انواع روند در بازار فارکس

بازار روند دار چیست؟

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بازار تشخیص روند حرکتی آن است.هر تحلیلگری برای ساده ترین آنالیزها تا پیچیده ترین آن به روند بازار توجه خاصی دارد. در ترید بدون سرمایه شخصی اگر به سرمایه گذاری های کوتاه مدت علاقه دارید باید روند بازار در تایم فریم پایین را بررسی کنید و اگر به سرمایه گذاری های بلند مدت و طولانی علاقه دارید نیاز است تا روند بازار در تایم فریم های ماهانه و سالانه را تشخیص دهید. اما چگونه می‌توان روند بازار را تشخیص داد؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم بسیار ساده است.

معرفی انواع روند بازار 

چه در حال معامله‌ بیت‌کوین یا در بازار فارکس، مشغول ترید سهام اپل یا جفت‌ارز EUR/USD. در کل شناخت روندهای قیمتی پایه‌ای‌ترین مهارت برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است. روندها مانند جریان رودخانه عمل می‌کنند. یعنی تلاش برای شنا برخلاف جهت آن، به نحوی که انرژی شما را هدر می‌دهد! در اینجا با سه روند اصلی بازار و نحوه شناسایی آن‌ها آشنا می‌شوید.

 

روند صعودی (Upward Trend)

روند صعودی در بازارهای مالی، بازتابی از پیروزی تقاضا بر عرضه است که در قالب افزایش تدریجی قیمت و شکل‌گیری الگوهای تکنیکالی خاص نمایان می‌شود. از نظر ساختاری، دو مولفه کلیدی این روند عبارتند از:

1. تشکیل سقف‌های متوالی بالاتر (Higher Highs): در شرایطی که خریداران به‌صورت پیوسته تمایل به خرید در قیمت‌های بالاتر دارند، مقاومت‌های تاریخی شکسته شده و سطوح قیمتی جدیدی ایجاد می‌شود. این پدیده نشان‌دهنده عدم اشباع تقاضا حتی در سطوح بالای بازار است.
2. شکل‌گیری کف‌های بالاتر (Higher Lows): در اصلاح‌های موقت قیمتی، خریداران با ورود به نقاط حمایتی جدید، مانع از بازگشت قیمت به کف‌های قبلی می‌شوند. این رفتار، نشانگر تغییر پارادایم روانی بازار به سمت انتظارات مثبت بلندمدت است.

از ترکیب این دو مولفه، کانال صعودی (Ascending Channel) شکل می‌گیرد که در آن قیمت بین دو خط روند موازی با شیب مثبت نوسان می‌کند. این کانال به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی، امکان پیش‌بینی سطوح حمایت/مقاومت پویا را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد.

نمونه بارز روند صعودی کلاسیک، عملکرد فلز طلا در برابر دلار آمریکا طی یازده سال متوالی است. در این بازه، قیمت اونس طلا از محدوده 250 دلار در سال 2000، با رشد 660 درصدی به اوج تاریخی 1920 دلار در سپتامبر 2011 رسید. تحلیل تکنیکال این روند نشان می‌دهد که:

• هر سقف قیمتی نسبت به سقف قبلی حداقل 15-20 درصد بالاتر تشکیل شد.
• اصلاح‌های قیمتی میانگین 38.2% تا 50% فیبوناچی را تجربه کردند، اما هیچ‌گاه به کف‌های پیشین بازنگشتند.
• عوامل بنیادی مانند کاهش نرخ بهره واقعی دلار، افزایش تقاضای مرکزی بانک‌ها و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، همسو با ساختار تکنیکالی صعودی عمل کردند.

این روند طولانی‌مدت، الگویی استاندارد از تعامل پویای عرضه و تقاضا در شرایط حاکمیت انتظارات تورمی و ریسک‌گریزی را به نمایش گذاشت. شناخت چنین روندهایی نه تنها بر پایه تحلیل قیمتی، بلکه با درنظرگیری همزمان شاخص‌های کلان اقتصادی امکان‌پذیر است.

روند نزولی (Downward Trend)

روند نزولی به شرایطی اطلاق می‌شود که تقاضا به شکل معناداری تحت سلطه عرضه قرار می‌گیرد و فروشندگان (خرس‌ها) با تسلط کامل بر بازار، قیمت را به سطوح پایین‌تر سوق می‌دهند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که عدم تعادل شدید بین خریداران و فروشندگان به نفع گروه دوم رقم می‌خورد؛ خریداران به دلیل ارزیابی قیمت‌ها به عنوان سطوح «گران»، از ورود به بازار خودداری کرده و منتظر فرصت‌های ارزان‌تر می‌مانند. در نتیجه، کاهش مداوم قیمت همراه با تشکیل کف‌های قیمتی پایین‌تر (Lower Lows) و سقف‌های قیمتی پایین‌تر (Lower Highs) به عنوان نشانه‌های کلیدی روند نزولی ظاهر می‌شود. از منظر تکنیکال، روند نزولی زمانی تایید می‌شود که حرکت قیمت در قالب یک کانال نزولی یا زیر خط روند مقاومتی (Trendline) قرار گیرد. 

