روند نزولی هم پابرجاست و تفاوتی با هم ندارند.
برای تشکیل الگو فلگ یا پرچم ، قیمت ابتدا باید با یک مومنتوم بالا ریزش پیدا کند که میله ی پرچم را تشکیل می دهد؛ سپس وارد فاز اصلاحی می شود و در یک کانال صعودی در تایم فریم پایین نوسان می کند. در این مرحله الگو فلگ تشکیل شده و معمولا قیمت پس از ساختن چند پیوت (قله و کف) در داخل کانال، از خط روند حمایتی یا کف کانال خارج می شود و به روند نزولی خود ادامه میدهد.
اندازه ی این اصلاح یا همان کانال صعودی در حالت استاندارد در بین 23% تا 38%از اندازه ی میله ی پرچم می‌باشد، البته اندازه های بزرگتر یا کوچکتر از این حد هم مجاز می‌باشد اما باعث کاهش اعتبار الگو می شود.
فرض کنید سهم شرکت «الف» در بازار بورس طی یک روند نزولی شدید، از قیمت 100 دلار به 70 دلار سقوط میکند. این کاهش 30 دلاری با حجم معاملات بالا همراه است و «میله پرچم» را تشکیل میدهد. پس از آن، قیمت وارد فاز اصلاحی میشود و در یک کانال صعودی با شیب ملایم بین سطوح 72 تا 78 دلار نوسان میکند. این کانال که حدود 26% از میله پرچم (30 دلار) را اصلاح میکند، منطبق بر محدوده استاندارد 23%-38% است. در این مرحله، قیمت سه بار با برخورد به خطوط روند صعودی (سقف و کف کانال)، دو قله و دو دره تشکیل میدهد و ساختار پرچم را تکمیل میکند.
پس از پنج روز نوسان در کانال، قیمت با افزایش حجم فروش، حمایت کف کانال (72 دلار) را میشکند و به 68 دلار می‌رسد. این شکست، تاییدی بر الگوی پرچم نزولی است و سیگنال ادامه روند اصلی را صادر میکند. بر اساس قواعد الگو، هدف قیمتی پس از شکست، به اندازه طول میله پرچم (30 دلار) محاسبه میشود. بنابراین، انتظار می‌رود قیمت از سطح شکست (72 دلار) تا 42 دلار (72 منهای 30) کاهش یابد. معامله‌گران معمولاً حد ضرر را کمی بالاتر از سقف کانال (78 دلار) قرار میدهند تا از سیگنالهای کاذب اجتناب کنند.
معامله بر روی الگو پرچم
پس از تشکیل الگو پرچم باید منتظر شکست کانال و خروج قیمت از ناحیه ی اصلاحی باشیم. زمانی که قیمت خط حمایتی کانال را شکست می توانیم به دو روش زیر وارد پوزیشن فروش شویم:
روش اول: پس از شکست کانال وارد پوزیشن فروش شویم و حد ضرر را بالاتر از کانال پرچم قرار دهیم.
روش دوم: پس از شکست کانال منتظر پولبک قیمت به ناحیه ی پرچم شویم و در پولبک به خط روند حمایتی کانال وارد پوزیشن فروش شویم.
حد سود: در هر دو روش مذکور حد سود باید برابر با اندازه ی میله ی پرچم باشد. به زبان ساده در الگو فلگ یا پرچم قیمت حداقل به اندازه ی میله ی پرچم به روند خود ادامه می دهد.
الگو فلگ یا پرچم برای بسیاری از معامله گران یک ستاپ معاملاتی عالی محسوب می شود و ظرفیت سوددهی بالایی دارد. شما می توانید با رعایت کردن مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله سود خوبی از این الگو کسب کنید.
الگوی پرچم، یک ستاپ معاملاتی بی نقص
الگوی پرچم به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال، فرصتی استثنایی برای معامله‌گران فراهم میکند تا در مسیر روندهای قدرتمند بازار قرار بگیرند و از حرکات پیشروی قیمت بهره ببرند. با تسلط بر شناسایی این الگو، اجرای صحیح روش‌های ورود (شکست یا پولبک) و مدیریت هوشمندانه ریسک با تعیین حد سود و ضرر، می‌توانید احتمال موفقیت معاملات خود را به شکل چشمگیری افزایش دهید.
موفقیت در بازارهای مالی تنها به دانش تحلیل محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تمرین مستمر، دسترسی به منابع آموزشی معتبر، و حمایت یک جامعه حرفه‌ای است.
سوالات متداول:
- الگو پرچم چیست؟
- الگو پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل میشود.
- چگونه می‌توان الگو پرچم را شناسایی کرد؟
- با توجه به میله‌ی پرچم و نوسانات قیمت در کانال، می‌توان این الگو را شناسایی کرد.
- روش‌های معامله بر روی الگو پرچم کدامند؟
- دو روش اصلی شامل ورود پس از شکست کانال و ورود در پولبک به خط روند مقاومتی یا حمایتی است.
- حد سود در معامله بر روی الگو پرچم چگونه تعیین میشود؟
- حد سود معمولاً برابر با اندازه‌ی میله‌ی پرچم تعیین میشود.
- چرا الگو پرچم در تحلیل تکنیکال مهم است؟
- این الگو به معامله‌گران کمک میکند تا روندهای ادامه‌دهنده را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
(2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
سرمایه گذار برتر
تعرفه
قوانین
بلاگ
درباره ما
تماس با ما