برای نمونه، در جفت ارز EUR/USD طی بازه زمانی 2018 تا 2020 در تایم فریم هفتگی، شاهد یک روند نزولی کلاسیک بودیم که طی آن ارزش یورو در برابر دلار آمریکا بیش از 14% کاهش یافت. این روند تحت تاثیر عواملی مانند سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا (ECB)، تقویت دلار به عنوان دارایی امن و اختلاف نرخ بهره بین منطقه یورو و ایالات متحده تشدید شد. در این دوره، هر بار تلاش خریداران برای بازگشت به سطوح بالاتر با مقاومت شدید فروشندگان مواجه شد و قیمت نتوانست از سقف‌های قبلی فراتر رود.

از نظر رفتاری، در فازهای نزولی، حجم معاملات در نقاط شکست حمایت افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده تسلط روانی فروشندگان و خروج سرمایه از بازار است. ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع فروش یا عبور میانگین متحرک 50 روزه به زیر میانگین متحرک 200 روزه (Death Cross) نیز به عنوان سیگنال‌های تاییدی روند نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها برای معامله‌گران جهت طراحی استراتژی‌های فروش استقراضی یا خروج از موقعیت‌های خرید حیاتی است.

 

روند خنثی (Sideway Trend)

روند خنثی (Sideway Trend) یا روند افقی، یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که در آن قیمت دارایی در یک محدوده مشخص و بدون جهت‌گیری واضح به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. در این شرایط، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است و تمایلی به شکستن این محدوده‌ها ندارد. 

این روند معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و هیچ یک از طرفین خریداران یا فروشندگان بر بازار مسلط نیستند. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری روند خنثی، کاهش نقدینگی در بازار است. زمانی که حجم معاملات پایین باشد و مشارکت فعال خریداران و فروشندگان کاهش یابد، بازار تمایل به حرکت در یک محدوده قیمتی مشخص پیدا می‌کند. 

علاوه بر این، شرایط نامشخص اقتصادی، بحران‌های مالی یا انتظار برای انتشار اخبار مهم نیز می‌توانند باعث سردرگمی معامله‌گران و شکل‌گیری روند خنثی شوند. در چنین شرایطی، بازار به دلیل عدم وجود محرک‌های قوی برای صعود یا نزول، در یک حالت تعادل موقتاً باقی می‌ماند. به عبارتی، زمانی که بازار دارای نقدینگی کمی باشد و به اصطلاح خریداران و فروشندگان ضعیفی در بازار باشند ما شاهد یک بازار خنثی خواهیم بود.

از نظر تکنیکال، در روند خنثی، قیمت کف‌ها و سقف‌های مشابهی را تشکیل می‌دهد و شیب حرکت آن نزدیک به صفر است. این الگو معمولاً به‌صورت یک کانال افقی یا مستطیل در نمودار قیمت دیده می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً تمایل کمتری به فعالیت در بازارهای خنثی دارند. 

بر اساس تحقیقات و تجربیات بازار، احتمال موفقیت در معاملات روندی (Trend Trading) به مراتب بیشتر از معاملات در شرایط خنثی است. به همین دلیل، بسیاری از مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مانند سرمایه‌ گذار برتر، به معامله‌گران خود توصیه می‌کنند که در روندهای خنثی از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند و منتظر شکست واضح محدوده‌های حمایت یا مقاومت بمانند. این رویکرد نه تنها از زیان‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند، بلکه فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر را نیز در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

بررسی انواع روند در بازار فارکس نشان می‌دهد که شناخت دقیق الگوهای حرکتی و تحلیل صحیح نمودارها از جمله عوامل کلیدی در موفقیت معاملات است. آگاهی از روندهای صعودی، نزولی و خنثی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استراتژی‌های متناسب، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی را به حداقل برسانند. 

موفقیت در این بازار نیازمند رویکردی جامع و انعطاف‌پذیر است که با یادگیری مداوم و تطبیق استراتژی‌ها با تغییرات بازار، امکان دست‌یابی به نتایج مطلوب را فراهم می‌کند.

 

نوع روند	توضیحات
روند صعودی	تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت به تدریج افزایش می‌یابد، با تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر.
روند نزولی	عرضه‌کنندگان قدرت را در دست می‌گیرند و قیمت به تدریج کاهش می‌یابد، با تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر.
روند خنثی	قیمت در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند و نه تمایل به صعود و نه نزول دارد.

 

 

سوالات متداول: 

بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار به بازاری گفته می‌شود که قیمت‌ها در یک جهت مشخص (صعودی، نزولی یا خنثی) حرکت می‌کنند.

انواع روند بازار کدامند؟

سه نوع اصلی روند بازار شامل روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی است.

روند صعودی چیست؟

زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد و قیمت به تدریج افزایش می‌یابد، روند صعودی شکل می‌گیرد.

روند نزولی چیست؟

زمانی که عرضه‌کنندگان قدرت را در دست می‌گیرند و قیمت به تدریج کاهش می‌یابد، روند نزولی شکل می‌گیرد.

روند خنثی چیست؟

زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند و نه تمایل به صعود و نه نزول دارد، روند خنثی شکل می‌گیرد.

 

(2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...